ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 395,834.09 ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα 1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 1
ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 1 37,692,512.08 Οικόπεδα 19,073,759.53 Κτίρια 20,379,217.39 Μείον: Αποσβέσεις 1,760,464.84 ΓΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 2,361,573.91 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙIΙ ΛΟΙΠΕΣ 56,078,937.85 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Εισηγμένες Μετοχές σε 1,015,091.15 Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ Μη Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 12,031,880.13 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και Ε.Ο.Χ 3 Ομόλογα Τραπεζών 7,116,634.63 Λοιπά ομόλογα και ομολογίες 300,000.00 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής 525,000.00 απόδοσης της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ Λοιπά Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Λοιπές Επενδύσεις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΔΕΣΜ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 35,090,331.94 Δ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων Ε ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 63,980,450.66 Χρεώστες Ασφαλίστρων 21,169,848.33 Χρεώστες Ασφαλίστρων 888,832.88 Ληξιπρόθεσμων Δόσεων Λοιπές απαιτήσεις 4 41,921,769.45 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8,022,569.38 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται αν προέρχεται από αγορά ακινήτων ή νέα αποτίμηση. 2 Το ποσό που θα καταχωρείται στο λογαριασμό Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε θα είναι το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των Προβλέψεων για υποτίμηση ή Υπεραξία από αποτίμηση. 3 Παρομοίως με την υποσημείωση 2 4 Στο λογαριασμό Λοιπές Επενδύσεις καταχωρούνται όλες οι υπόλοιπες επενδύσεις που δεν αντιστοιχούν στην προηγούμενη ανάλυση. 2
Λοιπές απαιτήσεις 41,921,769.45 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΤΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1,181,587.44 Εξοπλισμός και Μεταφορικά 2,816,467.93 Μέσα Μείον: Αποσβέσεις 1,634,880.49 ΣΤΙΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 6,840,981.94 Μετρητά στο Ταμείο 101,463.60 Λοιπά Χρηματικά διαθέσιμα 6,739,518.34 Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 8,763,203.78 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Προμήθειες παραγωγής επομένων χρήσεων 7,938,064.91 (Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης) Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί 825,138.87 Ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 177,295,081.75 3
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 22,909,459.54 KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 11,688,187.20 Καταβεβλημένο 11,688,187.20 Οφειλόμενο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10,194,584.49 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ (Υπολ.31/12/08 (362,468.72+1,389,156.57) 1,026,687.85 Γ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 122,411,341.35 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής της Εταιρίας Συμμετοχή Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Αυτ/του) Σύνολο 24,962,798.49 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών της Εταιρίας 22,832,670.27 Συμμετοχή 2,130,128.22 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σύνολο 97,448,542.86 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου της Εταιρίας 93,035,734.40 Συμμετοχή 4,412,808.46 Δ Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι Ε & ΣΤ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ κ.λ.π. 78,266.29 Ζ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31,713,451.24 Αντασφαλιστές (5,273,016.31) Δικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής 2,424,330.81 Πράκτορες & Ασφαλειομεσίτες -Λογ/σμοί Μεταβ. - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες 108,927.32 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις - Δάνεια Μειωμένης Διασφάλισης - Ομολογιακά Δάνεια Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη 4,898,573.11 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 855,922.72 Μερίσματα Πληρωτέα 14,797.86 Λοιπές Υποχρεώσεις 28,683,915.73 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 182,563.33 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 182,563.33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 177,295,081.75 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΕΣΟΔΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Μείον: Αντασφάλιστρα Μαθηματικές προβλέψεις Δικαιώματα Συμβολαίων Μαθηματικές προβλέψεις Έσοδα επενδύσεων 5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 5 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποηθείσες υπεραξίες επενδύσεων 5
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα 48,241,862.58 ασφάλιστρα Μείον: Αντασφάλιστρα 3,691,276.42 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα 12,745,829.57 ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12 499,373.01 Δικαιώματα Συμβολαίων 12,958,093.53 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα 19,039,032.03 ασφάλιστρα 1,672,413.05 Έσοδα επενδύσεων 6 1,701,005.05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 54,089,522.32 ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζημιώσεις και 16,714,967.18 παροχές 732,679.35 5,923,766.46 457,715.17 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις - 8,001,141.50 447,415.26 Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα 10,836,901.29 Πρόσκτησης, (11,655,598.70 ΠΡΟΜ.ΣΕ ΑΝΤΑΣΦ.818,697.41) 6 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποηθείσες υπεραξίες επενδύσεων 6
Έσοδα επενδύσεων 1,701,005.05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 24,731,514.17 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 29,358,008.15 (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 7
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα 52,295,377.05 ασφάλιστρα Μείον: Αντασφάλιστρα 3,825,785.75 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα 14,115,222.49 ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12 - Δικαιώματα Συμβολαίων 12,071,430.93 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα 20,093,885.21 ασφάλιστρα - Έσοδα επενδύσεων 7 1,844,232.65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 56,406,592.16 ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζημιώσεις και 50,580,673.70 παροχές 1,243,842.14 76,035,693.69 4,412,808.46 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις 118,963.96 7 Στο λογαριασμό Έσοδα Επενδύσεων θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων 8
Έσοδα επενδύσεων 1,844,232.65 66,697,541.97 /07 3,303,895.29 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις 2,282,222.55 ( ) Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα 11,403,238.80 Πρόσκτησης (11,673,636.99 ΠΡΟΜ. ΣΕ ΑΝΤΑΣΦ. 270,398.19) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 66,806,050.32 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (10,399,458.16) (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/12/2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 29,358,008.15 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (10,399,458.16) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Γενικά έξοδα 17,569,393.42 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1,389,156.57 (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 9