ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α. ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Aρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 Περίοδος 01/01/2017-30/06/2017 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού ΜΕΤΟΧΕΣ σε Ξ.Ν. σε Ξ.Ν. σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΣΕ USD EXXON MOBIL CORP 8.000,000 80,73000000 645.840,00 565.385,64 DU PONT (EI) DE NEMOURS 700,000 80,71000000 56.497,00 49.458,99 MICROSOFT CORP 19.700,000 68,93000000 1.357.921,00 1.188.760,44 GENERAL ELECTRIC CO 23.800,000 27,01000000 642.838,00 562.757,61 COCA-COLA CO/ΤΗΕ 2.600,000 44,85000000 116.610,00 102.083,52 PEPSICO INC 4.200,000 115,49000000 485.058,00 424.632,77 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.900,000 55,72000000 273.028,00 239.016,03 JOHNSON & JOHNSON 4.800,000 132,29000000 634.992,00 555.889,01 PROCTER AND GAMBLE CO/THE 6.600,000 87,15000000 575.190,00 503.536,74 J.PMORGAN CHASE & CO 10.000,000 91,40000000 914.000,00 800.140,10 MORGAN STANLEY GROUP 5.600,000 44,56000000 249.536,00 218.450,50 DOW CHEMICAL CO/THE 2.400,000 63,07000000 151.368,00 132.511,60 INTEL CORP COM 8.400,000 33,74000000 283.416,00 248.109,96 MCDONALD'S CORP 1.300,000 153,16000000 199.108,00 174.304,48 CISCO SYS INC 1.700,000 31,30000000 53.210,00 46.581,46 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.700,000 76,93000000 207.711,00 181.835,78 NIKE INC 3.500,000 59,00000000 206.500,00 180.775,63 PFIZER INC 9.500,000 33,59000000 319.105,00 279.353,07 WALT DISNEY CO/THE 800,000 106,25000000 85.000,00 74.411,28 MERCK & CO INC 7.000,000 64,09000000 448.630,00 392.742,73 APPLE COMP INC 11.100,000 144,02000000 1.598.622,00 1.399.476,54 COLGATE PALMOLIVE CO 3.700,000 74,13000000 274.281,00 240.112,94 CITI GROUP INC 10.500,000 66,88000000 702.240,00 614.759,72 UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.400,000 122,11000000 415.174,00 363.454,45 KIMBERLY-CLARK CORP. 2.100,000 129,11000000 271.131,00 237.355,34 CHEVRON CORP 4.700,000 104,33000000 490.351,00 429.266,41 3M CO COM 700,000 208,19000000 145.733,00 127.578,57 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.300,000 221,90000000 288.470,00 252.534,37 PHILIP MORRIS CO 4.000,000 117,45000000 469.800,00 411.275,51 RIO TINTO PLC-SPON ADR 1.300,000 42,31000000 55.003,00 48.151,10 SONY CORP-SPONSORED ADR 1.800,000 38,19000000 68.742,00 60.178,59 TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR 1.400,000 105,02000000 147.028,00 128.712,25 ALPHABET INC-CL A 1.700,000 929,68000000 1.580.456,00 1.383.573,54 NATIONAL GRID PLC-SP ADR 2.291,000 62,82000000 143.920,62 125.991,97 12.743.158,64 57,65% 58,49% ΚΟΡΕΑΣ ΣΕ USD SAMSUNG ELECR-GDR REGS 600,000 1.035,00000000 621.000,00 543.640,04 543.640,04 2,46% 2,50% ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP GLAXOSMITHKLINE 15.500,000 16,35500000 253.502,50 289.244,43 HSBC HOLDINGS PLC 62.800,000 7,11700000 446.947,60 509.963,81 BP PLC ORD 60.600,000 4,42800000 268.336,80 306.170,25 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 21.600,000 20,62500000 445.500,00 508.312,11 DIAGEO PLC 9.000,000 22,68500000 204.165,00 232.950,71 PRUDENTIAL CORP 10.300,000 17,61000000 181.383,00 206.956,62 ASTRAZENECA 2.400,000 51,35000000 123.240,00 140.615,90 VODAFONE GROUP PLC 96.227,000 2,17750000 209.534,29 239.077,04 2.433.290,87 11,01% 11,17% ΖΥΡΙΧΗΣ ΣΕ CHF NESTLE SA-REG 9.100,000 83,45000000 759.395,00 693.866,27 NOVARTIS AG REGISTERED 7.800,000 79,80000000 622.440,00 568.729,22 UBS GROUP AG 11.000,000 16,24000000 178.640,00 163.225,03 1.425.820,52 6,44% 6,54% ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΕ AUD BHP ΒΙLLITON LTD 9.100,000 23,28000000 211.848,00 142.765,30 142.765,30 0,65% 0,66% Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR σε EUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % BAYER AG 2.700,000 113,20000000 305.640,00 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 900,000 176,55000000 158.895,00 SIEMENS AG-REG 3.200,000 120,35000000 385.120,00 DAIMLER AG 2.900,000 63,37000000 183.773,00 ALLIANZ AG VINK 1.300,000 172,40000000 224.120,00 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 12.400,000 15,72000000 194.928,00 BASF SE 3.800,000 81,09000000 308.142,00 1.760.618,00 7,97% 8,08% ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΕ EUR LVMH MOET- HENNESSY LOUI 200,000 218,30000000 43.660,00 AXA SA 8.000,000 23,95000000 191.600,00 SOCIETE GENE NV - NEW 6.600,000 47,11000000 310.926,00 ORANGE 8.500,000 13,89000000 118.065,00 TOTAL SA 7.000,000 43,28500000 302.995,00 SCHNEIDER ELECTRIC S.A 4.000,000 67,27000000 269.080,00 SANOFI 2.700,000 83,76000000 226.152,00 1.462.478,00 6,61% 6,71% 1

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε EUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΕ EUR ING GROEP NV-CVA 7.000,000 15,10000000 105.700,00 UNILEVER NV CVA 2.100,000 48,32000000 101.472,00 207.172,00 0,94% 0,95% ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR BANCO SANTANDER SA 46.000,000 5,79200000 266.432,00 266.432,00 1,21% 1,22% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΣΕ Χ.Α. ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Τρέχουσα αξία II.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ξ.Ν. Τιμή Ξ.Ν. σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 420.091,76 ΣΕ USD 105,710 0,87542680 92,54 ΣΕ GBP 413,500 1,14099240 471,80 ΣΕ CAD 3,330 0,67565740 2,25 ΣΕ AUD 1,690 0,67390440 1,14 ΣΕ CHF 112,340 0,91370930 102,65 420.762,14 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 57.272,89 ΣΕ USD 311.449,230 0,87542680 272.651,00 ΣΕ GBP 21.944,830 1,14099240 25.038,88 ΣΕ SEK 838,040 0,10405180 87,20 ΣΕ CHF 22.723,410 0,91370930 20.762,59 ΣΕ CAD 4.591,200 0,67565740 3.102,08 ΣΕ AUD 14.559,210 0,67390440 9.811,52 388.726,16 ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 809.488,30 3,66% IIΙ.ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) ΣΕ USD 23.386,370 0,87542680 20.473,06 20.473,06 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP 11.324,930 1,14099240 12.921,66 ΣΕ USD 28.510,490 0,87542680 24.958,85 37.880,51 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 250.012,70 ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 308.366,27 1,40% ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 308.366,27 1,40% 22.103.229,94 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ EUR 106.492,44 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ USD 146.196,540 0,87542680 127.984,37 234.476,81 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 80.850,43 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.229.561,02 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.140.397,05 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 (Κέρδη) 417.944,63 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 22.103.229,94 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/2017. 2. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30/06/2017. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30/06/2017, απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2017-30/06/2017. 4.Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.61 παρ. 5,6 και 8 του Ν.4099/2012. 5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 20.985.375,37 - - 20.985.375,37 Χρηματικά Διαθέσιμα 809.488,30 - - 809.488,30 Απαιτήσεις 308.366,27 - - 308.366,27 Σύνολο 22.103.229,94 - - 22.103.229,94 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 6. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Eταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 7. Με την υπ' αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας και οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα υπήχθησαν στους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων (capital controls). Διευκρινίζεται ότι: α) Με το άρθρο 1 παρ. 1ε της υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό. β) Με το άρθρο 1 παρ. 3 της ανωτέρω απόφασης επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012 από Ίδρυμα, και εκτός Ελλάδος, για να καθίσταται δυνατή η επανεπένδυση διαθεσίμων τα οποία διαθέσιμα είναι τοποθετημένα σε χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού. Η επανεπένδυση θα γίνεται σε χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με τη επενδυτική πολιτική όπως ίσχυε πριν την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου και δεν θα υπερβαίνει σε αξία την εκάστοτε διαμορφούμενη αξία του χαρτοφυλακίου που είναι επενδεδυμένο στο εξωτερικό κατά την 31η Ιουλίου 2015. γ) Τέλος με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ. 0001175 ΕΞ 2017/02.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το ανωτέρω όριο υπολογίζεται συνολικά ανά ΑΕΔΑΚ λαμβάνοντας υπόψη την αξία του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ και έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ανωτέρω περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν.4099/2012 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Καταθεσεις σε Τράπεζες Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών Σύνολο 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 20.985.375,37 18.976.516,18 21.607.595,04 809.488,30 1.198.665,82 634.684,89 308.366,27 287.928,84 205.022,09 22.103.229,94 20.463.110,84 22.447.302,02 (315.327,24) (133.466,02) (132.187,23) 21.787.902,70 20.329.644,82 22.315.114,79 1.388.401,468 1.294.414,911 1.519.377,630 15,6928 15,7057 14,6870 20.985.375,37 18.976.516,18 21.607.595,04 20.985.375,37 18.976.516,18 21.607.595,04 3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν.4099/2012 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2015 Εισόδημα από Επενδύσεις Πρόσοδοι 386.361,52 373.383,56 383.932,28 Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 291.783,66 (526.401,28) 140.760,07 Έσοδα/Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές 67.615,25 387.619,29 102.446,28 Έσοδα/Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (28,72) (74,96) 6.107,34 Έξοδα Διαχείρισης (214.881,39) (197.044,54) (221.598,58) Έξοδα Θεματοφύλακα (16.116,10) (14.778,34) (16.619,89) Λοιπά Έξοδα και Φόροι (96.789,59) (47.478,12) (26.040,03) Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06 417.944,63 (24.774,39) 368.987,47 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση νέων μεριδίων Εξαγορές μεριδίων Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Σύνολο περιόδου 01.01-30.06 4.900.739,91 2.372.321,08 7.421.549,41 (3.414.543,53) (4.072.229,24) (5.587.783,76) (445.883,13) (936.391,07) 1.084.223,63 0,00 0,00 (346,36) 1.040.313,25 (2.636.299,23) 2.917.642,92 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 1.458.257,88 (2.661.073,62) 3.286.630,39 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07-31.12 675.603,65 (542.448,94) Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 1.458.257,88 (1.985.469,97) 2.744.181,45 4.ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ/ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 30/06/2017 31/12/2016 Ποσοστό % Κινητές Αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 20.985.375,37 18.976.516,18 10,59% 20.985.375,37 18.976.516,18 10,59% 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2017 έως 30/06/2017 Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2017 έως 30/06/2017 Πλέον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2017 Μερίδια Αξία Ευρώ 1.294.414,911 15.241.044,37 306.438,434 4.900.739,91 (212.451,877) (3.414.543,53) 0,000 502.320,27 1.388.401,468 17.229.561,02 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2017 Aξία κτήσεως Μετοχών την 30/06/2017 Τρέχουσα αξία Μετοχών την 30/06/2017 Ανατίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών την 30/06/2017 Aξία κτήσεως Ξένων Νομισμάτων την 30/06/2017 Τρέχουσα αξία Ξένων Νομισμάτων την 30/06/2017 Υποτίμηση αξίας Ξένων Νομισμάτων ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 16.835.560,68 20.985.375,37 4.149.814,69 271.910,49 262.492,85 (9.417,64) 4.140.397,05 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ - Τόκοι 1.134,47 - Έσοδα μερισμάτων 385.227,05 Σύνολο 386.361,52 Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 114.736,05 - Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές (47.120,80) Σύνολο 67.615,25 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 311.423,11 - Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων (19.639,45) Σύνολο 291.783,66 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 2,73 - Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (31,45) Σύνολο (28,72) (Α+Β+Γ+Δ) 745.731,71 ΜΕΙΟΝ: Έξοδα - Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως (214.881,39) - Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα (16.116,10) - Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών (1.004,40) - Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων (8.397,71) - Φόρος εισοδήματος προσόδων (80.580,52) - Προμήθειες και λοιπά έξοδα (3.252,40) - Λοιποί φόροι-τέλη (3.554,56) Σύνολο (327.787,08) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΚΕΡΔΗ) 417.944,63 3

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 8. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ TΗΝ 30/06/2017 Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2017 21.787.902,70 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2017 1.388.401,468 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/2017 15,6928 9. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 20.329.644,82 22.315.114,79 19.570.933,34 Καθαρή τιμή μεριδίου 15,7057 14,6870 13,5539 Αθήναι, 28 Αυγούστου 2017 Ο Θεματοφύλακας ALPHA BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 4

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHΑ GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ». Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHΑ GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την αναλυτική περιουσιακή κατάσταση, την κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. 1

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 6 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 7 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11231 2