ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Αλεξοπούλου Ευαγγελία Τηλ.: 2132075320,329 Fax: 2132075328 email: oikon.proip@nikaiarentis.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αρ. 28 ης /1592015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 256/1592015 ΘΕΜΑ 11 ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση της κίνησης του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οικονομικού έτους 2015. Στο Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 15 η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ.: 51323/1192015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Λεγάκης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2.Αδαμπασίδης Αθανάσιος 3.Λαγουμιτζής Μιχαήλ 4.Νικολάκης Σπυρίδων 5.Κατηφές Παναγιώτης 6.Αλιμπέρτης Ιορδάνης 7.Βρεττάκος Δρακούλης ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Μπογράκος Δημήτριος 2.Κουφοπαντελής Μιχαήλ 1. 1
Παρούσα στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν η Κα Τουλουμτζίδου Δέσποινα για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών, εισηγούμενος το αναφερόμενο θέμα, πρότεινε και σύμφωνα με τις υπ αρ. πρωτ:50774,50775/992015 εισηγήσεις του Τμήματος Ταμείου την έγκριση κίνησης του Δημοτικού Ταμείου για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οικονομικού έτους 2015. Η Οικονομική Επιτροπή αφού συμφώνησε πέραν των μειοψηφούντων Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Κατηφέ Παναγιώτη, Αλιμπέρτη Ιορδάνη και Βρεττάκο Δρακούλη και αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του 17/5/1959 Β.Δ. «περί του λογιστικού των ΟΤΑ». 2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/27111995) περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/862006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 4. Το Ν. 3852/762010 άρθρο 58, παρ.6 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους. 5. To Ν.3852/762010 άρθρο 72, παρ.1 περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού από την Οικονομική επιτροπή. 6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/1372010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 7. Την υπ αρ. 30/19664/2042011 εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22.11.2010) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 8. Την υπ αρ. 475/11112014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. 9. Την υπ αρ. 295/25112014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ. 76782/51167/16122014 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 10. Τη με αρ.86/3132015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ.31831/17466/2442015 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 11. Τη με αρ.97/1252015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ.39353/21520/2852015 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 12. Τη με αρ.119/1662015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της 3 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ. 490002/27017/772015 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 13. Τη με αρ. 170/3182015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της 4 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ. 65361/36117/792015 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 14. Την υπ αρ. 218/792014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη οικονομικού έτους 2014 και την υπ αρ.55049/38992/1692014 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 15. Την υπ αρ. 5327/192014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 2
16. Την υπ αρ. 5672/992014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Λεγάκη Γεώργιου ως προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, από 992014 έως και την 2822017. 17. Την υπ αρ. 5706/992014 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λεγάκη Γεώργιο, της υπογραφής του συνόλου των εγγράφων της Δ/νσης Οικονομικών και της Οικονομικής Επιτροπής. 18. Τις καταστάσεις κίνησης ταμείου για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οικονομικού έτους 2015. 19. Τους συγκεντρωτικούς πίνακες Εσόδων Εξόδων. 20. Το Βιβλίο Τρεχούμενων Λογαριασμών για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οικονομικού έτους 2015. 21. Τις υπ αρ. πρωτ.: 50774,50775/992015 εισηγήσεις του Τμήματος Ταμείου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κατηφέ Παναγιώτη, Αλιμπέρτη Ιορδάνη και Βρεττάκο Δρακούλη οι οποίοι ψήφισαν παρών). Εγκρίνει τις καταστάσεις κίνησης του Δημοτικού Ταμείου του ενοποιημένου Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη όπως αυτές πραγματοποιηθήκαν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οικονομικού έτους 2015που αφορά στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές και στα εισπραχθέντα ποσά βάσει των εγκεκριμένων κωδικών του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ. του 1959 με το οποίο: ο δημοτικός ταμίας υποβάλλει κατά μήνα εις τον δήμαρχο και την δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμών των εσόδων και εξόδων, εξελεγχόμενων υπό του δημάρχου και της δημαρχιακής επιτροπής. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaiarentis.gov.gr). ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 30/06/2015 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ 2.435.429,33 719.110,39 1.600.301,38 4.754.841,10 31.747.118,63 9.690.440,41 24.265.057,45 2.208.379,23 29.311.689,30 10.409.550,80 25.865.358,83 6.963.220,33 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 72.250,47 2.270.362,15 2.359.601,85 4.702.214,47 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2015 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29.383.939,77 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 8.139.188,65 23.505.756,98 2.261.005,86 3
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 30/06/2015 2.208.379,23 ΕΣΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 4.754.841,10 ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 4.702.214,47 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/07/2015 2.261.005,86 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣΑΓ.Ι ΡΕΝΤΗ ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.30/06/2015 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/07/2015 31.747.118,63 2.435.429,33 72.250,47 29.383.939,77 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 9.690.440,41 719.110,39 2.270.362,15 8.139.188,65 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 24.265.057,45 1.600.301,38 2.359.601,85 23.505.756,98 2.208.379,23 4.754.841,10 4.702.214,47 2.261.005,86 4
ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΔΑ: 69ΙΔΩΚΑΥ0Θ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2.327.827,20 660.628,17 36.848,52 3.025.303,89 31/07/2015 29.383.939,77 8.139.188,65 23.505.756,98 2.261.005,86 ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 27.056.112,57 8.799.816,82 23.542.605,50 5.286.309,75 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 46.348,86 2.189.787,78 885.103,89 3.121.240,53 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/08/2015 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27.102.461,43 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 6.610.029,04 22.657.501,61 2.165.069,22 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/07/2015 2.261.005,86 ΕΣΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 3.025.303,89 ΕΞΟΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 3.121.240,53 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 30/08/2015 2.165.069,22 5
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝΕΞΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣΑΓ.Ι ΡΕΝΤΗ ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.31/07/2015 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2015 29.383.939,77 2.327.827,20 46.348,86 27.102.461,43 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 8.139.188,65 660.628,17 2.189.787,78 6.610.029,04 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 23.505.756,98 36.848,52 885.103,89 22.657.501,61 2.261.005,86 3.025.303,89 3.121.240,53 2.165.069,22 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα Μέλη Αδαμπασίδης Αθανάσιος Λαγουμιτζής Μιχαήλ Νικολάκης Σπυρίδων Κατηφές Παναγιώτης. Αλιμπέρτης Ιορδάνης Βρεττάκος Δρακούλης 6