ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-31/12/16 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-31/12/16 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EUROBANK ERGASIAS A.E. 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/12 ( ΦΕΚ 250/20-12-2012 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Aegean Airlines SA 25.000 6,33 158.250,00 Alpha Bank AE 640.000 1,90 1.216.000,00 AS Co 103.000 0,68 69.731,00 Autohellas SA 70.000 11,90 833.000,00 Cenergy Holdings SA 455.000 0,62 284.375,00 Ellaktor SA 80.000 1,09 87.200,00 Eltech Anemos SA 540.000 0,90 485.460,00 Elton Chemicals 80.000 0,90 71.760,00 European Reliance General Insu 279.500 1,97 550.615,00 Flexopack SA 136.704 2,95 403.276,80 Folli Follie Group 25.000 19,23 480.750,00 Fourlis Holdings SA 280.000 4,08 1.142.400,00 Frigoglass SAIC 145.250 0,09 13.072,50 GEK Terna Holding Real Estate 270.000 2,28 615.600,00 Hellenic Exchanges - Athens St 60.000 4,89 293.400,00 Jumbo SA 45.000 15,06 677.700,00 Karatzis SA 63.207 4,20 265.469,40 Karelia Tobacco Co Inc SA 650 259,60 168.740,00 Kleemann Hellas SA 239.679 2,03 486.548,37 Kri-Kri Milk Industry SA 185.000 1,93 357.050,00 Motor Oil Hellas Corinth Refin 98.000 13,10 1.283.800,00 Mytilineos Holdings SA 140.000 6,15 861.000,00 National Bank of Greece SA 2.200.000 0,25 545.600,00 ΟΤΕ Α.Ε. 70.000 8,93 625.100,00 Petros Petropoulos 80.000 4,19 335.200,00 Plaisio Computers SA 130.000 3,80 494.000,00 Plastika Kritis SA 100.000 5,05 505.000,00 Sarantis SA 55.000 11,10 610.500,00 Thrace Plastics Co SA 330.000 2,30 759.000,00 Titan Cement Co SA (pref) 46.000 13,70 630.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 15.309.798,07 98,52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 15.309.798,07 98,52%

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ 24.364,51 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 24.364,51 0,16% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ EUR ) 204.904,79 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 204.904,79 1,32% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.539.067,37 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ( ΤΕΜΑΧΙΑ ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 6.790 ΠΑΘΗΤΙΚΟ I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 35.330,26 0,23% II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 50.215,52 0,32% III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.591.535,89 93,90% IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.116.827,74 7,19% V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/16-31/12/16 ) ΖΗΜΙΑ -254.842,04-1,64% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 15.539.067,37 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ( ΤΕΜΑΧΙΑ ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 6.790 ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/16. 2. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ 5567/87/8 Ιουνίου 2010. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται, κατά την 30/12/16 σε 15.309.798,07. Σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 4. Οι μετοχές της εταιρίας "Φιλίππου Δομικά Έργα Α.Ε." που η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο έχει διακοπεί έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμούς τάξεως για λόγους παρακολούθησης και δεν αποτιμούνται. 5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά. Οι αξίες αυτές, ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού, καθώς και η μεταβολή τους, έχει ως ακολούθως: Ποσοστά επί του συνολικού Ενεργητικού 31/12/15 30/12/16 Μεταβολή Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 93,55% 98,52% 4,97% Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά 0,00% 0,00% 0,00% Χρηματικά Διαθέσιμα 6,07% 1,32% -4,75%

Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού 31/12/15 30/12/16 Μεταβολή Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 93,82% 99,07% 5,25% Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά 0,00% 0,00% 0,00% Χρηματικά Διαθέσιμα 6,08% 1,33% -4,75% 6. Η Διαχειρίστρια Εταιρία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιριών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/16-31/12/16 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρεόυν από το κανονιστικό πλαίσιο. 8. Στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε εταιρείες του ίδιου ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρ.61 του Ν. 4099/2012. 9. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε μετοχές που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του έτους παρατηρούνται στους κλάδους κυκλικών και μη κυκλικών καταναλωτικών αγαθών και των τραπεζών. Το αμοιβαίο κατά το 2016 υπέρ-απέδωσε του δείκτη αναφοράς (ASE Index) καταγράφοντας άνοδο +16,72% έναντι +1,95%. 10. Στα κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 11. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ( ισολογισμός ) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους. 12. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ ( άρθρο 8 του Ν. 4099/2012 ). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ( capital controls ). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων", επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 13. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν.4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 14. Ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται από 01/08/2016 με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). 15. Πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Διαχειρίστριας Εταιρίας για το έτος 2016: Α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρία για το έτος 2016 στο προσωπικό της ανέρχεται σε 387.449,08 και αφορά τις βασικές σταθερές πληρωμές σύμφωνα με τις εν ισχύ διμερείς συμβάσεις/συμφωνίες. Για το έτος 2016 δεν έχουν καταβληθεί μεταβλητές πληρωμές στο προσωπικό της Διαχειρίστριας Εταιρίας. Ο αριθμός των δικαιούχων των ανωτέρω αποδοχών είναι 12. Β) Το συνολικό ποσό αποδοχών των υπαλλήλων της Εταιρίας για το έτος 2016, βάσει κατηγοριοποίησής τους σύμφωνα με το άρθρο 14α, παρ. 3 της οδηγίας 91/2011, έχει ως εξής:

Αριθμός προσωπικού Συνολικό ποσό αποδοχών Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη (Μέλη Δ.Σ.) και Διευθυντικά Στελέχη (βάσει άρθρου 16 του Ν. 4099/2012). Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου* (Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης) και Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ή/και οποιονδήποτε υπάλληλο που λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας ή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται. (Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Ιδιωτών- Θεσμικών Πελατών). 3 169.968,72 3 100.250,82 *Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων έχει ανατεθεί, δυνάμει σχετικής έγγραφης σύμβασης, στην μητρική εταιρία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ». Γ) Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που αναφέρονται ανωτέρω (στοιχεία Α και Β) δεν επιβαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αλλά την Διαχειρίστρια Εταιρία. Δ) Για τον υπολογισμό των αποδοχών η Διαχειρίστρια Εταιρία βασίστηκε στην Πολιτική Αποδοχών που ίσχυε κατά το έτος 2016. Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρίας επικαιροποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν.4099/2012. Οι αρχές των μεταβλητών πληρωμών που αναφέρονται στην επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας ισχύουν από 01.01.2017. Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τρόπος του υπολογισμού των πληρωμών και παροχών, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.gr στην ελληνική γλώσσα.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΑ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/15 2.584.305,951 11.944.470,30 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-31/12/16 1.398.367,751 5.668.764,41 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-31/12/16 735.617,950 3.021.698,82 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/16 3.247.055,752 14.591.535,89 3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αξία κτήσης μετοχών την 31/12/16 14.192.970,33 Τρέχουσα αξία μετοχών την 31/12/16 15.309.798,07 Ανατίμηση επενδύσεων επί μετοχών 1.116.827,74 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( 01/01/16-31/12/16 ) Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα μερισμάτων 326.050,03 Τόκοι 6,26 Σύνολο 326.056,29 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 690.841,85 Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων -850.682,62 Σύνολο -159.840,77 Σύνολο ( Α + Β ) 166.215,52 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης 299.993,10 Προμήθεια θεματοφυλακής 15.599,63 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών 1.482,00 Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων 28.384,19 Λοιποί φόροι - τέλη 71.579,12 Λοιπές επιβαρύνσεις 4.019,52 Σύνολο εξόδων 421.057,56 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ -254.842,04 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καθαρά κέρδη χρήσης -254.842,04 Η διάθεση γίνεται ως εξής: Μεταφορά στο κεφάλαιο μεριδιούχων -254.842,04 6. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.3 & 4 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/16 15.453.521,59 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/16 3.247.055,752 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31/12/16 4,7592

7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.7 ΑΠΟΦ. Ε.Κ.17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) 31/12/14 31/12/15 31/12/16 Συνολική αξία καθαρού ενεργητικού 9.611.058,72 10.537.311,34 15.453.521,59 Καθαρή αξία μεριδίου 4,7840 4,0774 4,7592 Χαλάνδρι, 18 Απριλίου 2017 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 15.309.798,07 9.885.802,02 9.360.832,50 Καταθέσεις σε τράπεζες 204.904,79 640.147,22 133.693,66 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 24.364,51 41.019,91 158.573,01 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 15.539.067,37 10.566.969,15 9.653.099,17 Υποχρεώσεις 85.545,78 29.657,81 42.040,45 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 15.453.521,59 10.537.311,34 9.611.058,72 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 3.247.055,752 2.584.305,951 2.008.990,432 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα ( μερίδιο ) 4,7592 4,0774 4,7840 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 15.309.798,07 9.885.802,02 9.360.832,50 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 15.309.798,07 9.885.802,02 9.360.832,50 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01/01-31/12/16 01/01-31/12/15 01/01-31/12/14 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 166.215,52-1.180.828,50 583.938,52 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -299.993,10-254.463,35-279.228,64 Έξοδα θεματοφύλακα -15.599,63-13.232,10-14.519,87 Λοιπά έξοδα και φόροι -77.080,64-21.322,00-22.612,36 Καθαρό εισόδημα -226.457,85-1.469.845,95 267.577,65 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 11.944.470,30 10.900.388,16 8.522.577,06 Έκδοση νέων μεριδίων 5.668.764,41 5.596.135,97 3.321.120,46 Εξαγορές μεριδίων -3.021.698,82-3.061.678,06-1.199.107,61 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.116.827,74-1.407.158,96-1.289.329,44 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου -28.384,19-20.529,82-11.779,40 15.679.979,44 12.007.157,29 9.343.481,07 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 15.453.521,59 10.537.311,34 9.611.058,72