ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ Ταχ.Διεύθυνση : Σαμάρα 13 Τ.Κ. 49100 Τηλ. 2661362251 Fax: 26610-33632 Πληρ.: Ν. Χυτήρης Κέρκυρα 28/02/2013 Απ. :οικ. 10265/3959 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗMΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Θ Ε Μ Α: «2 η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013» Θέτουμε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2) την αριθμ. 48514/27-12-2012 Κοινή υπουργική απόφαση Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013», η οποία δημοσιεύτηκε στις 14/1/2013 3) την ΑΠΟΦΑΣΗ του Περιφερειάρχη ΠΙΝ 3601/1308 23/1/2013 περί διάθεσης πιστώσεων για δαπάνες γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων κλπ. 4) την ανάγκη τροποποίησης του πρ/μού ώστε να εναρμονιστεί τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Δ/νσης Δημοσίων Έργων όπως αυτή θα εγκριθεί κατά την συζήτηση του προηγούμενου θέματος (1 ου ) της συνεδρίασης 5) την ανάγκη ορθής απεικόνισης των πιστώσεων που αφορούν οφειλές παρελθόντων ετών σύμφωνα παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ αρ. 48514/27.12.2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών οικονομικού έτους 2012» όπως ορίζεται ότι τα ποσά των Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού θα αναλύονται με το γράμμα «β» στην περίπτωση που αφορούν οφειλές παλαιοτέρων ετών, εξοφλούμενες από αντίστοιχα ταμειακά υπόλοιπα και με το γράμμα «γ» σε περίπτωση που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, χρηματοδοτούμενες από τον Κ.Α. Εσόδων 6118. 6) το αρ. 5649/ 12-2-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «απόδοση εσόδων προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας» 7) την ανάγκη 2 ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ (απόφαση Π.Σ. αριθμ. 264-20/2012) Η Υπηρεσία μας εισηγείται: ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1) την εγγραφή στον πρ/σμό εξόδων του ΚΑΕ 9781.01.012.009.00Β Φορέας 01071 με το ποσό των 1.000,00 (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ) με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 9781.01.012.009.00A.
2) την εγγραφή στον πρ/σμό εξόδων του ΚΑΕ 9787.01.012.001.00Β Φορέας 01071 με το ποσό των 9.650,00 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΑΚΩΝ) με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 9787.01.012.001.00A. 3) την μείωση στον πρ/σμό εξόδων του Φορέα 01071 των παρακάτω ΚΑΕ σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες: ΚΑΕ 9762.01.111.011.00Β -40.907,56 ΚΑΕ 9762.01.111.022.00Β -102.000,00 ΚΑΕ 9777.01.111.001.00Β -6.000,00 ΚΑΕ 9779.01.320.004.00Β -4.997,00 ΚΑΕ 9781.01.012.007.00Β -15.400,00 ΚΑΕ 9781.01.111.007.00Β -2.913,56 ΚΑΕ 9781.01.310.001.00Β -4.780,00 ΚΑΕ 9781.01.310.003.00Β -3.800,79 ΚΑΕ 9787.01.111.002.00Β -1.574,82 KAE 9899.00.004.00A -30.000,00 KAE 9899.00.005.00A -40.000,00 KAE 9899.01.004.00B -50.445,32 KAE A 110-46.076,31 ΣΥΝΟΛΟ -348.895,36 και την αύξηση στον πρ/σμό εξόδων του Φορέα 01071 των παρακάτω ΚΑΕ σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες: KAE 9779.01.320.007.00A 20.000,00 KAE 9781.01.013.004.00A 8.000,00 KAE 9781.01.013.005.00A 4.000,00 KAE 9781.01.013.006.00A 200.000,00 KAE 9781.01.220.003.00B 513,39 KAE 9899.01.001.00B 9.746,11 KAE 9899.01.002.00B 10.739,36 KAE 9899.01.003.00B 2.096,50 KAE 9899.01.013.004.00A 2.800,00 KAE 9899.01.013.005.00A 23.000,00 KAE 9899.01.013.006.00A 15.000,00 KAE 9899.10.013.003.00A 22.000,00 KAE 9899.10.013.004.00A 21.000,00 KAE 9899.10.013.005.00A 7.000,00 KAE 9899.10.013.006.00A 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 348.895,36 3) την αύξηση στον πρ/σμό εξόδων του ΚΑΕ 0892.00.00A Φορέας 01073 με το ποσό των 50.000,00 με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 0716.00.00A. Το ποσό αυτό εγγράφεται για εκτέλεση της υπ αριθμ. 76/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, οποία καταδικάστηκε η ΠΙΝ να καταβάλει στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΡΙΓΑΝΑ, ιδιοκτήτη επιχείρησης ταχυμεταφορών, λόγω του ότι τα έτη 2005 έως 2008 προσέφερε υπηρεσίες για τις οποίες ουδέποτε πληρώθηκε. 4) την αύξηση στον πρ/σμό εξόδων του ΚΑΕ 0851.00.00A Φορέας 01073 με το ποσό των 12.289,70, για επισκευές και συντήρηση του κτιρίου του ΚΤΕΟ, με ισόποση μείωση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ. 5) την εγγραφή στον πρ/σμό εξόδων του ΚΑΕ 5329.07.00A Φορέας 01291 με το ποσό των 1.500,00 (ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΙΝ), για την υλοποίηση του πρ/τος ΔΙΓΕΛΠ, με ταυτόχρονη αύξηση του ΚΑΕ των εσόδων 0119.00.
6) την εγγραφή στον πρ/σμό εξόδων του ΚΑΕ 5329.16.00A Φορέας 01291 με το ποσό των 800,00 (ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΙΝ), για την υλοποίηση των δράσεων του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου, με ταυτόχρονη αύξηση του ΚΑΕ των εσόδων 0119.00. 7) την εγγραφή στον πρ/σμό εξόδων του ΚΑΕ 07110000A Φορέας 01292 με το ποσό των 2.850,88 με ισόποση αύξηση του ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ της Δ/νσης Κτηνιατρικής. Το ποσό αυτό εγγράφεται για κάλυψη εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό του μόνιμου προσωπικού της Δ/νσης Κτηνιατρικής. 8) την εγγραφή στον πρ/σμό εξόδων του ΚΑΕ 5329.17.00A Φορέας 01292 με το ποσό των 180,00 (ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΙΝ), για την εφαρμογή πιλοτικού πρ/τος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών, με ταυτόχρονη αύξηση του ΚΑΕ των εσόδων 0119.00. 9) την μείωση στον πρ/σμό εσόδων του ΚΑΕ 6118.00 Φορέας 01295 κατά 142.477,97 (6 ο σχετικό), την εγγραφή του σωστού ποσού στο ΚΑΕ 1252.06 (142.785,50 ) και την εγγραφή της διαφοράς των 307,53 στον ΚΑΕ 0879.00.00Α. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ τις παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : ΕΣΟΔΑ: Στο Φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Έγγραφή ΚΑΕ 8.1.1.9.01 'Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.', με το ποσό των 168.000. Μείωση του ΚΑΕ 6.1.1.8.00 'Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτο ν. 4093/2012', με το ποσό των 168.000. Στο Φορέα 02291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Έγγραφή ΚΑΕ 0.1.9.1.00 'ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ', με το ποσό των 3.000 Στο Φορέα 02292 «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» Έγγραφή ΚΑΕ 0.1.9.1.00 'ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ', με το ποσό των 60 Στο Φορέα 02295 «ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)» Έγγραφή ΚΑΕ 1.2.5.2.06 'Έσοδα από Κ.Α.Π.', με το ποσό των 9.985 Στο Φορέα 02390 «Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» Μείωση του ΚΑΕ 6.1.1.8.00 'Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτο ν. 4093/2012', με το ποσό των 33.000. Έγγραφή ΚΑΕ 8.1.1.9.00 'Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό', με το ποσό των 33.000. ΕΞΟΔΑ: Στο Φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Μείωση του ΚΑΕ 0.8.2.1.00.00Γ 'Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)', με το ποσό των 168.000
Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.2.1.03.00B 'Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)', με το ποσό των 168.000 Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.4.1.00.00B 'Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)', με το ποσό των 627,93 Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.5.1.00.00A 'Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά', με το ποσό των 2.000 Μείωση του ΚΑΕ 0.8.7.5.00.00A 'Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)', με το ποσό των 22.700. Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.9.9.00.00A 'Λοιπές ειδικές αμοιβές', με το ποσό των 2.000 Αύξηση του ΚΑΕ 1.2.3.1.00.00A 'Προμήθεια ειδών καθαριότητας', με το ποσό των 4.000 Έγγραφή ΚΑΕ 1.2.3.2.00.00A 'Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα', με το ποσό των 18.700 Αύξηση του ΚΑΕ 1.3.1.1.00.00A 'Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων', με το ποσό των 2.000 Έγγραφή ΚΑΕ 1.6.4.1.00.00A 'Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών', με το ποσό των 1.000. Αύξηση του ΚΑΕ 1.6.9.9.00.00A 'Λοιπές προμήθειες υλικών', με το ποσό των 1.000 Αύξηση του ΚΑΕ 1.7.2.9.00.00A 'Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού', με το ποσό των 2.000 Μείωση του ΚΑΕ 6.1.2.1.00.00A 'ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ', με το ποσό των 10.000 Στο Φορέα 02291 «Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.1.00.00A 'Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)', με το ποσό των 3.000,00 Έγγραφή ΚΑΕ 0.7.1.1.00.00B 'Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόντων Ετών)', με το ποσό των 1.049,59 Έγγραφή ΚΑΕ 1.1.2.1.00.00B 'Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)', με το ποσό των 54 Στο Φορέα 02292 «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» Αύξηση του ΚΑΕ 0.7.1.1.00.00A 'Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικού μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)', με το ποσό των 60. Έγγραφή ΚΑΕ 0.7.1.1.00.00B 'Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόντων Ετών)', με το ποσό των 999,65 Έγγραφή ΚΑΕ 5.2.4.3.00.00B 'Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Παρελθόντων ετών)', με το ποσό των 615 Στο Φορέα 02295 «ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ)» Έγγραφή ΚΑΕ 0.8.7.9.00.00B 'Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)', με το ποσό των 12.920,86 Στο Φορέα 02390 «Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» Έγγραφή ΚΑΕ 0.5.1.5.00.00B 'Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)', με το ποσό των 3.000,00 Μείωση του ΚΑΕ 0.5.1.5.00.00Γ 'Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)', με το ποσό των 3.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.7.1.00.00B 'Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)'με το ποσό των 30.000 Μείωση του ΚΑΕ 0.8.7.1.00.00Γ 'Αμοιβές φυσικών προσώπων (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)', με το ποσό των 30.000
Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών αυξάνονται: 1. τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κατά 13.045,00 2. τα συνολικά έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κατά 19.327,03 Η διαφορά ποσού 6.282,03, καλύπτεται από Ταμειακό Υπόλοιπο προηγουμένων χρήσεων, το οποίο έχει εγγραφεί στους επί μέρους Φορείς του προϋπολογισμού της Π.Ε. Λευκάδας, όπως φαίνεται στο Φύλλο Μεταβολών. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1) την αυξομείωση των παρακάτω ΚΑΕ σύμφωνα με το 5 Ο σχετικό ως ακολούθως: Από Έσοδα Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 6.1.1.8.00 (Έκτακτη επιχορ. για την εξόφληση των ληξιπρ. υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012): - 1.963.471,34 Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. T120 (Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών): - 1.688.335,49 Από Έξοδα Σε Έσοδα Σε Έξοδα Φορέας 04390 και Κ.Α.Ε. 6.1.1.8.00 (Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012) : - 27.810,00 Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0.8.2.1.00.00.Γ (Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)): - 1.963.471,34 Φορέας 04390 και Κ.Α.Ε. 0.8.7.1.00.00.Γ Αμοιβές φυσ. προσώπων (Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων)): - 27.810,00 Φορέας 04390 και Κ.Α.Ε. Τ.1.2.0 (Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών): 27.810,00 Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 8.1.1.9.00 (Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Έσοδα παρελθ. ετών)):1.688.335,49 Φορέας 04390 και Κ.Α.Ε. 0.8.7.1.00.00.Β (Αμοιβές φυσικών προσώπων Παρελθ. ετών)): 27.810,00 2) την έγκριση για εγγραφή δύο νέων Προγραμματικών Συμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών από τις πιστώσεις του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και η πίστωση των νέων Κ.Α.Ε. ως κάτωθι : Από Έξοδα Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9.4.7.2.04.012.001.00A (Π.Σ. με τον Ο.Σ.Κ. και το Δήμο Κεφαλληνίας για την αντισεισμική προστασία σχολικών κτιρίων (Μελέτη διαχείριση και έργα αποκατάστασης βλαβών αντισεισμικής θωράκισης σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης)) : - 283.577,29 Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9.4.7.2.04.510.008.00B (Κεντρική θέρμανση τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου Ιθάκης): - 94.000,00
Σε Έξοδα Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9.4.7.2.04.013.001.00A (Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Δήμο Κεφαλονιάς): 257.577,29 Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9.4.7.2.04.013.002.00A (Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Δήμο Ιθάκης): 120.000,00 3) Σύμφωνα υπ αρ. 3601/1308/23.1.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων ύψους 2.000,00 και 1.000,00 για την υλοποίηση δράσεων του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου και την υλοποίηση του ΔΙΓΕΛΠ. Η εφαρμογή των εν λόγω δράσεων είχε αρχικά προβλεφθεί να χρηματοδοτηθεί από το ταμειακό υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης. Ζητείται η μεταφορά από Κ.Α. Εσόδων σε Κ.Α. Εσόδων ως εξής : Από Έσοδα Σε Έσοδα Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. Τ.1.2.0. (Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών): - 3.000,00 Φορέας 04291 και Κ.Α.Ε. 0.1.1.9.00 (Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας): 3.000,00 4) Σύμφωνα υπ αρ. 3601/1308/23.1.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεως ύψους 60,00 για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών της χώρας αντίστοιχα. Η εφαρμογή της εν λόγω δράσεως είχε αρχικά προβλεφθεί να χρηματοδοτηθεί από το ταμειακό υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης. Ζητείται η μεταφορά από Κ.Α. Εσόδων σε Κ.Α. Εσόδων ως εξής : Από Έσοδα Σε Έσοδα Φορέας 04292 και Κ.Α.Ε. Τ.1.2.0. (Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθ. ετών): - 60,00 Φορέας 04292 και Κ.Α.Ε. 0.1.1.9.00 (Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας): 60,00 5) την έγκριση για μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής : Από Έξοδα Σε Έξοδα Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0.7.1.1.00.00.Α (Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)): - 5.000,00 Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0.8.6.9.00.00.Α (Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού): 5.000,00 6) την αύξηση στον πρ/μό εξόδων του Φορέα 04071 του ΚΑΕ 9818.04.013.001.00A κατά 20.000,00 και του ΚΑΕ 9725.04.012.001.00Β κατά 230,00 με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 9779.04.004.001.00Β κατά 20.230,00 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ την αυξομείωση στο πρ/μό ΕΣΟΔΩΝ των παρακάτω ΚΑΕ: ΚΑΕ 6118.00 Φορέας 03073 κατά - 692.332,43 ΚΑΕ 8119.00 - Φορέας 03073 κατά 499.621,93
ΚΑΕ Τ120 - Φορέας 03073 κατά 192.710,50 ΚΑΕ 0119.00 - Φορέας 03291 κατά 2.000,00 ΚΑΕ 0119.00 - Φορέας 03292 κατά 60,00 ΚΑΕ 6118.00 - Φορέας 03390 κατά - 21.170,00 και την αυξομείωση στο πρ/μό ΕΞΟΔΩΝ των παρακάτω ΚΑΕ: ΚΑΕ 9459.03.013.001.00A - Φορέας 03071 κατά 22.000,00 KAE A110 - Φορέας 03071 κατά -22.000,00 KAE 0821.00.00B - Φορέας 03073 κατά 692.332,43 KAE 0821.00.00Γ - Φορέας 03073 κατά -692.332,43 ΚΑΕ 0711.00.00A - Φορέας 03291 κατά 2.000,00 KAE 0711.00.00A - Φορέας 03292 κατά 60,00 KAE 0515.00.00Γ - Φορέας 03390 κατά 5.830,00 ΚΑΕ 0871.00.00Γ - Φορέας 03390 κατά -27.000,00 Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, διαμορφώνεται η παρακάτω εικόνα ανά Περιφερειακή Ενότητα: ΕΣΟΔΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ Εγκεκριμένο ποσό πριν την Προηγούμενη πριν την Ποσό αναμόρφωσης Συνολική ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13.349.949,04 17.318.322,20 5.638,41 17.323.960,61 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.990.405,50 2.605.096,83 19.327,03 2.624.423,86 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 7.550.328,80 19.043.422,20-1.963.471,34 17.079.950,86 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.809.009,88 8.702.830,85-19.110,00 8.683.720,85 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝ 28.699.693,22 47.669.672,08-1.957.615,90 45.712.056,18 ΕΞΟΔΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ Εγκεκριμένο ποσό πριν την Προηγούμενη πριν την Ποσό αναμόρφωσης Συνολική ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13.874.523,22 17.318.322,20 5.638,41 17.323.960,61 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3.190.655,50 2.605.096,83 19.327,03 2.624.423,86 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 7.999.169,02 19.043.422,20-1.963.471,34 17.079.950,86 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5.724.809,88 8.702.830,85-19.110,00 8.683.720,85 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝ 30.789.157,62 47.669.672,08-1.957.615,90 45.712.056,18 Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης. Παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ