Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 50358/16.11.2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 351/2017 ΘΕΜΑ Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2018 Σήμερα την 15 η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ αριθμ. 49518/10.11.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 10.10.2017. Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ.Σ.: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αφού διαπιστώθηκε η υφιστάμενη νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης ******************* Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2018. Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ αριθμ. 49802/13.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013 συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η κατάρτιση από τους ΟΤΑ ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών καθώς και η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ). Το Ο.Π.Δ υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α αρχή. Σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον Ο.Τ.Α, την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης ή κάνει συστάσεις για ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων κατά την κατάρτιση του Ο.Π.Δ, εφόσον εκτελείται προϋπολογισμός που δεν αντιστοιχεί σε αυτό (άρθρο 75 παρ.3 του Ν.4316/2014). Σε περίπτωση μη αποστολής του Ο.Π.Δ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταρτίστηκε ο πίνακας στοχοθεσίας, στον οποίο αποτυπώνονται σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, 2
τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα για το έτος 2018. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους κωδικών αριθμών. Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και έγινε εκτίμηση των Υπηρεσιών του Δήμου, όσον αφορά το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων και πληρωμής των υποχρεώσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τον συνημμένο πίνακα 5Α (Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Ιλίου) και παρακαλούμε για την έγκρισή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ).» προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου του έτους 2018 του Δήμου, ως ακολούθως: 3
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "0" / οσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ 2014) - Ετήσιοι ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ. Στόχοι 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίµηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ' Τρίµηνο 12µηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραµµή 1 Ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (12) Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (+) (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (-)(µείον) (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 10.753.568 0 935.603 780.582 738.459 2.454.644 995.383 944.214 916.719 2.856.316 5.310.959 783.396 895.386 1.048.923 2.727.704 8.038.664 798.684 1.026.842 889.379 2.714.905 10.753.568 0 Γραµµή 2 Ε ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε ιδόµατα (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 3 Ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις. 1.358.157 0 23.000 23.000 23.000 69.000 23.000 23.000 23.000 69.000 138.000 314.240 23.000 43.000 380.240 518.240 277.680 82.621 479.616 839.917 1.358.157 0 Γραµµή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία (+) (03)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας (+)(14)_ ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ρόστιµα, αράβολα (+) (16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα 8.484.700 0 615.581 756.689 546.289 1.918.559 772.475 657.035 689.628 2.119.139 4.037.698 639.125 659.334 683.333 1.981.792 6.019.490 770.911 731.236 963.063 2.465.210 8.484.700 0 Γραµµή 5 Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσεις ΠΟΕ Γραµµή 6 Λοι ά Έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 187.500 0 29.721 21.939 16.005 67.664 11.497 12.696 13.837 38.030 105.694 32.996 7.409 13.285 53.690 159.384 6.564 9.469 12.083 28.116 187.500 0 Σύνολο Γραµµής 4 8.672.200 0 645.301 778.628 562.294 1.986.223 783.972 669.731 703.466 2.157.169 4.143.392 672.121 666.743 696.618 2.035.482 6.178.874 777.475 740.705 975.146 2.493.326 8.672.200 0 (32-85) (Εκτίµηση εισ ράξεων) 175.000 0 10.000 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 30.000 60.000 15.000 15.000 15.000 45.000 105.000 20.000 20.000 30.000 70.000 175.000 0 (41)_Εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου και τρίτων+(42)_ε ιστροφές χρηµάτων+(31)_εισ ράξεις α ό δάνεια 5.537.000 0 361.048 426.379 459.519 1.246.946 476.668 441.689 493.955 1.412.311 2.659.257 448.543 435.634 436.989 1.321.166 3.980.423 459.250 491.712 605.614 1.556.577 5.537.000 0 Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ όλοι ο (5)_Χρηµατικό υ όλοι ο 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7) 31.495.925 0 6.974.952 7.018.589 6.793.272 10.786.813 7.289.022 7.088.634 7.147.139 11.524.795 17.311.608 7.233.300 7.035.763 7.240.530 11.509.593 23.821.201 7.333.089 7.361.881 7.979.755 12.674.725 31.495.925 0 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Β ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίµηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ' Τρίµηνο 12µηνο στήλες 1. και 21. ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ ΠΟΥ (Π/Υ - 12µηνο) 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ. Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραµµή 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 12.318.300 0 1.028.834 958.583 1.008.404 2.995.822 1.032.602 1.034.841 1.024.146 3.091.588 6.087.410 1.090.255 1.007.136 991.914 3.089.305 9.176.715 984.780 1.103.329 1.053.475 3.141.585 12.318.300 0 Γραµµή 2 Προνοιακά ε ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 3 α άνες για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης 746.000 0 146.700 24.988 17.010 188.698 152.591 16.718 17.811 187.119 375.817 157.530 17.630 17.291 192.452 568.269 158.300 18.413 1.019 177.731 746.000 0 Γραµµή 4 α άνες για ε ενδύσεις (7)_Ε ενδύσεις 1.859.292 0 60.227 60.852 62.924 184.003 77.952 77.707 70.953 226.613 410.616 148.511 68.010 93.529 310.050 720.666 86.515 450.388 601.722 1.138.625 1.859.292 0 Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ Γραµµή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 694.500 0 45.734 235.279 258.859 539.871 27.744 50.286 1.063 79.094 618.965 11.509 0 0 11.509 630.474 783 31.352 31.891 64.026 694.500 0 (67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 2.495.900 0 184 351.441 229.273 580.898 26.108 198.071 356.938 581.117 1.162.015 59.488 133.097 301.076 493.660 1.655.675 80.589 494.082 265.553 840.225 2.495.900 0 (-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραµµής 6 2.495.900 0 184 351.441 229.273 580.898 26.108 198.071 356.938 581.117 1.162.015 59.488 133.097 301.076 493.660 1.655.675 80.589 494.082 265.553 840.225 2.495.900 0 Γραµµή 7 Λοι ές λειτουργικές δα άνες (61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοι ά γενικά έξοδα(+) (66)_ α άνες ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι ά έξοδα 8.111.326 0 128.763 377.669 408.465 914.897 693.243 439.032 734.757 1.867.032 2.781.929 426.610 728.260 571.281 1.726.151 4.508.080 476.962 1.187.654 1.938.630 3.603.246 8.111.326 0 Γραµµή 8 Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι ές α οδόσεις 5.255.000 0 174.692 572.268 419.867 1.166.827 443.517 457.796 434.578 1.335.891 2.502.717 454.777 435.767 398.042 1.288.585 3.791.303 442.006 490.626 531.066 1.463.697 5.255.000 0 Γραµµή 9 Α οθεµατικό (9)_Α οθεµατικό 15.608 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 15.608 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-9) 31.495.925 0 1.585.134 2.581.079 2.404.802 6.571.016 2.453.758 2.274.450 2.640.246 7.368.453 13.939.469 2.348.679 2.389.900 2.373.132 7.111.712 21.051.181 2.229.935 3.775.844 4.423.358 10.429.136 31.495.925 0 Γ. ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 3.480.558 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 3.480.558 1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 34.976.483 2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 34.976.483 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) 0 0 5.389.818 4.437.510 4.388.469 4.215.797 4.835.264 4.814.184 4.506.894 4.156.342 3.372.139 4.884.620 4.645.862 4.867.398 4.397.881 2.770.020 5.103.154 3.586.037 3.556.398 2.245.588 0 ΣΤ. Α λήρωτες Υ οχρεώσεις Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους (.χ 2013) 0 Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (.χ 2014) 694.500 694.500 694.500 694.500 694.500 694.500 694.500 694.500 694.500 694.500 694.500 694.500 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η ερίοδος της ο οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη συµ λήρωση του αριθµού 1 στα δι λανά εδία 1.ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. Οδηγίες συµ λήρωσης του Πίνακα 5.Α 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). Σελίδα 1 από 1
Οι κ.κ. Καούκης Χ., Κακούρης Α., Κανελλόπουλος Γ., Πατακιάς Π., Δαλαμάγκας Δ. & Γρετσίστα Ε., Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική Ισοπολιτεία», οι κ.κ. Κάβουρας Κ. & Τσακανίκας Α., Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης Αλληλέγγυα Πόλη», οι κ.κ. Σταματόπουλος Γ. & Κυριακοπούλου Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου» και ο κ. Χρόνης Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» έδωσαν αρνητική ψήφο. Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4