ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ευθ. Βλαχάβα 1. Τ. Κ. : 42200 Καλαμπάκα. Πληρ. : Γιαννάκης Αθανάσιος. Τηλ. : 24323-50261. FAX : 24320-23306. e-mail : deya_kal@otenet.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6 o /2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αριθ. Απόφασης 36/2015. ΘΕΜΑ 1 o : «Ψήφιση προυπ/σμού εσόδων εξόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμπάκας, οικ. έτους 2016». Στην Καλαμπάκα σήμερα την 18η του μήνα Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμπάκας, ύστερα από την 1817/14-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.1069/1980 και το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, για λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης: Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα ( 10 ) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σινάνης Χρήστος ( Πρόεδρος Δ.Σ) 1. Χολέβας Ιωάννης 2. Δήμου Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ 3. Ταμπουράς Παναγιώτης Που δεν παρουσιάσθηκε αν και 4. Αθανασούλας Ιωάννης κλήθηκε νόμιμα. 5. Νταμπαλής Βασίλειος 6. Ντίνος Γεώργιος 7. Μακεδόνας Σωτήριος. 8. Καραγιώργος Θεόδωρος 9. Σακελλαρίου Δημήτριος 10.- Τρίμμης Νικόλαος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Γιαννάκης Αθανάσιος Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, με Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών τον Απόστολο Παπαϊωάννου, δημοτικό υπάλληλο.
O Πρόεδρος του Δ.Σ αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Θέτω υπ όψιν σας τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και εισηγούμαι να τον εγκρίνεται. Το Δ.Σ, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463 έκανε διαλογική συζήτηση και Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμπάκας, ο οποίος αποτελεί αναπόσταστο μέρος της παρούσας απόφασης. Κατά μειοψηφία ο κ.σακελλαρίου Δημήτριος δεν εγκρίνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Σινάνης Χρήστος Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Σινάνης Χρήστος Τα μέλη. Δήμου Γεώργιος Ταμπουράς Παναγιώτης Αθανασούλας Ιωάννης Νταμπαλής Βασίλειος Καραγιώργος Θεόδωρος Ντίνος Γεώργιος Μακεδόνας Σωτήριος Καραγιώργος Θεόδωρος Σακελλαρίου Δημήτριος Τρίμμης Νικόλαος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟΔΑ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΠΟΣΑ Α.ΤΑΚΤΙΚΑ 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 73.00.13.000 Πωλήσεις νερού 13% 700.000,00 ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% 73.00.23.000 Τέλος συντήρησης υδρομέτρων 85.000,00 73.00.23.001 Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 12.000,00 73.00.23.002 Έσοδα διακλαδώσεων & συνδέσεων ύδρευσης 10.000,00 73.00.23.003 Έσοδα ζημιών δικτύων ύδρευσης 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 809.000,00 2.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 73.10.23.001 Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης 1 73.10.23.002 Έσοδα από τοποθετήσεις φρεατίων 10.000,00 73.10.23.004 Τέλος χρήσης αποχέτευσης 160.000,00 73.10.23.005 Έσοδα βιολογικού 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 295.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 73 1.104.000,00 72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 72.00 Πωλήσεις υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης 72.00.00 Πωλήσεις υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης 72.00.00.001 Πωλήσεις υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης 3.000,00 72.03 Πωλήσεις άχρηστου υλικού 72.03.00 Πωλήσεις άχρηστου υλικού 72.03.00.001 Πωλήσεις άχρηστου υλικού 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 72 5.000,00 Β.ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.109.000,00 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 75.11 Δημοσιεύσεων δημοπρασιών 75.11.00 Δημοσιεύσεων δημοπρασιών 75.11.00.001 Δημοσιεύσεων δημοπρασιών 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 75 3.000,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 76.03.00.000 Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 5.000,00 76.03.04 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 76.03.04.001 Τόκοι πιστωτικοί πελατών - χαρτόσημο 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 76 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 38.000,00
74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 74.01.02.006 Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: Βελτίωση υποδομών ύδρευσης 57.207,15 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 74.03.00.001 Επιχορηγήσεις προσωπικου από Ο.Α.Ε.Δ. 23.782,32 74.03.00.002 Έσοδα σεμιναρίων 1.000,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 74.98.00.000 Εγγυήσεις υδρομετρητών 4.000,00 74.98.23.000 Ειδικό τέλος έργων 80% τρέχ.χρήσης 560.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 74 645.989,47 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 30 ΠΕΛΑΤΕΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 300.000,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 58.919,10 38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 320.238,70 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30,38 679.157,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.472.147,27 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.104.000,00 72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.109.000,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 3.000,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 38.000,00 74 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 645.989,47 30,38 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 679.157,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.472.147,27 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κ.Α. Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΠΟΣΑ ΠΑΓΙΑ 12 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 12.00.23 Μηχανήματα (αντλίες-μοτέρ, λοιπά) 15.000,00 12.00.24 Χλωριωτές 10.000,00 12.02 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ 12.02.01 Φορητά μηχανήματα χειρός 3.000,00 12.03 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 12.03.01 Εργαλεία 2.000,00 12.05 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 12.05.01 Μηχανολογικά όργανα 2.000,00 12.06 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12.06.01 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 12 35.000,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.00 ΕΠΙΠΛΑ 14.00.01 Έπιπλα 5.000,00 14.01 ΣΚΕΥΗ
14.01.01 Σκεύη 2.000,00 14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 14.02.001 Μηχανές γραφείου 1.000,00 14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 14.03.01 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συγκροτήματα 7.000,00 14.04 ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 14.04.01 Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς 2.000,00 14.05 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 14.05.01 Επιστημονικά όργανα 3.000,00 14.08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 14.08.01 Εξοπλισμός τηλεεπικοινωνιών 500,00 14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.09.01 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 14 30.500,00 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒ. 16.12 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 16.12.01 Μελέτες - έρευνες 40.000,00 16.17 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 16.17.01 Λογισμικό κ.λ.π 15.000,00 16.17.02 Οικονομοτεχνικές μελέτες 1.000,00 16.19 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 16.19.01 Λοιπά εξοδα πολυετούς αποσβέσεως & μετεγκαστάσεως επιχ/σης 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 16 57.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 122.500,00 ΕΡΓΑ 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 15.02.00.005 Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: Βελτίωση υποδομών ύδρευσης 70.364,80 2. ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ) 11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 11.07 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 11.07.01 Διαμορφώσεις χώρων βιολογικού σταθμού,αντλιοστασίων κτλ 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 11 10.000,00 12.01 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12.01.00 Βελτίωση - εκσυχρονισμός εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων 30.000,00 12.01.01 Κατασκευή αντλιοστασίων -ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων 50.000,00 12.01.00.091 Κατασκεύες-επεκτάσεις-αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης-άρδρ. 50.000,00 12.01.00.092 Κατασκεύες-επεκτάσεις-αντικαταστάσεις δικτύων αποχ/σης ακαθάρτων 30.000,00 12.01.00.093 Κατασκεύες-επεκτάσεις-αντικαταστάσεις δικτύων αποχ/σης ομβρίων 12.01.00.094 Κατασκεύες-επεκτάσεις-αντικαταστάσεις δεξαμενών ύδρευσης 12.01.00.096 Κατασκεύες-επεκτάσεις-αντικ/σειες αγωγών & καταθλ/κων αγωγών ύδρευσης 12.01.00.097 Επέκταση αγωγού ομβρίων στην Δ.Ε. Καλαμπάκας 12.01.00.098 Ύδρευση Δ.Ε. Τυμφαίων 30.000,00 12.01.00.099 Αποχέτευση Δ.Ε. Ασπροποτάμου 30.000,00 12.01.00.100 Αποχέτευση Δ.Ε. Βασιλικής 30.000,00 12.01.00.101 Αποχέτευση Κορομηλιάς 30.000,00 12.01.00.102 Αποχέτευση Δ.Ε. Κλεινού 30.000,00 12.01.00.103 Αποχέτευση Δ.Ε. Παναγίας 30.000,00 12.01.00.104 Αποχέτευση Δ.Ε. Χασίων 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 12 450.000,00 15.02.02.003 Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Καλαμπάκας 168.040,19 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 15 168.040,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 698.404,99 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 25.00 ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 25.00.01 Μικρά εργαλεία 7.000,00 25.05 Υλικά ύδρευσης 25.05.00 Υλικά ύδρευσης 25.05.00.001 Υλικά ύδρευσης Τ.Κ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 15.000,00 25.05.00.002 Υλικά ύδρευσης Δ.Ε.ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 15.000,00 25.05.00.003 Υλικά ύδρευσης Δ.Ε.ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 15.000,00 25.05.00.004 Υλικά ύδρευσης Δ.Ε.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 15.000,00 25.05.00.005 Υλικά ύδρευσης Δ.Ε.ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 15.000,00 25.05.00.006 Υλικά ύδρευσης Δ.Ε.ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 15.000,00 25.05.00.007 Υλικά ύδρευσης Δ.Ε.ΤΥΜΦΑΙΩΝ 15.000,00 25.05.00.008 Υλικά ύδρευσης Δ.Ε.ΧΑΣΙΩΝ 15.000,00 25.06 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 25.06.01 Οικοδομικά υλικά 25.06.00.001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε.Καλαμπάκας 15.000,00 25.06.00.002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε.Ασπροποτάμου 15.000,00 25.06.00.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε.Βασιλικής 15.000,00 25.06.00.004 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε.Καστανιάς 15.000,00 25.06.00.005 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε.Κλεινοβού 15.000,00 25.06.00.006 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε.Μαλακασίου 15.000,00 25.06.00.007 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε.Τυμφαίων 15.000,00 25.06.00.008 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε.Χασίων 15.000,00 25.10 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25.10.00 Υλικά αποχέτευσης 15.000,00 25.11 ΧΗΜΙΚΑ-ΧΛΩΡΙΑ 25.11.01 Χλώρια - πολυηλεκτρολύτες κ.λ.π 15.000,00 25.12 ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - 25.12.01 Αντιδραστήρια - αναλώσιμα εργαστηρίου κλ.π 5.000,00 25.13 ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 25.13.01 Υλικά βιολογικού 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25 287.000,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (υπάλληλοι) 55.000,00 60.01 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.01.00 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού (εργάτες) 160.000,00 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού 60.04 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου προσωπικού 42.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 60 277.000,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 5.000,00 61.00.01 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων 500,00 61.00.02 Αμοιβές τεχνικών 5.000,00 61.00.04 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών 18.000,00 61.00.06 Αμοιβές και έξοδα λογιστών 5.000,00 61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 61.01.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
61.01.01.000 Αμοβές μη ελευθέρων επαγγελματιών με παρακρατηση φόρου 61.01.01.001 Αμοιβές καταμετρητων υδρομέτρων Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 10.000,00 61.01.01.002 Αμοιβές καταμετρητων υδρομέτρων Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 10.000,00 61.01.01.003 Αμοιβές καταμετρητων υδρομέτρων Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 10.000,00 61.01.01.004 Αμοιβές καταμετρητων υδρομέτρων Δ.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10.000,00 61.01.04.005 Αμοιβές καταμετρητων υδρομέτρων Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 10.000,00 61.01.05.006 Αμοιβές καταμετρητων υδρομέτρων Δ.Ε. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 10.000,00 61.01.06.007 Αμοιβές καταμετρητων υδρομέτρων Δ.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝ 10.000,00 61.01.06.008 Αμοιβές καταμετρητων υδρομέτρων Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ 10.000,00 61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 61.98.00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 61.98.00.000 Λοιπές αμοιβές τρίτων (επεξεργασία, μετάπτωση κλπ) 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 61 143.500,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 62.00.01 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής βιολογικού 100.000,00 62.00.02 Ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων κ.λ.π 30.000,00 62.00.03 Ηλεκτρικό ρεύμα γραφείων 2.000,00 62.03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 62.03.00 Τηλεπικοινωνίες - τηλεφωνικά 4.000,00 62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ 62.04.01 Ενοίκια (κτιρίων-μηχανημάτων) 6.000,00 62.04.02 Ενοίκια π.βρυσοπούλα κλπ 120,00 62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 62.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.000,00 62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 62.07.01.000 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί κτιρίων 10.000,00 62.07.02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 62.07.02.000 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί μηχανημάτων-τεχνικ.εγκαταστ. 10.000,00 62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 62.07.03.000 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί μεταφορικών μέσων 12.000,00 62.07.04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 62.07.04.000 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 62.07.90 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 62.07.90.001 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε ΚΑΛ-ΚΑΣ 15.000,00 62.07.90.002 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ.ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 15.000,00 62.07.90.003 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 15.000,00 62.07.90.004 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 15.000,00 62.07.90.005 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 15.000,00 62.07.90.006 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 15.000,00 62.07.90.007 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 15.000,00 62.07.90.008 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ 15.000,00 62.07.91 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 62.07.91.001 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης Τ.Κ ΚΑΛ-ΚΑΣ 62.07.91.002 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
62.07.91.003 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 62.07.91.004 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 62.07.91.005 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης ΔΕ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 62.07.91.006 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης ΔΕ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 62.07.91.007 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης ΔΕ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 62.07.91.008 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ 62.07.92 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 62.07.92.001 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου αποχ/σης ακαθάρτων 62.07.93 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 62.07.93.001 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δικτύου αποχ/σης ομβρίων 62.07.94 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ -ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων Τ.Κ.ΚΑΛ-ΚΑΣ 62.07.94.001 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων ΔΕ 62.07.94.002 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 62.07.94.003 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 62.07.94.004 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 62.07.94.005 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων ΔΕ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 62.07.94.006 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων ΔΕ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 62.07.94.007 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων ΔΕ ΤΥΜΦΑΙΩΝ 62.07.94.008 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ 62.07.95 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 62.07.95.001 Επισκευές-συντηρήσεις-καθαρισμοί εγκαταστάσεων βιολογικού 62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.98.05.001 Εργαστηριακοί έλεγχοι πόσιμου νερού 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 62 691.120,00 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 63.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 63.03.01 Φοροι-τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων κλπ 5.000,00 63.98.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 63.98.00.001 Χαρτόσημο μισθωμάτων 500,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 63 5.500,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 64.00.00.001 Έξοδα κίνησης μεταφ. μέσων-μηνανημάτων επιχείρησης (Καύσιμα-λιπαντικά) 50.000,00 64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 64.00.02.001 Έξοδα μεταφοράς υλικών αγορών 3.000,00 64.00.02.002 Έξοδα ταχυμεταφορών 1.000,00 64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 64.01.00 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού (μετακίνηση σεμιναρίων κλπ) 3.000,00 64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
64.02.00 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 3.000,00 64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64.05.00 Συνδρομές-εισφορές (ΕΔΕΥΑ- εφημερίδες κ.λ.π) 6.000,00 64.06 ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 64.06.00 Δωρεές - Επιχορηγήσεις 1.000,00 64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 64.07.00 Έντυπα (λογαριασμοί φάκελοι, φυλλάδια) 10.000,00 64.07.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 64.07.02 Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 64.07.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 2.000,00 64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 64.08.01.001 Υλικά καθαριότητας 5.000,00 64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 64.08.02.001 Υλικά φαρμακείου 500,00 64.08.03 ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 64.08.03.001 Έξοδα αγοράς εργατικών ενδυμάτων - υποδημάτων 4.000,00 64.08.99 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 64.08.99.001 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.500,00 64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 64.09.00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 64.09.00.001 Έξοδα δημοσιεύσεων ισολογισμών-οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 64.09.00.002 Εξοδα δημοσιεύσιων αγγελιών -ανακοινώσεων 2.000,00 64.09.00.003 Έξοδα δημοσιεύσης προκηρύξεων-διακηρύξεων 2.000,00 64.16 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 64.16.00 ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 64.16.00.001 Έξοδα σεμιναρίων (επιμόρφωση ) 3.000,00 64.92.00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 64.92.00.001 Αποζημιώσεις ζημιών τρίτων 5.000,00 64.98 ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 64.98.98 ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 64.98.98.001 Λοιπά διάφορα έξοδα- μεταφορά λυματολάσπης 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 64 141.000,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 65.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 65.00.01 Τόκοι δανείων 1.000,00 65.02 ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 65.02.01 Τόκοι τραπεζών 1.000,00 65.12 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 65.12.00 Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 65 3.000,00 81 ΈΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 81.02 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 81.02.00 Για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων δαπανών και ζημιών ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 81 82 ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων ( κατασχέσεις,δίκες κτλ ) ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 82 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8.000,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.000,00
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΟΙ 5.000,00 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 5.622,28 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 23.622,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.432.647,27 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Για την κάλυψη έκτακτων & απρόβλεπτων δαπανών-ζημιών 39.500,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2.472.147,27 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Α. ΠΑΓΙΑ 12 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 35000,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30500,00 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 57000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 122500,00 Β.ΕΡΓΑ 11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 10000,00 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 450000,00 15 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ 70364,80 15 ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 168.040,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 698.404,99 Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 287.000,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 277.000,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 143.500,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 691.120,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 5.500,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 141.000,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.548.120,00 81 ΈΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 82 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 50,53,54,55 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 23.622,98 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.432.647,27 Δ. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων δαπανών και ζημιών 39.500,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2.472.147,27