ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ΘΕΜΑ: Δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού β εξαμήνου 2011 Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1839/ πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/ (ΦΕΚ 1492/ τεύχος Β ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: Παρόντες Τακτικά μέλη Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος Απόντες Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού β εξαμήνου 2011, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ` αριθμ. 4 η / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ 438/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

2 Έθεσε υπόψη του Συμβουλίου Προϋπολογισμού το σχέδιο της αναμόρφωσης του Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Την ψήφιση της δεύτερης αναμόρφωσης του β εξαμήνου του προϋπολογισμού 2011 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α- Δ.Ι.Ε.Κ.) όπως φαίνεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλειος Κοντορίζος

3 Β ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜ.& ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 62.98,01 ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡ.ΑΜΕΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ.&ΤΡΙΤ.ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΕ ΔΗΜ-ΝΠ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚ.ΟΙΚ.ΜΟΝΑΔ ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΠΡΟΣΩΠ.ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ A ANAM ΜΕΤΑΒΟΛΗ Β ΑΝΑΜ , , , , , , ,00-750, ,00 600,00 320,00 920, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 900, , , , ,00 500,00 0,00 500, ,00 0, , ,00 860, ,00 0,00 100,00 100, ,00 0, , , , ,00 395, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 800, , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, , , , , , , ,00 200,00 0,00 200, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00

4 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.100, , , ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 1.500, , , ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΔ/ΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 3.000, , , ΕΞ.ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΜΦ.ΕΚΔΗΛΩΣ ,00-700, , ΕΞ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1.300,00-950,00 350, ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΓΡ/ΣΕΩΝ-ΜΑΓΝΗΤ/ΣΕΩΝ 1.200,00-700,00 500, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1.550,00-130, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1.900,00-180, , ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 2.000,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΟΥΣ 2.000,00 0, , ΕΝΤΥΠΑ , , , ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2.900, , , ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2.600, , , ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ,00-360, , ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 5.600,00-50, , ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ 8.950, , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ , , , ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ , , , ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ,00 490, , ΧΑΡΤΙΚΑ (ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) , , , ΣΥΣΣΙΤΙΑ , , , ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ , , , ΕΞ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ , , , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.800,00 0, , ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3.500,00-300, , ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘ.ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ-ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Κ.Λ.Π 500,00 0,00 500, ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 800, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔ.ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 500,00 0,00 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ,00 0, , ΔΙΑΦ.ΕΞ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΠΡΟΜ.ΕΙΣΑΓ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 0,00 500, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΕΜΙΑΣ LEASING 1.000, , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 500, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 14,00,00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ,00 14,07,000 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2.500, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ , , , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΦΟΡΩΝ , ,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ , ,00 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ 53 ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ , ,00 54 ΦΟΡΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ , ,00 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ , ,00 35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 2.000,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2.000, , ,00

5 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 900, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΜ-ΜΕΤΑΚΙΝ.ΜΑΘΗΤΩΝ ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΘΕ ,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ , , ,00 74,12,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 2.500, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0, ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 76 0,00 500,00 500,00 35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0, ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0, , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,00 O Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ Βασίλης Κοντορίζος

6 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 17/11/11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2011 ΚΩΔ ΕΞΟΔΑ Α ΑΝΑΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΩΔ ΕΣΟΔΑ Α ΑΝΑΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΟ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ , , ,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ Ε.Ε.Τ.Α.Α , , ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ. 0, , ,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ. 0, , ,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 4.100, , ,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ , , ,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 0, ,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , ,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΦ.ΠΗΓΕΣ-ΟΑΕΔ ,00 0, ,00 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , , ,00 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 2.500, ,00 0,00 ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ , , ,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 500,00 500, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 0, , ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΦΟΡΩΝ 0, , ,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0, , ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0, , ,00 53 ΟΦΕΙΛ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ 0, , ,00 54 ΦΟΡΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0, , ,00

7 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0, , ,00 35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0, ,00 35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0, ,00 ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κ.Ε.Κ.Π.Α - Δ.Ι.Ε.Κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ

8 Κ.Ε.Κ.Π.Α-ΔΙΕΚ ΕΚΘΕΣΗ 2 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού β εξαμήνου 2011 Κωδ Έσοδα από ΕΕΤΑΑ ΕΣΟΔΑ Μείωση των προβλεπόμενων εσόδων κατά , διότι οι συμβάσεις ακόμα δεν έχουν υπογραφεί οπότε θεωρείται δύσκολο να εισπραχθεί η Α δόση των προγραμμάτων μέσα στο 2011, παρά το γεγονός ότι έχουν καλυφτεί οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αναμένεται δε να εισπραχθεί μόνο η προκαταβολή των προγραμμάτων δηλ. το 30% του συνολικού κόστος ποσού που ανέρχεται σε Κωδ Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μείωση των προβλεπόμενων εσόδων από παροχή υπηρεσιών στο ΔΙΕΚ λόγω μείωσης των μαθητών κατά το ήμισυ. Κωδ Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία Μείωση των εσόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία των ωφελουμένων στο Κέντρο Διημέρευσης Αμέα λόγω επιχορήγησης τους από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ στο οποίο έχουν ενταχθεί. Κωδ , Έσοδα από ΠΕΠ Θεσσαλίας και ΕΕΤΑΑ αντίστοιχα Αύξηση των εσόδων από ΕΕΤΑΑ και ΠΕΠ Θεσσαλίας για προγράμματα που αφορούσαν τις συγχωνευμένες επιχειρήσεις και εισπράχθηκαν από την Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ διότι δεν είχαν εγγραφεί ως απαιτήσεις στα ισοζύγια των επιχειρήσεων αυτών. Κωδ Έσοδα ευρωπαϊκών προγραμμάτων Αύξηση των εσόδων από το πρόγραμμα Flipper ποσό το οποίο δεν εισπράχθηκε από τον ΔΟΥΚ το Α εξάμηνο και δεν είχε γίνει εγγραφή απαίτησης, και αναμένεται να εισπραχθεί μέχρι τέλος του χρόνου (ένα μέρος έχει εισπραχθεί μέσα στον Οκτώβριο )

9 ΕΞΟΔΑ Κωδ , Αμοιβές προσωπικού και αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελμάτων Αύξηση των δαπανών στον κωδικό «Αμοιβές προσωπικού» και μείωση του κωδικού «Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών» λόγω μεταφοράς του προσωπικού από την μία κατηγορία στην άλλη του ΔΙΕΚ, και πρόσληψη νέου προσωπικού για τις νέες δομές Κωδ Ενοίκια μισθώσης Leasing Μ.Τ.Φ μέσων Αύξηση των ενοικίων μίσθωσης Leasing λόγω της ανάγκης προεξόφλησης του αυτοκινήτου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Flipper λόγω λήξης προγράμματος στις 30/11/11. Κωδ **, ** Επισκευές διαμορφώσεις χώρων Αύξηση των επισκευών & συντηρήσεων κτιρίων-λοιπού εξοπλισμούηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις- διαμορφώσεις χώρων, λόγω των αναγκών που προέκυψαν για την λειτουργία των νέων δομών ΚΔΑΠ Αρτέμιδος, ΚΗΦΗ Αγριάς και για τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν στο ΔΙΕΚ για την άδεια λειτουργίας από την πυροσβεστική. Κωδ , αντίσοιχα Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων και καυσίμων Αύξηση των επισκευών αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί η Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ και εξόδων καυσίμων για τα τμήματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο Αμέα». Κωδ ,03 Διαφημίσεις Αύξηση των διαφημίσεων λόγω αύξησης των αναγκών διαφήμισης για το ΔΙΕΚ και το πρόγραμμα Flipper Κωδ Αγορές παγίων Αύξηση των παγίων λόγω ανάγκης αγοράς νέου εξοπλισμού για τις νέες δομές ΚΗΦΗ Αγριάς και ΚΔΑΠ Αρτέμιδος, καθώς επίσης αγορά συστημάτων πυρασφάλειας για το ΔΙΕΚ Ο Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Βασίλειος Κοντορίζος