ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΑΝΘ ΖΕΡΒΟΥ 0-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 094031744 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 71457120000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 12060/80/Β/86/23 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2017 2016 2017 2016 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 2.560.603,55-1.094.061,31 1.466.542,24 2.560.603,55-1.058.620,46 1.501.983,09 Μηχανολογικός εξοπλισμός 91.570,80-91.570,72 0,08 91.570,80-91.570,71 0,09 Λοιπός εξοπλισμός 451.108,14-443.270,69 7.837,45 451.108,14-441.170,04 9.938,10 Ενσώματα πάγια 3.103.282,49-1.628.902,72 1.474.379,77 3.103.282,49-1.591.361,21 1.511.921,28 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 4.435,49-4.329,17 106,32 4.435,49-3.885,62 549,87 Άυλα πάγια στοιχεία 4.435,49-4.329,17 106,32 4.435,49-3.885,62 549,87 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.107.717,98-1.633.231,89 1.474.486,09 3.107.717,98-1.595.246,83 1.512.471,15 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις 46.233,07 137.649,52 Λοιπές απαιτήσεις 3.00 3.00 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 2.342,30 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17.646,41 15.388,90 Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές 66.879,48 158.380,72 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 66.879,48 158.380,72 Σύνολο 3.107.717,98-1.633.231,89 1.541.365,57 3.107.717,98-1.595.246,83 1.670.851,87 Καθαρή θέση Καταβεβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο 1.121.07 1.221.03 Καταβεβλημένα κεφάλαια 1.121.07 1.221.03 Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων 19,32 19,32 Διαφορές εύλογης αξίας 19,32 19,32 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 36.091,64 36.091,64 Αφορολόγητα αποθεματικά 210.762,34 210.762,34 Αποτελέσματα εις νέο -204.214,58-273.910,62 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 42.639,40-27.056,64 Καθαρή θέση 1.163.728,72 1.193.992,68 Προβλέψεις Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.00 10.00 Κρατικές επιχορηγήσεις 363.272,00 363.272,00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 373.272,00 373.272,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις 85,75 1.385,75 Λοιποί φόροι και τέλη 4.156,29-6.071,37 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 122,81 122,81 Έσοδα επόμενων χρήσεων 108.15 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.364,85 103.587,19 Υποχρεώσεις 377.636,85 476.859,19 Σύνολο 1.541.365,57 1.670.851,87
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΑΝΘ ΖΕΡΒΟΥ 0-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 094031744 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 71457120000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 12060/80/Β/86/23 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1) 2017 2016 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Αποτέλεσμα προ φόρων Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Μικτό αποτέλεσμα Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα και ζημίες Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων Φόροι εισοδήματος Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Σύνολο 124.241,34-53.639,76-80 69.801,58-105,54 69.696,04 69.696,04 69.696,04 120.45-66.446,53-328.205,76-274.202,29 1,58-10,50-274.211,21-274.211,21-274.211,21 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ AΔT: AB 176007 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ AΔT: Σ 829769 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ AP. AΔEIAΣ: 101067 A' TAΞHΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΜ: 800805596
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεωντης Εταιρείας Ξενοδοχειακές Εμπορικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Δωδεκανήσου ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΕ Για τη χρήση 1.1.2017 31.12.2017 Βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014 Επωνυμία (Παρ. 3(α) Ξενοδοχειακές Εμπορικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Δωδεκανήσου ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΕ Νομικός τύπος Ανώνυμη Εταιρεία (Παρ. 3(β) Περίοδος αναφοράς 01/01-31/12/2017 (Παρ. 3(γ) Διεύθυνση έδρας ΑΝΘ. ΖΕΡΒΟΥ (Παρ. 3(δ) Δημόσιο μητρώο Αρ. Γ.Ε.ΜΗ71457120000 (Παρ. 3(ε) Συνεχιζόμενη Ναι δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) Εκκαθάριση Οχι (Παρ. 3(ζ) Κατηγορία οντότητας Μικρή (Παρ. 3(η) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014 παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.
καταστάσεων. β) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 25. γ) Η αξία των ακινήτων αποτυπώνεται στον Ισολογισμό χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 στο κονδύλι Ακίνητα αντί του ορθού Eπενδύσεις σε ακίνητα λόγω ενοικίασης του ξενοδοχείου (Παρ. 5 Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 Δεν έγινε παρέκκλιση Παρατίθεται σχετικός πίνακας
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας(παρ. 17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 1 άτομο Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13, 14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Ρόδος 30 Ιουλίου 2018 Ο Πρόεδρος&Διευθ. Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ AδT AB 176007 ΑΔΤ Σ 829769 Η προϊσταμένη του λογιστηρίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ AP. ΑΔΕΙΑΣ 101067 A' TAΞΗΣ Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια Γήπεδα- Κτίρια και Μηχανολ. Μεταφορικά Λοιπός Πάγια υπό εκτέλεση και Ποσά σε Ευρώ Οικόπεδα τεχνικά έργα εξοπλισμός μέσα Εξοπλισμός προκατ/λές Σύνολο Καθαρή λογιστική αξία την 01.01.2017 914.570,80 587.412,29 0,09 0,01 9.938,09 1.511.921,28 Αξία κτήσης την 01.01.2017 914.570,80 1.646.032,75 91.570,80 645,63 450.462,51 3.103.282,49 Προσθήκες χρήσης 0 0 Αξία κτήσης την 31.12.2017 914.570,80 1.646.032,75 91.570,80 645,63 450.462,51 3.103.282,49 Αποσβέσεις και απομειώσεις την 01.01.2017 1.058.620,46 91.570,71 645,62 440.524,42 1.591.361,21 Αποσβέσεις χρήσης 35.440,85 0,01 2.100,65 37.541,51 Αποσβέσεις και απομειώσεις την 31.12.2017 1.094.061,31 91.570,72 645,62 442.625,07 1.628.902,72 Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2017 914.570,80 551.971,44 0,08 0,01 7.837,44 1.474.379,77