Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 38/19.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 1077/2018 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Καλαμαριάς οικονομικού έτους 2019. Καλαμαριά, 19.12.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 38η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ.: 41475/07.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 του N. 3852/07.06.2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και 74 του Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα έξι (36) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αγγελοπούλου Δέσποινα 2. Αντωνάκης Βικέντιος 3. Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία 4. Βουλγαράκης Νεκτάριος 5. Γεωργιάδης Σωτήριος 6. Δαρδαμανέλης Θρασύβουλος 7. Δαρδαμανέλης Ιωάννης 8. Ζαμπέτογλου Σταύρος 9. Ζώης Κωνσταντίνος 10. Θεοδοσιάδης Παναγιώτης 11. Καζάρα Τριανταφυλλιά 12. Καϊμακτσίδης Ιωάννης 13. Καριπίδης Φίλιππος 14. Κιφωνίδου Θεοδώρα 15. Κώστας Ζαχαρίας 16. Λαμτζίδης Εμμανουήλ 17. Μαβίδης Σταύρος 18. Ματσαρίδης Στυλιανός 19. Μουράτης Στέφανος 20. Μύρτσος Γεώργιος 21. Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή 22. Νικολέττου Σκάρλιου Βασιλική 23. Ντιντή Λεμονιά 24. Ξανθόπουλος Χαράλαμπος 25. Παναγιωτίδης Μιχάλης 26. Παπαδόπουλος Γεώργιος 27. Πασαλίδου Αμαλία 28. Παυλίδου Βασιλειάδου Μαρία 29. Πενόπουλος Ιωάννης 30. Πετκάκης Σωκράτης ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αμπατζίδης Ματθαίος 2. Κοταλακίδου Ελένη 3. Μαζουλουκτσής Ιωάννης 4. Παπουτσίδης Θεόδωρος 5. Σαρήπουλος Δημήτριος Ο Δ.Σ. κ. Α. Τεμεκενίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 1
31. Τελίδης Γεώργιος 32. Τεμεκενίδης Αριστοτέλης 33. Τσαμπαρλής Παντελής 34. Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική 35. Τσαπικίδου Αικατερίνη 36. Φωτόπουλος Στυλιανός Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Τελίδη. Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας, κ. Παρασκευή Τσαούση, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθμ. τις με αριθμ. πρωτ.: 41400/7.12.2018 & 42608/14.12.2018 εισηγήσεις της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αικ. Τσαπικίδου, οι οποίες έχουν ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ 41400/7.12.2018 Σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καλαμαριάς το οποίο απαρτίζεται από τους πίνακες Στοχοθεσίας α) του Δήμου, β) των Νομικών Προσώπων και γ) των Επιχειρήσεων αυτού, σύμφωνα με την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013(ΦΕΚ Β 450/26.2.2013), την υπ αριθμ. 7261/22-2-13 ΚΥΑ περί «καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ, την εγκύκλιο 5 με αρ.πρωτ. 14065/9-4-13, τις 30040/24-7-13, 41273/15-10-13 και 41308/31-10-13 ΚΥΑ περί τροποποιήσεων της 7261/22-2-13 ΚΥΑ, την 49864/6-12-13 εγκύκλιο παροχής οδηγιών σχετικά με θέματα ΟΠΔ και το υπ αριθμ 65270/19-11-2018 έγγραφο με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ». Συγκεκριμένα επισυνάπτουμε: 1. Την με αριθμ. 534/6-12-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς περί κατάρτισης του πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 επισυναπτόμενου και του πίνακα Στοχοθεσίας 2019. 2. Την με αριθμ.40/7-12-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής περί κατάρτισης του πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 επισυναπτόμενου και του Πίνακα Στοχοθεσίας 2019. 3. Την υπ αριθμ.170/19-7-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (ΚΕΔΚΑ), περί κατάρτισης του πίνακα 5Γ περί Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και την υπ αριθμ.271/7-12-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (ΚΕΔΚΑ), περί τροποποίησης του πίνακα 5Γ περί Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 επισυναπτόμενου και του Πίνακα Στοχοθεσίας 2019. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 42608/14.12.2018 Συμπληρωματικά της υπ αρίθμ 41400/7-12-2018 εισήγησης, σας υποβάλουμε την υπ αριθμ. 20/12-12-2018 απόφαση του ΙΑΠΕ με θέμα «Κατάρτιση του πίνακα ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ οικονομικών αποτελεσμάτων του ΙΑΠΕ έτους 2019» και τον αντίστοιχο πίνακα ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2019, προκειμένου να ενσωματωθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καλαμαριάς και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 2
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Υπέρ του θέματος ψήφισαν 23 Δ.Σ., κατά ψήφισαν 6 Δ.Σ. και λευκό δήλωσαν 7 Δ.Σ. Οι ανεξάρτητοι Δ.Σ. κ. κ. Δ. Αγγελοπούλου, Ν. Βουλγαράκης, Στ. Μαβίδης και Α. Τεμεκενίδης και οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριά» κ. κ. Β. Αντωνάκης και Λ. Ντιντή καταψήφισαν το θέμα. Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς» κ. κ. Ε. Λαμτζίδης, Τ. Καζάρα και Ι. Καϊμακτσίδης, οι Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Παράταξη Καλαμαριά για Όλους» κ. κ. Σ. Ματσαρίδης, Θ. Δαρδαμανέλης και Ι. Δαρδαμανέλης και ο Δ.Σ. της μειοψηφίας από το συνδυασμό «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Καλαμαριάς» κ. Μ. Παναγιωτίδης δήλωσαν λευκό. Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη: 1. Τις εισηγήσεις της Προέδρου της Ο.Ε. και Αντιδημάρχου 2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013(ΦΕΚ Β 450/26.2.2013) 4. Την υπ αριθμ. 7261/22-2-13 ΚΥΑ 5. Την εγκύκλιο 5 με αρ.πρωτ. 14065/9-4-13, τις 30040/24-7-13, 41273/15-10-13 και 41308/31-10-13 ΚΥΑ 6. Την 49864/6-12-13 εγκύκλιο παροχής οδηγιών σχετικά με θέματα ΟΠΔ 7. Το υπ αριθμ 65270/19-11-2018 έγγραφο με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ». 8. Την με αριθμ. 534/6-12-2018 απόφαση Ο.Ε. 9. Την με αριθμ.40/7-12-2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής 10. Τις υπ αριθμ.170/19-7-2018 και 271/7.12.2018 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (ΚΕΔΚΑ) 11. Την υπ αριθμ. 20/12-12-2018 απόφαση του ΙΑΠΕ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (με 23 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και 7 λευκά) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Καλαμαριάς οικονομικού έτους 2019, το οποίο απαρτίζεται από τις στοχοθεσίες του Δήμου Καλαμαριάς, του Μουσείου Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής, του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς (ΚΕΔΚΑ) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1077/2018 Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) 10.362.459 731.609 731.609 908.469 2.371.687 924.379 744.609 1.013.169 5.053.844 806.609 924.379 908.469 7.693.301 731.609 731.609 1.205.939 10.362.459 0 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 8.538.409 91.000 91.000 211.000 393.000 391.000 391.000 611.000 1.786.000 491.000 491.000 791.000 3.559.000 671.000 671.000 3.637.409 8.538.409 0 Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 10.875.542 104.666 115.666 1.012.916 1.233.248 997.166 1.002.166 1.230.416 4.462.996 1.012.666 1.018.666 1.037.916 7.532.244 1.028.866 1.035.726 1.278.706 10.875.542 0 Γραμμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2.487.500 929.050 929.050 52.100 1.910.200 53.350 53.350 53.600 2.070.500 53.350 53.350 53.600 2.230.800 55.150 55.150 146.400 2.487.500 0 (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 331.890 27.000 27.000 28.000 82.000 28.000 28.000 28.000 166.000 27.000 27.000 27.000 247.000 28.000 28.000 28.890 331.890 0 7.621.000 630.000 640.000 600.000 1.870.000 605.000 605.000 606.000 3.686.000 615.000 615.000 615.000 5.531.000 695.000 695.000 700.000 7.621.000 0 Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 40.216.800 2.513.325 2.534.325 2.812.485 7.860.135 2.998.895 2.824.125 3.542.185 17.225.340 3.005.625 3.129.395 3.432.985 26.793.345 3.209.625 3.216.485 6.997.344 40.216.800 0 0 Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 21.000.000 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 21.000.000 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) 61.216.800 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 17.637.122 1.560.000 1.280.000 1.425.000 4.265.000 1.440.000 1.440.000 1.450.000 8.595.000 1.470.000 1.515.000 1.395.000 12.975.000 1.685.000 1.415.000 1.562.122 17.637.122 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15.070.601 500.000 800.000 1.800.000 3.100.000 800.000 1.500.000 1.600.000 7.000.000 1.500.000 800.000 1.400.000 10.700.000 750.000 1.800.000 1.820.601 15.070.601 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 19.846.577 0 200.000 300.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 1.500.000 2.000.000 8.846.577 19.846.577 0 Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 1.331.500 100.000 600.000 500.000 1.200.000 30.000 30.000 20.000 1.280.000 10.000 8.000 5.000 1.303.000 5.000 5.000 18.500 1.331.500 0 7.131.000 640.000 745.000 555.000 1.940.000 560.000 550.000 550.000 3.600.000 555.000 565.000 550.000 5.270.000 550.000 645.000 666.000 7.131.000 0 Έλεγχος ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ταύτισης Π/Υ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Στοχοθεσίας ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ (Η ΤΙΜΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) 61.016.800 2.800.000 3.625.000 4.580.000 11.005.000 3.330.000 4.520.000 4.620.000 23.475.000 5.035.000 4.388.000 4.850.000 37.748.000 4.490.000 5.865.000 12.913.800 61.016.800 0 0 Γραμμή 6 Αποθεματικό 200.000 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6) 61.216.800 Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2.000.000 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 1.500.000 1.300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 0 Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 20.713.325 19.622.650 17.855.135 17.855.135 17.524.030 15.828.155 14.750.340 14.750.340 12.720.965 11.462.360 10.045.345 10.045.345 8.764.971 6.116.456 200.000 200.000 Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 19.213.325 18.322.650 16.655.135 16.655.135 16.324.030 14.628.155 13.550.340 13.550.340 11.520.965 10.262.360 8.845.345 8.845.345 7.564.971 4.916.456 200.000 200.000 Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 8.068.200 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 69.285.000 Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) 69.285.000 Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ Σελίδα 1 από 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΑΠΕ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 71.800 400 400 400 800 70.500 71.300 500 71.800 0 Γραμμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 0 0 0 0 0 0 (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.500 1.000 1.500 1.500 4.000 1.500 1.500 1.500 8.500 1.500 1.500 1.500 13.000 1.750 1.750 10.000 26.500 0 Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 98.300 1.000 1.500 1.900 4.400 1.500 1.500 1.900 9.300 1.500 1.500 72.000 84.300 1.750 1.750 10.500 98.300 0 0 Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 115.000 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 115.000 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) 213.300 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 69.100 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 30.000 6.000 6.000 6.000 48.000 6.000 6.000 9.100 69.100 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 89.064 0 6.000 6.000 12.000 6.000 8.000 8.000 34.000 8.000 8.000 8.000 58.000 10.000 10.000 11.064 89.064 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 17.636 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 8.000 0 0 4.500 12.500 0 0 5.136 17.636 0 Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 9.500 0 6.000 3.500 9.500 9.500 9.500 9.500 0 25.000 1.000 1.500 1.500 4.000 1.500 1.500 1.500 8.500 1.500 1.500 1.500 13.000 1.750 1.750 8.500 25.000 0 Έλεγχος ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ταύτισης Π/Υ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Στοχοθεσίας ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ (Η ΤΙΜΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) 210.300 6.000 18.500 20.000 44.500 12.500 14.500 18.500 90.000 15.500 15.500 20.000 141.000 17.750 17.750 33.800 210.300 0 0 Γραμμή 6 Αποθεματικό 3.000 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6) 213.300 Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 10.000 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 10.000 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 110.000 93.000 74.900 74.900 63.900 50.900 34.300 34.300 20.300 6.300 58.300 58.300 42.300 26.300 3.000 3.000 Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 100.000 88.000 71.900 71.900 60.900 47.900 31.300 31.300 17.300 3.300 55.300 55.300 39.300 23.300 3.000 3.000 Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 213.300 Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) 213.300 Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ Σελίδα 1 από 1