ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 663 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 663 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 28/2014 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά: «Κατάρτιση & ψήφιση Προϋπολογισμού και Εισηγητικής Έκθεσης της ΔΗΚΕΛ οικονομικού έτους 2015». Στην Λάρισα, σήμερα 18 η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα. 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 116427/12-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζιαζιά Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Νασιώκας Έκτορας, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Σουρλαντζής Απόστολος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσεκούρα Ζαχαρού Βάϊα, 37) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα Περίφανου Άννα. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Βαγενά Αγγελική, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 5) Λαμπρούλης Γεώργιος, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Σαρρής Ματθαίος, 8) Σουλούκου Ασπασία, 9) Τερζούδης Χρήστος, και 10) Τζανακούλης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. Σελίδα 1 από 16

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δ.Σ. κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Μαμάκος Αθανάσιος, Νασιώκας Έκτορας, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Κυριτσάκας Ν. Βαίος, και Πράπας Αντώνιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την με αριθμ. 28/2014 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά: «Κατάρτιση & ψήφιση Προϋπολογισμού και Εισηγητικής Έκθεσης της ΔΗΚΕΛ οικονομικού έτους 2015» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 2. Την με αριθμ. 28/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά: «Κατάρτιση & ψήφιση Προϋπολογισμού και Εισηγητικής Έκθεσης της ΔΗΚΕΛ οικονομικού έτους 2015». 3. Την διαφωνία του Δ.Σ. κ. Κρίκη Πέτρου. 4. Τη δήλωση των Δ.Σ. κ.κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου και Ζιαζιά Σουφλιά Αικατερίνης ότι ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την κατάρτιση & ψήφιση Προϋπολογισμού και Εισηγητικής Έκθεσης της ΔΗΚΕΛ οικονομικού έτους 2015, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 28/2014 απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω Επιχείρησης, η οποία επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σελίδα 2 από 16

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ. Φ.Ε.Κ. 611/15-04-2011 ΑΔΑ:Ω6ΧΡΟΛ5Ξ-Δ5Υ Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ ΙΘ Μ. (28/2014) Α Π Ο Τ Ο ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 9 ο - 08/12/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας ΔΗ.Κ.Ε.Λ. οικ. έτους 2015» Στη Λάρισα, σήμερα την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ και στα γραφεία της Επιχείρησης Γαριτσίου και Λευκίππου, συνεδρίασε του Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας, ύστερα από γραπτή πρόσκληση (Α.Π.260/05-12-2014) του Προέδρου αυτού, κ. Αντωνίου Νέστωρα που επιδόθηκε στα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007/Β ) και τον κανονισμό διοίκησης της επιχείρησης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΤΑΝ: 1. Αντωνίου Νέστωρ (Πρόεδρος), 2. Μπάμπαλης Δημήτριος (Αντ/δρος), 3. Σκαπέρδας Ιωάννης 4. Παναγούλης Κων/νος 5. Λιόλιος Δημήτριος 6. Κυριτσάκας Ευάγγελος 7. Καλούδη Ευδοξία 8. Μπαρμπαρούσης Παντελής ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παπαδημητρίου Βασίλης 2. Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη 3. Τζανακούλη Ελευθερία Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία αφού παρευρίσκονται τα οκτώ (8) από τα έντεκα (11) μέλη του, που αποτελούν την πλειοψηφία αυτού. Ο Πρόεδρος κ. Αντωνίου Νέστωρ, εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και είπε τα εξής : Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το δημοτικό η κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότιο η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί.(παρ 1 Άρθρο 256 Ν 3463/06) Σύμφωνα με τη ΚΥΑ50891/10.09.2007 άρθρο 2-ΦΕΚ 1876/14.9.2007 τεύχος Β : 1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την υπηρεσία, δύο μήνες πρίν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου. 3. Μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιου. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από Σελίδα 3 από 16

το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευμένου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα από τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006. Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο προϋπολογισμού και την Εισηγητική Έκθεση οικ. έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία έγκρισή του μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο. Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο προϋπολογισμό, είδε τις σχετικές διατάξεις: α) τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006 β) την παρ. 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/2006 γ) την παρ. 3 του άρθρου 206 Ν. 3463/2006 δ) την ΚΥΑ 50891/10.9.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β ) ε) το άρθρο 7-ΚΥΑ 3966/24.01.2011 και ύστερα από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό οικ.έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας ΔΗ.Κ.Ε.Λ., όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 2. Καταρτίζει και ψηφίζει την Εισηγητική Έκθεση οικ έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας ΔΗ.Κ.Ε.Λ., όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκρισή του. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ 1. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6. ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 7. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΚΕΛ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ Σελίδα 4 από 16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελίδα 5 από 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός Περιγραφή (Τίτλος) Ψηφισθέντα από το Δ.Σ. για το 2015 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.01.00.000 Σκεύη Μαγειρείου Βρεφ/κος 350,00 16.17 Δαπάνες Λογισμικών προγραμμάτων 2.300,00 16.17.00.000 Λογισμικά προγράμματα Διοίκηση 2.300,00 60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 362.320,00 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 287.190,00 60.00.00.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 107.980,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 60.00.00.002 30.550,00 60.00.00.003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ 25.160,00 60.00.00.004 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 123.500,00 60.03 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού 75.130,00 60.03.00.101 Εργοδοτικές Εισφορές 27.470,00 60.03.00.201 Εργοδοτικές Εισφορές Βρεφ/κου 32.600,00 Εργοδοτικές Εισφορές -ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 60.03.00.301 8.100,00 60.03.00.401 Εργοδοτικές Εισφορές - ΚΔΑΠ 6.960,00 61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 85.300,00 61.00 Αμοιβές & έξοδα Ελεύθερων επαγγελματιών 80.600,00 61.00.00.000 Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων 1.000,00 61.00.02.000 Αμοιβές & έξοδα Τεχνικού Ασφαλείας- Διοίκηση 1.100,00 61.00.05.001 Αμοιβές & έξοδα Ιατρού (Παιδιάτρου) Βρεφ/κος 700,00 Αμοιβές & έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγ/τιών (Κέντρο Στήριξης 61.00.99.002 Ρομά) 77.800,00 61.01 Αμοιβές & έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών 3.500,00 61.01.01.000 Αμοιβές & έξοδα Διαφ. Τρίτων ΚΔΑΠ 3.500,00 61.03 Επεξεργασία από Τρίτους 1.200,00 61.03.01.000 Αμοιβές μηχανογραφικής Επεξεργασίας 1.200,00 62 Παροχές Τρίτων 23.730,00 62.03 Τηλεπικοινωνίες 4.100,00 62.03.00 Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά 3.400,00 Τηλεφωνικά - ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 62.03.00.004 1.200,00 62.03.00.001 Τηλεφωνικά -ΚΔΑΠ 500,00 62.03.00.000 Τηλεφωνικά - Διοίκησης 1.700,00 62.03.02.000 Ταχυδρομικά - Διοίκησης 700,00 62.04 Ενοίκια 13.880,00 62.04.01.001 Ενοίκια ΚΔΑΠ 11.600,00 62.04.01.000 Ενοίκια ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 2.280,00 62.07 Επισκευές & συντηρήσεις 2.700,00 62.07.02.000 Μηχ Τεχν. Εγκ. Λοιπού Μηχ/κού Εξοπλ. Διοίκηση 1.500,00 Μηχ Τεχν.Εγκ.Λοιπού Μηχ/κού Εξοπλ. ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 62.07.02.001 ΡΟΜΑ & 300,00 62.07.02.002 Μηχ Τεχν.Εγκ.Λοιπού Μηχ/κού Εξοπλ. Βρεφ/κου 900,00 62.98 Λοιπές Παροχές Τρίτων 3.050,00 Σελίδα 6 από 16

62.98.00.001 ΔΕΗ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 1.300,00 62.98.00.002 ΔΕΗ ΚΔΑΠ 1.500,00 62.98.02.000 Ύδρευση ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 150,00 62.98.02.001 Ύδρευση ΚΔΑΠ 100,00 64 Διάφορα έξοδα 58.600,00 64.01 Έξοδα ταξιδίων 5.900,00 64.01.00.000 Έξοδα ταξιδίων (Σεμινάρια/συνέδρια/επιμόρφωση)- Διοίκηση 1.800,00 Έξοδα ταξιδίων (Σεμινάρια/συνέδρια/επιμόρφωση)- βοήθεια στο 64.01.00.001 σπίτι 1.200,00 Έξοδα ταξιδίων (Σεμινάρια/συνέδρια /επιμόρφωση ) Κέντρα 64.01.00.002 Στήριξης Ρομά Και Ευπαθών Ομάδων 900,00 Έξοδα ταξιδίων (Σεμiνάρια/συνέδρια /επιμόρφωση ) Βρεφ/κοσ 64.01.00.003 1.200,00 64.01.02.000 Έξοδα Μετακίνησης 800,00 64.02 Έξοδα προβολής & διαφήμισης 13.600,00 Έξοδα Συνεδρίων - Ημερίδων & άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων 64.02.05.000 Διοίκησης 3.900,00 64.02.06.000 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας (ομιλητών, συνέδρων κλπ) 1.500,00 Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων (π.χ. χρημ/ση αθλητικών 64.02.07.000 εκκδηλώσεων, στήριξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων) 2.500,00 Έξοδα Συνεδρίων - Ημερίδων & άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων 64.02.99.001-1.200,00 Έξοδα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων / Κοινωνικών δραστηριοτήτων 64.02.99.002 - ΚΔΑΠ 1.500,00 Έξοδα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων / Κοινωνικών δραστηριοτήτων 64.02.99.004 -ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 2.000,00 Έξοδα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων / Κοινωνικών δραστηριοτήτων 64.02.99.003 - Βρεφ/κος 1.000,00 64.07 Έντυπα & γραφική ύλη 6.450,00 64.07.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων & υλικών μηχαν/σης 1.800,00 64.07.01.000 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων - Διοίκηση 600,00 64.07.01.001 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 350,00 64.07.01.002 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων -ΚΔΑΠ 300,00 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων - ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 64.07.01.004 250,00 64.07.01.005 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Βρεφ/κού 300,00 64.07.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 1.100,00 64.07.02.000 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων -Διοίκηση 200,00 64.07.02.001 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 250,00 64.07.02.002 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων -ΚΔΑΠ 300,00 64.07.02.003 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων -Βρεφ-κου 350,00 64.07.03 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου 3.550,00 64.07.03.001 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου -Διοίκηση 700,00 64.07.03.002 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου 750,00 64.07.03.003 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου - ΚΔΑΠ 650,00 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφ. -ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ 64.07.03.004 & 600,00 64.07.03.005 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου Βρεφ/κοσ 850,00 64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 21.000,00 Σελίδα 7 από 16

64.08.00 Καύσιμα & λοιπά υλικά θερμάνσεως 5.000,00 64.08.00.000 Καύσιμα & λοιπά υλικά θερμάνσεως - ΚΔΑΠ 5.000,00 64.08.01 Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού 4.000,00 64.08.01.000 Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού -Διοίκηση 600,00 64.08.01.001 Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού 550,00 64.08.01.002 Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού -ΚΔΑΠ 750,00 Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού - ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 64.08.01.004 ΡΟΜΑ & 500,00 64.08.01.005 Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού Βρεφ/κοσ 1.600,00 64.08.02 Υλικά φαρμακείου 1.500,00 64.08.02.001 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 Υλικά φαρμακείου - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ 64.08.02.002 ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 500,00 64.08.99 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 10.500,00 64.08.99.001 Κρέτα πουλερικά - Βρεφ/κού 3.300,00 64.08.99.002 Φρούτα -Λαχανικά - Βρεφ/κού 1.500,00 64.08.99.003 Γαλακτοκομικά προϊόντα Βρεφ/κού 1.500,00 64.08.99.005 Είδη Αρτοποιείου Βρεφ/κού 1.700,00 64.08.99.004 Είδη Παντοπωλείου -Βρεφ/κός 2.500,00 64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.100,00 64.09.00.000 Έξοδα δημοσιεύσεων & Ανακοινώσεων 500,00 64.09.01.000 Έξοδα δημοσιεύσεων & ανακοινώσεων Διοίκηση 2.200,00 Έξοδα δημοσ.αγγ.& ανακοιν.κεντρα ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 64.09.01.001 400,00 64.98 Διάφορα έξοδα 8.550,00 64.98.00.001 ΚΔΑΠ (απεντόμωση, καθαρισμός μοκετών κ.λ.π.) 600,00 64.98.00.003 Βρεφ/κός (απεντόμωση, καθαρισμός μοκετών κ.λ.π.) 1.000,00 64.98.99.000 Διάφορα μη προβλεπόμενα έξοδα Διοίκηση 3.500,00 Διάφορα μη προβλεπόμενα έξοδα Κέντρα Στήριξησ Ρομά και 64.98.99.001 ευπαθών ομάδων 800,00 64.98.99.002 Διάφορα μη προβλεπόμενα έξοδα Βρεφ/κοσ 1.200,00 64.98.99.003 Διάφορα μη προβλεπόμενα έξοδα 850,00 64.98.99.003 Διάφορα μη προβλεπόμενα έξοδα ΚΔΑΠ 600,00 65.98.99.000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 1.200,00 81.00.000 Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 400,00 81.00.001 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλ/κών ταμείων 1.000,00 55.00.00.500 ΙΚΑ ρύθμισης ΚΕΔΗ Γιάννουλης 13.800,00 Πληρωμές προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 16.250,00 50.00.00.000 Προμηθευτές 6.500,00 55.00.00.000 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 9.250,00 54.03.00 Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 565.250,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 8 από 16

Κωδικος Περιγραφή (Τίτλος) Ψηφισθέντα από το Δ.Σ. για το 2015 73 Πωλήσεις υπηρεσιών 73.00.00.000 Έσοδα κοινωνικών δομών (Βρεφ/κος ) 19.450,00 74 Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα 74.00.00.000 Δήμος Λάρισας/παρ14.αρθρ. 10 Ν. 4071/2012 80.000,00 74.00.00.001 Επιχορήγηση Προγραμμάτων 142.900.00 74.00.00.002 Επιχορήγηση Προγραμμάτων ΚΔΑΠ 42.000,00 74.00.00.003 Επιχορήγηση Προγραμμάτων Βρεφ/κού 141.070.00 74.00.00.004 Επιχορήγηση ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 76 Έσοδα κεφαλαίων 127.630.00 76.03.00.000 Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 200,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 565.250,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π/Υ οικ.έτους 2015 ΕΞΟΔΑ 2015 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή (Τίτλος) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 350,00 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελίδα 9 από 16

Περιλαμβάνει την προμήθεια σκευών μαγειρίου και εστίασης για τις 14.01.00.00 Σκεύη Μαγειρείου Βρεφ/κος 350,00 ανάγκες του Βρεςφονηπιακού Σταθμού 16.17 Δαπάνες Λογισμικών προγραμμάτων 2.300,00 Περιλαμβάνει την χρήση λογισμικών 16.17.00.000 Λογισμικά προγράμματα Διοίκηση 2.300,00 προγραμμάτων (μισθοδοσίας, λογιστικής, Ε.Α.Π.) Περιλαμβάνει τις αποδοχές των 60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 362.320,00 εργαζομένων και τις Εργοδοτικές Εισφορές. 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 287.190,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για 60.00.00.001 107.980,00 ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ το πρόγραμμα "" ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΑ Δαπάνες για αμοιβές προσωπικούγια 60.00.00.002 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 30.550,00 το πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για 60.00.00.003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ 25.160,00 το πρόγραμμα ΚΔΑΠ Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ 60.00.00.004 123.500,00 το πρόγραμμα Βρεφονηπιακός 60.03 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού 75.130,00 Εργοδοτικές Εισφορές Βοήθεια στο Εργοδοτικές Εισφορές(ΙΚΑ) 60.03.00.101 27.470,00 Σπίτι Προγράμματος "" Εργοδοτικές Εισφορές(ΙΚΑ) 60.03.00.201 Εργοδοτικές Εισφορές Βρεφ/κου 32.600,00 Προγράμματος Βρεφονηπιακού Σταθμού Εργοδοτικές Εισφορές (ΙΚΑ) Εργοδοτικές Εισφορές -ΚΕΝΤΡΑ Προγράμματος "ΚΕΝΤΡΑ 60.03.00.301 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 8.100,00 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ" Εργοδοτικές Εισφορές (ΙΚΑ) 60.03.00.401 Εργοδοτικές Εισφορές - ΚΔΑΠ 6.960,00 Προγράμματος ΚΔΑΠ 61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 85.300,00 Αμοιβές & έξοδα Ελεύθερων 61.00 80.600,00 επαγγελματιών 61.00.00.000 Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων 1.000,00 Περιλαμβάνει αμοιβή Δικηγόρου Αμοιβές & έξοδα Τεχνικού Ασφαλείας- 61.00.02.000 Διοίκηση Αμοιβές & έξοδα Ιατρού (Παιδιάτρου) 61.00.05.001 Βρεφ/κος Αμοιβές & έξοδα λοιπών ελεύθερων 61.00.99.002 επαγ/τιών (Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων) Αμοιβές & έξοδα μη ελεύθερων 61.01 επαγγελματιών Περιλαμβάνει αμοιβή Τεχνικού 1.100,00 Ασφαλείας για όλες τις Δομές της Επιχείρησης Περιλαμβάνει Αμοιβή παιδιάτρου 700,00 για τον Βροφονηπιακό Σταθμό Περιλαμβάνει αμοιβές προσωπικού του προγράμματος "ΚΕΝΤΡΑ 77.800,00 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ" 3.500,00 Σελίδα 10 από 16

Περιλαμβάνει αμοιβές για έκτακτο 61.01.01.000 Αμοιβές & έξοδα Διαφ. Τρίτων ΚΔΑΠ 3.500,00 προσωπικό του προγράμματος ΚΔΑΠ 61.03 Επεξεργασία από Τρίτους 1.200,00 Περιλαμβάνει αμοιβές τρίτων για 61.03.01.000 Αμοιβές μηχανογραφικής Επεξεργασίας 1.200,00 εργασλιες προγραμμάτων (μισθοδοσίας, λογιστρικής, ΕΑΠ) 62 Παροχές Τρίτων 23.730,00 62.03 Τηλεπικοινωνίες 4.100,00 62.03.00 Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά 3.400,00 Δαπάνες για παροχές Τηλεφωνικά - ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ τρίτων(τηλεφωνικά) για το 62.03.00.004 1.200,00 ΡΟΜΑ & πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Δαπάνες για παροχές 62.03.00.001 Τηλεφωνικά -ΚΔΑΠ 500,00 τρίτων(τηλεφωνικά) για το πρόγραμμα ΚΔΑΠ Δαπάνες για παροχές τρίτων 62.03.00.000 Τηλεφωνικά - Διοίκησης 1.700,00 (Τηλεφωνικά) της Διοίκησης Δαπάνες διεκπεραίωση 62.03.,02.000 Ταχυδρομικά - Διοίκησης 700,00 αλληλογραφίας,αποστολή εγγράφων κλπ., για τις ανάγκες της Διοίκησης 62.04 Ενοίκια 13.880,00 Δαπάνες για ενοίκια στέγασης 62.04.01.001 Ενοίκια ΚΔΑΠ 11.600,00 ΚΔΑΠ Ενοίκια ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 62.04.01.000 62.07 Επισκευές & συντηρήσεις 2.700,00 Μηχ Τεχν. Εγκ. Λοιπού Μηχ/κού 62.07.02.000 Εξοπλ. Διοίκηση Μηχ Τεχν.Εγκ.Λοιπού Μηχ/κού Εξοπλ. 62.07.02.001 ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & Μηχ Τεχν.Εγκ.Λοιπού Μηχ/κού Εξοπλ. 62.07.02.002 Βρεφ/κου Δαπάνες για ενοίκια στέγασης 2.280,00 ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Δαπάνες για συντηρήσεις & 1.500,00 επισκευές μηχ/κού εξοπλισμού της Διοίκησης Δαπάνες για συντηρήσεις & επισκευές μηχ/κού εξοπλισμού του 300,00 προγράμματος ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Δαπάνες για συντηρήσεις & επισκευές μηχ/κού εξοπλισμού του 900,00 προγράμματος Βρεφονηπιακού Σταθμού 62.98 Λοιπές Παροχές Τρίτων 3.050,00 Δαπάνες για παροχές τρίτων(δεη) ΔΕΗ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & για το πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΑ 62.98.00.001 1.300,00 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Δαπάνες για παροχές τρίτων(δεη) 62.98.00.002 ΔΕΗ ΚΔΑΠ 1.500,00 για το πρόγραμμα ΚΔΑΠ 62.98.02.000 Ύδρευση ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ 150,00 Δαπάνες για παροχές & τρίτων(ύδρευση) για το πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ Σελίδα 11 από 16

ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Δαπάνες για παροχές 62.98.02.001 Ύδρευση ΚΔΑΠ 100,00 τρίτων(ύδρευση) για το πρόγραμμα ΚΔΑΠ 64 Διάφορα έξοδα 58.600,00 64.01 Έξοδα ταξιδίων 5.900,00 Έξοδα ταξιδίων Δαπάνες για 64.01.00.000 (σεμινάρια/συνέδρια/επιμόρφωση) 1.800,00 σεμινάρια/συνέδρια/επιμόρφωση)- Διοίκηση Διοίκηση Έξοδα ταξιδίων Δαπάνες για 64.01.00.001 (σεμινάρια/συνέδρια/επιμόρφωση 1.200,00 (σεμινάρια/συνέδρια/επιμόρφωσηγια το πρόγραμμα "" Έξοδα ταξιδίων Δαπάνες για (σεμινάρια/συνέδρια/επιμόρφωση) (σεμινάρια/συνέδρια/επιμόρφωση) 64.01.00.002 900,00 Κέντρα στήριξησ ρομά και ευπαθών Κέντρα στήριξησ ρομά και ευπαθών ομάδων ομάδων Έξοδα ταξιδίων Δαπάνες για 64.01.00.003 (σεμινάρια/συνέδρια/επιμόρφωση 1.200,00 (σεμινάρια/συνέδρια/επιμόρφωση) Βρεφ/κος Βρεφ/κοσ Έξοδα μετακίνησης προγράμματος Έξοδα μετακίνησης προγράμματος 64.01.02.000 800,00 64.02 Έξοδα προβολής & διαφήμισης 13.600,00 Έξοδα Συνεδρίων -Ημερίδων & άλλων 64.02.05.000 3.900,00 Δαπάνες για διοργάνωση εδιλώσεων παραμφερών εκκδηλώσεων -Διοίκηση Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 64.02.06.000 (ομιλητών, συνέδρων κλπ) Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων 64.02.07.000 (π.χ. χρημ/ση αθλητικών εκδηλώσεων, στήριξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων) Έξοδα Συνεδρίων - Ημερίδων & άλλων 64.02.99.001 παρεμφερών εκδηλώσεων -Βοήθεια στο Σπίτι Έξοδα Διοργάνωσης 64.02.99.002 εκδηλώσεων/κοινωνικών δραστηριοτήτων - ΚΔΑΠ Έξοδα Διοργάνωσης εκδηλώσεων/κοινωνικών 64.02.99.004 δραστηριοτήτων -ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & Έξοδα Διοργάνωσης 64.02.99.003 εκδηλώσεων/κοινωνικών δραστηριοτήτων - Βρεφ/κος Δαπάνες για υποδοχή και φιλοξενία 1.500,00 ομιλητών,συνέδρων κλπ) Δαπάνες για (π.χ. χρημ/ση 2.500,00 αθλητικών εκδηλώσεων, στήριξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων) Δαπάνες για διοργάνωση εδιλώσεων 1.200,00 για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" Δαπάνες για διοργάνωση εδιλώσεων 1.500,00 για το πρόγραμμα ΚΔΑΠ Δαπάνες για διοργάνωση εδιλώσεων για το πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΑ 2.000,00 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Δαπάνες για διοργάνωση εδιλώσεων 1.000,00 για το πρόγραμμα Βρεφονηπιακός Σταθμός 64.07 Έντυπα & γραφική ύλη 6.450,00 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων & 64.07.01 υλικών μηχαν/σης Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων - 64.07.01.000 Διοίκηση 1.800,00 Σελίδα 12 από 16 Δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για Εκτυπωτές, Φωτοτυπικά 600,00 Μηχανήματα, Fax, H/Y της Διοίκησης

Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Βοήθεια 64.07.01.001 στο Σπίτι 64.07.01.002 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων -ΚΔΑΠ 300,00 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων - 64.07.01.004 ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 64.07.01.005 Βρεφ/κού Δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων 350,00 υλικών για Εκτυπωτές, Fax, H/Y του προγράμματος Δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για Εκτυπωτές, Fax, του προγράμματος ΚΔΑΠ Δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για Εκτυπωτές, Fax, του 250,00 προγράμματος ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για Εκτυπωτές, Φωτοτυπικά 300,00 Μηχανήματα, του προγράμματος Βρεφονηπιακός Σταθμός 64.07.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 1.100,00 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 64.07.02.000 -Διοίκηση 200,00 Δαπάνες για εκτυπώσεις Διοίκησης Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 64.07.02.001 Δαπάνες για εκτυπώσεις φυλλαδίων 250,00 προγράμματος Δαπάνες για εκτυπώσεις φυλλαδίων, 64.07.02.002 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων -ΚΔΑΠ 300,00 έγχρωμων τριπτύχων κλπ. Προγράμματος ΚΔΑΠ Δαπάνες για εκτυπώσεις φυλλαδίων, Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων -Βρεφκου Προγράμματος Βρεφονηπιακός έγχρωμων τριπτύχων κλπ. 64.07.02.003 350,00 64.07.03 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου 3.550,00 Δαπάνες για γραφική ύλη, υλικά Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου 64.07.03.001 700,00 γραφείου, χαρτί φωτοτυπικό, -Διοίκηση Δοιήκησης Δαπάνες για γραφική ύλη, υλικά Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου γραφείου, χαρτί 64.07.03.002 750,00 φωτοτυπικό,προγράμματοε Βοήθεια στο Σπίτι Δαπάνες για γραφική ύλη, υλικά Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου - 64.07.03.003 650,00 γραφείου, χαρτί ΚΔΑΠ φωτοτυπικό,προγράμματος ΚΔΑΠ Δαπάνες για γραφική ύλη, υλικά Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφ. γραφείου, χαρτί 64.07.03.004 -ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & 600,00 φωτοτυπικό,προγράμματος ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Δαπάνες για γραφική ύλη, υλικά Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου γραφείου, χαρτί 64.07.03.005 850,00 Βρεφ/κοσ φωτοτυπικό,προγράμματος Βρεφονηπιακος 64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 21.000,00 64.08.00 Καύσιμα & λοιπά υλικά θερμάνσεως 5.000,00 Καύσιμα & λοιπά υλικά θερμάνσεως - Δαπάνες για πετρέλαιο θέρμανσης 64.08.00.000 5.000,00 ΚΔΑΠ προγράμματος ΚΔΑΠ 64.08.01 Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού 4.000,00 Σελίδα 13 από 16

Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού 64.08.01.000 -Διοίκηση Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού 64.08.01.001 Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού 64.08.01.002 -ΚΔΑΠ Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού - 64.08.01.004 ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & Υλικά καθαριότητας & ευπρεπισμού 64.08.01.005 Βρεφ/κοσ Δαπάνες για προμήθεια υλικών 600,00 καθαριότητας χώρων Διοίκησης Δαπάνες για προμήθεια υλικών 550,00 καθαριότητας χώρων προγράμματος Δαπάνες για προμήθεια υλικών 750,00 καθαριότητας χώρων προγράμματος ΚΔΑΠ Δαπάνες για προμήθεια υλικών καθαριότητας χώρων 500,00 προγράμματοςκεντρα ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Δαπάνες για προμήθεια υλικών 1.600,00 καθαριότητας χώρων προγράμματος Βρεφονηπιακος 64.08.02 Υλικά φαρμακείου 1.500,00 Δαπάνες για προμήθεια υλικών 64.08.02.001 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 φαρμακείου προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Δαπάνες για προμήθεια υλικών Υλικά φαρμακείου - ΚΕΝΤΡΟ φαρμακείου προγράμματος 64.08.02.002 ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ 500,00 ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 64.08.99 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 10.500,00 Δαπάνες για την σίτιση των παιδιών ( κρέατα-κοτόπουλα) του 64.08.99.001 Κρέτα πουλερικά - Βρεφ/κού 3.300,00 προγράμματος Βρεφπνηπιακός Δαπάνες για την σίτιση των παιδιών (Φρούτα-Λαχανικά) του 64.08.99.002 Φρούτα -Λαχανικά - Βρεφ/κού 1.500,00 προγράμματος Βρεφονηπιακού Δαπάνες για την σίτιση των παιδιών ( Γαλακτοκομικά προϊόντα Βρεφ/κού Γαλακτοκομικά προϊόντα) του 64.08.99.003 1.500,00 προγράμματος Βρεφονηπιακός Δαπάνες για την σίτιση των παιδιών (είδη αρτοποιείου) του 64.08.99.005 Είδη Αρτοποιείου Βρεφ/κού 1.700,00 προγράμματος Βρεφονηπιακός Δαπάνες για είδη παντοπωλείου 64.08.99.004 Είδη Παντοπωλείου -Βρεφ/κός 2.500,00 προγράμματος Βρεφονηπιακός 64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.100,00 Δαπάνες για ανακοινώσεις, Έξοδα δημοσιεύσεων & Ανακοινώσεων 64.09.00.000 500,00 προκηρύξεις κλπ για το πρόγραμμα Έξοδα δημοσιεύσεων αγγ. & Δαπάνες για ανακοινώσεις, 64.09.01.000 2.200,00 ανακοινώσεων Διοίκηση προκηρύξεις κλπ για την Διοίκηση 64.09.01.001 Έξοδα δημοσ.αγγ.& ανακοιν.κεντρα 400,00 Δαπάνες για ανακοινώσεις, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & προκηρύξεις κλπ για το πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ Σελίδα 14 από 16

ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 64.98 Διάφορα έξοδα 8.550,00 Δαπάνες για απεντόμωση, ΚΔΑΠ (απεντόμωση, καθαρισμός 64.98.00.001 600,00 καθαρισμός μοκετών κ.λ.π του μοκετών κ.λ.π.) προγράμματος ΚΔΑΠ Δαπάνες για απεντόμωση, Βρεφ/κός (απεντόμωση, καθαρισμός μοκετών κ.λ.π του 64.98.00.003 1.000,00 καθαρισμός μοκετών κ.λ.π.) προγράμματος Βρεφονηπιακός Διάφορα μη προβλεπόμενα έξοδα 64.98.000 1.200,00 Διοίκηση Διάφορα μη προβλεπόμενα έξοδα κέντρα 64.98.99.001 800,00 στήριξης ρομά και ευπαθών ομάδων Διάφορα μη προβλεπόμενα έξοδα 1.200,00 Βρεφ/κος Διάφορα μη προβλεπόμενα έξοδα 850,00 Βοήθεια στο σπίτι Διάφορα μη προβλεπόμενα έξοδα ΚΔΑΠ 600,00 Περιλαμβάνει προμήθεις Ε/Ε και 65.98.99.000 Διάφορα έξοδα τραπεζών 1.200,00 προμήθειες εμβασμάτων Περιλαμβάνει δαπάνες για 81.00.000 Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 400,00 φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλ/κών Περιλαμβάνει δαπάνες για 81.00.001 1.000,00 ταμείων προσαυξήσεις ασφαλιστικήν ταμείων Ρύθμιση ΙΚΑ (τελικό ποσό) ΚΕΔΗ 55.00.00.500 ΙΚΑ ρύθμισης ΚΕΔΗ Γιάννουλης 13.800,00 Γιάννουλης Πληρωμές προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 50.00.00.000 Προμηθευτές Περιλαμβάνει δαπάνες για τιμολόγια 6.500,00 προμηθευτών 55.00.00.000 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 9.250,00 Δαπάνη για ΙΚΑ 54.03.00 Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών 500,00 Δαπάνη για απόδοση ΦΜΥ ΣΥΝΟΛΟ 565.250,00 2015 2015 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 Περιγραφή (Τίτλος) ΚΩΔΙΚΟΣ 73 Πωλήσεις υπηρεσιών ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελίδα 15 από 16

Έσοδα κοινωνικών δομών (Βρεφ/κος ) 73.00.00.000 74 Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα Δήμος Λάρισας/παρ14.αρθρ. 10 Ν. 74.00.00.000 4071/2012 Επιχορήγηση Προγραμμάτων Βοήθεια 74.00.00.001 στο Σπίτι 19.450,00 Έσοδα από τροφεία των μη επιλέξιμων από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ παιδιών, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό 80.000,00 Χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με: παρ.14, άρθρ.10,ν. 4071/2012 142.900.00 Επιχορήγηση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι Επιχορήγηση Προγραμμάτων ΚΔΑΠ 42.000,00 Επιχορήγηση του προγράμματος 74.00.00.002 ΚΔΑΠ Επιχορήγηση Προγραμμάτων Βρεφ/κού 74.00.00.003 ΕπιχορήγησηΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 74.00.00.004 ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 76 Έσοδα κεφαλαίων 141.070,00 Επιχορήγηση του προγράμματος Βρεφονηπιακός 127.630,00 Επιχορήγηση του προγράμματος ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 76.03.00.000 Τόκοι καταθέσεων τραπεζών 200,00 Πιστωτικοί Τόκοι 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 565.250,00 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΚΕΛ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ Σελίδα 16 από 16