ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Αριθ. Απόφασης: 2/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30-01-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Θέμα 2 ο : Έγκριση της υπ αρ. 1/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗ που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗ έτους 2019. Σήμερα την 30 η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 757/24-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 16. Συγκεκριμένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Γκόγκας, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Χρήστος Τσομπανίδης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Απόστολος Μπαλάσκας, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 4. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 5. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος 6. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 7. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος 8. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος 9. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος 10. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος 11. Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος 12. Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος 13. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος 14. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος 15. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος 16. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος 2. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος 3. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος 4. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος 5. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος 6. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος 7. Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος 8. Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος 9. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος 10. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλο 11. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος Σελίδα 1 από 12
Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι παρακάτω: 1. Ιωάννης Μόσχος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής 2. Βασίλειος Καμήλαλης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω: 1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας 2. Αθανασία Βασιλακάκη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού 3. Στυλιανός Κολαξίζης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου 4. Άγγελος Γκουβεντάρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμηση 5. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου 6. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου 7. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου 8. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων 9. Σταυρούλα Καραφύλλη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς 10. Κωνσταντίνος Αυτζής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου 11. Δημήτριος Τιτόκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου 12. Θεοδόσιος Κουμαράς, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης 13. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου 14. Μόσχος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού 15. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου 16. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου 17. Χαράλαμπος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού 18. Μαρία Σιαμπλίδου Καραγιαννίδου, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου 19. Χρήστος Μιχαηλίδης, Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1) θέμα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη. 1. Έγκριση Βεβαιώσεων της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής Εργασιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον του θέματος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι ο κ. Μαρίγκος Δημήτριος ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας και ο κ. Αναστασιάδης Κωνσταντίνος ότι θα απουσιάζει για πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Σελίδα 2 από 12
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε το 14 ο θέμα, το 15 ο θέμα και το 16 ο θέμα της πρόσκλησης να συζητηθούν ως 2 ο θέμα, 3 ο θέμα και 4 ο θέμα αντίστοιχα, προκειμένου να αποδεσμευτούν ο Αντιπρόεδρος και η Διευθύντρια της ΚΕΔΗ που θα κάνουν τις σχετικές εισηγήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με την αλλαγή αυτή στη σειρά συζήτησης των θεμάτων. Μετά τη συζήτηση του έκτακτου θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Χαβαλές Δημήτριος, κ. Μαυρουδής Ιωάννης και κ. Στρίκου Όλγα καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοίμησης κ. Γκουβεντάρης Άγγελος. Κατά τη συζήτηση του δεύτερου (2 ου ) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Σαββίδης Βασίλειος, κ. Μαυρουδής Ιωάννης και κ. Μπαλάσκας Απόστολος. Κατά τη συζήτηση του πέμπτου (5 ου ) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μουρατίδης Νικόλαος και κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος. Κατά τη συζήτηση του έκτου (6 ου ) θέματος επέστρεψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος και κ. Μουρατίδης Νικόλαος. Κατά τη συζήτηση του έβδομου (7 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαυρουδής Ιωάννης. Κατά τη συζήτηση του όγδοου (8 ου ) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Τσομπανίδης Χρήστος και κ. Πατσάκας Ιωάννης. Κατά τη συζήτηση του δωδέκατου (12 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσομπανίδης Χρήστος και αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νεολιαντζής Αναστάσιος. Κατά τη συζήτηση του δέκατου πέμπτου (15 ου ) θέματος επέστρεψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πατσάκας Ιωάννης, κ. Νεολιαντζής Αναστάσιος και κ. Μπαλάσκας Απόστολος. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαββίδης Βασίλειος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αρ.1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την οποία καταρτίζει και ψηφίζει το Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό έτους 2019. Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η κ. Τυριακίδης Χρήστος παρουσίασε τον προϋπολογισμό έτους 2019 αναλύοντας τις δράσεις, τους στόχους της Κ.Ε.Δ.Η καθώς και τα Προγράμματα που υλοποιεί η Επιχείρηση. Επίσης, ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ψήφισε ομόφωνα τον προϋπολογισμό έτους 2019. Ακόμα, τόνισε πως η Επιχείρηση χρηματοδοτείται από τον Δήμο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, ζήτησε να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός έτους 2019 της Επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο για να συνεχίσει η ΚΕΔΗ το έργο της. Στο σημείο αυτό ο κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος ζήτησε ενημέρωση για κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού τονίζοντας πως θα πρέπει για δαπάνες μικροφωνικής να γίνεται δημοπρασία. Επίσης, ζήτησε ενημέρωση για τον κωδικό που αναφέρεται σε δικαστικά έξοδα. Τέλος, ρώτησε πόσα χρήματα χρειάζεται η ΚΕΔΗ για να λειτουργήσει κανονικά και γιατί δεν ασκήθηκε κάποια αγωγή σε βάρος αυτών που δημιούργησαν τις οφειλές. Έπειτα, η κ. Συμεωνίδου Ευγνωσία ανέφερε πως πρέπει να στηριχθούν οι εκδηλώσεις της ΚΕΔΗ. Στη συνέχεια ο κ. Τυριακίδης απάντησε σε ερωτήματα που τέθηκαν. Ακόμα, τόνισε ότι υπάρχουν χρέη από τη συγχώνευση των Επιχειρήσεων, από το Στρυμονικό. Υπάρχουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούν. Άλλο χρέος δεν υπάρχει. Η Επιχείρηση είναι οικονομικά τακτοποιημένη. Το προσωπικό πληρώνεται κανονικά. Υπάρχει πάντοτε η βοήθεια από τον Δήμο για την υλοποίηση των δράσεων της ΚΕΔΗ. Απαντώντας ο Δήμαρχος τόνισε ότι η ΚΕΔΗ πάντα στηρίζεται οικονομικά από τον Δήμο. Κάποιες χρονιές ο Δήμος δεν μπορούσε από την αρχή του έτους να δώσει χρήματα στην Επιχείρηση. Δεν υπήρχαν οφειλές από τον πρώην Δήμο Ηράκλειας. Όλες οι οφειλές για τις οποίες εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις ή θα εκδοθούν θα πληρωθούν. Τέλος, ευχαρίστησε τον κ. Τυριακίδη για την τοποθέτησή του. Στο σημείο αυτό, ο κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος είπε ότι από 15/02/2018 ζήτησε με έγγραφό του να ενημερωθεί από την ΚΕΔΗ για κάποια θέματα. Δεν πήρε απάντηση ούτε από τη Διευθύντρια, ούτε από τον Αντιπρόεδρο, ούτε από κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, με το παραπάνω έγγραφο ρωτά ποιες οφειλές έχουν καταδικαστικές αποφάσεις; Ποια η αξία σε ευρώ; Πότε πραγματοποιήθηκε η οφειλή; Από ποιον φορέα; Ποιες ενέργειες έγιναν από την ΚΕΔΗ τότε για την αποκατάσταση της οφειλής και ποιος ζημίωσε την Επιχείρηση τότε; Ακόμα ζητεί ο λογιστικός έλεγχος της ΚΕΔΗ να γίνεται από ορκωτό λογιστή. Τέλος ρωτά για ποιο λόγο δεν έκλεισε έγκαιρα η Επιχείρηση τους Σελίδα 3 από 12
ισολογισμούς των ετών 2011,2012,2013 και 2014 και τους έκλεισε μετέπειτα με επιφύλαξη. Επειδή δεν πήρε απάντηση για όλα αυτά, καταψηφίζει το θέμα. Στη συνέχεια η κ. Γεωργιάδου Μαρία τόνισε ότι η αίτηση του κ. Βαφείδη Κωνσταντίνου δεν έφτασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνεται τώρα για αυτήν. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 256, 259 και 260 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, την Κ.Υ.Α 50891/10-09-2007, την Κ.Υ.Α 3966/24-01-2011, την υπ αρ. 1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την υπ αρ.1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η) και τον συνταχθέντα μ αυτή προϋπολογισμό εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019 της Κ.Ε.Δ.Η, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, με σύνολο ΕΣΟΔΩΝ 1.156.588,78 ΕΞΟΔΩΝ 1.137.010,36 ΑΠΟΘΕΜ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19.578,42 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2019. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 21.00 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι των Τ.Κ Γκόγκας Νικόλαος Υπογραφές Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ηράκλεια 04-02-2019 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γκόγκας Νικόλαος Σελίδα 4 από 12
ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ E T Ο Υ Σ 2 0 1 9 Κωδικός Περιγραφή Οικ. Έτος 2019 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.710,00 1.710,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 60,00 60,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 60,00 60,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 60,00 60,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.650,00 1.650,00 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.650,00 1.650,00 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 0,00 0,00 0434.01 Τροφεία Νηπίων 1.650,00 1.650,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 754.955,00 754.955,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 754.955,00 754.955,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 754.955,00 754.955,00 1212.01 ΚΔΑΠ Καρπερής 70.612,00 70.612,00 1212.02 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καρπερής 100.455,00 100.455,00 1212.03 ΚΔΑΠ Μελενικιτσίου ( Α & Β Βάρδια ) 57.795,00 57.795,00 1212.04 ΚΔΑΠ Στρυμονικού 22.368,00 22.368,00 1212.05 ΚΔΑΠ Ηράκλειας ( Α & Β Βάρδια ) 106.400,00 106.400,00 1212.06 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ηράκλειας 36.100,00 36.100,00 1212.07 LEADER 21.200,00 21.200,00 1214.01 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 189.525,00 189.525,00 1214.02 Χρηματοδότηση από το Δήμο στα πλαίσια υλοποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης 150.500,00 150.500,00 2 ΈΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 104.420,00 104.420,00 22 ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 104.420,00 104.420,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 104.420,00 104.420,00 2211.01 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ( ΙΑΝ. 2018- ΔΕΚ. 2018 ) 21.000,00 21.000,00 2211.02 Προγράμματα ΕΣΠΑ ( ΚΔΑΠ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018) 83.420,00 83.420,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 233.351,00 233.351,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 233.351,00 233.351,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 41.740,00 41.740,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 23.240,00 23.240,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.735,00 1.735,00 4123 Φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π. 10.300,00 10.300,00 Έσοδα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης,άρθρο 29 του 4124.01 ν.3986/2011 970,00 970,00 4124.02 Έσοδα από ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1% και 2% 4.700,00 4.700,00 Σελίδα 5 από 12
4124.03 4124,04 4124,05 Κράτηση 0,06% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) 250,00 250,00 Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 500,00 500,00 Κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) 15,00 15,00 4124,06 Κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 30,00 30,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 191.611,00 191.611,00 4131.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία για υπαλλήλους 186.850,00 186.850,00 4131.02 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία για Δάσκαλο Φιλαρμονικής 4.761,00 4.761,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 62.152,78 62.152,78 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 62.152,78 62.152,78 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 62.152,78 62.152,78 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 62.152,78 62.152,78 ΣΥΝΟΛΑ 1.156.588,78 1.156.588,78 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Οικ. Έτος 2019 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 10.6 EΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 820.217,85 820.217,85 10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 566.595,00 566.595,00 10.602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 82.500,00 82.500,00 10.6021 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 82.500,00 82.500,00 10.604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π.) 366.360,00 366.360,00 10.6041.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 366.360,00 366.360,00 Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων 10.605 κοινωνικής ασφάλισης 117.235,00 117.235,00 10.6052 Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. υπαλλήλων αορίστου χρόνου 21.300,00 21.300,00 10.6054.01 Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 92.950,00 92.950,00 10.6054.02 Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.για Δάσκαλο Φιλαρμονικής 2.985,00 2.985,00 10.607 10.6073 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 500,00 500,00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 500,00 500,00 10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 36.168,30 36.168,30 10.611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 23.618,30 23.618,30 10.6111 Αμοιβές νομικών 6.500,00 6.500,00 10.6112 Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας 1.388,30 1.388,30 10.6114 Αμοιβές δασκάλου φιλαρμονικής 13.960,00 13.960,00 Σελίδα 6 από 12
10.6115 Αμοιβές λογιστών -ελεγκτών 620,00 620,00 10.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 150,00 150,00 10.6117.01 Αμοιβές παιδιάτρου 700,00 700,00 10.6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 300,00 300,00 10.612 Δαπάνες αιρετών 9.200,00 9.200,00 10.6121 Αντιμισθία αιρετών 8.400,00 8.400,00 10.6122 Αποζημίωση διοικητικών συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις 800,00 800,00 10.614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 2.000,00 2.000,00 Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών 10.6142.01 λογισμικού 2.000,00 2.000,00 10.616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.350,00 1.350,00 10.6162.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 350,00 350,00 10.6162.02 Λοιπά έξοδα τρ'ιτων 1.000,00 1.000,00 10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 27.040,00 27.040,00 10.622 Επικοινωνίες 7.240,00 7.240,00 10.6221.01 Ταχυδρομικές υπηρεσίες από τα ΕΛΤΑ 1.200,00 1.200,00 10.6221.02 10.6222 Ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επί/σεις ή στην ειδική υπηρεσία των ΕΛΤΑ ( Πόρτα-Πόρτα) 200,00 200,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.500,00 5.500,00 10.6223 Κινητή τηλεφωνία 340,00 340,00 10.625 Ασφάλιστρα 1.000,00 1.000,00 10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 1.000,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης 10.626 από τρίτους 10.600,00 10.600,00 10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 10.6262 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.000,00 3.000,00 10.6262.01 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1.000,00 1.000,00 10.6262.02 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 1.000,00 1.000,00 10.6262.03 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 1.000,00 1.000,00 10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00 1.500,00 10.6265 10.6265.01 10.6265.02 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.100,00 6.100,00 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 300,00 300,00 Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων 1.000,00 1.000,00 10.6265.03 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων & λεβήτων 1.500,00 1.500,00 10.6265.04 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 800,00 800,00 10.6265.05 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών 200,00 200,00 10.6265.06 Συντήρηση και επισκευή θερμαντικών σωμάτων 800,00 800,00 10.6265.07 Συντήρηση και επισκευή οργάνων φιλαρμονικής 1.500,00 1.500,00 Σελίδα 7 από 12
10.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 8.200,00 8.200,00 10.6271 Υδρευση κτιρίων 3.500,00 3.500,00 10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 3.500,00 3.500,00 10.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π 600,00 600,00 10.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 600,00 600,00 10.63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.270,00 2.270,00 10.631 Φόροι 1.520,00 1.520,00 10.6311 Φόροι τόκων 20,00 20,00 10.6312 Λοιποί φόροι 1.500,00 1.500,00 10.632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 750,00 750,00 10.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 750,00 750,00 10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 80.594,55 80.594,55 10.642 Οδοιπορικά έξοδα 600,00 600,00 10.6421.01 10.6421.02 10.643 10.6433 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 300,00 300,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 300,00 300,00 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 500,00 500,00 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 500,00 500,00 10.644 Συνέδρια και εορτές 13.100,00 13.100,00 10.6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 13.100,00 13.100,00 10.646 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.600,00 1.600,00 10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.600,00 1.600,00 10.647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 47.900,00 47.900,00 10.6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Ηράκλειας 31.100,00 31.100,00 10.6471.02 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Στρυμονικού 4.900,00 4.900,00 10.6471.03 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Σκοτούσσας 9.400,00 9.400,00 10.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 2.500,00 2.500,00 10.648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 1.894,55 1.894,55 10.6481.01 Προμήθεια τροφίμων ( Υπόλοιπο Σύμβασης 2018-2019 ) 394,55 394,55 10.6481.02 Προμήθεια ειδών διατροφής ( Σύμβαση 2019-2020 ) 1.000,00 1.000,00 10.6481.03 Προμήθεια αρτοσκευασμάτων ( Σύμβαση 2019-2020 ) 500,00 500,00 10.649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 15.000,00 15.000,00 10.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 15.000,00 15.000,00 10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 106.550,00 106.550,00 10.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 24.800,00 24.800,00 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.200,00 1.200,00 10.6615.01 Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων, βιβλιοδετήσεις 2.400,00 2.400,00 10.6615.03 Έκδοση Λευκώματος - Ιστορικού έργου μέσω LEADER 21.200,00 21.200,00 Σελίδα 8 από 12
10.662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 7.000,00 7.000,00 10.6622.01 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας 1.000,00 1.000,00 10.6622.02 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1.500,00 1.500,00 10.6622.03 Προμήθεια κλινοστρωμνών 500,00 500,00 10.6622.04 Προμήθεια λευκών ειδών 500,00 500,00 10.6622.05 Προμήθεια ταπήτων 1.500,00 1.500,00 10.6622.06 Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων ειδών 2.000,00 2.000,00 10.663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 4.400,00 4.400,00 10.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 1.700,00 1.700,00 10.6635.03 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.700,00 2.700,00 10.664 Καύσιμα και λιπαντικά 43.650,00 43.650,00 10.6641.01 10.6641.02 10.6641.03 10.6641.04 10.6641.05 10.6643.01 10.6643.02 10.665 Προμήθεια καυσίμων -αμόλυβδη βενζίνη- για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2018 (Υπόλοιπο Σύμβασης 2017-2018) 3.632,59 3.632,59 Προμήθεια καυσίμων -αμόλυβδη βενζίνη- για κίνηση μεταφορικών μέσων (Σύμβαση 2018-2020) 13.000,00 13.000,00 Προμήθεια καυσίμων -πετρέλαιο κίνησης- για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2018 (Υπόλοιπο Σύμβασης 2017-2018) 339,29 339,29 Προμήθεια καυσίμων -πετρέλαιο κίνησης- για κίνηση μεταφορικών μέσων (Σύμβαση 2018-2020) 2.000,00 2.000,00 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Σύμβαση 2019-2020) 1.000,00 1.000,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό έτους 2018 ( Υπόλοιπο Σύμβασης 2017-2018 ) 8.678,12 8.678,12 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Σύμβαση 2018-2020) 15.000,00 15.000,00 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1.500,00 1.500,00 10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.500,00 1.500,00 10.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 9.800,00 9.800,00 10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 4.700,00 4.700,00 10.6661.01 Προμήθεια τζαμιών 400,00 400,00 10.6661.02 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 700,00 700,00 10.6661.03 Προμήθεια υδραυλικών ειδών 800,00 800,00 10.6661.04 Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 1.500,00 1.500,00 10.6661.05 Προμήθεια λοιπών υλικών 800,00 800,00 10.6661.06 Προμήθεια κουφωμάτων 500,00 500,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 10.6662 εγκαταστάσεων 5.100,00 5.100,00 10.6662.01 Προμήθεια σιδηρικών ειδών 800,00 800,00 10.6662.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 1.500,00 1.500,00 10.6662.03 Προμήθεια ξυλείας 800,00 800,00 10.6662.04 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 700,00 700,00 10.6662.05 Προμήθεια δομικών υλικών 600,00 600,00 10.6662.06 Προμήθεια λοιπών υλικών 700,00 700,00 10.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 12.550,00 12.550,00 10.6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 5.000,00 10.6671.02 Ελαστικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 1.000,00 10.6672.01 Ανταλλακτικά κλιματιστικών μηχανημάτων 500,00 500,00 10.6673.01 Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών fax 500,00 500,00 Σελίδα 9 από 12
10.6673.02 Ανταλλακτικά Η/Υ περιφερειακών συσκευών & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 500,00 500,00 10.6673.03 Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων 700,00 700,00 10.6673.04 Ανταλλακτικά καυστήρων και λεβήτων 1.500,00 1.500,00 10.6673.05 Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης των θερμαντικών σωμάτων 500,00 500,00 10.6673.06 Ανταλλακτικά ανελκυστήρα 350,00 350,00 10.6673.07 10.6673.08 Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρικών συσκευών 500,00 500,00 Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων και οργάνων φιλαρμονικής 1.500,00 1.500,00 10.668 Υλικά φαρμακείου 2.350,00 2.350,00 10.6681 Υλικά φαρμακείου 2.350,00 2.350,00 10.669 Λοιπές προμήθειες 500,00 500,00 10.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 500,00 500,00 10.68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 1.000,00 10.682 Έκτακτα έξοδα 1.000,00 1.000,00 10.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 600,00 600,00 10.6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 400,00 400,00 10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 28.950,00 28.950,00 10.71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 28.950,00 28.950,00 10.713 Προμήθειες παγίων 28.950,00 28.950,00 10.7132.01 Προμήθεια μεταφορικού μέσου 15.000,00 15.000,00 10.7133.01 Προμήθεια συστημάτων ψύξης - θέρμανσης 2.000,00 2.000,00 10.7133.02 Προμήθεια πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρασφάλειας 500,00 500,00 10.7133.03 Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ 1.000,00 1.000,00 10.7134.01 Προμήθεια λογισμικών-μηχανογραφικών εφαρμογών 2.000,00 2.000,00 10.7134.02 Προμήθεια Η/Υ 1.000,00 1.000,00 10.7135.01 Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 1.500,00 10.7135.02 Προμήθεια βιβλίων 450,00 450,00 10.7135.03 Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών- συσκευών 500,00 500,00 Προμήθεια μουσικών οργάνων και οργάνων 10.7135.04 φιλαρμονικής 2.000,00 2.000,00 10.7135.05 Προμήθεια στολών φιλαρμονικής 3.000,00 3.000,00 10.8 10.81 10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 287.842,51 287.842,51 Πληρωμές υποχρεώσεων που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ) 54.491,51 54.491,51 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 54.491,51 54.491,51 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.501,42 7.501,42 10.8112 Αμοιβές αιρετών, αρχόντων και τρίτων 6.458,49 6.458,49 10.8113 Αμοιβές & έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων 909,50 909,50 10.8114 Φόροι-Τέλη 61,28 61,28 10.8115 Διάφορα έξοδα 39.560,82 39.560,82 10.82 Λοιπές αποδόσεις 233.351,00 233.351,00 10.822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 41.740,00 41.740,00 10.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 23.240,00 23.240,00 Σελίδα 10 από 12
10.8222 10.8223 10.8224.01 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.735,00 1.735,00 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελευθ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 10.300,00 10.300,00 Έσοδα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης,άρθρο 29 του ν.3986/2011 970,00 970,00 10.8224.02 Έσοδα από ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1% και 2% 4.700,00 4.700,00 10.8224.03 10.8224.04 Κράτηση 0,06% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) 250,00 250,00 Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 500,00 500,00 10.8224.05 10.8224.06 Κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) 15,00 15,00 Κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 30,00 30,00 10.823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών 191.611,00 191.611,00 10.8231.01 10.8231.02 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία για υπαλλήλους 186.850,00 186.850,00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία για Δάσκαλο Φιλαρμονικής 4.761,00 4.761,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 19.578,42 19.578,42 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 19.578,42 19.578,42 9111 Αποθεματικό 19.578,42 19.578,42 ΣΥΝΟΛΑ 1.156.588,78 1.156.588,78 Σελίδα 11 από 12
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Κωδικός Περιγραφή Οικ. Έτος 2019 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 6 EΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 820.217,85 820.217,85 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 566.595,00 566.595,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 36.168,30 36.168,30 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 27.040,00 27.040,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.270,00 2.270,00 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 80.594,55 80.594,55 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 106.550,00 106.550,00 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 1.000,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 28.950,00 28.950,00 71 8 81 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 28.950,00 28.950,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 287.842,51 287.842,51 Πληρωμές υποχρεώσεων που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ) 54.491,51 54.491,51 82 Λοιπές αποδόσεις 233.351,00 233.351,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 19.578,42 19.578,42 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 19.578,42 19.578,42 ΣΥΝΟΛΟ 1.156.588,78 1.156.588,78 Σελίδα 12 από 12