ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018

Transcript

1 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ , , , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 5.000, , , Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥ , , , Λοιπές δυνητικές εισφορές 0,00 160,00 160, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) , , , Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 20,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 300,00 582,20 409, Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών , , , Λοιπά έσοδα , , , Έκτακτα γενικά έσοδα. 303,26 303,26 303, Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , , Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/ 4.000,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσ , , , χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμέν , , , χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δα ,11 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,55 Σελίδα 1 από 5

2 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 0,00 0,00 0, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.500, , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 400,00 217,00 217, Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, , , , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 800,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 1.500, , , Λοιπές αμοιβές τρίτων , , , Ταχυδρομικά τέλη 4.000, , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Φόροι τόκων 6.000, , , Λοιποί φόροι 6.060, , , Λοιποί φόροι και τέλη 200,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 300,00 0,00 0, Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 100,00 0,00 0, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπω 500,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 100,00 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.200,00 0,00 0, Συνδρομές Internet 500,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000, , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.600, , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 4.300,00 509,78 509, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων ,00 0,00 0, Λοιπές εγγυήσεις 2.500,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 1,72 1, Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500,00 88,12 88, Τόκοι υπερημερίας χρήσης 2.500,00 12,63 12, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.800, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4.968, , , Φόροι - Τέλη , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 500,00 0,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Πάγια προκαταβολή 3.000, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρ 3.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,54 Σελίδα 2 από 5

3 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ Αμοιβές τεχνικών 9.000,00 0,00 0, Αμοιβές εκτελ.ειδικές υπηρεσίες με ιδιώτητα ελεύθερου επαγγελματία , , , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξο , , , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ ,00 0,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 500,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 100,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 271,00 271, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 5.000, , , Δημοσίευση προκυρήξεων 7.000, , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000, , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 9.000, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.000,00 655,68 655, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00 347,70 347, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.500, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000, , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 150,00 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , , Έπιπλα, σκέυη 2.000, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , , , Λοιπός εξοπλισμός 1.350,00 708,04 708, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, Διάφορα έξοδα 6.000, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρ 5.400, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , , , Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας, π.χ. γιλέκα γυαλιά, μπότες 6.000,00 0,00 0, Αμοιβές τεχνικών 6.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 3 από 5

4 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ Αμοιβές μεταφραστών 1.000,00 0,00 0, Αμοιβές καλλιτεχνών 1.000,00 0,00 0, Αμοιβές εκτελ ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα ελεύθερου επαγγελ , , , Λοιπά έξοδα τρίτων , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , , , Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα ακινήτων 1.100,00 901,55 901, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.800, , , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 2.900, , , Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 500,00 500, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 568,40 568, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.500, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 9.000, , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξο , , , Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών) 0,00 0,00 0, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100,00 0,00 0, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 800,00 100,00 100, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.700,00 0,00 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 5.100,00 656,90 656, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.800,00 965,40 965, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων , , , Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 100,00 0,00 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , , Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.500, , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , , , Είδη κλινοστρωμνών , , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) , , , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού , , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 0, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού 9.200, , , Προμήθεια λοιπού υλικού 2.100, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6.000, , ,27 Σελίδα 4 από 5

5 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού , , , Ανταλλακτικά μηχ/κου εξοπλισμού 0,00 0,00 0, Ανταλλακτικά φωτοτυπικού 0,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 6.500, , , Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα , , , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 4.000,00 994,85 994, Λοιπές προμήθειες , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , , Έπιπλα, σκέυη , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , , , Λοιπός εξοπλισμός , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0, Διάφορα έξοδα , , , Λοιπές επιστροφές 4.000, , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,81 0,00 0, Αποθεματικό 3.464,64 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,95 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Σελίδα 5 από 5