ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/ /5/2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/ /5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) Μισθώματα κυλικείου ΚΑΠΗ Δεσκάτης Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 609,00 609,00 Σύνολο : ,00 609,00 Σύνολο : ,00 609,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 0529 Λοιπές εισφορές 1.796, , Εισφορές μαθητών Ωδείου , ,00 Σύνολο : , ,00 Σύνολο : , , , ,00 Σύνολο : , , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Ετήσια επιχορήγηση Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : , , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εσοδα από το Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε Σύνολο : Σύνολο : Σύνολο : ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο :

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ 411 ΣΥΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ Δημοσίου υγειονομικής περίθαλψης 2,55%-5,10% 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ 2.055, ,87 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 2.055, ,87 Σύνολο : , ,37 Σύνολο : , , , , Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου τρίτων ,75 880, Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανεργίας 2% ,46 651, Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης αρ.29 Ν. 3986/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ ,04 157,04 Σύνολο : ,50 808,50 Σύνολο : , , , , Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 4% ,45 862, Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εισφορά υπέρ ΟΕΚ ,05 61, Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΥΝΠΔΔ 4% πρώην Ν. 103/ Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1% αρ.38 Ν. 3986/ Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ- ΤΠΥΝΠΔΔ 1% πρώην Ν. 103/ Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% ,60 264,69 61,05 122,22 257,60 264,69 61,05 122, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ τρίτων 1,50% Σύνολο : , ,61 Σύνολο : , , , , Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/ΤΑΔΚΥ τρίτων 0,50% Εισφορά υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Εισφορά υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων 0,10% Σύνολο : Σύνολο : , ,90 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο : , ,23

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφή χρημάτων από απεργία υπαλλήλων ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 1.00 ΑΝΑΜΟ- Ρ 1.00 ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ Επιστροφή χρημάτων από μισθοδοσία υπαλλήλων και αιρετών Επιστροφή χρημάτων από έκδοση εγγυητικών επιστολών στο Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής " της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , Σύνολο : , ,00 Σύνολο : , ,00 Σύνολο : , ,00 Σύνολο : , ,23 172, , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ,49 172, , , ,60 Σύνολο : , , , , , , , , , , , , , ,54 Σύνολο : , , , , ,17 Σύνολο : , , , , ,77 Σύνολο : , , , , ,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , ,00

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/ /5/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπές αμοιβές λοπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές τρίτων Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων Δαπάνες μαγειρέματος Παιδικού σταθμού χασίων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σύνολα ΚΑ: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη ,50 652,50 εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: ,50 652,50 Σύνολα ΚΑ: ,50 652, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Φόροι τόκων ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Σύνολα ΚΑ: Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 27,00 27,00 19,00 19,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 27,00 19,00 19,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 27,00 19,00 19, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 6.770, , ,

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σύνολα ΚΑ: , , , Σύνολα ΚΑ: , , , Σύνολα ΚΑ: , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ) , ,70 Σύνολα ΚΑ: , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , ,51 Σύνολα ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ) , ,00 Σύνολα ΚΑ: , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ) , , , , ,36 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,36 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 3% ,25 987, Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , ,25 Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Σύνολα ΚΑ: , , , ,79 Σύνολα ΚΑ: , , , ,45 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Αμοιβές λογιστών ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σύνολα ΚΑ: Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ Α.Ε Αμοιβή εταιρίας για Υπηρεσίες Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Σύνολα ΚΑ:

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύνολα ΚΑ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολα ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση εγκαταστάσεων καλοριφέρ Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή Η/Υ Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Σύνολα ΚΑ: ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή ,00 67,00 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Σύνολα ΚΑ: ,00 67, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολα ΚΑ: ,00 67, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μεταφορές προσώπων Σύνολα ΚΑ: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Σύνολα ΚΑ: ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Είδη κρεοπωλείου 8.598, , , Είδη παντοπωλείου , , Είδη αρτοποιείου 3.130, ,10 485, Είδη ζαχαροπλαστείου 1.453, , Είδη οπωροπωλείου 7.629, ,76 Σύνολα ΚΑ: ,77 Σύνολα ΚΑ: ,77 Σύνολα ΚΑ: , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Αναλώσιμα Η/Υ και λοιπών ειδών Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ Είδη κλινοστρωμνών Είδη ιματισμού Προμήθεια εποπτικού υλικού Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας Προμήθεια υλικών εκπαίδευσης Προμήθεια μουσικού υλικού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.954, , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Σύνολα ΚΑ: , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , ,46 Σύνολα ΚΑ: , , , , ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Σύνολα ΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: , , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Έπιπλα σκέυη , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς 9.940, , , Προμήθεια συστήματος καταγραφής χρόνου παρουσίας υπαλλήλων

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προμήθεια τέντας 2.191, , Μουσικά όργανα και εξοπλισμός 1.509, , Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 1.022, ,13 Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Συντήρηση εγκαταστάσεων καλοριφέρ Παιδικού σταθμού Χασίων ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολα ΚΑ: , , ,56 Σύνολα ΚΑ: , , ,05 Σύνολα ΚΑ: , , ,05 Σύνολα ΚΑ: , , , Σύνολα ΚΑ: Είδη κρεοπωλείου ,99 992, Είδη παντοπωλείου , , Είδη αρτοποιείου ,76 352, Είδη ζαχαροπλαστείου ,89 252, Είδη οπωροπωλείου ,67 691, Δημοσίευση προκηρύξεων 172,20 172,20 172,20 172, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολα ΚΑ: , , , , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 4.476, , , , Προμήθεια παιδικών παιχνιδιών 630,25 630,25 630,25 630,25 Σύνολα ΚΑ: , , , ,52 Σύνολα ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: , , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές , ,50 και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ Δημοσίου υγειονομικής περίθαλψης , ,87 2,55-5,10% Σύνολα ΚΑ: , ,37 Σύνολα ΚΑ: , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ ,75 868,91 επαγγελματιών κ.λ.π ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου τρίτων Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανεργίας 2% ,46 651, Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης αρ. 29 Ν. 3986/ ,04 157,04 Σύνολα ΚΑ: ,50 808,50 Σύνολα ΚΑ: , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 4% ,45 862, Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Εισφορά υπέρ ΟΕΚ ,05 61, Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΥΝΠΔΔ 4% πρώην Ν. 103/ ,60 257, Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1% αρ. 38 Ν. 3986/ ,69 264, Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΥΝΠΔΔ 1% πρώην Ν. 103/ ,05 61, Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% ,22 122, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολα ΚΑ: , ,61 Σύνολα ΚΑ: , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ τρίτων 1,50% Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/ΤΑΔΚΥ 0,50% Εισφορά υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Εισφορά υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% Σύνολα ΚΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπές επιστροφές Επιστροφή χρημάτων από απεργία υπαλλήλων Επιστροφή χρημάτων από μισθοδοσία υπαλλήλων και αιρετών ,00 184,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 184,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 184,00 Τέλος υπηρεσίας (ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ) Άλλες υπηρεσίες 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα ΚΑ: , ,39 Σύνολα ΚΑ: , , , ,29 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.188,36-723, ,74 Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) Σύνολα ΚΑ: ,36-723, ,74 Σύνολα ΚΑ: ,36-723, ,74 Σύνολα ΚΑ: ,36-723, ,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , ,76