ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 32/18-08-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015». Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18 του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την 14001/14-08- 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά(7) μέλη και συγκεκριμένα: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος 2. Σταλίκας Γεώργιος 3. Σφήκας Νικόλαος 4. Παπαδημητρίου Χριστίνα 5. Μαλισσόβας Παναγιώτης 6. Γαρδίκος Βασίλειος 7. Γκαραλέας Δημήτριος Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ.σταύρου Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Ύστερα από τη δημοσίευση του νόμου Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.13 τεύχος Α ): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ.» και την πρόσφατη ερμηνεία που δόθηκε από την ενημερωτική βάση δεδομένων των ΟΤΑ για το νόμο αλλά και για το σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-7-2012, ότι για να γίνει οποιαδήποτε αναμόρφωση του προϋπολογισμού πρέπει να προηγηθεί εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του σχεδίου της αναμόρφωσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, θέτω υπόψη σας την από 13841/12-8-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το εν λόγω θέμα στην οποία αναφέρονται τα εξής: Έχουν προκύψει ανάγκες λειτουργικές του Δήμου ( οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζίτσας του 2015 του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών η την ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων οι οποίες κρίνονται ότι έως το τέλος του έτους είναι ανεπαρκείς). Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες και οι οποίες είχαν υπέρ εκτιμηθεί, (κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού) η κατά την πορεία εκτέλεσης του δεν απαιτούνται, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, η απ ευθείας από το αποθεματικό κεφάλαιο προς ενίσχυση η δημιουργία νέων πιστώσεων.
2 Επιπλέον έχουν εγκριθεί από το Δημόσιο οι από φορείς του Δημοσίου τομέα αποφάσεις ένταξης έργων προς χρηματοδότηση τις οποίες πρέπει να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό μας, καθώς και ανάγκες για νέα έργα τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και πρέπει να εγγραφούν. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζίτσας, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 363/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή A. Τις μεταφορές πιστώσεων στο Κ.Α 80.9111 αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής: 1. Από τον Κ.Α 30.7312.531 με τίτλο Αποκατάσταση λειτουργίας, υδρομάστευσης - αντλιοστασίου Τ.Κ Βροσίνας να μεταφερθεί ποσό 6.060,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες στην χρήση (διότι έχει εγγραφεί η πίστωση εις διπλούν). 2. Από τον Κ.Α 30.7413.505 με τίτλο Μελέτη συντήρησης του τέμπλου και των τοιχογραφιών του καθολικού της Ιεράς Μονής Παναγιάς Καλογραιών Ζίτσας να μεταφερθεί ποσό 10.000,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες προς εκτέλεση στην χρήση. 3. Από τον Κ.Α 30.7336.512 με τίτλο Βελτίωση υποδομών Δ.Ε Ζίτσας να μεταφερθεί ποσό 1.139,98 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες προς εκτέλεση στην χρήση. 4. Από τον Κ.Α 10.6021.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) να μεταφερθεί ποσό 4.500,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες στην χρήση (διότι μέρος του προσωπικού έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση), με είχε δεσμευθεί όλο το ποσό της πίστωσης του 5. Από τον Κ.Α 10.6051.001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΑΣΚΥ να μεταφερθεί ποσό 3.000,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες στην χρήση (διότι μέρος του προσωπικού έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση), με αποδέσμευση του παραπάνω ποσού λόγω του ότι στην αρχή της χρήσης είχε δεσμευθεί όλο το ποσό της πίστωσης του 6. Από τον Κ.Α 10.6051.002 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ να μεταφερθεί ποσό 1.400,00 ευρώ στο 7. Από τον Κ.Α 10.6051.003 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΥΔΚΥ να μεταφερθεί ποσό 3.500,00 ευρώ στο αποθεματικό
3 του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες στην χρήση (διότι μέρος του προσωπικού έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση), με αποδέσμευση του παραπάνω ποσού λόγω του ότι στην αρχή της χρήσης είχε δεσμευθεί όλο το ποσό της πίστωσης του 8. Από τον Κ.Α 10.6052.001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) να μεταφερθεί ποσό 1.400,00 ευρώ στο 9. Από τον Κ.Α 15.6021.003 με τίτλο Τακτικές αποδοχές πρ. αορίστου χρόνου κοινωνικών υπηρεσιών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) να μεταφερθεί ποσό 10.500,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες στην χρήση (διότι μέρος του προσωπικού έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση), με αποδέσμευση του παραπάνω ποσού λόγω του ότι 10. Από τον Κ.Α 15.6052.001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου να μεταφερθεί ποσό 4.400,00 ευρώ στο 11. Από τον Κ.Α 15.6052.002 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων να μεταφερθεί ποσό 1.900,00 ευρώ στο αποθεματικό του χρήσης είχε δεσμευθεί όλο το ποσό της πίστωσης του 12. Από τον Κ.Α 35.6054.001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ να μεταφερθεί ποσό 3.000,00 ευρώ στο αποθεματικό του χρήσης είχε δεσμευθεί όλο το ποσό της πίστωσης του 13. Από τον Κ.Α 30.6041.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) να μεταφερθεί ποσό 8.477,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες στην χρήση(διότι έγινε μετάταξη υπαλλήλου από ορισμένου χρόνου σε μόνιμο προσωπικό), με είχε δεσμευθεί όλο το ποσό της πίστωσης του 14. Από τον Κ.Α 30.6054.001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ να μεταφερθεί ποσό 5.459,27 ευρώ στο αποθεματικό του χρήσης είχε δεσμευθεί όλο το ποσό της πίστωσης του 15. Από τον Κ.Α 30.6052.001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου να μεταφερθεί ποσό 400,00 ευρώ στο αναγκαίες στην χρήση, με αποδέσμευση του παραπάνω ποσού λόγω του ότι 16. Από τον Κ.Α 30.6054.002 με τίτλο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κύρια εκτάκτων να μεταφερθεί ποσό 1.203,96 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού
4 προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες στην χρήση, με είχε δεσμευθεί όλο το ποσό της πίστωσης του 17. Από τον Κ.Α 30.6054.003 με τίτλο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε επικουρική εκτάκτων να μεταφερθεί ποσό 280,82 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες στην χρήση, με είχε δεσμευθεί όλο το ποσό της πίστωσης του 18. Από τον Κ.Α 30.6054.004 με τίτλο Κ.Υ.Τ. εργοδότη εκτάκτων να μεταφερθεί ποσό 364,16 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες στην χρήση, με αποδέσμευση του παραπάνω ποσού λόγω του ότι στην αρχή της χρήσης είχε δεσμευθεί όλο το ποσό της πίστωσης του 19. Από τον Κ.Α 30.6275.001 με τίτλο Δαπάνες καθαρισμού σε χάνδακες αυλάκια ρέματα για ελεύθερη ροή όμβριων υδάτων να μεταφερθεί ποσό 2.223,73 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι αναγκαίες προς εκτέλεση στην χρήση. Συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό Κ.Α 80.9111 του Δημοτικού Προϋπολογισμού 69.208,92. Β. Προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο ΚΑ 80.9111 του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί: 1. Μεταφορά ποσού 3.000,00 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 30.6276 και τίτλο Δαπάνες εκκένωσης βόθρων. 2. Μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ για δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδου 30.6112.008 και τίτλο Δαπάνη για Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις συντήρησης του τέμπλου και των τοιχογραφιών του καθολικού της Ιεράς Μονής Παναγιάς Καλογραιών Ζίτσας. 3. Μεταφορά ποσού 7.199,98 ευρώ για δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδου έργου 30.7336.522 και τίτλο Αποκατάσταση όψεων αισθητική ανάπλαση τμήματος παλαιάς αγοράς οικισμού Ζίτσας. 4. Μεταφορά ποσού 500,00 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 10.6266.003 και τίτλο Συντήρηση δικτύων μεταφοράς δεδομένων - τηλεφωνικών κέντρων κ.λ.π. 5. Μεταφορά ποσού 500,00 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 10.7135.002 και τίτλο Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού. 6. Μεταφορά ποσού 30.500,00 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 10.6011.001 και τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 7. Μεταφορά ποσού 700,00 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 15.6021.001 και τίτλο Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 8. Μεταφορά ποσού 14.000,00 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 30.6011.001 και τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 9. Μεταφορά ποσού 250,00 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 30.6051.002 και τίτλο Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ. 10. Μεταφορά ποσού 300,00 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 30.6051.003 και τίτλο Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ. 11. Μεταφορά ποσού 210,00 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 30.6021.001 και τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).
5 12. Μεταφορά ποσού 1303,96 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 30.6051.004 και τίτλο Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ. 13. Μεταφορά ποσού 330,82 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 30.6051.005 και τίτλο Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημ. Δικαίου ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ. 14. Μεταφορά ποσού 414,16 ευρώ για ενίσχυση του Κ.Α. 30.6051.006 και τίτλο Εργοδ. εισφορές πρ. σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΥΤ. Συνολικό ποσό που μεταφέρεται από το αποθεματικό Κ.Α 80.9111 του Δημοτικού Προϋπολογισμού 69.208,92. Γ. Επίσης, προτείνεται η εγγραφή στο σκέλος των εσόδων εξόδων των παρακάτω. 1. Η εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α 1329.003 και τίτλο Πρόγραμμα χρηματοδότησης της περιφέρειας Ηπείρου ποσού 9.840,00 ευρώ με παράλληλη ενίσχυση του αποθεματικού Κ.Α 80.9111 με το ίδιο ποσό. Από το αποθεματικό να μεταφερθούν πιστώσεις ποσού 9.840,00, για δημιουργία νέου Κ.Α εξόδων 30.6112.007 και τίτλο Δαπάνη για Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις συντήρησης του τέμπλου και των τοιχογραφιών του Ι.Ν Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου με ποσό πίστωσης 9.840,00. (επιχορήγηση η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση αρ. πρ. 134955/6273 16-12-2014 Περιφέρειας Ηπείρου και ορθής επανάληψης στις 04/08/2015). Και ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και την από 13841/12-8-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ Καταρτίζει το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του Δήμου Ζίτσας και το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτή έχει κατατεθεί από τον εισηγητή και έχει εγγραφεί στην ανωτέρω εισήγηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2015 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Σταύρου Αγγελική Ακολ.Υπογραφές