ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Περίοδος 01/01/2015-30/06/2015 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού ΜΕΤΟΧΕΣ σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ. (ΚΟ) 3.300,000 5,79000000 19.107,00 19.107,00 0,32% 0,32% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 1.800,000 7,42000000 13.356,00 13.356,00 0,22% 0,22% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI - FOLLIE A.E.B.T.E 640,000 24,20000000 15.488,00 15.488,00 0,25% 0,25% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) 1.900,000 4,71000000 8.949,00 8.949,00 0,15% 0,15% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 33.000,000 0,32200000 10.626,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) 13.000,000 0,40000000 5.200,00 ΤΡΑΠEZA EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 60.000,000 0,14400000 8.640,00 24.466,00 0,40% 0,40% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 81.366,00 1,34% 1,34% ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ALPHΑ GA(HELLENIC FINANCIAL STAB-CW17) 30.000,000 0,48500000 14.550,00 14.550,00 0,24% 0,24% ΣΕ (WARRANTS) ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 14.550,00 0,24% 0,24% Μερίδια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ 118.000,000 2,46000000 290.280,00 290.280,00 4,80% 4,80% ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 290.280,00 4,80% 4,80% 386.196,00 6,38% 6,38% 386.196,00 6,38% 6,38% Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ VATENFALL AB 17/03/2009 17/03/2021 6.25 % BLOOMBERG A- 900,000 128,10500000 115.294,50 ETAIPIKO Εκδότης: VATTENFALL TREASURY AB CEZ AS 28/06/2010 29/06/2020 4.5 % BLOOMBERG A- 1.000,000 117,14700000 117.147,00 ETAIPIKO Εκδότης: CEZ AS BG ENERGY CAPITAL PLC 16/11/2011 16/11/2018 3 % BLOOMBERG A- 1.100,000 108,13500000 118.948,50 Εκδότης: BG ENERGY CAPITAL PLC FRANCE (GOVT OF) 25/10/2011 25/10/2027 2.75 % BLOOMBERG AA+ 1.300,000 114,06500000 148.284,50 Εκδότης: FRANCE GOVERNMENT FRANCE (GOVT OF) 25/05/2012 25/05/2023 1.75 % BLOOMBERG AA+ 800,000 106,88500000 85.508,00 Εκδότης: FRANCE GOVERNMENT BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2014 01/03/2030 3.5 % BLOOMBERG BBB 200,000 108,73000000 21.746,00 Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/08/2013 15/08/2023 2 % BLOOMBERG AAA 600,000 111,57000000 66.942,00 KRATIKO Εκδότης: GERMANY GOVT IRISH TSY 3.9% 2023 20/03/2013 20/03/2023 3.9 % BLOOMBERG A- 300,000 119,20000000 35.760,00 Εκδότης: IRISH GOVERNMENT MCDONALD'S CORP 17/02/2011 17/02/2021 4 % BLOOMBERG BBB+ 1.000,000 116,19700000 116.197,00 Εκδότης: MCDONALD'S CORP AMERICA MOVIL SAB DE CV 27/10/2011 25/10/2019 4.125 % BLOOMBERG A- 1.000,000 113,21300000 113.213,00 Εκδότης: AMERICA MOVIL SAB DE CV 1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % MICROSOFT CORP 06/12/2013 06/12/2021 2.125 % BLOOMBERG ΑΑ+ 1.100,000 106,42200000 117.064,20 MAKE WHOLE @15 UNTIL 06/12/21 CALL 06/09/21@100 Εκδότης: MICROSOFT CORP ATLAS COPCO AB 28/02/2013 28/02/2023 2.5 % BLOOMBERG A 1.100,000 108,68100000 119.549,10 ETAIPIKO Εκδότης: ATLAS COPCO AB GOLDMAN SACHS GROUP INC 01/02/2013 01/02/2023 3.25 % BLOOMBERG A- 1.100,000 109,56400000 120.520,40 Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 24/02/2010 30/07/2025 4.65 % BLOOMBERG BBB 1.000,000 120,46000000 120.460,00 Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO TOTAL CAPITAL INTL SA 19/11/2014 19/03/2025 1.375 % BLOOMBERG AA 1.000,000 97,15700000 97.157,00 Εκδότης: TOTAL CAPITAL SA BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 28/02/2014 15/08/2046 2.5 % BLOOMBERG AAA 500,000 122,70500000 61.352,50 Εκδότης: GERMANY GOVT BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 16/01/2015 15/02/2025.5 % BLOOMBERG AAA 400,000 97,55500000 39.022,00 Εκδότης: GERMANY GOVT NETHERLANDS GOVERNMENT 28/03/2014 15/07/2024 2 % BLOOMBERG AAA 600,000 109,64500000 65.787,00 Εκδότης: NETHERLANDS GOVERMENT BUONI POLIENNALI DEL TES 15/06/2014 15/12/2021 2.15 % BLOOMBERG BBB 2.800,000 102,75000000 287.700,00 Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES BELGIUM KINGDOM 14/01/2015 22/06/2025.8 % BLOOMBERG AA 700,000 96,11500000 67.280,50 Εκδότης: BELGIUM KINGDOM BNP PARIBAS 20/05/2014 20/05/2019.539 % BLOOMBERG A+ 1.200,000 100,86600000 121.039,20 QUARTLY EURIBOR+55 Εκδότης: BNP PARIBAS CITIGROUP INC 11/11/2014 11/11/2019.541 % BLOOMBERG A- 1.000,000 99,98800000 99.988,00 ETAIPIKO Εκδότης: CITIGROUP INC MORGAN STANLEY 19/11/2014 19/11/2019.69 % BLOOMBERG Α- 1.000,000 100,01800000 100.018,00 QUARTLY EURIBOR+70 Εκδότης: MORGAN STANLEY DEUTSCHE BANK AG 10/09/2014 10/09/2021.637 % BLOOMBERG A- 1.000,000 99,04400000 99.044,00 QUARTLY EURIBOR+65 Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.455.022,40 40,55% 40,58% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.455.022,40 40,55% 40,58% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.000,000 11,13000000 33.390,00 BAYER AG 800,000 125,55000000 100.440,00 DEUTSCHE BK AG 1.400,000 26,95000000 37.730,00 SIEMENS AG-REG 700,000 90,35000000 63.245,00 DAIMLER AG 800,000 81,64000000 65.312,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 300,000 98,18000000 29.454,00 ALLIANZ AG VINK 600,000 139,70000000 83.820,00 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2.600,000 15,45000000 40.170,00 LINDE AG 200,000 169,90000000 33.980,00 BASF SE 700,000 78,82000000 55.174,00 SAP SE 900,000 62,60000000 56.340,00 CONTINENTAL AG 200,000 212,25000000 42.450,00 HEIDELBERGCEMENT AG 400,000 71,13000000 28.452,00 FRSENIUS SE & CO KGAA 900,000 57,55000000 51.795,00 721.752,00 11,92% 11,93% ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΕ EUR BNP PARIBAS 500,000 54,15000000 27.075,00 ACCOR SA FRF100 ORDS 700,000 45,27000000 31.689,00 LVMH MOET- HENNESSY LOUI 300,000 157,15000000 47.145,00 AXA SA 2.700,000 22,63000000 61.101,00 SOCIETE GENE NV - NEW 1.400,000 41,87000000 58.618,00 ORANCE 1.700,000 13,81000000 23.477,00 ST.GOBAIN (COMPAGNIEDE) 500,000 40,27000000 20.135,00 GROUPE DANONE 800,000 57,99000000 46.392,00 TOTAL SA 2.300,000 43,57000000 100.211,00 VINCI SA 800,000 51,88000000 41.504,00 AIRBUS GROUP NV 700,000 58,20000000 40.740,00 SCHNEIDER ELECTRIC S.A 600,000 61,93000000 37.158,00 SANOFI 1.050,000 88,24000000 92.652,00 GAZ DE FRANCE 2.100,000 16,64000000 34.944,00 662.841,00 10,95% 10,96% ΒΕΛΓΙΟΥ ΣΕ EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 800,000 107,50000000 86.000,00 86.000,00 1,42% 1,42% 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΕ EUR ING GROEP NV-CVA 5.900,000 14,81000000 87.379,00 UNILEVER NV CVA 2.000,000 37,35500000 74.710,00 162.089,00 2,68% 2,68% ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΕ EUR ENI SPA 3.000,000 15,92000000 47.760,00 UNICREDIT S.P.A. 9.100,000 6,02500000 54.827,50 ENEL SPA 8.900,000 4,06400000 36.169,60 INTENSA SAN PAOLO 21.300,000 3,25200000 69.267,60 208.024,70 3,44% 3,44% ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR IBERDROLA SA 7.138,000 6,04200000 43.127,80 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3.790,000 8,79200000 33.321,68 TELEFONICA SA 3.715,000 12,75000000 47.366,25 BANCO SANTANDER SA 8.292,000 6,26400000 51.941,09 175.756,82 2,90% 2,91% ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.016.463,52 33,31% 33,34% 2.016.463,52 33,31% 33,34% 4.471.485,92 73,86% 73,92% 4.857.681,92 80,24% 80,30% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) 6.675,00 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.022,99 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 12.560,63 21.258,62 0,35% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.123,64 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.079.210,14 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 50.299,01 1.150.632,79 19,01% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι 24.041,00 24.041,00 0,40% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.053.614,33 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FUTURES EURO STOXX 50 BANK 09/2015 73.600,00 73.600,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.826,77 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 1.590,54 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.051.792,60 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (99.862,33) V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 (Κέρδη) 97.266,75 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.053.614,33 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 30/06/2015 ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ Αριθμός Αξία Κτήσεως Τρέχουσα Αξία Ποσοστό Συμβολαίων σε EUR σε EUR Επί Κ.Ε. % FUTURES EURO STOXX 50 BANK 09/2015 LONG 10,00 73.600,00 75.000,00 73.600,00 75.000,00 1,24% ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 75.000,00 1,24% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 01/01/2015-30/06/2015 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 34.350,00 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. (35.400,00) ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΖΗΜΙΕΣ) (1.050,00) 3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 26/06/2015. 2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού, εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/2015. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε ενεργό αγορά τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (Warrants), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 26/06/2015. 4. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/2015. Η αξία τους ανέρχεται σε EUR 75.000,00. 5. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2015. 6. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 26/06/2015. 7. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2015-30/06/2015 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού. 8. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως και των προθεσμιακών καταθέσεων έως και την 30/06/2015, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2015-30/06/2015. 9. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg. 10. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2015. 11. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 12. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 2.097.829,52 - - 2.097.829,52 Τίτλοι Δικ/των κτήσεως μετοχών (WARRANTS) 14.550,00 - - 14.550,00 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) 290.280,00 - - 290.280,00 Ομόλογα 2.455.022,40 - - 2.455.022,40 Χρηματικά Διαθέσιμα 1.150.632,79 - - 1.150.632,79 Απαιτήσεις 45.299,62 - - 45.299,62 Σύνολο 6.053.614,33 - - 6.053.614,33 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 13. Στους παρακάτω πίνακες Β11 & Β12 (Ν.4308/2014) δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για την χρήση του 2013 έως και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2014, καθώς, εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ" όπως επίσης και ο κανονισμός του με την υπ αριθμ.211/02.06.2014 απόφαση της Ε.Κ., η δε ημερομηνία κατάθεσης του αρχικού ενεργητικού έγινε την 1/7/2014. 14. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ΦΕΚ 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο διαρκούν οι περιορισμοί. β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετ ρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. γ) η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγ ών της 26ης Ιουνίου 2015, εξαιτίας της αδυναμίας αποτίμησής τους κατά την 30 Ιουνίου 2015. 15. Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από 1.1.2015, οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετ ικές διατάξεις του Ν.4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" και να συντάσσουν την "Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό)" του υποδείγματος Β.11 και την "Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου" του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερόμενου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ.17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Β.11 Ν.4308/2014) 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 4.857.681,92 4.422.654,49 0,00 Καταθεσεις σε Τράπεζες 1.150.632,79 1.403.880,62 0,00 Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 45.299,62 30.519,52 0,00 Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 6.053.614,33 5.857.054,63 0,00 Υποχρεώσεις (4.417,31) (4.472,17) 0,00 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 6.049.197,02 5.852.582,46 0,00 Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία 600.009,961 600.009,961 0,000 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) 10,0818 9,7541 0,0000 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο 2.402.659,52 2.199.574,89 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 2.455.022,40 2.222.787,30 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 292,30 0,00 Σύνολο 4.857.681,92 4.422.654,49 0,00 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Β.12 Ν.4308/2014) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013 Εισόδημα από Επενδύσεις Πρόσοδοι 86.415,08 0,00 0,00 Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 29.885,70 0,00 0,00 Εσοδα/Εξοδα προηγούμενων χρήσεων (3,19) 0,00 0,00 Έξοδα Διαχείρισης (15.173,45) 0,00 0,00 Έξοδα Θεματοφύλακα (1.800,00) 0,00 0,00 Λοιπά Έξοδα και Φόροι (2.057,39) 0,00 0,00 Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06 97.266,75 0,00 0,00 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 Έκδοση νέων μεριδίων 0,00 0,00 0,00 Εξαγορές μεριδίων 0,00 0,00 0,00 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 99.347,81 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 01.01-30.06 99.347,81 0,00 0,00 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 196.614,56 0,00 0,00 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07-31.12 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 196.614,56 0,00 0,00 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 30/06/2015 31/12/2014 Ποσοστό % Κινητές Αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 386.196,00 405.958,00-4,87% Κινητές Αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 2.016.463,52 1.793.909,19 12,41% Κινητές Αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 2.455.022,40 2.222.787,30 10,45% 4.857.681,92 4.422.654,49 9,84% 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Ευρώ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 600.009,961 6.000.100,00 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 0,000 0,000 Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 0,000 0,000 Πλέον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0,000 51.692,60 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2015 600.009,961 6.051.792,60 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2015 Aξία κτήσεως Μετοχών την 30/06/2015 1.996.909,65 Τρέχουσα αξία Μετοχών την 30/06/2015 2.097.829,52 Ανατίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών 100.919,87 Aξία κτήσεως Warrant Μετοχών την 30/06/2015 Τρέχουσα αξία Warrant Μετοχών την 30/06/2015 Υποτίμηση Επενδύσεων επί Warrant Μετοχών 18.372,90 14.550,00 (3.822,90) Aξία κτήσεως μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 30/06/2015 473.180,00 Τρέχουσα αξία μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 30/06/2015 290.280,00 Υποτίμηση Επενδύσεων επί μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (182.900,00) Aξία κτήσεως Ομολόγων την 30/06/2015 2.469.081,70 Τρέχουσα αξία Ομολόγων την 30/06/2015 2.455.022,40 Υποτίμηση Επενδύσεων επί Ομολόγων (14.059,30) ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (99.862,33) 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ - Τόκοι 38.510,59 - Έσοδα μερισμάτων 47.904,49 Σύνολο 86.415,08 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 30.935,70 Σύνολο 30.935,70 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - Κέρδη 34.350,00 - Ζημίες (35.400,00) Σύνολο (1.050,00) Δ.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (3,19) Σύνολο (3,19) (Α+Β+Γ+Δ) 116.297,59 ΠΛΕΟΝ: Έξοδα - Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως (15.173,45) - Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα (1.800,00) - Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων (238,13) - Φόρος εισοδήματος προσόδων (1.590,54) - Προμήθειες και λοιπά έξοδα (228,72) Σύνολο (19.030,84) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΚΕΡΔΗ) 97.266,75 8. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ TΗΝ 30/06/2015 Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2015 6.049.197,02 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 600.009,961 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/2015 10,0818 9. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 5.852.582,46 0,00 0,00 Καθαρή τιμή μεριδίου 9,7541 0,0000 0,0000 10. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 01/01/2015-30/06/2015 0,61% Αθήναι, 27 Aυγούστου 2015 Ο Θεματοφύλακας ALPHA BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ K.K. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 5

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100 Fax Φαξ: +30 210 60 62 111 Internet www.kpmg.com/gr e-mail info@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

ABCD των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Θέματα έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 14 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 19071 2