ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση Επί του Οικονοµικού Απολογισµού οικ.έτους 2014 Λάρισα 04-05-2015 Αριθµ. Πρωτ: 413 Την Πέµπτη 30-04-2015 και ώρα 6:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 394/24-04-2015 του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κ. Παπαδηµόπουλου ηµητρίου, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κας Κολυνδρίνη ωροθέας και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. εσπόπουλου Κων/νου, κ. Κοπάνα Αργύρη, κας Μαµάρα Μαρίας, κ. Μπάρδα Κων/νου, κ.τσίγκα Γεωργίου και κ. Ψαχούλα Ορέστη. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Τσαλίκη Νερατζούλα και Γραµµατέας ο κ. Πουτσιάκας Νικόλαος. Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Ζησιάδη Ευαγγελία και κα.τσιαντούλη Ευγενία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1 Αναγνωστόπουλος Παρών 28 Μπίλλης Απόστολος Απών Βασίλειος 2 Αναγνωστόπουλος Παρών 29 Μπούτας Ευάγγελος Παρών ηµήτριος 3 Αναστασόπουλος Παρών 30 Μπουτίνας Ιωάννης Παρών Στυλιανός 4 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 31 Νοτόπουλος Ευάγγελος Παρών 5 εσπόπουλος Κων/νος Παρών 32 Νούσιος Κων/νος Παρών 6 ιώτη Ηρώ Παρούσα 33 Ντούρος Ευστάθιος Παρών 7 Ηλιόπουλος Απών 34 Παιδής Αθανάσιος Απών Παναγιώτης 8 Ιακωβάκης Ευθύµιος Απών 35 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 9 Ιγγλέσης Γρηγόριος Παρών 36 Πινακάς Βασίλειος Παρών 10 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 37 Πλωµαρίτης Νικόλαος Παρών 11 Καλούτσας Αρτέµιος Παρών 38 Πουτσιάκας Νικόλαος Παρών 12 Καλτσογιάννης Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών Γεώργιος 13 Καραµπάτσας Κων/νος Παρών 40 Σάκκας Γεώργιος Παρών 1

14 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 41 Σταµπουλής Γεώργιος Απών 15 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 42 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα Γεωργία 16 Κολίτσας Απόστολος Παρών 43 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 17 Κοπάνας Αργύριος Παρών 44 Τσιλιµίγκας Νικόλαος Παρών 18 Λαδόπουλος Γεώργιος Παρών 45 Τσόγια Σταυρούλα Παρούσα 19 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 46 Τύµπας Κων/νος Παρών 20 Λιούπας Νικόλαος Παρών 47 Χαλάτσης Αστέριος Παρών 21 Λιούπης Αθανάσιος Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Λούµας Γεώργιος Απών 49 Χατζόπουλος Βασίλειος Παρών 23 Λουφόπουλος Παρών 50 Χρυσοβελώνη Μαρίνα Παρούσα ηµήτριος-χρήστος 24 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Μάττας Γεώργιος Παρών 26 Μπάρδας Παρών Κωνσταντίνος 27 Μπέµπης Απόστολος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: Εισήγηση Επί του Οικονοµικού Απολογισµού οικ.έτους 2014. Το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αρµόδια για την κατάρτιση, επεξεργασία και προέλεγχο του απολογισµού και την υποβολή έκθεσης προς έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο (άρθρο 163 του Ν.3852/2010) Για το λόγο αυτό υποβάλουµε τον απολογισµό 2014, ο οποίος έχει συγκεντρωτικά ως εξής: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ 2014 ΚΑΕ Περιγραφή Εισπραχθέντα Ενταλθέντα Υπόλοιπο 02.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13.608.314,46 1.787.322,19 11.820.992,27 02.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 19.328.092,78 14.747.297,67 4.580.795,11 02.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15.544.843,89 6.732.912,75 8.811.931,14 02.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14.211.542,80 11.611.161,91 2.600.380,89 02.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 27.656.655,50 18.713.371,22 8.943.284,28 Σύνολο : 90.349.449,43 53.592.065,74 36.757.383,69 02.05 Π.Τ.Α 53.787.734,22 53.787.734,22 0 Γενικό Σύνολο : 144.137.183,65 107.379.799,96 36.757.383,69 2

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθούν συνηµµένα πίνακες µε αναλυτικά στοιχεία τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα του οικ.έτους 2014. Σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη και καθώς είναι της αρµοδιότητας σας Εισηγούµαστε Τον προέλεγχο και την υποβολή έκθεσης προς έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο του οικονοµικού απολογισµού για το οικ. έτος 2014. Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και Αποφασίζει Να εγκρίνει τον οικονοµικό απολογισµό για το οικονοµικό έτος παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνακες του παραρτήµατος. 2014, όπως Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν είκοσι εννέα ( 29 ) µέλη. Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Αναστασόπουλος Στυλιανός, ιώτη Ηρώ, Καλούτσας Αρτέµιος, Καραµπάτσας Κων/νος, Λιακούλη Ευαγγελία, Λουφόπουλος ηµήτριος- Χρήστος, Μπούτας Ευάγγελος, Νοτόπουλος Ευάγγελος, Ντούρος Ευστάθιος, Τσαλίκη Νερατζούλα, Τσιλιµίγκας Νικόλαος, Τσόγια Σταυρούλα, Τύµπας Κων/νος Χαλάτσης Αστέριος Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Πουτσιάκας Νικόλαος και Χρυσοβελώνη Μαρίνα Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 58. Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) Α.ΕΣΟ Α ΥΠΟ Ονοµασία Πραγµατ/θέντα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0100 Επιχ/σεις Τακτικού Προϋπολογισµού 2.585.904,73 0200 Επιχ/σεις και εισφορές από ΝΠ, Οργανισµούς, κλπ 30.318,43 0300 Επιχ/σεις προερχόµενες από το εξωτερικό 713.105,28 1000 Φόροι-Τέλη και ικαιώµατα υπέρ ΝΠ 28.573.708,32 2000 Ασφαλιστικές Εισφορές 0,00 3000 Έσοδα από Επιχ/κή ραστηριότητα του ΝΠ 425.539,33 4000 Προσαυξήσεις,Πρόστιµα,Χρηµατικές Ποινές και Παράβολα 446.708,90 5000 Λοιπά Έσοδα 226.868,58 6000 Έκτακτα έσοδα 857.143,20 7000 Έσοδα από δάνεια 872.893,61 8000 Έσοδα από Παρελθόντα έτη 880.458,00 9000 Επιχ/σεις για Επενδύσεις 66.768.333,43 Τ000 Ταµειακό Υπόλοιπο 2013 41.756.201,84 ΣΥΝΟΛΟ 144.137.183,65 Β.ΕΞΟ Α ΥΠΟ Ονοµασία Πραγµ/θέντα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0200 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων(τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 508.172,14 0300 Αµοιβές Εκτάκτων Υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών 1.156.019,01 0500 Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές υπαλλήλων 711.305,99 0600 Συντάξεις ηµοσίων Λειτουργών 39.882,89 0700 Πληρωµές για µετακίνηση δηµοσίων ή µη λειτουργών 822.942,83 0800 Πληρωµές για λοιπές Υπηρεσίες 14.009.498,64 1000 Προµήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισµού 1.770.755,25 2000 Πληρωµές µεταβιβαστικές 3.973.827,89 3000 Πληρωµές που αντικρίζονται από πραγµατοποιούµενα έσοδα 5.855,05 5000 ιάφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπουργείων και 3.157.589,95 Νοµαρχιών που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του Κώδικα 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 0,00 9000 Πληρωµές για επενδύσεις 81.223.950,32 ΣΥΝΟΛΟ 107.379.799,96 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI ΤΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕ 2014 ΚΑΕ Περιγραφή Εισπραχθέντα Ενταλθέντα Υπόλοιπο 02.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13.608.314,46 1.787.322,19 02.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 19.328.092,78 14.747.297,67 02.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15.544.843,89 6.732.912,75 02.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14.211.542,80 11.611.161,91 02.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 27.656.655,50 18.713.371,22 Ανεξόφλητες Επιταγες Τραπεζικό Υπόλοιπο 11.820.992,27 0,00 11.820.992,27 4.580.795,11 533.990,94 5.114.786,05 8.811.931,14 84.246,69 8.896.177,83 2.600.380,89 188.214,14 2.788.595,03 8.943.284,28 179.737,15 9.123.021,43 Σύνολο : 90.349.449,43 53.592.065,74 36.757.383,69 986.188,92 37.743.572,61 02.05 Π.Τ.Α 53.787.734,22 53.787.734,22 0 0 0 Γενικό Σύνολο : 144.137.183,65 107.379.799,96 36.757.383,69 986.188,92 37.743.572,61 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Από 01/01/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έως 31/12/2014 ΚΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝOΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση 38.03 Kαταθέσεις όψεως σε Ευρώ 43.164.912,87 0,00 94.662.225,86 56.918.653,25 37.743.572,61 0,00 38.03.01 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ 25.802.749,91 0,00 38.381.629,48 23.773.879,27 14.607.750,21 0,00 38.03.01.018 1509403080000016-Παράκαµψη Γερακαρίου-NEOΣ-ΛΑΡΙΣΑ 443,83 0,00 443,83 0,00 443,83 0,00 38.03.01.019 1509403080001012-Παράκαµψη Οµολίου-ΝΕΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ 5.473,08 0,00 5.473,08 0,00 5.473,08 0,00 6

38.03.01.021 1510403080000018- ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ-ΝΕΟΣ- 2.711,06 0,00 2.711,06 0,00 2.711,06 0,00 ΛΑΡΙΣΑ 38.03.01.032 1510403080001014-19.583,74 0,00 19.583,74 19.084,67 499,07 0,00 38.03.01.034 1512601700004013 ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ 3.808.645,28 0,00 3.914.042,61 3.861.118,19 52.924,42 0,00 ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) 38.03.01.040 Τραπεζικός Λογαριασµός: 29.094,79 0,00 29.094,79 15.707,06 13.387,73 0,00 38.03.01.108 2258/1513601700013018,ΣΥΝΤ-ΑΠΟΚ-ΒΕΛΤ-ΗΛΕΚΤΡΟΦ- 1.621.919,87 0,00 1.621.919,87 1.116.318,25 505.601,62 0,00 ΑΠΟΧΙΟΝ. 38.03.01.109 2258/3109130600005018,ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ 50.392,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΚΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝOΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 38.03.01.111 2258/1512600680058012,Ο ΟΣ ΒΛΑΣΙ-Ι.Μ.ΣΠΗΛΙΑΣ ΚΛΠ 1,84 0,00 1,84 0,00 1,84 0,00 38.03.01.112 2258/3011107580209012,Υ ΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤ.ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 38.03.01.113 2258/1512601700004013,ΕΡΓΑ ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 38.03.01.115 2258/3109230600001018,ΜΕΛΕΤΗ 2ΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑΛ. Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ Κ.Λ.Π. 38.03.01.116 2258/3109230600000011,ΣΥΝΤ.ΠΡΟΜΕΛ.ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ 38.03.01.117 2258/3104130600001024,ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΕΛΤΑ Μ 38.03.01.120 2258/3107230600004011,ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΣΟΦΑ ΕΣ- ΜΑΥΡΑΧΑ ΕΣ-ΦΙΛΙΑ 38.03.01.121 2258/3107230600000016,ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΑΓ.ΤΡΙΑ Α 38.03.01.123 2258/3104130600009025,Ο ΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ-ΑΓ.ΑΚΑΚΙΟΥ- ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 38.03.01.126 2258/3107244000014016,ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ- ΡΟΓΚΙΑ-ΟΡΙΑ Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 38.03.01.128 2258/1510402180006018,ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ.ΑΧΕΛΩΟΥ Ν.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 38.03.01.129 2258/1510402180005011,ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝ.ΑΝΑΤ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ 38.03.01.131 2258/1510402180010018,ΣΧΟΟΑΠ.ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 38.03.01.135 2258/1510402180013017,ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ_ΝΕΡΑΙ ΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 38.03.01.136 2258/151040218007014,ΠΑΡΑΚ.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ- ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ Ο ΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 947,97 0,00 5.938.780,43 5.733.700,01 205.080,42 0,00 1.481.791,59 0,00 1.522.412,54 1.243.955,36 278.457,18 0,00 192.773,36 0,00 192.773,36 2.363,25 190.410,11 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.313,54 9.435,80 30.877,74 0,00 112.986,35 0,00 112.986,35 16.249,28 96.737,07 0,00 106.993,10 0,00 106.993,10 74.328,27 32.664,83 0,00 339.285,57 0,00 339.285,57 337.617,54 1.668,03 0,00 50.918,00 0,00 50.918,00 50.918,00 0,00 0,00 28.588,88 0,00 38.588,88 38.216,97 371,91 0,00 35.365,40 0,00 50.000,00 46.073,64 3.926,36 0,00 44.378,25 0,00 89.878,25 88.635,51 1.242,74 0,00 108.259,43 0,00 200.000,00 116.904,11 83.095,89 0,00 310.771,55 0,00 300.000,00 19.885,50 280.114,50 0,00 7

38.03.01.138 2258/1511600620007019 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ 30.259,54 0,00 30.259,54 11.736,77 18.522,77 0,00 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΝΑ/0218 38.03.01.141 2258/1510402180001016,ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ 398.255,15 0,00 667.511,68 550.000,00 117.511,68 0,00 ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 38.03.01.143 2258/1510402180008010, ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ 246,02 0,00 246,02 0,00 246,02 0,00 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΛΠ. 38.03.01.144 2258/1510402180000010,ΑΝΕΓ. Ι ΑΚΤ.18ου 203.617,34 0,00 413.100,66 334.732,35 78.368,31 0,00 ΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.151 2258/1202121600042013 (Κατασκευή Κλειστού 0,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 Γυµναστηρίου Σοφάδων Καρδίτσας - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.163 2258/3104130600003011 (Οδός Γεφύρια - Όρια Ν. Λάρισας 0,00 0,00 140.604,11 129.226,77 11.377,34 0,00 - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.164 2258/3104130600004018 (Οδικό Κύκλωµα Λίµνης 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σµοκόβου - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.167 2258/3105130600000015 ( απάνες Εκτός Έδρας Τεχνικού 43.374,75 0,00 43.374,75 20.786,72 22.588,03 0,00 Προσωπικού - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.174 2258/3107130600002013 (Ανέγερση ιοικητηρίου Στέγασης 1.772.927,88 0,00 3.772.927,88 1.138.969,27 2.633.958,61 0,00 Υπηρεσιών Ν.Α. - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.175 2258/3107144000026011 (Βελτίωση Ο.. Πετρωτό - Καλή 0,00 0,00 438.137,57 0,00 438.137,57 0,00 Κώµη - Ελληνικό - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.184 2258/3107244000015012 (Μελέτη Οδού Ι.Μ. Σπηλιάς - 66.400,00 0,00 66.400,00 66.029,06 370,94 0,00 ιασταύρωση κλπ. - ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΚΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝOΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 38.03.01.185 2258/3107244000016019 (Μελέτη Οδού Αργυρίου - Γέφυρα 14.140,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Καταφυλίου - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.188 2258/3109130600000016 (Οδός Νεοχώρια Βραγκιανών - 1.521.344,60 0,00 1.480.723,65 568.689,99 912.033,66 0,00 Καταφύλλι - Αργύρι - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.191 2258/3105130600006013 (Συµπληρωµατικά Έργα 7.094,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Βελτίωσης Αρδευσης Περιοχ. κλπ. - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.192 2258/3107130600000010 (Βελτίωση Οδού Αγιοπηγής προς 0,00 0,00 340.162,18 145.284,70 194.877,48 0,00 Κέδρο - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.194 2258/3107144000029010 (Κατασκευή Οδού Νεράιδα - 0,00 0,00 12.110,00 0,00 12.110,00 0,00 Τριφύλλα - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.205 2258/3107244000005014 (Μελέτη Οδού Καρυά - 141,14 0,00 45.563,59 45.563,59 0,00 0,00 Κουµπουριανά - Ι.Μ. Σπηλιά - ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.01.206 Βελτίωση οδικού κυκλώµατος Μετεώρων 14.640,71 0,00 14.640,71 0,00 14.640,71 0,00 38.03.01.213 Κατασκευή ιδακτηρίου ηµ. Σχολείου Πυργετού 156.255,79 0,00 156.255,79 48.693,99 107.561,80 0,00 38.03.01.214 2010ΝΑ04480001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΑΚΤΗΡΙΟΥ ΗΜ. 75.311,69 0,00 75.311,69 32.122,95 43.188,74 0,00 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ 38.03.01.280 1512601700004013 ΕΡΓΑ ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 551.818,13 0,00 551.818,13 461.203,85 90.614,28 0,00 8

38.03.01.281 3109207000000010 MASTER PLAN ΣΧΕ ΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ 58.186,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΒΟΛΟΥ 38.03.01.282 1506403430004011 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΟΥ 5.784,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΦΕΤΩΝ 38.03.01.286 1510403480009010 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝ.ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 37.000,00 0,00 99.674,28 73.470,08 26.204,20 0,00 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38.03.01.287 1510403480008013 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝ.ΚΕΡΑΜΙ ΙΟΥ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38.03.01.288 1510403480007017 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ.ΜΗΛΕΩΝ 35.000,00 0,00 70.000,00 27.037,98 42.962,02 0,00 Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38.03.01.290 1510403480005014 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝ.ΠΟΛΕΟ. ΣΧΕ ΙΟΥ 9.000,00 0,00 54.000,00 53.461,22 538,78 0,00 (Γ.Π.Σ.).ΖΑΓΟΡΑΣ 38.03.01.292 1511600620008015 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ 37.034,99 0,00 37.034,99 12.950,30 24.084,69 0,00 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΣΑΝΑ/8 38.03.01.294 1510403480013010 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜ.ΕΡΓΑ 542.388,66 0,00 442.388,66 0,00 442.388,66 0,00 ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ 38.03.01.299 1511600680001014 Φράγµα συγκέντρωσης νερού στο ρέµα 247.923,60 0,00 1.190.923,60 906.215,24 284.708,36 0,00 Μαυροµάτι ΣΑΕΠ 006/8 38.03.01.301 1507403430007013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΩΝ ΞΗΡΙΑ- ΣΕΣΚΟΥΛΙΩΤΗ ΚΛΠ ΣΑΝΑ/3 38.03.01.302 1510403480012013 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΕΡΓΑ 43.316,13 0,00 43.316,13 27.814,46 15.501,67 0,00 ΧΕΙΜ.ΚΡΑΥΣΙ ΩΝΑ ΣΑΝΑ/8 38.03.01.305 1510403480011017 ΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ 38.705,75 0,00 38.705,75 0,00 38.705,75 0,00 38.03.01.307 1505403430002016 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 293,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΚΛΠ ΣΑΝΑ/3 38.03.01.328 3106144000018013 100.000,00 0,00 100.000,00 58.971,63 41.028,37 0,00 38.03.01.330 3106144000022013 200.253,07 0,00 200.253,07 191.871,22 8.381,85 0,00 38.03.01.331 3106144000023010 31.764,17 0,00 31.764,17 28.861,45 2.902,72 0,00 38.03.01.332 3107144000014010 93,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.03.01.333 3107144000015017 101.103,96 0,00 101.103,96 101.103,96 0,00 0,00 ΚΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝOΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 38.03.01.338 3107144000021010 35.547,24 0,00 35.547,24 15.845,00 19.702,24 0,00 38.03.01.339 3107144000044015 49.397,75 0,00 49.397,75 10.425,65 38.972,10 0,00 38.03.01.342 3107144000097015 107.259,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.03.01.343 3109144000021015 1.177,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.03.01.358 1504404430007017 9.970,76 0,00 9.970,76 1.674,40 8.296,36 0,00 9

38.03.01.360 1503404430019015 210.942,48 0,00 210.942,48 54.677,11 156.265,37 0,00 38.03.01.372 3107144000022016 ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΡΟΠΩΤΟ 7.040,17 0,00 7.040,17 6.868,46 171,71 0,00 38.03.01.373 250/025 701,26 0,00 709,21 0,00 709,21 0,00 38.03.01.374 1511600620009011 677,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.03.01.380 3106244000019015 41.932,63 0,00 41.932,63 29.392,42 12.540,21 0,00 38.03.01.390 3106244000016016 2.646,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.03.01.392 3106144000019010 4.963,21 0,00 4.963,21 4.963,21 0,00 0,00 38.03.01.393 3105144000026016 2.290,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.03.01.396 3107144000017010 18.662,64 0,00 18.662,64 18.203,00 459,64 0,00 38.03.01.402 3109144000035019 44.916,78 0,00 44.916,78 44.916,78 0,00 0,00 38.03.01.403 3107144000096019 220.000,00 0,00 220.000,00 19.634,15 200.365,85 0,00 38.03.01.404 3109144000036015 98.024,92 0,00 98.024,92 16.207,39 81.817,53 0,00 38.03.01.406 1511600620002017 544,00 0,00 8.544,00 0,00 8.544,00 0,00 38.03.01.407 03/15126001700004013 74.449,22 0,00 74.449,22 74.390,40 58,82 0,00 38.03.01.408 ΣΥΝΤ.ΑΠΟΚ.ΒΕΛΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΦ.ΑΠΟΧΙΟΝ 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 2.727.510,70 472.489,30 0,00 38.03.01.409 1502601700002014 679,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.03.01.411 3513109380001016 0,00 0,00 1.000.000,00 647.952,94 352.047,06 0,00 38.03.01.468 351309380000010 478.803,35 0,00 771.808,59 677.148,23 94.660,36 0,00 38.03.01.469 3107144000025015 122.153,32 0,00 122.153,32 122.152,46 0,86 0,00 38.03.01.470 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΛΟΓ. 3107144000095012) 18.655,00 0,00 18.655,00 18.500,00 155,00 0,00 38.03.01.501 ΚΕΚ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 232060 440,22 0,00 440,22 0,00 440,22 0,00 38.03.01.503 2258/1510402180012010,ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧ.ΚΕΝΤΡ.&ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΑ ΟΥΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ 38.03.01.504 1511600620002017 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΟΙΠΟΡ. ΕΞΟ Α ΕΙ.ΕΡΓ. 38.03.01.505 1512600680057016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ 38.03.01.506 1513601700014014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚ.- ΒΕΛΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΦ.-ΑΠΟΧ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 81.901,99 0,00 649.901,99 450.622,98 199.279,01 0,00 6.914,41 0,00 26.914,41 24.385,42 2.528,99 0,00 6.231,42 0,00 6.231,42 0,00 6.231,42 0,00 3.025.000,00 0,00 3.025.000,00 306.029,18 2.718.970,82 0,00 10

38.03.01.507 MASTER PLAN 0,00 0,00 58.186,54 0,00 58.186,54 0,00 ΚΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝOΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 38.03.01.508 1514701700009016 ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 0,00 0,00 261.441,42 0,00 261.441,42 0,00 ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 38.03.01.509 1500601700015016 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ & 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΣΑΕΠ 017 38.03.01.510 1514701700010017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΑΓΟΡΑΣ Β 0,00 0,00 192.857,19 0,00 192.857,19 0,00 ΦΑΣΗ Ε.Ο.ΠΗΛΙΟΥ 38.03.01.600 1506403030002014 ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 93.000,00 0,00 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 38.03.01.601 1513600620001016 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΣΑΕΠ 6/2 34,26 0,00 34,26 34,26 0,00 0,00 38.03.01.602 1511630620006015 FORET MODELE ΚΕΚΑΝΕΜ 12.212,53 0,00 12.212,53 12.212,53 0,00 0,00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38.03.01.603 1511630620005019 PAYS MED URBAN ΚΕΚΑΝΕΜ 15.885,48 0,00 15.885,48 15.885,48 0,00 0,00 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38.03.01.604 1512630620001016 RESPONSIBLE MED 26.583,67 0,00 26.583,67 26.583,67 0,00 0,00 38.03.01.605 1513601700015026 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚ/ΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ- 2.894.106,36 0,00 2.788.709,03 529.354,49 2.259.354,54 0,00 ΗΛΕΚΤΡ.-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ 38.03.02 ALPHA BANK 7.869.547,58 0,00 29.162.604,02 14.626.201,04 14.536.402,98 0,00 38.03.02.01 310002001000385 Εσόδα από ΚΑΠ για κάλυψη 364.056,49 0,00 364.958,74 220.116,29 144.842,45 0,00 λειτουργικών δαπανών 38.03.02.03 300 00 2001 000286-Περιφέρεια Θεσσαλίας-ΛΑΡΙΣΑ 4.023.601,21 0,00 12.797.882,98 2.383.730,93 10.414.152,05 0,00 38.03.02.04 300 00 2001 000294-Λοιπές απάνες-λαρισα 324.418,56 0,00 7.933.281,41 7.298.509,67 634.771,74 0,00 38.03.02.05 300 00 2001 000307-Επιδόµατα Κοινωνικής Μέριµνας- 265.945,15 0,00 1.635.625,45 1.611.523,98 24.101,47 0,00 ΛΑΡΙΣΑ 38.03.02.06 300 00 2001 000315-Πρόγραµµα έργων ΚΑΠ-ΛΑΡΙΣΑ 322.246,92 0,00 2.757.327,26 2.161.990,93 595.336,33 0,00 38.03.02.07 300 00 2001 000323-Τέλη,Μεταβιβάσεις οχηµάτων-λαρισα 1.341.198,74 0,00 1.006.026,62 319.055,70 686.970,92 0,00 38.03.02.08 300 00 2001 000331-Πρόστιµα,Παράβολα-ΛΑΡΙΣΑ 226.283,66 0,00 495.422,06 0,00 495.422,06 0,00 38.03.02.09 300 00 2001 000340-Mediterranean Wireless-ΛΑΡΙΣΑ 2.330,57 0,00 2.379,46 0,00 2.379,46 0,00 38.03.02.10 300 00 2001 000374-Επιχ/σεις Προνοιακών Ιδρυµάτων- 10.261,96 0,00 105.571,21 69.728,00 35.843,21 0,00 ΛΑΡΙΣΑ 38.03.02.11 300 00 2001 000382-Πρόγραµµα ακοκτονίας-λαρισα 173.298,36 0,00 445.844,88 395.438,63 50.406,25 0,00 38.03.02.12 300 00 2001 000390- Ο.Σ.Κ.- ΛΑΡΙΣΑ 3.343,10 0,00 3.413,22 0,00 3.413,22 0,00 11

38.03.02.13 300 00 2001 000358-Εσοδα απο ανταποδοτικά τέλη για 592.222,38 0,00 615.316,63 0,00 615.316,63 0,00 αναβάθµιση του περιβάλλοντος-λαρισα 38.03.02.15 300 00 2001 000411-2BPARKS- ηµιουργική αειφόρος 177,66 0,00 61.147,02 0,00 61.147,02 0,00 διαχείριση 38.03.02.16 300 00 2001 000420-ENERSCAPES Εδαφικός χώρος, 79,55 0,00 65.019,31 0,00 65.019,31 0,00 ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 38.03.02.17 300 00 2001 000438-ENPI VILLAGES Μεταφορά 11.622,55 0,00 64.884,46 64.447,54 436,92 0,00 τεχνογνωσίας σε αγροτικές περιοχες 38.03.02.18 300 00 2001 000446-INTERREG IVC-Ευρωπαικά δίκτυα 50,61 0,00 101.183,70 0,00 101.183,70 0,00 δασικών πυρκαγιων 38.03.02.19 300 00 2001 000454-ΜΕD RESPONNSIBLE Εταιρική 498,77 0,00 27.597,29 0,00 27.597,29 0,00 κοινωνική ευθύνη 38.03.02.20 300 00 2001 000462 SIGMA FOR WATER 101,07 0,00 56.713,44 0,00 56.713,44 0,00 38.03.02.21 300 00 2001 000497 MODELAD- ΜΟΝ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 228,71 0,00 81.106,95 0,00 81.106,95 0,00 ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝOΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 38.03.02.22 300 00 2001 000500 MODEL FOREST- 66.385,51 0,00 80.255,10 0,00 80.255,10 0,00 ΜΟΝ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 38.03.02.23 300 00 2001 000518 PAYS MED URBAN- 112,58 0,00 16.317,79 0,00 16.317,79 0,00 ΜΟΝ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 38.03.02.24 300 00 2001 000470 ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ 21.255,98 0,00 106.938,96 0,00 106.938,96 0,00 38.03.02.26 300002001000550 SY CUL Tour Synergy 81.562,14 0,00 136.339,59 5.667,59 130.672,00 0,00 38.03.02.27 320002002015733,Πρόστιµα-Παράβολα-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 720,69 0,00 75,73 0,00 75,73 0,00 38.03.02.28 320002002015725,Τέλη-Μεταβ.Οχηµάτων-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 1.923,08 0,00 1.480,01 0,00 1.480,01 0,00 38.03.02.29 300002001000569 Παράβολα /νσης Ανάπτυξης 7.310,36 0,00 28.913,92 0,00 28.913,92 0,00 (Ν.3982/2011) 38.03.02.30 300002001000577 MOVE ON GREEN, INTERREG 4C 2.035,65 0,00 49.286,19 8.223,64 41.062,55 0,00 :Σύστηµα µετακινήσεων πολιτών σε αραιοκατοικηµένες περιοχές 38.03.02.31 300002001000585 MILD HOME, SEE:Ήπιες κατοικοίεςγια 1.538,03 0,00 73.781,00 68.222,75 5.558,25 0,00 το οικολογικό πράσινο χωριό 38.03.02.32 300002001000593 SMART WATER, CIVIL 23.984,81 0,00 24.475,62 19.545,39 4.930,23 0,00 PROTECTION: ιαχείριση κινδύνων µέσω ηλεκτρονικά προσβάσιµου εργαλείου για τις Περιφέρειες της Ευρώπης 38.03.02.33 300002001000534 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΠΕ 752,73 0,00 1.276,32 0,00 1.276,32 0,00 ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΑΠ 38.03.02.34 ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 0,00 0,00 22.761,70 0,00 22.761,70 0,00 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 38.03.05 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9.226.257,38 0,00 26.325.267,17 17.776.794,61 8.548.472,56 0,00 12

38.03.05.01 5611051826792 Λοιπές απάνες-καπ-επ,ο -Λειτ. 1.155.879,91 0,00 5.987.671,42 5.237.095,87 750.575,55 0,00 38.03.05.02 5611051826776 Βοηθήµατα Υγ. Περίθαλψης 207.924,62 0,00 744.650,80 727.354,54 17.296,26 0,00 38.03.05.03 5611051826784 απάνες Λειτουργίας Πασης Φυσεως 20.323,07 0,00 114.023,42 32.048,00 81.975,42 0,00 Προνοιακών 38.03.05.04 5611051826806 Παράβολα τελους ταξιν. και τελους αδείας 433.426,08 0,00 912.784,35 659.235,33 253.549,02 0,00 αυτ/του 38.03.05.05 5611051826822 Παράβολα προστιµα κλπ 12.503,30 0,00 12.861,41 0,00 12.861,41 0,00 38.03.05.06 5610051840870 Επιχορηγήσεις απο ΚΑΠ για αντιµετώπιση 879.330,61 0,00 1.652.261,11 1.195.211,14 457.049,97 0,00 Λειτουργικών απανών 38.03.05.07 5610-052130-680 Επιχορηγήσεις για επιδόµατα 73.634,25 0,00 1.016.706,94 1.003.416,99 13.289,95 0,00 νεφροπαθών 38.03.05.08 5605-051978-240 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 431,97 0,00 448.367,22 397.318,53 51.048,69 0,00 38.03.05.09 5605-051978-797 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 34.184,95 0,00 34.184,95 0,00 34.184,95 0,00 38.03.05.10 5605-051978-827 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Ν.Π... 80.891,78 0,00 80.891,78 0,00 80.891,78 0,00 38.03.05.100 6600-108561-873,ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜ/ΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ- ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.05.101 6600-108561-881,ΕΠΙΧ/ΣΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΝΟΣ/ΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.05.102 6600-108561-903, ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.05.103 6600-108561-911,ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΑΞ Ν.103/75- ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.05.104 6600-108561-938, ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΚΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 38.03.05.105 6600-108561-971,ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.05.106 6600-108562-004, ΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.05.107 6600-108562-012, ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΡΑΙ Α ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 38.03.05.108 6600-108562-039,ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Ν.Π...,ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.05.109 6600-108562-055,ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.,(Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) 38.03.05.11 5610-052220-212 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ 38.03.05.110 6600-108562-071,ΚΑΠ-Ο.Σ.Κ.-ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ- ΚΑΡ ΙΤΣΑ 140.912,50 0,00 136.975,19 19.293,09 117.682,10 0,00 2.982,86 0,00 2.924,90 0,00 2.924,90 0,00 12,92 0,00 12,68 0,00 12,68 0,00 9.147,10 0,00 8.969,35 0,00 8.969,35 0,00 50.699,23 0,00 61.219,72 4.409,00 56.810,72 0,00 ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝOΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.826,72 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 39.809,66 0,00 23.378,11 0,00 23.378,11 0,00 8.795,61 0,00 8.624,70 0,00 8.624,70 0,00 7.123,53 0,00 6.985,10 0,00 6.985,10 0,00 8.064,79 0,00 53.207,66 45.260,00 7.947,66 0,00 78.265,84 0,00 88.115,62 75.268,82 12.846,80 0,00 52.119,46 0,00 51.106,65 0,00 51.106,65 0,00 13

38.03.05.111 6600-108562-080, ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ-ΚΑΠ- 791.280,08 0,00 1.308.822,09 236.931,40 1.071.890,69 0,00 ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.05.112 6600-108562-101,Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ-ΚΑΠ,ΚΑΡ ΙΤΣΑ 8,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.03.05.113 6600-108562-128, ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ Ν.Α.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 423,41 0,00 415,19 0,00 415,19 0,00 38.03.05.114 6600-108715-404,ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 261,90 0,00 263,31 0,00 263,31 0,00 38.03.05.115 5610068057567 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 0,00 0,00 182.644,67 182.326,30 318,37 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38.03.05.116 5611-068002-807 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ 0,00 0,00 149.161,79 149.050,39 111,40 0,00 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 38.03.05.19 5610012458445-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 33.846,77 0,00 33.877,73 0,00 33.877,73 0,00 38.03.05.200 5614058669021-ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 491.905,50 0,00 778.523,62 554.596,31 223.927,31 0,00 38.03.05.40 5610012459212-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 465.718,29 0,00 466.144,28 0,00 466.144,28 0,00 38.03.05.45 5610017365534-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 388.759,12 0,00 389.114,72 0,00 389.114,72 0,00 38.03.05.65 5610052216576 177.119,76 0,00 1.832.268,92 1.759.060,37 73.208,55 0,00 38.03.05.66 5610053028561 ΑΠΑΝΕΣ ΟΣΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 1.134,60 0,00 1.167,10 0,00 1.167,10 0,00 38.03.05.67 5610052217092 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ Μ.Κ.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑ 163.110,00 0,00 192.577,74 9.819,82 182.757,92 0,00 38.03.05.73 5610053035206 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 196.749,41 0,00 460.452,81 454.859,03 5.593,78 0,00 ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 38.03.05.74 5610052723982 ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 745.848,09 0,00 1.628.939,13 0,00 1.628.939,13 0,00 38.03.05.75 5610053035150 Επιχορήγηση για λειτουργία προνοιακών 115.306,59 0,00 185.917,06 48.007,00 137.910,06 0,00 ιδρυµάτων 38.03.05.76 5610052216665 ΑΠΑΝΕΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 378.006,87 0,00 435.198,50 20.662,45 414.536,05 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 38.03.05.77 5610052216703 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 1.585,88 0,00 1.631,30 0,00 1.631,30 0,00 38.03.05.78 5610052218790 Πρόστιµα /νσης Ανάπτυξης 16.367,30 0,00 18.367,63 0,00 18.367,63 0,00 38.03.05.79 5610053035192 Πρόστιµα Περιβάλλοντος 29.061,74 0,00 29.894,12 0,00 29.894,12 0,00 38.03.05.80 5610053844121 34.531,01 0,00 35.520,04 0,00 35.520,04 0,00 38.03.05.81 5610053840982 59,64 0,00 61,35 0,00 61,35 0,00 ΚΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝOΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 38.03.05.82 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝΕΡΓΩΝ 118.913,68 0,00 122.319,58 0,00 122.319,58 0,00 14

38.03.05.83 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΤΠ Υ Ν/103 60.767,58 0,00 62.508,07 0,00 62.508,07 0,00 38.03.05.84 ΕΠΙΧ/ΣΗ ΟΓΑ ΓΙΑ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 3.847,07 0,00 3.957,26 0,00 3.957,26 0,00 38.03.05.86 ΕΣΟ Α /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ 10.351,83 0,00 40.512,43 0,00 40.512,43 0,00 38.03.05.87 ΕΣΟ Α /ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΖ/ΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 5.667,28 0,00 5.829,61 0,00 5.829,61 0,00 38.03.05.88 ΕΣΟ Α /ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 23.081,37 0,00 29.810,97 1.499,59 28.311,38 0,00 ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤ. 38.03.05.89 ΕΣΟ Α /ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΘΡΟΥ 11 203,17 0,00 714,73 0,00 714,73 0,00 38.03.05.90 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8.955,11 0,00 9.211,59 0,00 9.211,59 0,00 38.03.05.91 5611060334908 Παράβολα για άδειες λειτουργίες & 6.231,64 0,00 14.710,04 7.443,88 7.266,16 0,00 εγκατάστασης /νσης Ανάπτυξης 38.03.05.92 5610058350673 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΩ ΕΑΠ 356,98 0,00 700,77 0,00 700,77 0,00 38.03.05.93 6258030022253 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ 20.384,27 0,00 20.459,92 0,00 20.459,92 0,00 Ν.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38.03.05.94 6258030022415 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 329.268,67 0,00 329.268,67 0,00 329.268,67 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38.03.05.95 5605-067989-365, 'Πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας" 0,00 0,00 177.087,53 177.086,49 1,04 0,00 ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.05.96 6600-108561-628, ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΝΩΝ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 1.047.930,09 0,00 2.174.434,75 1.305.020,81 869.413,94 0,00 38.03.05.97 6600-108561-768, ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 2.230,46 0,00 2.187,12 0,00 2.187,12 0,00 38.03.05.98 6600-108561-814,ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 24.451,54 0,00 23.946,41 0,00 23.946,41 0,00 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 38.03.05.99 6600-108561-784,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ 232.241,31 0,00 3.730.721,33 3.474.519,46 256.201,87 0,00 38.03.06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 131.043,29 0,00 131.043,29 130.965,95 77,34 0,00 38.03.06.001 33765009, ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ-ΚΑΠ 11.534,02 0,00 11.534,02 11.510,89 23,13 0,00 38.03.06.002 33763831 ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΑΝΩΝ 24.540,38 0,00 24.540,38 24.486,17 54,21 0,00 38.03.06.008 33764249,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 94.968,89 0,00 94.968,89 94.968,89 0,00 0,00 38.03.08 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 135.314,71 0,00 661.681,90 610.812,38 50.869,52 0,00 38.03.08.01 3010102233104-0,ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΕΛΟΥΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 38.03.08.02 3010102233103-9,ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 38.03.08.03 3010102233102-8, 50% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 50.587,12 0,00 42.102,63 0,00 42.102,63 0,00 0,00 0,00 826,71 0,00 826,71 0,00 2.762,82 0,00 6.798,81 0,00 6.798,81 0,00 15

38.03.08.04 3010102233105,ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ- 81.964,77 0,00 611.953,75 610.812,38 1.141,37 0,00 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ.. Σύνολα 1 βαθµού 43.164.912,87 0,00 94.662.225,86 56.918.653,25 0,00 0,00.. Σύνολα 2 βαθµού 43.164.912,87 0,00 94.662.225,86 56.918.653,25 37.743.572,61 0,00 16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 2014 ΚΑΤA ΚΑΕ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 233.116,38 0159 Επιχορήγηση για δαπάνες για λοιπές δαπάνες 2.352.788,35 0211 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς 30.318,43 0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 713.105,28 1221 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόµενες σε βάρος των ωφελουµένων τρίτων 8.878,90 1226 Έσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων 2.867.497,64 1227 Εσοδα από παράβολα 57.814,14 1252 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 25.639.517,64 3299 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρ.που δεν κατονοµάζονται ειδικά 235,75 3411 Εσοδα από εκµίσθωση οικιων και γραφείων 1.230,00 3413 Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 7.788,37 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 416.277,26 3529 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 7,95 4219 Λοιπά Πρόστιµα και Χρηµατικές Ποινές 308.937,26 4229 Λοιπά παράβολα 137.771,64 5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 19.652,75 5511 Επιστροφή χρηµάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ 54.953,03 5521 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ.,συντάξεων, βοηθηµ. και αποζηµιώσεων 17 37.732,90 5529 Λοιπές επιστροφες 25.503,58 5687 Έσοδα από αποκατάσταση ζηµιών, καταστροφών κλπ 281,90 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 5.329,14 5699 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 83.415,28 6129 Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 Ν 3033/1954 αντιµ.δαπ) 857.143,20 7116 Προϊον ανείου από το δηµόσιο 872.893,61 8119 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό για λοιπούς σκοπούς 5.150,55 8221 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 875.307,45 9451 Γεωργία- άση-αλιεία 261.441,42 9452 Επιχ/σεις Π Ε για εργα Εγγειοβελτιωτικα -0,20 9453 Επιχορηγήσεις για εργα Συγκοινωνιακά 53.975.140,66 9454 Επιχορηγήσεις για Τουρρισµό-Μουσεία-Μνηµεία-Εκπαίδευση 472.955,31 9455 Επιχορηγήσεις για Οικισµό,Υγεία,Πρόνοια 208.808,88 9456 Επιχορηγήσεις για έργα Υδρευσης -Αποχέτευσης 659.740,57 9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα -92.971,64 9473 Υπουργείου Γεωργίας 2.273.591,03 9475 Επιχορηγήσεις για έργα από Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας 1.293.005,24 9476 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 5.937.832,46 9479 Επιχ/σεις για ειδικά έργα από Π Ε λοιπών Υπουργείων 1.331.062,11 9483 Επιχορηγήσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων 447.727,59 T.Y 2013 41.756.201,84 Σύνολο Εσόδων 2014: 144.137.183,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 ΚΑΤA ΚΑΕ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0211 Βασικός µισθός 92.897,43 0213 Οικογενειακή παροχή 3.868,67 0221 Μισθολογική διαφορά βάση Ενιαίου Μισθολογίου (ΠΟΕ) 139,72 0229 Λοιπά ειδικά επιδόµατα 354.420,04 0283 Αποζηµίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύµβαση εργασίας 11.568,00 0291 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 15.497,27 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 28.150,62 293 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ 1.630,39 0342 Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου(ι..ο.χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 185.168,89 0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου(ι..ο.χ.) γενικά(συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 45.428,07 0355 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς όσων πραγµατοποιούν επαγγελµατική άσκηση σε.υ 2.579,69 0359 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 877.947,83 0385 Αποζηµίωση σπουδαστών δηµοσίων σχολών που πραγµατοποιούν στις δηµόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελµα 44.894,53 0511 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 324.377,61 0512 Αποζηµίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες 129.808,63 0515 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 214.667,99 0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 27.612,54 0567 Αποζηµίωση ελεγκτών γεοπώνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας 14.839,22 0631 Συντάξεις θυµάτων πολέµου 1940-1949 39.882,89 0711 Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί-ι..α.χ) 768.071,15 0713 Έξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών Ι ΑΧ) 18.001,93 0716 Έξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαµβάονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης οι Γεν.Γραµ.οι Ειδ.Γραµ.) 24.044,32 Έξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0717 (και ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης,του Κοινοβουλίου,οι Γεν.Γραµ.οι Ειδ.Γραµ.) 12.825,43 0813 Μισθώµατα κτιρίων 525.064,67 0821 Μεταφορά µαθητών 11.261.293,37 0823 Ταχυδροµικά 152.053,24 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη, µισθώµατα, κλπ) 284.820,59 0826 απάνες κινητής τηλεφωνίας 12.299,50 0829 Λοιπές µαταφορές 14.606,27 0831 Υδρευση και άρδευση 35.861,82 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 514.861,33 0833 Χρήση φυσικού αερίου 57.419,32 0839 απάνες καθαριότητας 1.353,00 18

0841 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά 37.363,93 0843 Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) 53.929,86 0844 Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 9.768,39 0845 Κάθε είδους δαπάνες ηµοσίων Σχέσεων 20.281,69 0851 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά 34.661,20 0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 85.278,29 0869 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 112.473,66 0871 Αµοιβές Φυσικών προσώπων 125.887,92 0873 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 156.147,18 0874 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυµάτων 871,24 0875 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας(συµπεριλαµβάνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα) 215.571,51 0881 Αµοιβές για εκπαίδευση,µετεκπαίδεση, επιµόρφωση 10.441,00 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 119.561,59 0894 ικαστικά συµβολαιογραφικά έξοδα 3.736,63 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αµοιβές 163.891,44 1111 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδώνκαι λοιπών συναφών υλικών 189.304,44 1121 Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων 21.637,96 1211 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 926,03 1214 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 1.340,70 1219 Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και ορθοπεδικών υλικών 117,72 1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 34.699,78 1232 Κατ'αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα 196.924,52 1311 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 14.889,28 1321 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 110.827,15 1329 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού 124.033,25 1421 Προµήθεια ιµατισµού υφασµάτων και συναφών υλικών 35.516,18 1423 Προµήθεια ειδών υπόδησης 9.490,79 1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 445.527,65 1512 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 168.994,61 1641 Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 7.055,33 1642 Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 2.724,37 1643 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 3.627,30 1699 Λοιπές προµήθειες 159.691,46 1711 Προµήθεια επίπλων 4.091,21 1712 Προµήθεια συσκευών θέρµασης και κλιµατισµού 6.567,81 1713 Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής κλπ µηχανών γραφείου 22.619,74 1723 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών 136.650,86 1725 Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού και λοιπού εξοπλισµού 21.807,70 1729 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 51.689,41 2551 Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρίες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων 170.649,70 2599 Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νοµικών προσώπων και οργανισµών 78.347,03 2713 Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς και µεταµοσχευµένους 3.724.831,16 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 5.855,05 5152 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) 41.205,00 19

5161 απάνες εθνικού χαρακτήρα 10.494,66 5191 απάνες αποζηµίωσης θυµάτων τροµοκρατικών και εγκληµατικών ενεργειών 191.051,99 5241 απάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 745.902,70 5243 απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ Ε 13.941,27 5244 απάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ 20.015,42 5261 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικών-κοινοτικών-δηµοτικών εκλογών 74.119,53 5262 Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης όσων απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 429.586,31 5294 Κάθε είδους δαπάνες που προέρχονται από υποχρεώσεις καταργούµενων επιχ/σεων 893.511,95 5322 απάνες γεωργικού προσανατολισµού-διαρθρωτικές πολιτικές 786,74 5331 απάνες περιφερειακής ανάπτυξης 95.103,40 5342 απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας 568.675,98 5351 απάνες για την ενεργειακή πολιτική 73.195,00 9452 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιοµηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 87.900,01 9453 Συγκοινωνίες 4.838.141,21 9454 Τουρισµός-Μουσεία-Μνηµεία-Εκπαίδευση 968.530,61 9455 Οικισµός-Υγεία-Πρόνοια 279.243,25 9456 Υδρευση- Αποχέτευση 569.827,02 9459 ιάφορα έργα 53.930.637,51 9473 Υπουργείου Γεωργίας 2.457.741,91 9475 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.. 1.377.789,49 9476 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 5.787.030,67 9479 Λοιπών Υπουργείων 1.774.393,34 9483 Ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων 82.936,34 9712 Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκ/κών έργων 8.343,00 9725 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.. 92.834,48 9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 1.460.700,01 9762 Μελέτες και έρευνες γιά εκτέλεση έργων 448.143,90 9771 Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 879.417,95 9773 Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης 134.405,69 9774 Εκτέλεση έργων αποστράγγισης 33.924,36 9776 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 753.308,93 9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 2.599.930,46 9781 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων 1.694.450,64 9789 Συντήρηση λοιπόν έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 48.200,81 9817 Οδοιπορικά έξοδα όσων µετακινούνται στο εσωτερικό,υπαλλήλων ή µη 58.075,76 9818 Ηµερήσια αποζηµίωση όσων µετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή µη 37.575,08 9852 Αγορά µετοχών 60.000,00 9899 Λοιπές δαπάνες 760.467,89 Σύνολο Εξόδων 2014 : 107.379.799,96 20

ΠΙΝΑΚΑΣ V ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 01/01/2014-31/12/2014 ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α Επχ/σεις από Τακτικό Προϋπολογισµό (0000) Έξοδα οικ. Έτους 3.329.328,44 2014 107.379.799,96 Επιχ/σεις από Ν.Π.. ΚΑΠ,ΤΕΟ κλπ (1000) Ταµειακό Υπόλοιπο 28.573.708,32 2014 36.757.383,69 Έσοδα από Επιχ/κή ραστ/τητα & Τόκοι (3000,4000) 872.248,23 Λοιπά Έσοδα (ΧΕΠ- Επιστροφές) (5000,6000,7000,8000) 2.837.363,39 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (9000) 66.768.333,43 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 2014 102.380.981,81 Ταµειακό υπόλοιπο οικ.έτους 2013 41.756.201,84 ΣΥΝΟΛΟ 144.137.183,65 ΣΥΝΟΛΟ 144.137.183,65 21