- ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Transcript

1 Σελίδα 1 από 9 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.735, , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 235, απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 235, Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Τεχνικός ασφαλείας απάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµτοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Έξοδα Παράστασης Προέδρου.Σ Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Παροχές τρίτων , Επικοινωνίες , Ταχυδροµικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Λοιπά έξοδα , Έκτακτα έξοδα , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,04 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,24 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , ,24

2 Σελίδα 2 από Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , ιοικητικό-λογιστικό , , , , Εκπαιδευτικό , , , , Βοηθητικό , , , , Κοινωνική Λειτουργός , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Γραµµατειακή υποστήριξη Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/ , , Βοηθήµατα εφάπαξ υπαλλήλων , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Εκπαιδευτικό , Βοηθητικό , , Φυσιοθεραπευτής , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , Τ.Υ..Κ.Υ , , Τ.Ε.Α..Υ , , Ι.Κ.Α , , Ο.Π.Α.. (ΕΟΠΥΥ) 4.087, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Ι.Κ.Α , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχές ένδυσης Μαγείρων &Βοηθητικού προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελµατιών Αµοιβές λογιστών Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,

3 623 Ενοίκια - Μισθώµατα , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Παιδικός Σταθµός Ανάληψης , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , Εργασίες συντήρησης αύλειων χώρων , Συντήρηση συστηµάτων πυρανίχνευσης Συντήρηση κτιρίων Συντήρηση συστηµάτων κλιµατισµού Συντήρηση συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης Συντήρηση χλοοτάπητων , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , Συντήρηση Μηχανηµάτων Ύδρευσης -Αποχέτευσης Συντήρηση Πυροσβεστήρων Συντήρηση Αυτόνοµων Κλιµατιστικών Μονάδων Συντήρηση Λοιπών µηχανηµάτων , Συντήρηση αυτοκινήτου Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση Προγραµµάτων Οικ. & ιοικητικής διαχείρισης Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π απάνες εκκένωσης βόθρων Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Λοιπά γενικά έξοδα , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων Προµήθεια αναλώσιµων φυσιοθεραπευτηρίου Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , Προµήθεια Τροφίµων,Φρούτων-Λαχανικών,Κρέατα,Άρτος , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2016 Σελίδα 3 από 9

4 Σελίδα 4 από Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Προµήθεια µοκετών -χαλιών για Παιδικούς Σταθµούς Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια Υγειονοµικού υλικού για Παιδικούς & ΚΑΠΗ Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , Είδη Καθαριότητας για Κ.Α.Π.Η και Παιδικούς Σταθµούς , Καύσιµα και λιπαντικά , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια Καυσίµων για θέρµανση Παιδικών Σταθµών &ΚΑΠΗ Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , Προµήθεια Υδραυλικών εξαρτηµάτων Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , Προµηθειες παγίων , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων Προµήθεια µηχανήµατων φυσιοθεραπευτηρίου Έπιπλα σκεύη , Προµήθεια Επίπλων-Εξοπλισµού , Προµήθεια Ειδών Ψυχαγωγίας Προµήθεια παιχνιδιών αυλής για Παιδικούς Σταθµούς , Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών

5 Σελίδα 5 από Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια Η/Υ και λογισµικό Λοιπός εξοπλισµός , Προµήθεια γυψοσανίδων-σκεπάστρων , Προµήθεια κλιµατιστικών Προµήθεια συστηµάτων πυρανίχνευσης Έργα , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , απάνες απολύµανσης Βάψιµο & Μόνωση Ξυλουργικές εργασίες Ηλεκτρολογικές εργασίες , Υδραυλικές εργασίες , Κικλιδώµατα Παιδικών Σταθµών Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.965, Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 1.965, Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 1.965,08 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,80 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Π.Ο.Ε , ,80 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ,50 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ,50 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.626, , Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 1.626, , ιάφορα έξοδα 1.626, ,10 82 Λοιπές αποδόσεις , Απόδοση φόρων και ποιπών επιβαρύνσεων , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ,

6 Σελίδα 6 από Τ.Υ..Κ.Υ , Ι.Κ.Α.-Ο.Ε.Κ , Μ.Τ.Π.Υ , Τ.Π..Υ , Τ.Ε.Α..Υ. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ , ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ΥΠΕΡ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α , ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο , Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Προβλέξεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν 962,50 962, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτ 962,50 962, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 962,50 962,50 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.728, , ,02 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.728, , ,02 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέ 5.728, , , Αποθεµατικό 5.728, , , Αποθεµατικό 5.728, , ,02 Σύνολα: , ,61

7 Σελίδα 7 από 9 - ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,24 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,24 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων , Φόροι - Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 68 Λοιπά έξοδα , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , Έργα , Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.965,08 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ,30 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.626, , , ,80 82 Λοιπές αποδόσεις , Επιχορηγούµενες Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 85 Προβλέξεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 962,50 962,50 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.728, , ,02 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία 5.728, , ,02 νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Σύνολα: , ,61

8 Σελίδα 8 από ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα Σύνολο , , ,02

9 Σελίδα 9 από 9 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α Οικ. έτος ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , ,00 Οικ. έτος ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , ,24 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , ,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,30 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,02 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,56 Γενικά Σύνολα: Γενικά Σύνολα: