ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου. 32.00 32.00 6.00 6.00 4.80 1.20 26.00 00-6031.002 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου 24.00 24.00 7.824,00 7.824,00 5.868,00 1.956,00 16.176,00 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Σύνολα ΚΑ: 00-6031 56.00 56.00 13.824,00 13.824,00 10.668,00 3.156,00 42.176,00 Σύνολα ΚΑ: 00-603 56.00 56.00 13.824,00 13.824,00 10.668,00 3.156,00 42.176,00 00-6053.001 Εργοδοτική εισφορά στο Ταμείο Νομικών. 1.00 1.00 296,40 296,40 222,30 74,10 703,60 00-6053.002 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 4.80 4.80 1.473,60 1.473,60 1.178,88 294,72 3.326,40 00-6053.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ. 4.00 4.00 4.00 00-6055 Ετήσια εισφορά ΤΑΝ-ΤΕΑΔ Σύνολα ΚΑ: 00-6053 9.80 9.80 1.77 1.77 1.401,18 368,82 8.03 00-6055.001 Ετήσια εισφορά σε ΤΑΝ(Ταμείο Νομικών) 2.00 2.00 2.00 00-6055.002 Ετήσια εισφορά σε ΤΕΑΔ(Ταμείο Ασφάλισης Νομικών) 60 60 60 Σύνολα ΚΑ: 00-6055 2.60 2.60 2.60 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 00-6056.001 Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)(ν.3655/08 άρθρο 84 και 115). 00-6056.002 Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)(ν.3655/08 άρθρο 84 και 115). 375.00 375.00 180.375,00 180.375,00 180.375,00 194.625,00 125.00 125.00 60.125,00 60.125,00 60.125,00 64.875,00 Σελίδα 1 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: 00-6056 500.00 500.00 240.50 240.50 240.50 259.50 Σύνολα ΚΑ: 00-605 512.40 512.40 242.27 242.27 241.901,18 368,82 270.13 4.00 4.00 725,00 725,00 725,00 3.275,00 Σύνολα ΚΑ: 00-607 4.00 4.00 725,00 725,00 725,00 3.275,00 Σύνολα ΚΑ: 00-60 572.40 572.40 256.819,00 256.819,00 253.294,18 3.524,82 315.581,00 00-6111.001 Αμοιβές Νομικών 200.00 200.00 200.00 00-6111.002 Αμοιβές Συμβολαιογράφων. 2.00 2.00 2.00 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Σύνολα ΚΑ: 00-6111 202.00 202.00 202.00 00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών. 50.00 50.00 50.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6116 50.00 50.00 50.00 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.002 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Ασφαλείας. 4.202,08 4.202,08 4.202,08 00-6117.003 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας. 11.758,80 11.758,80 11.758,80 00-6117.004 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής ενότητας Παλλήνης 2015 00-6117.005 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής ενότητας Κασσάνδρας 2015 00-6117.008 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με κτηνίατρο για στείρωση - εμβολιασμό - τοποθέτηση μικροτσίπ σε αδέσποτα ζώα. 00-612 Δαπάνες αιρετών 60.00 60.00 60.00 73.00 73.00 73.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6117 158.960,88 158.960,88 158.960,88 Σύνολα ΚΑ: 00-611 410.960,88 410.960,88 410.960,88 00-6121 Αντιμισθία Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 00-6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου 32.00 32.00 13.084,13 13.084,13 10.519,13 2.565,00 18.915,87 00-6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 75.00 75.00 27.273,65 27.273,65 22.640,20 4.633,45 47.726,35 00-6121.003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 7.10 7.10 2.70 2.70 2.16 54 4.40 Σελίδα 2 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Σύνολα ΚΑ: 00-6121 114.10 114.10 43.057,78 43.057,78 35.319,33 7.738,45 71.042,22 00-6123.001 Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων. 64.00 64.00 24.50 24.50 19.60 4.90 39.50 Σύνολα ΚΑ: 00-6123 64.00 64.00 24.50 24.50 19.60 4.90 39.50 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ αιρετών 5.00 5.00 1.747,30 1.747,30 1.397,84 349,46 3.252,70 00-6126.002 Εργοδοτική εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ 1.20 1.20 422,66 422,66 338,15 84,51 777,34 00-6126.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) αιρετών 00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 00-6142.001 Αμοιβή εταιρίας Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για έλεγχο Οικ.Καταστάσεων έτους 2014 του Δήμου Κασσάνδρας. 00-6142.002 Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος έτους 2014 της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 00-6142.003 Αμοιβή εταιρίας ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για έλεγχο οικ. καταστάσεων έτους 2015 του Δήμου Κασσάνδρας 00-6142.004 Αμοιβή εταιρείας Σώματος Ορκοτών Εκτιμητών για εκτιμήσεις ακινήτων του Δήμου. 00-6142.005 Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος έτους 2012 της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 00-6142.006 Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος έτους 2013 της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00-6151.001 Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων. 1.20 1.20 387,97 387,97 308,97 79,00 812,03 Σύνολα ΚΑ: 00-6126 7.40 7.40 2.557,93 2.557,93 2.044,96 512,97 4.842,07 Σύνολα ΚΑ: 00-612 185.50 185.50 70.115,71 70.115,71 56.964,29 13.151,42 115.384,29 16.00 16.00 16.00 16.236,00 16.236,00 16.236,00 16.00 16.00 16.00 5.00 5.00 5.00 16.236,00-16.236,00 16.236,00 16.236,00 15.99 15.99 15.99 246,00 Σύνολα ΚΑ: 00-6142 69.708,00-236,00 69.472,00 15.99 15.99 15.99 53.482,00 Σύνολα ΚΑ: 00-614 69.708,00-236,00 69.472,00 15.99 15.99 15.99 53.482,00 220.00 220.00 58.542,41 58.542,41 58.542,41 161.457,59 Σύνολα ΚΑ: 00-6151 220.00 220.00 58.542,41 58.542,41 58.542,41 161.457,59 Σύνολα ΚΑ: 00-615 220.00 220.00 58.542,41 58.542,41 58.542,41 161.457,59 Σελίδα 3 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 00-61 886.168,88-236,00 885.932,88 144.648,12 144.648,12 131.496,70 13.151,42 741.284,76 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 60.00 60.00 60.00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 47.00 47.00 47.00 εσωτερικού 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 20.00 20.00 655,01 655,01 655,01 19.344,99 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 00-6224.001 Ταχυμεταφορές Δήμου Κασσάνδρας 8.00 8.00 8.00 00-63 Φόροι - τέλη 00-631 Φόροι 00-6312 Λοιποί φόροι Σύνολα ΚΑ: 00-6224 8.00 8.00 8.00 Σύνολα ΚΑ: 00-622 135.00 135.00 655,01 655,01 655,01 134.344,99 Σύνολα ΚΑ: 00-62 135.00 135.00 655,01 655,01 655,01 134.344,99 00-6312.001 Λοιποί φόροι 226.672,96 226.672,96 57.050,74 57.050,74 57.050,74 169.622,22 00-6312.002 Απόδοση - εκκαθάριση ΦΠΑ 550.00 550.00 550.00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00-644 Συνέδρια και εορτές Σύνολα ΚΑ: 00-6312 776.672,96 776.672,96 57.050,74 57.050,74 57.050,74 719.622,22 Σύνολα ΚΑ: 00-631 776.672,96 776.672,96 57.050,74 57.050,74 57.050,74 719.622,22 Σύνολα ΚΑ: 00-63 776.672,96 776.672,96 57.050,74 57.050,74 57.050,74 719.622,22 2.153,49 2.153,49 1.147,45 1.147,45 1.147,45 1.006,04 Σύνολα ΚΑ: 00-642 2.153,49 2.153,49 1.147,45 1.147,45 1.147,45 1.006,04 00-6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.00 1.00 1.00 00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 00-6442.001 Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον Κανονισμό Καθαριότητας 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6442 6.00 6.00 6.00 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 7.00 7.00 7.00 Σελίδα 4 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 00-644 14.00 14.00 14.00 00-645 Συνδρομές 00-6452 Συνδρομές Internet 00-6452.001 Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου Κασσάνδρας. 1.23 1.23 1.23 00-6453 Λοιπές συνδρομές 00-6453.001 Ετήσια συνδρομή του Δήμου Κασσάνδρας στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες. 00-6453.002 Ετήσια συνδρομή και επιπλέον χρήση του προγράμματος στη Νομική Βάση Πληροφοειών ΕΠΕ "Νομοτέλεια" 00-6453.003 Ετήσια συνδρομή για πρόσβαση στην διαδικτυακή εφαρμογή της ΔήμοςΝΕΤ. 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 00-6452 1.23 1.23 1.23 1.00 1.00 90 90 90 10 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6453 4.50 4.50 90 90 90 3.60 Σύνολα ΚΑ: 00-645 5.73 5.73 90 90 90 4.83 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 11.00 11.00 11.00 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: 00-646 11.00 11.00 11.00 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 456.647,00-29.266,38 427.380,62 119.836,22 119.836,22 95.659,22 24.177,00 307.544,40 συμβιβαστικών πράξεων 00-6492.002 Αποζημίωση πολιτών για μη τήρηση προθεσμιών του 50 50 50 άρθρου 5 του Ν.1943/91 00-6492.003 Αποζημίωση πολιτών από φθαρμένα οδοστρώματα 50 50 50 00-6492.004 Δικαστικά έξοδα 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6492 462.647,00-29.266,38 433.380,62 119.836,22 119.836,22 95.659,22 24.177,00 313.544,40 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 50 50 50 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.002 Εργασίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής επιτροπής, και της επιτροπής ποιότητας ζωής. 4.00 4.00 4.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6495 4.00 4.00 4.00 Σελίδα 5 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 00-649 467.147,00-29.266,38 437.880,62 119.836,22 119.836,22 95.659,22 24.177,00 318.044,40 Σύνολα ΚΑ: 00-64 500.030,49-29.266,38 470.764,11 121.883,67 121.883,67 96.559,22 25.324,45 348.880,44 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 350.00 350.00 145.390,60 145.390,60 145.390,60 204.609,40 00-6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 72.00 72.00 30.065,80 30.065,80 30.065,80 41.934,20 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.00 1.00 286,04 286,04 286,04 713,96 Σύνολα ΚΑ: 00-651 423.00 423.00 175.742,44 175.742,44 175.742,44 247.257,56 00-652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00-6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 00-6523.001 Τόκοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 400.00 48.059,04 448.059,04 366.872,84 366.872,84 360.939,84 5.933,00 81.186,20 Σύνολα ΚΑ: 00-6523 400.00 48.059,04 448.059,04 366.872,84 366.872,84 360.939,84 5.933,00 81.186,20 Σύνολα ΚΑ: 00-652 400.00 48.059,04 448.059,04 366.872,84 366.872,84 360.939,84 5.933,00 81.186,20 Σύνολα ΚΑ: 00-65 823.00 48.059,04 871.059,04 542.615,28 542.615,28 536.682,28 5.933,00 328.443,76 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 00-6711.001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 161.899,45 161.899,45 80.949,72 80.949,72 80.949,72 80.949,73 00-6711.003 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές από έσοδα σχολικήε περιουσίας 00-6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.001 Επιχορήγηση σε Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Κασσάνδρας 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 18.00 18.00 18.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6711 179.899,45 179.899,45 80.949,72 80.949,72 80.949,72 98.949,73 80.00 80.00 20.00 20.00 20.00 60.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6715 80.00 80.00 20.00 20.00 20.00 60.00 Σύνολα ΚΑ: 00-671 259.899,45 259.899,45 100.949,72 100.949,72 100.949,72 158.949,73 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 1.00 11.396,96 12.396,96 12.396,96 Σύνολα ΚΑ: 00-672 3.50 11.396,96 14.896,96 2.50 2.50 2.50 12.396,96 Σελίδα 6 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 00-6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 00-6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ΠΡΟΫΠ/ 00-6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 00-6737.001 Χρηματοδότηση της Κοινοφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.ΔΗ.Κ. έτους 2015 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 2.00 2.00 2.00 13.00 1.200.00 1.200.00 450.00 450.00 450.00 750.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6737 1.200.00 1.200.00 450.00 450.00 450.00 750.00 Σύνολα ΚΑ: 00-673 1.235.00 1.235.00 452.00 452.00 450.00 2.00 783.00 Σύνολα ΚΑ: 00-67 1.498.399,45 11.396,96 1.509.796,41 555.449,72 555.449,72 553.449,72 2.00 954.346,69 Σύνολα ΚΑ: 00-6 5.191.671,78 29.953,62 5.221.625,40 1.679.121,54 1.679.121,54 1.628.532,84 50.588,70 3.542.503,86 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 525.00 525.00 210.609,75 210.609,75 186.523,20 24.086,55 314.390,25 Σύνολα ΚΑ: 10-6011 525.00 525.00 210.609,75 210.609,75 186.523,20 24.086,55 314.390,25 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Επιδόματα Ληξιάρχου, διαχειριστικών λαθών) 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 2.60 2.60 2.60 Σύνολα ΚΑ: 10-6012 2.60 2.60 2.60 Σύνολα ΚΑ: 10-601 527.60 527.60 210.609,75 210.609,75 186.523,20 24.086,55 316.990,25 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 510.00 510.00 194.128,71 194.128,71 154.310,84 39.817,87 315.871,29 10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σελίδα 7 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-6022.001 Αποζημίωση πρακτικογράφου Δ.Σ. 1.00 1.00 1.00 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολα ΚΑ: 10-6022 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-602 511.00 511.00 194.128,71 194.128,71 154.310,84 39.817,87 316.871,29 10-6051.001 Εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ 74.00 74.00 27.949,60 27.949,60 23.187,07 4.762,53 46.050,40 10-6051.002 Εισφορά υπερ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 19.50 19.50 7.661,87 7.661,87 6.508,75 1.153,12 11.838,13 10-6051.003 Εισφορά υπερ ΤΣΚΥ 19.00 19.00 8.356,80 8.356,80 6.901,18 1.455,62 10.643,20 10-6051.004 Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ 1.00 1.00 1.00 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-62 Παροχές τρίτων 10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.001 Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Κοινοτικού Καταστήματος Καλάνδρας. 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: 10-6051 113.50 113.50 43.968,27 43.968,27 36.597,00 7.371,27 69.531,73 130.00 130.00 47.717,64 47.717,64 37.938,37 9.779,27 82.282,36 Σύνολα ΚΑ: 10-605 243.50 243.50 91.685,91 91.685,91 74.535,37 17.150,54 151.814,09 Σύνολα ΚΑ: 10-60 1.282.10 1.282.10 496.424,37 496.424,37 415.369,41 81.054,96 785.675,63 250.00 250.00 28.106,40 28.106,40 28.106,40 221.893,60 Σύνολα ΚΑ: 10-621 250.00 250.00 28.106,40 28.106,40 28.106,40 221.893,60 3.60 3.60 3.60 Σύνολα ΚΑ: 10-6232 3.60 3.60 3.60 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10-6262.001 Συντήρηση θερομουδραυλικών κτιριακών εγκαταστάσεων Σύνολα ΚΑ: 10-623 3.60 3.60 3.60 12.00 12.00 12.00 20.00 20.00 6.642,00 6.642,00 3.321,00 3.321,00 13.358,00 Σύνολα ΚΑ: 10-6262 20.00 20.00 6.642,00 6.642,00 3.321,00 3.321,00 13.358,00 Σελίδα 8 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.001 Ετήσια υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6264 2.00 2.00 2.00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 15.00 15.00 15.00 10-6265.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων. 10-6265.005 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και μονάδων κεντρικής θέρμανσης. 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 12.00 12.00 12.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6265 32.00 32.00 32.00 10-6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού. 20.00 20.00 20.00 10-6266.002 Διαχείριση ιστοσελίδας Δήμου Κασσάνδρας 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6266 21.00 21.00 21.00 Σύνολα ΚΑ: 10-626 85.00 2.00 87.00 6.642,00 6.642,00 3.321,00 3.321,00 80.358,00 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 10-6277.002 Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2015 20.00 20.00 20.00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 10-6277 20.00 20.00 20.00 Σύνολα ΚΑ: 10-627 20.00 20.00 20.00 Σύνολα ΚΑ: 10-62 358.60 2.00 360.60 34.748,40 34.748,40 31.427,40 3.321,00 325.851,60 3.00 3.00 1.740,45 1.740,45 905,64 834,81 1.259,55 Σύνολα ΚΑ: 10-642 3.00 3.00 1.740,45 1.740,45 905,64 834,81 1.259,55 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.00 1.00 92,25 92,25 92,25 907,75 10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.00 1.00 408,36 408,36 408,36 591,64 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολα ΚΑ: 10-646 2.00 2.00 500,61 500,61 500,61 1.499,39 Σύνολα ΚΑ: 10-64 5.00 5.00 2.241,06 2.241,06 1.406,25 834,81 2.758,94 Σελίδα 9 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-6611 Προμήθεια βιβλίων για πάγια προκαταβολή 30 30 30 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπα υλικά γραφείων 15.00 15.00 3.480,96 3.480,96 3.480,96 11.519,04 10-6612.002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπα υλικά γραφείων από πάγια προκαταβολή. 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.00 2.00 889,16 889,16 889,16 1.110,84 Σύνολα ΚΑ: 10-6612 17.00 17.00 4.370,12 4.370,12 4.370,12 12.629,88 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6613 6.00 6.00 6.00 10-6614.001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.00 2.00 2.00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολα ΚΑ: 10-6614 2.00 2.00 2.00 10-6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.00 10.00 10.00 10-6615.002 Προμήθεια εντύπων των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου. 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 10-6615 10.50 10.50 10.50 Σύνολα ΚΑ: 10-661 35.80 35.80 4.370,12 4.370,12 4.370,12 31.429,88 10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 6.00 6.00 6.00 10-664 Καύσιμα και λιπαντικά 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.(διαγωνισμός) 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σύνολα ΚΑ: 10-6634 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 10-663 6.00 6.00 6.00 3.70 3.70 3.70 Σύνολα ΚΑ: 10-6641 3.70 3.70 3.70 10-6643.001 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. 40.00 40.00 20.073,19 20.073,19 20.073,19 19.926,81 Σύνολα ΚΑ: 10-6643 40.00 40.00 20.073,19 20.073,19 20.073,19 19.926,81 Σελίδα 10 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10-6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων. 10-6661.002 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου Κασσάνδρας (Πάγια προκαταβολή) 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-6662.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Σύνολα ΚΑ: 10-664 43.70 43.70 20.073,19 20.073,19 20.073,19 23.626,81 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 5.350,77 5.350,77 4.800,59 550,18 2.649,23 Σύνολα ΚΑ: 10-6661 18.00 18.00 5.350,77 5.350,77 4.800,59 550,18 12.649,23 10.00 10.00 10.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6662 10.00 10.00 10.00 Σύνολα ΚΑ: 10-666 28.00 28.00 5.350,77 5.350,77 4.800,59 550,18 22.649,23 10-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 3.00 3.00 492,00 492,00 492,00 2.508,00 10-6691.002 Προμήθεια υλικών φωταγωγήσεων (Χριστουγεννιάτικα στολίδια). Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10-7131.001 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά κτίρια. 10-7131.002 Προμήθεια μηχανημάτων κεντρικής θέρμανσης (Τ.Π.). 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6691 5.00 5.00 492,00 492,00 492,00 4.508,00 Σύνολα ΚΑ: 10-669 5.00 5.00 492,00 492,00 492,00 4.508,00 Σύνολα ΚΑ: 10-66 118.50 118.50 30.286,08 30.286,08 29.735,90 550,18 88.213,92 Σύνολα ΚΑ: 10-6 1.764.20 2.00 1.766.20 563.699,91 563.699,91 477.938,96 85.760,95 1.202.500,09 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7131 9.00 9.00 9.00 Σελίδα 11 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 10-7133.001 Προμήθεια επίπλων Δήμου Κασσάνδρας(Τ.Π.). 15.00-10.00 5.00 5.00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σύνολα ΚΑ: 10-7133 15.00-10.00 5.00 5.00 10-7134.001 Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ. 22.00-10.00 12.00 12.00 10-7134.002 Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοτυπικών 10.00-5.00 5.00 5.00 μηχανημάτων.(τ.π.). 10-7134.003 Προμηθεια εφαρμογών λογισμικού. 15.00 15.00 15.00 10-7134.004 Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ. 20.00-10.00 10.00 10.00 10-7134.005 Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού. 12.00-5.00 7.00 7.00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.002 Για προμήθεια πυροσβεστήρων για Δημοτικά κτίρια. 10-7135.003 Προμήθεια μικροφωνικού εξοπλισμού αίθουσας Συνεδριάσεων.(Τ.Π.). 10-73 Έργα 10-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 10-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σύνολα ΚΑ: 10-7134 79.00-30.00 49.00 49.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7135 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-713 105.00-40.00 65.00 65.00 Σύνολα ΚΑ: 10-71 105.00-40.00 65.00 65.00 10-7311.001 Επέκταση κοινοτικού καταστήματος Νέας Φωκαίας 30.00-20.00 10.00 10.00 10-7311.002 Επισκευαστικές εργασίες Δημοτικού κατασήματος Πευκοχωρίου. 10-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 20.00 20.00 20.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7311 50.00-20.00 30.00 30.00 Σύνολα ΚΑ: 10-731 50.00-20.00 30.00 30.00 10-7321.001 Κατασκευή κοινοτικού καταστήματος Καλάνδρας 115.00-55.00 60.00 60.00 10-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 10-7321 115.00-55.00 60.00 60.00 Σελίδα 12 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 10-7325.001 Αύξηση ισχύος σε Δημοτικά κτίρια Δήμου Κασσάνδρας. 10-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) 10-751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10.00 10.00 10.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7325 10.00 10.00 10.00 Σύνολα ΚΑ: 10-732 125.00-55.00 70.00 70.00 Σύνολα ΚΑ: 10-73 175.00-75.00 100.00 100.00 10-7518 Συμμετοχή σε αστικές εταιρίες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(άρθρου 267 Κ.Δ.Κ.) 10-7518.002 Συμμετοχή του Δήμου Κασσάνδρας στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής του νομού Χαλκιδικής Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 15.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7518 15.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 10-751 15.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 10-75 15.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 10-7 295.00-115.00 180.00 180.00 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 72.00 72.00 25.080,38 25.080,38 22.29 2.790,38 46.919,62 Σύνολα ΚΑ: 15-6011 72.00 72.00 25.080,38 25.080,38 22.29 2.790,38 46.919,62 Σύνολα ΚΑ: 15-601 72.00 72.00 25.080,38 25.080,38 22.29 2.790,38 46.919,62 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολικών μονάδων. 105.00 105.00 41.910,40 41.910,40 33.610,38 8.300,02 63.089,60 Σύνολα ΚΑ: 15-6021 105.00 105.00 41.910,40 41.910,40 33.610,38 8.300,02 63.089,60 Σελίδα 13 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 15-602 105.00 105.00 41.910,40 41.910,40 33.610,38 8.300,02 63.089,60 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 38.00 38.00 38.00 Σύνολα ΚΑ: 15-604 38.00 38.00 38.00 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ. 10.00 10.00 3.343,56 3.343,56 2.786,30 557,26 6.656,44 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ. 2.00 2.00 401,13 401,13 351,60 49,53 1.598,87 15-6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ. 7.20 7.20 2.750,34 2.750,34 2.291,95 458,39 4.449,66 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Σύνολα ΚΑ: 15-6051 19.20 19.20 6.495,03 6.495,03 5.429,85 1.065,18 12.704,97 29.30 29.30 11.156,29 11.156,29 8.946,95 2.209,34 18.143,71 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.50 10.50 10.50 15-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: 15-6054 10.50 10.50 10.50 Σύνολα ΚΑ: 15-605 59.00 59.00 17.651,32 17.651,32 14.376,80 3.274,52 41.348,68 3.500,35 3.500,35 958,51 958,51 958,51 2.541,84 Σύνολα ΚΑ: 15-606 3.500,35 3.500,35 958,51 958,51 958,51 2.541,84 Σύνολα ΚΑ: 15-60 277.500,35 277.500,35 85.600,61 85.600,61 71.235,69 14.364,92 191.899,74 15-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία. 15-6117.001 Αμοιβή παιδιάτρου για Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. 8.00 8.00 1.00 1.00 1.00 7.00 15-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: 15-6117 8.00 8.00 1.00 1.00 1.00 7.00 Σύνολα ΚΑ: 15-611 8.00 8.00 1.00 1.00 1.00 7.00 15-6162.001 Μεταφορά μαθητών στα πλαίσια εορτασμού Εθνικών και λοιπών εορτών 6.00 6.00 6.00 Σελίδα 14 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 15-6162 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 15-616 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 15-61 14.00 14.00 1.00 1.00 1.00 13.00 15-62 Παροχές τρίτων 15-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 15-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 15-623 Ενοίκια - Μισθώματα 15-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 50.00 50.00 32.823,60 32.823,60 32.823,60 17.176,40 Σύνολα ΚΑ: 15-621 50.00 50.00 32.823,60 32.823,60 32.823,60 17.176,40 15-6232.001 Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Νηπιαγωγείου 3.00 3.00 1.25 1.25 1.00 25 1.75 Φούρκας. Φούρκας. 15-6232.003 Μίσθωση κτιρίου για στέγαση 2ου Νηπιαγωγείου 4.80 4.80 4.80 Νέας Φώκαιας. 15-6232.004 Μίσθωση κτιρίου για στέγαση 1ου Νηπιαγωγείου 6.78 6.78 2.50 2.50 1.50 1.00 4.28 Νέας Φώκαιας. 15-6232.005 Μίσθωση κτιρίου για στέγαση 2ου Νηπιαγωγείου 24.00 24.00 24.00 Κασανδρείας. 15-6232.008 Μίσθωση κτιρίου για στέγαση του Γενικού Λυκείου 24.00 24.00 10.00 10.00 6.00 4.00 14.00 Κασσάνδρας. 15-6232.010 Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Δημοτικού Παιδικού 9.60 9.60 4.00 4.00 2.40 1.60 5.60 Σταθμού. 15-6232.011 Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση Λυκειακών 14.40 14.40 6.00 6.00 3.60 2.40 8.40 τάξεων Πευκοχωρίου. 15-6232.012 Μίσθωση κτιρίου στέγασης Νηπιαγωγείου Καλλιθέας 12.00 12.00 5.00 5.00 3.00 2.00 7.00 15-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 15-6234.001 Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών. 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: 15-6232 98.58 98.58 28.75 28.75 17.50 11.25 69.83 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6234 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 15-623 101.58 101.58 28.75 28.75 17.50 11.25 72.83 15-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 3.00 3.00 3.00 Σελίδα 15 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 15-6261 3.00 3.00 3.00 15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 1.00 1.00 1.00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 50 50 50 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-626 6.50 6.50 6.50 15-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 15-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 15-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών-κουρτινών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 15-6274 50 50 50 15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 50 50 50 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 15-641 Έξοδα μεταφορών Σύνολα ΚΑ: 15-627 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 15-62 159.08 159.08 61.573,60 61.573,60 50.323,60 11.25 97.506,40 15-6413 Μεταφορές προσώπων 2.50 2.50 2.50 15-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 15-641 2.50 2.50 2.50 15-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 35 35 258,30 258,30 258,30 91,70 15-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Σύνολα ΚΑ: 15-646 35 35 258,30 258,30 258,30 91,70 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 2.50 2.50 991,80 991,80 991,80 1.508,20 15-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.50 2.50 2.50 15-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 15-6474.001 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 1.00 1.00 1.00 15-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.(Συνεχιζόμενο) Σύνολα ΚΑ: 15-6474 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 15-647 6.00 6.00 991,80 991,80 991,80 5.008,20 22.00 22.00 3.429,01 3.429,01 3.429,01 18.570,99 Σύνολα ΚΑ: 15-648 22.00 22.00 3.429,01 3.429,01 3.429,01 18.570,99 Σελίδα 16 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 15-64 30.85 30.85 4.679,11 4.679,11 4.679,11 26.170,89 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 50 50 50 15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.10 1.10 1.10 15-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 15-661 2.60 2.60 2.60 15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού. 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 15-663 1.00 1.00 1.00 15-664 Καύσιμα και λιπαντικά 15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.00 5.00 778,34 778,34 778,34 4.221,66 Σύνολα ΚΑ: 15-664 5.00 5.00 778,34 778,34 778,34 4.221,66 15-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15-6661.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6661 2.00 2.00 2.00 15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15-6662.001 Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού. 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 15-6662 50 50 50 Σύνολα ΚΑ: 15-666 2.50 2.50 2.50 15-668 Υλικά φαρμακείου 15-6681 Υλικά φαρμακείου 75 75 75 Σύνολα ΚΑ: 15-668 75 75 75 15-669 Λοιπές προμήθειες 15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 15-6699.001 Προμήθεια παιχνιδιών Δημοτικού Παιδικού Σταθμό 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-6699 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-669 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 15-66 13.85 13.85 778,34 778,34 778,34 13.071,66 Σύνολα ΚΑ: 15-6 495.280,35 495.280,35 153.631,66 153.631,66 128.016,74 25.614,92 341.648,69 Σελίδα 17 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 15-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 15-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 250.00-200.00 50.00 50.00 15-713 Προμήθειες παγίων 15-7133 Έπιπλα, σκέυη Σύνολα ΚΑ: 15-711 250.00-200.00 50.00 50.00 15-7133.001 Προμήθεια επίπλων - σκευών. 10.00-5.00 5.00 5.00 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 15-7134.001 Προμήθεια και υποστήριξη-παραμετροποίηση λογιστικού προγράμματος για Σχολικές Επιτροπές. 15-73 Έργα 15-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 15-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σύνολα ΚΑ: 15-7133 10.00-5.00 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 Σύνολα ΚΑ: 15-7134 2.50 2.50 2.50 Σύνολα ΚΑ: 15-713 12.50-5.00 7.50 7.50 Σύνολα ΚΑ: 15-71 262.50-205.00 57.50 57.50 15-7311.011 Κατασκευή Συνεδριακού Κέντρου ( Συνεχιζόμενο - 97.115,52-97.115,52 Αρ. Μελ. 438/99 ΤΥΔΚ,έσοδα εκποίησης, επιχορήγηση ΝΑΧ, ιδίους πόρους.) 15-7311.012 Ανέγερση υπόγειου κτιρίου Συνεδριακού Κέντρου 150.00-30.00 120.00 120.00 15-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 15-7311 247.115,52-127.115,52 120.00 120.00 Σύνολα ΚΑ: 15-731 247.115,52-127.115,52 120.00 120.00 15-7326.001 Πρόσβαση ΑΜΕΑ σε περιαστικές ακτές του Δήμου Κασσάνδρας 15-7326.002 Κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ στην παραλία Καλλιθέας 195.57 195.57 195.57 30.00-15.00 15.00 15.00 Σελίδα 18 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: 15-7326 225.57-15.00 210.57 210.57 Σύνολα ΚΑ: 15-732 225.57-15.00 210.57 210.57 15-7331.001 Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων. 42.536,10 42.536,10 42.536,10 15-7331.004 Βελτιωτικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις Δημοτικών σχολείων. 15-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 15-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 250.00 250.00 250.00 Σύνολα ΚΑ: 15-7331 292.536,10 292.536,10 292.536,10 Σύνολα ΚΑ: 15-733 292.536,10 292.536,10 292.536,10 Σύνολα ΚΑ: 15-73 765.221,62-142.115,52 623.106,10 623.106,10 15-7411.002 Μελέτη κατασκευής Νηπιαγωγείου Καλλιθέας 15.00 15.00 15.00 (Τ.Π.). 15-7411.008 Μελέτη κατασκευής Λυκείεου- Γυμνασίου 40.00 40.00 40.00 Κασσανδρείας.(Τ.Π.). 15-7411.009 Μελέτη επέκτασης Δημοτικού Σχολείου Καλάνδρας. 15.35 15.35 15.35 (Τ.Π.). 15-7411.010 Μελέτη επέκτασης Δημοτικού Σχολείου - 15.00 15.00 15.00 Νηπειαγωγείου Φούρκας. 15-7411.011 Μελέτη κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλιουρίου. 15.00 15.00 15.00 (Τ.Π.). 15-7411.013 Μελέτη επέκτασης Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας. 15.00 15.00 15.00 (Τ.Π.). 15-7411.016 Μελέτη κατασκευής Νηπιαγωγείου 15.00 15.00 15.00 Κασσανδρείας 15-7411.017 Μελέτη επέκτασης Νηπιαγωγείου - Δημοτικού 15.00 15.00 15.00 σχολείου Χανιώτης 15-7411.018 Μελέτη επέκτασης Δημοτικού σχολείου Ν. 15.00 15.00 15.00 Φωκαίας 15-7411.019 Μελέτη κατασκευής Νηπιαγωγείου Ν. Σκιώνης 15.00 15.00 15.00 15-7411.020 Μελέτη επέκτασης Δημοτικού Σχολείου - Γυμνασίου Παλιουρίου. 15-7411.021 Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης λοιπών σχολικών μονάδων 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 15-7411 205.35 205.35 205.35 Σελίδα 19 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 15-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 15-7412.003 Μελέτη διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Κασσάνδρας. 15-7412.010 Μελέτη διαμόρφωσης παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κασσάνδρας. 15-7413 Λοιπές μελέτες 15-7413.004 Τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Κασσάνδρας. Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 20.00 20.00 20.00 20.00-20.00 Σύνολα ΚΑ: 15-7412 40.00-20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 15-7413 15.00 15.00 15.00 Σύνολα ΚΑ: 15-741 260.35-20.00 240.35 240.35 Σύνολα ΚΑ: 15-74 260.35-20.00 240.35 240.35 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 15-7 1.288.071,62-367.115,52 920.956,10 920.956,10 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και τακτικά επιδόματα) 20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 220.00 220.00 80.305,01 80.305,01 72.071,13 8.233,88 139.694,99 Σύνολα ΚΑ: 20-6011 220.00 220.00 80.305,01 80.305,01 72.071,13 8.233,88 139.694,99 Σύνολα ΚΑ: 20-601 220.00 220.00 80.305,01 80.305,01 72.071,13 8.233,88 139.694,99 126.00 126.00 49.793,64 49.793,64 39.886,96 9.906,68 76.206,36 Σύνολα ΚΑ: 20-602 126.00 126.00 49.793,64 49.793,64 39.886,96 9.906,68 76.206,36 20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Σελίδα 20 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΫΠ/ 20-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 729.00 729.00 249.200,47 249.200,47 248.841,14 359,33 479.799,53 Σύνολα ΚΑ: 20-604 729.00 729.00 249.200,47 249.200,47 248.841,14 359,33 479.799,53 20-6051.001 Εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ 31.00 31.00 10.435,30 10.435,30 8.781,07 1.654,23 20.564,70 20-6051.002 Εισφορά υπερ ΤΣΚΥ 5.00 5.00 1.940,16 1.940,16 1.616,80 323,36 3.059,84 20-6051.003 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ. 7.00 7.00 2.674,62 2.674,62 2.275,01 399,61 4.325,38 20-6051.005 Εργοδοτική εισφορά μονίμου προσωπικού ΙΚΑ 5.00 5.00 713,76 713,76 713,76 4.286,24 Σύνολα ΚΑ: 20-6051 48.00 48.00 15.763,84 15.763,84 13.386,64 2.377,20 32.236,16 20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 36.00 36.00 14.015,09 14.015,09 11.276,37 2.738,72 21.984,91 αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 210.00 210.00 70.574,58 70.574,58 70.475,01 99,57 139.425,42 20-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα - σαπούνι) (Συνεχιζόμενο) 20-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 20-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: 20-605 294.00 294.00 100.353,51 100.353,51 95.138,02 5.215,49 193.646,49 10.00 10.00 10.00 17.223,00 7.00 24.223,00 2.054,12 2.054,12 2.054,12 22.168,88 Σύνολα ΚΑ: 20-606 27.223,00 7.00 34.223,00 2.054,12 2.054,12 2.054,12 32.168,88 Σύνολα ΚΑ: 20-60 1.396.223,00 7.00 1.403.223,00 481.706,75 481.706,75 457.991,37 23.715,38 921.516,25 20-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 20-6117.001 Δαπάνες επιθεώρησης ανυψωτικών μηχανισμών 3.00 3.00 3.00 μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου 20-6117.002 Παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων 24.50 24.50 24.50 20-6117.003 Παροχή υπηρεσίας μηχανολόγου αυτοκινήτων 24.50 24.50 24.50 20-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 20-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: 20-6117 52.00 52.00 52.00 Σύνολα ΚΑ: 20-611 52.00 52.00 52.00 Σελίδα 21 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 20-6162.001 Επιθεώρηση του ανυψωτικού μηχανισμού καλαθοφόρου μηχανήματος. 20-62 Παροχές τρίτων 20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 20-6162 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 20-616 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 20-61 53.00 53.00 53.00 20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 850.00 850.00 547.125,12 547.125,12 547.125,12 302.874,88 πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 20-6211.002 Αύξηση ισχύος δικτύων ΦΟΠ κ.λ.π 15.00 15.00 15.00 20-623 Ενοίκια - Μισθώματα 20-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 20-6232.001 Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. 20-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: 20-6211 865.00 865.00 547.125,12 547.125,12 547.125,12 317.874,88 Σύνολα ΚΑ: 20-621 865.00 865.00 547.125,12 547.125,12 547.125,12 317.874,88 7.80 7.80 3.25 3.25 1.95 1.30 4.55 Σύνολα ΚΑ: 20-6232 7.80 7.80 3.25 3.25 1.95 1.30 4.55 20-6234.001 Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων. 80.00 80.00 80.00 20-625 Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: 20-6234 80.00 80.00 80.00 Σύνολα ΚΑ: 20-623 87.80 87.80 3.25 3.25 1.95 1.30 84.55 20-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 3.00 3.00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 1.888,00 εγκαταστάσεων 20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 16.00 16.00 9.104,00 9.104,00 9.104,00 6.896,00 20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Σύνολα ΚΑ: 20-625 19.00 19.00 10.216,00 10.216,00 10.216,00 8.784,00 20-6262.003 Συντήρηση Δημοτικού δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 16.50 16.50 16.236,00 16.236,00 16.236,00 264,00 Δ.Ε Παλλήνης. 20-6262.004 Εργασίες συντήρησης ΦΟΠ Δ.Ε Παλλήνης 20.00 20.00 20.00 20-6262.005 Εργασίες συντήρησης ΦΟΠ Δ.Ε Κασσάνδρας 20.00 20.00 20.00 Σελίδα 22 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: 20-6262 56.50 56.50 16.236,00 16.236,00 16.236,00 40.264,00 20-6263.001 Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων. 95.029,04 95.029,04 26.119,05 26.119,05 26.119,05 68.909,99 20-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: 20-6263 95.029,04 95.029,04 26.119,05 26.119,05 26.119,05 68.909,99 20-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 42.024,12 42.024,12 16.172,04 16.172,04 16.172,04 25.852,08 Σύνολα ΚΑ: 20-6264 42.024,12 42.024,12 16.172,04 16.172,04 16.172,04 25.852,08 20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20-6265.001 Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 20-6265.002 Επισκευή ελαστικών μηχανημάτων 3.00 3.00 2.11 2.11 2.11 89 Σύνολα ΚΑ: 20-6265 6.00 6.00 5.11 5.11 5.11 89 Σύνολα ΚΑ: 20-626 199.553,16 199.553,16 63.637,09 63.637,09 63.637,09 135.916,07 20-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 20-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 20-6277.002 Δαπάνες για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από 32.50-32.50 έκτακτα καιρικά φαινόμενα 20-6277.008 Εργασίες καθαρισμού ακτών Δήμου Κασσάνδρας. 120.00 120.00 120.00 20-6277.011 Καθαρισμός ρεμμάτων και μεταφορά φυτικών 170.00 170.00 170.00 υπολλειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Παλλήνης 20-6277.012 Καθαρισμός ρεμμάτων και μεταφορά φυτικών 170.00 170.00 170.00 υπολλειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας 20-6277.015 Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Παλλήνης 450.00 450.00 450.00 20-6277.016 Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Κασσάνδρας 450.00 450.00 450.00 20-6277.017 Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παλλήνης 280.00 280.00 280.00 20-6277.018 Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κασσάνδρας 280.00 280.00 280.00 20-6277.022 Εργασίες αποκομιδής - ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας.(Διεθνής Διαγωνισμός) 20-6277.025 Καθαρισμός ρεμάτων ΝΦωκαίας-Αθύτου, λόγω θεομηνιών 20-6277.026 Καθαρισμός φερτών υλών από την παραλιακή ζώνη ΝΦωκαίας, λόγω θεομηνιών 20-6277.027 Καθαρισμός ρεμάτων οικισμού Ν.Σκιώνης, λόγω θεομηνιών 20.00 20.00 20.00 4.428,00 4.428,00 4.428,00 9.84 9.84 9.84 4.969,20 4.969,20 4.969,20 Σελίδα 23 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 20-6277.028 Καθαρισμός ρεμάτων οικισμών Πολυχρόνου και Χανιώτης, λόγω θεομηνιών 20-6277.029 Καθαρισμός ρείθρων από φερτές ύλες Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Δ.Ε. Κασσάνδρας, λόγω θεομηνιών 20-6277.030 Καθαρισμός ρείθρων από φερτές ύλες Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Δ.Ε. Παλλήνης, λόγω θεομηνιών 20-63 Φόροι - τέλη 20-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 4.969,20 4.969,20 4.969,20 4.969,20 4.969,20 4.969,20 4.969,20 4.969,20 4.969,20 Σύνολα ΚΑ: 20-6277 1.972.50 1.644,80 1.974.144,80 1.974.144,80 Σύνολα ΚΑ: 20-627 1.972.50 1.644,80 1.974.144,80 1.974.144,80 Σύνολα ΚΑ: 20-62 3.143.853,16 1.644,80 3.145.497,96 624.228,21 624.228,21 622.928,21 1.30 2.521.269,75 20-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.00 3.00 3.00 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - παραβόλων ΚΤΕΟ και λοιπών παραβόλων. 20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 20-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 13.00 13.00 13.00 Σύνολα ΚΑ: 20-632 16.00 16.00 16.00 Σύνολα ΚΑ: 20-63 16.00 16.00 16.00 20-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.00 1.00 1.00 20-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.00 5.00 5.00 20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 20-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 20-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 20-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: 20-646 6.00 6.00 6.00 Σύνολα ΚΑ: 20-64 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 20-661 3.00 3.00 3.00 20-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 15.00 15.00 15.00 20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού. 10.00 10.00 10.00 20-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20-6635.001 Προμήθεια σακκούλες καθαριότητας. 10.00 10.00 10.00 Σελίδα 24 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 20-6635.002 Προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας για παγία προκαταβολή. 20-664 Καύσιμα και λιπαντικά ΠΡΟΫΠ/ 20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.(διαγωνισμός) 20-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 20-6644.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μηχανημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας. 20-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής ΦΟΠ Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας. 20-6662.002 Προμήθεια ανταλλακτικών παραδοσιακών φωτιστικών κολονών 20-6662.003 Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ για παγία Προκαταβολή. 20-6662.005 Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε Παλλήνης 20-6662.006 Προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε Κασσάνδρας 20-6662.007 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής ΦΟΠ Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης. 20-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10.00 10.00 190,03 190,03 190,03 9.809,97 Σύνολα ΚΑ: 20-6635 20.00 20.00 190,03 190,03 190,03 19.809,97 Σύνολα ΚΑ: 20-663 45.00 45.00 190,03 190,03 190,03 44.809,97 240.00 240.00 22.591,60 22.591,60 15.725,67 6.865,93 217.408,40 Σύνολα ΚΑ: 20-6641 240.00 240.00 22.591,60 22.591,60 15.725,67 6.865,93 217.408,40 105.00 105.00 6.711,08 6.711,08 5.082,16 1.628,92 98.288,92 Σύνολα ΚΑ: 20-6644 105.00 105.00 6.711,08 6.711,08 5.082,16 1.628,92 98.288,92 Σύνολα ΚΑ: 20-664 345.00 345.00 29.302,68 29.302,68 20.807,83 8.494,85 315.697,32 70.00 70.00 70.00 20.00 20.00 20.00 8.00 8.00 2.491,66 2.491,66 2.224,71 266,95 5.508,34 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 70.00 70.00 70.00 Σύνολα ΚΑ: 20-6662 278.00 278.00 2.491,66 2.491,66 2.224,71 266,95 275.508,34 Σύνολα ΚΑ: 20-666 278.00 278.00 2.491,66 2.491,66 2.224,71 266,95 275.508,34 20-6671.001 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για πάγια προκαταβολή. 4.00 4.00 4.00 Σελίδα 25 από 72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 20-6671.003 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 20.00 20.00 20.00 (μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων) 20-6671.004 Προμήθεια φίλτρων μεταφορικών μέσων. 5.00 5.00 5.00 20-6671.008 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων. 34.00 34.00 34.00 20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: 20-6671 63.00 63.00 63.00 20-6672.001 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (μηχανικών 5.00 5.00 5.00 και ηλεκτρικών συστημάτων) 20-6672.004 Προμήθεια φίλτρων μηχανημάτων έργου 5.00 5.00 5.00 20-6672.005 Προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών μηχανημάτων. 5.00 5.00 5.00 20-6672.007 Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων 26.00 26.00 26.00 20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20-6673.003 Προμήθεια εξαρτημάτων κάδων απορριμάτων ΔΕ Κασσάνδρας 20-6673.004 Προμήθεια εξαρτημάτων κάδων απορριμάτων ΔΕ Παλλήνης Σύνολα ΚΑ: 20-6672 41.00 41.00 41.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολα ΚΑ: 20-6673 20.00 20.00 20.00 Σύνολα ΚΑ: 20-667 124.00 124.00 124.00 Σύνολα ΚΑ: 20-66 795.00 795.00 31.984,37 31.984,37 23.222,57 8.761,80 763.015,63 20-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 20-672 Υποχρεωτικές εισφορές 20-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 20-6726.001 Υποχρεωτική ετήσια εισφορά για διαχείριση απορριμάτων Δήμου Κασσάσσάνδρας. Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 550.00 550.00 1.315,71 1.315,71 1.315,71 548.684,29 Σύνολα ΚΑ: 20-6726 550.00 550.00 1.315,71 1.315,71 1.315,71 548.684,29 Σύνολα ΚΑ: 20-672 550.00 550.00 1.315,71 1.315,71 1.315,71 548.684,29 Σύνολα ΚΑ: 20-67 550.00 550.00 1.315,71 1.315,71 1.315,71 548.684,29 Σύνολα ΚΑ: 20-6 5.960.076,16 8.644,80 5.968.720,96 1.139.235,04 1.139.235,04 1.105.457,86 33.777,18 4.829.485,92 Σελίδα 26 από 72