ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2017

Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 2 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ... 2 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 2 3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 2 3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ... 3 3.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ... 4 3.4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ... 4 3.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 3.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ... 5 3.7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ... 5 3.8 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ... 6 3.9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ... 7 4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 8 Αναλυτικός Προϋπολογισμός i

1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ O προϋπολογισμός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ», σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τα τεύχη δημοπράτησης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους: Κόστος προσωπικού Προμήθεια εξοπλισμού Κόστος λειτουργίας οχημάτων και λοιπές υποδομές Ενεργειακό κόστος εγκαταστάσεων Κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Κόστος αναλώσιμων υλικών Κόστος ασφάλισης και φύλαξης Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης Κόστος μεταφοράς στραγγισμάτων Γενικά έξοδα 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ α/α Είδος ΜΜ Τιμή μονάδας Ποσότητα Κόστος 1 Σχίστης με αρπάγη τεμ 300.000 1 300.000 2 Κόσκινο διαχωρισμού τεμ 120.000 1 120.000 3 Κόσκινο ραφιναρίας τεμ 70.000 1 70.000 Στέγαστρο με σύστημα αγωγών 4 αποκονίωσης τεμ 170.000 1 170.000 5 Σακόφιλτρο αποκονίωσης τεμ 13.000 1 13.000 6 Απορριμματοδέκτες 35 m 3 τεμ 12.000 5 60.000 ΣΥΝΟΛΟ 733.000 ΦΠΑ 175.920 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 908.920 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ανάλυση των στοιχείων κόστους πραγματοποιήθηκε με βάση τα τεχνικά δεδομένα της εγκατάστασης. Αναλυτικότερα: α/α 3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το κόστος προσωπικού αφορά στη μισθοδοσία του απαραίτητου προσωπικού για την επεξεργασία των απορριμμάτων. Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται ο υπολογισμός του μισθολογικού κόστους. Πίνακας 1: Υπολογισμός κόστους προσωπικού Περιγραφή Αριθμός ατόμων Ετήσιος μισθός Ασφάλιση Σύνολο 1 Προϊστάμενος 1 21.840,00 8.299,20 30.139,20 2 Χειριστής Μηχανημάτων - Συντηρητής 2 23.800,00 9.520,00 66.640,00 3 Οδηγός 1 23.800,00 9.520,00 33.320,00 4 Εργάτης γενικών καθηκόντων 12 15.400,00 6.160,00 258.720,00 5 Μηχανικός ΠΕ 0,5 21.840,00 8.299,20 15.069,60 Αναλυτικός Προϋπολογισμός 2

Έτσι, συνολικά προκύπτει: Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος Προσωπικό 403.888,80 10,73 3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ Το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού επεξεργασίας καθώς και των οχημάτων που απαιτούνται για την επεξεργασία των απορριμμάτων αφορά στη μίσθωση, στα καύσιμα, στα λιπαντικά, στην απαραίτητη συντήρηση και στις ενδεχόμενες φυσιολογικές φθορές. Στον ακόλουθο πίνακα εκτιμάται το κόστος της μίσθωσης των οχημάτων. Σημειώνεται ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η απαιτούμενη συντήρηση και τα αναλώσιμα (λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ.). Πίνακας 2: Εκτίμηση κόστους μίσθωσης Μήνες λειτουργίας Κόστος ανά μήνα α/α Περιγραφή Αριθμός Σύνολο μήνες / έτος / μήνα 1 Φορτωτής 1 12 5.000,00 60.000 2 Κινητός οικίσκος ανακύκλωσης 1 12 5.000,00 60.000 3 Σύστημα κομποστοποίησης 1 12 5.000,00 60.000 Άρα το συνολικό κόστος μίσθωσης των οχημάτων για την εξυπηρέτηση της επεξεργασίας είναι: Κόστος μίσθωσης μηχανημάτων 180.000 4,78 Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται το κόστος προμήθειας καυσίμων. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης θεωρήθηκε ίση με 1,2 /L. Πίνακας 3: Εκτίμηση κόστους προμήθειας καυσίμων α/α Περιγραφή Αριθμός Ημέρες Ώρες λειτουργίας λειτουργίας Κατανάλωση Σύνολο ημέρες / έτος L / ώρα 1 Σχίστης-αρπάγη 1 312 7 30,00 78.624 2 Κόσκινο 1 312 7 15,00 39.312 3 Σύστημα ενθυλάκωσης 1 312 7 15,00 39.312 Λοιπός εξοπλισμός 4 κομποστοποίησης 1 360 24 15,00 155.520 5 Κόσκινο ραφιναρίας 1 312 4 10,00 14.976 6 Φορτωτής 1 312 6 24,00 53.914 7 Φορτηγό 1 312 3 15,00 16.848 Αναλυτικός Προϋπολογισμός 3

Άρα το συνολικό κόστος για την προμήθεια καυσίμων είναι: Κόστος καυσίμων 398.505,60 10,58 3.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αφορά το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού και των υποδομών, και το κόστος φθορών / αποκαταστάσεων της υπολογίζεται ως περίπου 3% του κόστους προμήθειας. (ευρώ / τόνο αποβλήτου) Κόστος συντήρησης 21.990 0,58 3.4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Το κόστος των αναλώσιμων υλικών αφορά την προμήθεια υλικών για την υλοποίηση της κομποστοποίησης (σάκοι, σωλήνες κλπ.). Στον ακόλουθο πίνακα υπολογίζεται το κόστος των υλικών κομποστοποίησης. Πίνακας 4: Εκτίμηση κόστους αναλωσίμων κομποστοποίησης Παράμετρος ΜΜ Ποσότητα Χωρητικότητα σάκου tn 150 Ποσότητα οργανικού κλάσματος tn 21.431 Αριθμός σάκων N 143 Κόστος σάκου /σάκο 480 Κόστος αγωγών και λοιπών αναλωσίμων /σάκο 200 Επιπλέον, στα αναλώσιμα υπολογίζεται και το κόστος κατανάλωσης νερού για πλύσεις και λοιπές χρήσεις, το οποίο εκτιμάται σε 5.000 ετησίως. Άρα, το συνολικό κόστος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών είναι: Κόστος αναλώσιμων υλικών 102.153,87 2,71 3.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η Ασφάλιση και η φύλαξη της μονάδας είναι υποχρεωτική, βαρύνει τον Ανάδοχο και ισχύει καθ όλη τη διάρκεια σύμβασης. H ασφάλιση της μονάδας υπολογίζεται ως περίπου το 1% του κόστους εξοπλισμού. Το κόστος φύλαξης υπολογίζεται ως 4.400 μηνιαίως. Αναλυτικός Προϋπολογισμός 4

(ευρώ / τόνο αποβλήτου) Ασφάλιση 60.130,00 1,60 3.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Το κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης αφορά στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της εγκατάστασης και της περιβαλλοντικής απόδοσης της μονάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη, στους περιβαλλοντικούς όρους και στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας. Πίνακας 6: Εκτίμηση κόστους περιβαλλοντικής παρακολούθησης α/α Είδος Συχνότητα ετησίως Αριθμός δειγμάτων Κόστος δείγματος Σύνολο 1 Compost 6 1 2.000 12.000 2 Αέριοι ρύποι 2 1 2.400 4.800 3 Στραγγίσματα 12 1 500 6.000 4 Σύνθεση εισερχόμενων 1 2 2.300 4.600 5 Θόρυβος 2 1 2.400 4.800 Άρα το συνολικό κόστος για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της επεξεργασίας των απορριμμάτων: Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος Κόστος περιβαλλοντικής παρακολούθησης 32.200 0,86 3.7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των στραγγισμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δράμας. Η ετήσια παραγόμενη ποσότητα στραγγισμάτων εκτιμάται σε 3.765,5 m 3. Το κόστος, λοιπόν, μεταφοράς των στραγγισμάτων υπολογίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 7: Εκτίμηση κόστους μεταφοράς στραγγισμάτων Εκτιμώμενη παραγωγή στραγγισμάτων m 3 /year 3.765,5 Χωρητικότητα βυτίου m 3 16 Αριθμός δρομολογίων 235 Χρόνος διαδρομής min 50 Χρόνος πλήρωσης-αδειάσματος min 30 Χρόνος δρομολογίου min 80 Κόστος δρομολογίου 200 Συνολικό ετήσιο κόστος /year 47.069 Άρα το συνολικό κόστος για τη μεταφορά των στραγγισμάτων είναι: Αναλυτικός Προϋπολογισμός 5

Κόστος μεταφοράς στραγγισμάτων 47.068,75 1,25 3.8 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Το κόστος γενικών εξόδων αφορά στην καθημερινή διοικητική λειτουργία της εγκατάστασης (όπως πχ αναλώσιμα γραφείου, ταξίδια, τηλεφωνία και διαδίκτυο, εργασίες καθαριότητας κτλ.) και θεωρείται ως ίσο με το 5% του αθροίσματος των υπολοίπων στοιχείων κόστους. Γενικά Έξοδα 62.296,85 1,65 Αναλυτικός Προϋπολογισμός 6

3.9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας απορριμμάτων παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα. α/α Αντικείμενο κόστους Ετήσιο κόστος Κόστος μονάδας /έτος /τόνο 1 Προσωπικό 403.888,80 10,73 2 Μίσθωση εξοπλισμού 180.000,00 4,78 3 Κόστος καυσίμων 398.505,60 10,58 4 Συντήρηση 21.990,00 0,58 5 Αναλώσιμα 102.153,87 2,71 6 Ασφάλιση και φύλαξη 60.130,00 1,60 7 Περιβαλλοντική παρακολούθηση 32.200,00 0,86 9 Μεταφορά στραγγισμάτων 47.068,75 1,25 10 Γενικά έξοδα διοίκησης 62.296,85 1,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.308.233,87 34,74 ΦΠΑ 313.976,13 8,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.622.210,00 43,08 Αναλυτικός Προϋπολογισμός 7

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. Χωρίς εφαρμογή του δικαιώματος προαίρεσης 50% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 733.000,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3.924.701,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 4.657.701,60 ΦΠΑ 1.117.848,38 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 5.775.549,98 Β. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 50% (στην παροχή υπηρεσίας) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 733.000,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5.887.052,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 6.620.052,40 ΦΠΑ 1.588.812,58 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 8.208.864,98 Αναλυτικός Προϋπολογισμός 8