ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 00-60 00-603 00-6031 00-6031.001 00-6031.002 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή ειδικών θέσεων (ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι, ιδιαίτερος γραμματέας, γενικός γραμματέας) Αμοιβή νομικού - δικηγόρου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.) 170.00 134.024,05 100.00 100.00 100.00 70.00 40.536,69 45.00 45.00 45.00 00-6032 00-605 00-6053 00-6053.001 00-6053.002 00-6053.003 00-6053.004 00-6053.005 00-6053.006 00-6053.007 00-6056 00-6056.001 00-6056.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α. 00-6031 240.00 174.560,74 145.00 145.00 145.00 Σύνολο Κ.Α. 00-603 240.00 174.560,74 145.00 145.00 145.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων 36.00 28.517,87 20.00 20.00 20.00 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΚΥΤ εργοδοτική είσφορα ειδικών θέσεων ΤΣΑΥ εργοδοτική εισφορά ειδικών θέσεων ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (Ταμείο Δικηγόρων) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΤΑΑ - ΤΥΠΔΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ (ΚΕΑΔ) εργοδοτική εισφορά 5.00 1.503,18 5.00 5.00 5.00 2.80 3.00 3.00 3.00 80 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6053 44.60 30.021,05 29.00 29.00 29.00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (αρ.3ν1726/44, 30Ν2262/52, 100ΝΔ4260/61 & ΝΔ5441/66) 570.537,55 453.75 501.338,24 501.338,24 501.338,24 190.179,20 151.25 167.112,75 167.112,75 167.112,75 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 760.716,75 605.00 668.450,99 668.450,99 668.450,99 00-607 00-6071 00-6073 00-6074 Σύνολο Κ.Α. 00-605 805.316,75 635.021,05 697.450,99 697.450,99 697.450,99 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 1.00 50 50 50 3.00 30 3.00 3.00 3.00 1.00 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-607 5.00 30 4.00 4.00 4.00 00-61 00-611 00-6111 00-6113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ανάθεση εργασιών - υπηρεσιών σε τρίτους που είναι ελέυθεροι επαγγελματίες) Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κ.λ.π.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων Σύνολο Κ.Α. 00-60 1.050.316,75 809.881,79 846.450,99 846.450,99 846.450,99 10.00 330,97 10.00 10.00 10.00 50 50 50 50 Σελίδα 1 από 116
00-6116 00-6117 00-6117.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.00 1.978,49 5.00 5.00 5.00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή μισθώσεων έργου επιτηδευματιών 18.00 10.825,55 12.00 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6117 18.00 10.825,55 12.00 12.00 12.00 00-612 00-6121 00-6121.001 00-6121.002 00-6121.003 00-6122 00-6123 00-6124 00-6125 00-6126 00-6126.001 00-6126.002 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-611 33.50 13.135,01 27.50 27.50 27.50 Αντιμισθία Δημάρχου, αντιμισθία αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) Αντιμισθία Δημάρχου - Αντιδημάρχων & Προέδρου Δημ. Συμβουλίου 230.00 159.631,15 130.00 130.00 130.00 Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης. Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΚΑΠΗ Σύνολο Κ.Α. 00-6121 230.00 159.631,15 130.00 130.00 130.00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 83.00 19.985,71 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων 1.00 1.00 1.00 1.00 κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Ν.3463/2006) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας & λοιπών παροχών σε αιρετούς. Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης 15.00 6.263,00 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6126 15.00 6.263,00 6.00 6.00 6.00 00-613 00-6131 00-6131.001 00-6131.002 00-6132 00-6133 00-6134 00-614 00-6141 00-6142 00-6142.001 00-6142.002 00-6142.003 00-6142.004 00-6142.005 Σύνολο Κ.Α. 00-612 329.00 185.879,86 137.00 137.00 137.00 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβή μισθώσεων έργου (ΚΕΠ) 3.50 6.16 6.16 6.16 Αμοιβή μισθώσεων έργου μη επιτηδευματιών Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 600.00 494.584,00 480.00 480.00 480.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6131 603.50 494.584,00 486.16 486.16 486.16 Σύνολο Κ.Α. 00-613 603.50 494.584,00 486.16 486.16 486.16 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Έκδοση μηχ/νων κατ/σεων μισθοδοσίας προσωπικού 2011 συν 13.355,69 7.523,73 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για 3.50 3.50 3.50 3.50 την τροποποιήση & επικαιροποίηση του Συστημάτος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και την Έκδοση μηχ/κών κατ/σεων μισθοδοσίας 5.10 4.590,06 ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧ/ΝΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2010 ΣΥΝ Σύνολο Κ.Α. 00-6142 21.955,69 12.113,79 3.50 3.50 3.50 Σελίδα 2 από 116
00-615 00-6151 00-6151.000 00-6151.001 00-6151.002 00-6152 00-6152.001 00-6153 00-6154 00-616 00-6161 00-6162 00-6162.001 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α. 00-614 21.955,69 12.113,79 3.50 3.50 3.50 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ & εναλλακτ.προμηθευτές) απο την είσπραξη τελών & φόρων Παρακράτηση ΤΑΠ προς απόδοση στο ΥΠΕΣΔΔΑ Ν.2130/93 Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων Αποζημίωση για τις εκτός έδρας εισπράξεις 220.00 195.689,37 230.00 230.00 230.00 250.00 202.878,32 250.00 250.00 250.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6151 470.00 398.567,69 480.00 480.00 480.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6152 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 50 98,40 50 50 50 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-615 470.50 398.666,09 480.50 480.50 480.50 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά Σύνολο Κ.Α. 00-6162 Σύνολο Κ.Α. 00-616 00-62 00-622 00-6221 00-6222 00-6222.001 00-6222.002 00-6222.003 00-6222.004 00-6223 00-6224 00-6224.001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α. 00-61 1.458.455,69 1.104.378,75 1.134.66 1.134.66 1.134.66 Ταχυδρομικά τέλη 50.00 27.00 35.00 35.00 35.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού Δαπάνες ταχυμεταφοράς (courier) 2011 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 2012 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) 2013 100.00 74.775,51 90.00 90.00 90.00 2.00 44,94 1.00 746,99 746,99 746,99 80 80 80 Σύνολο Κ.Α. 00-6222 103.00 74.820,45 91.546,99 91.546,99 91.546,99 Κινητή Τηλεφωνία Λοιπες Επικοινωνίες Πάγια τέλη ραδιοδικτύου 3.50 3.50 3.50 3.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6224 3.50 3.50 3.50 3.50 Σύνολο Κ.Α. 00-622 156.50 101.820,45 130.046,99 130.046,99 130.046,99 00-63 00-631 00-6311 00-6311.001 00-6311.002 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων επί των τραπεζικών λογ/σμών όψεως Φόροι τόκων επί των προθεσμιακών τραπεζικών λογ/σμών Σύνολο Κ.Α. 00-62 156.50 101.820,45 130.046,99 130.046,99 130.046,99 10.00 8.00 8.00 8.00 20.00 7.388,34 10.00 10.00 10.00 00-6312 Σύνολο Κ.Α. 00-6311 30.00 7.388,34 18.00 18.00 18.00 Λοιποί φόροι Σελίδα 3 από 116
00-633 00-6331 00-6331.001 00-6331.002 00-6331.003 Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-631 30.00 7.388,34 18.00 18.00 18.00 Λοιποί φόροι και τέλη (ενιαίο τέλος ακινήτων) Λοιποί φόροι και τέλη (ενιαίο τέλος ακινήτων) ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρωμή τελών οικ/κού τάφου δωρήτριας Σίμου Έλλης 2.00 517,97 2.00 2.00 2.00 2.00 334,99 2.00 2.00 2.00 10 51,50 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 00-6331 4.10 904,46 4.10 4.10 4.10 Σύνολο Κ.Α. 00-633 4.10 904,46 4.10 4.10 4.10 00-64 00-642 00-6421 00-6421.001 00-6421.002 00-6423 00-643 00-6431 00-6431.001 00-6432 00-6433 00-6434 00-644 00-6441 00-6442 00-6443 00-6443.001 00-6443.002 00-6444 00-645 00-6451 00-6452 00-6452.001 00-6453 00-6453.001 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α. 00-63 34.10 8.292,80 22.10 22.10 22.10 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό 2.50 300,16 2.50 2.50 2.50 2.00 1.606,95 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6421 4.50 1.907,11 4.50 4.50 4.50 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-642 4.50 1.907,11 4.50 4.50 4.50 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριότητων του Δήμου 6.00 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6431 6.00 6.00 6.00 6.00 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα 1.50 1.50 1.50 1.50 και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.00 2.00 2.00 2.00 Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α. 00-643 9.50 9.50 9.50 9.50 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή τοπικών εορτών 6.00 3.704,24 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6443 6.00 3.704,24 6.00 6.00 6.00 Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδρομές Σύνολο Κ.Α. 00-644 6.00 3.704,24 6.00 6.00 6.00 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 4.50 1.00 1.00 1.00 Συνδρομές Internet Συνδρομή σε συνδέσμους διαδικτύου 3.00 8.00 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6452 3.00 8.00 8.00 8.00 Λοιπές συνδρομές (συνδρομή Δ.&Κ.Κ.,συνδρομή ΦΕΚ κ.λ.π.) Ετήσια συνδρομή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ Σελίδα 4 από 116
00-6453.002 00-6453.003 00-6453.004 00-6453.005 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ Δ.&Κ.Κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΕΚ ΚΛΠ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΤΟΥΣ Συνδρομή στην "Κτηματολόγιο Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης 2012 συν Συνδρομή στην "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης 2013 1.20 1.10 1.20 1.20 1.20 2.00 1.704,80 1.704,80 1.704,80 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6453 3.20 1.10 4.904,80 4.904,80 4.904,80 00-646 00-6462 00-6463 00-648 00-6481 00-649 00-6491 00-6492 00-6492.001 00-6492.002 00-6492.003 00-6493 00-6494 00-6494.001 00-6494.002 00-6495 00-6495.001 00-6495.002 00-6495.003 00-6495.004 00-6495.005 00-6495.006 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-645 10.70 1.10 13.904,80 13.904,80 13.904,80 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.00 227,55 1.00 1.00 1.00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-646 2.00 227,55 2.00 2.00 2.00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 50.00 6.90 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 00-648 50.00 6.90 50.00 50.00 50.00 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης Δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες σε θιγόμενους (φυσικά φαινόμενα & παραλείψεις του Δήμου) Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (stage) 10.00 5.197,28 10.00 10.00 10.00 30.00 24.131,41 30.00 30.00 30.00 50.00 48.836,38 60.00 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6492 90.00 78.165,07 100.00 100.00 100.00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (ΚΥΑ Φ. 301/2/663/1976) 0,10% τακτικών εσόδων προτελευταίου έτους Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών (χαρτόσημο, παράβολα κ.λ.π.) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Έξοδα αποξήλωσης μηχανημάτων στο κτίριο του Φλοίσβου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1126/06 απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3548/2007 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΜΗΜΑ 22.064,14 22.281,70 22.281,70 22.281,70 1.00 802,85 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6494 1.00 802,85 2.50 2.50 2.50 Δαπάνες τοπικών συμβουλίων νέων ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έξοδα για φωτοτυπίες και δικαιώματα συμβολαίων διαφόρων ακινήτων του Δήμου από Υποθηκοφυλακεία για το Κτηματολόγιο και λοιπές υπηρεσίες 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 21 1.50 1.50 1.50 1.00 35,50 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 5 από 116
Σύνολο Κ.Α. 00-6495 4.00 245,50 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-649 117.064,14 79.213,42 128.781,70 128.781,70 128.781,70 00-65 00-651 00-6511 00-6512 00-6513 00-6514 00-6515 00-6516 00-6517 00-6518 00-652 00-6521 00-6521.001 00-6521.002 00-6522 00-6523 00-6524 00-6525 00-6525.001 00-6525.002 00-6526 00-6526.001 00-6526.002 00-6527 Σύνολο Κ.Α. 00-64 199.764,14 93.052,32 214.686,50 214.686,50 214.686,50 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Χρεολύσια λοιπών χρεών Σύνολο Κ.Α. 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι δανείου Τ.Π.Δ.Δ. 15.603,36 14.184,90 13.360,78 13.360,78 13.360,78 Τόκοι δανείου για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών απαλ/σης Φλοίσβου 120.00 82.623,51 110.00 110.00 110.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6521 135.603,36 96.808,41 123.360,78 123.360,78 123.360,78 Τόκοι δανέιων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ 30.00 11.817,25 30.00 30.00 30.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 5.00 16 4.00 4.00 4.00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Σύνολο Κ.Α. 00-6525 35.00 11.977,25 34.00 34.00 34.00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 38.009,83 34.554,40 40.252,41 40.252,41 40.252,41 Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Απαλλοτρίωση Φλοίσβου) 835.00 802.656,60 880.00 880.00 880.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6526 873.009,83 837.211,00 920.252,41 920.252,41 920.252,41 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού Σύνολο Κ.Α. 00-652 1.043.613,19 945.996,66 1.077.613,19 1.077.613,19 1.077.613,19 00-67 00-671 00-6711 00-6711.001 00-6711.002 00-6711.003 00-6711.004 00-6712 00-6712.001 Σύνολο Κ.Α. 00-65 1.043.613,19 945.996,66 1.077.613,19 1.077.613,19 1.077.613,19 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση σε σχολ.επιτρ.(ειδικές λειτουργικές δαπάνες Σχολικοί Τροχονόμοι) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) 30.00 14.122,78 30.00 30.00 30.00 170.395,88 67.785,58 123.958,46 49.956,16 Σύνολο Κ.Α. 00-6711 324.354,34 131.864,52 30.00 30.00 30.00 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Απόδοση σε Ν.Πρ.Δημ.-Παιδ.σταθμοί Σελίδα 6 από 116
00-6712.002 00-6712.003 00-6712.004 Απόδοση σε Ν.Πρ. Βρεφ/κών στ. πρώην ΠΙΚΠΑ Απόδοση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Απόδοση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου 474.336,60 261.532,58 650.745,09 478.397,46 00-6713 00-6714 00-6714.001 00-6714.002 00-6714.003 00-6715 00-6715.001 00-6715.002 00-6715.003 00-6715.004 00-6715.005 00-6715.006 00-6715.007 00-6715.008 00-6715.009 00-6715.010 00-6715.011 00-6715.012 00-6716 00-6717 00-6718 00-672 00-6721 Σύνολο Κ.Α. 00-6712 1.125.081,69 739.930,04 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς(δακ) Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ Ε.Ε. ΣΤΟ ΚΕΠΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ Σύνολο Κ.Α. 00-6714 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Α/βαθμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Β/θμιας εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση - επιχορήγηση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου Απόδοση - επιχορήγηση σε Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς Δήμου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (πρώην ΠΙΚΠΑ) (αρθ.235 ΔΚΚ) Επιχορήγηση Ν. Πρ. ΔΑΚ (αρθ. 235 ΔΚΚ) Απόδοση ποσού από το ΥΠΕΣΔΑ στο βρεφονηπιακό σταθμό (Πρώην ΠΙΚΠΑ) για την καταβολή αποζημίωσης παρ.2 άρθρο 56 Ν.3518/06 σε πρώην υπάλληλο Επιχορήγηση Ν.Πρ. Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου (συστατική πράξη) Επιχορήγηση Ν.Πρ. Δημοτικοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (συστατική πράξη) Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτιικές πληρωμές για μεταβιβάσεςι εισοδημάτων σε τρίτους Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων 102.00 102.00 102.00 75.00 75.00 75.00 241.909,32 241.909,32 241.909,32 442.502,40 442.502,40 442.502,40 730.00 350.00 730.00 730.00 730.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6715 1.103.00 723.00 1.964.411,72 1.964.411,72 1.964.411,72 Σύνολο Κ.Α. 00-671 2.552.436,03 1.594.794,56 1.994.411,72 1.994.411,72 1.994.411,72 Σελίδα 7 από 116
00-6721.001 00-6721.002 00-6721.003 00-6722 00-6723 00-6724 00-6725 00-6726 00-6726.001 00-6726.002 00-6726.003 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό 1.489.137,66 1.087.433,55 1.427.061,47 1.427.061,47 1.427.061,47 Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) Χρήση μεταφόρτωσης Σχιστού 50.00 50.00 50.00 50.00 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 2012 372.284,42 372.284,42 372.284,42 Σύνολο Κ.Α. 00-6721 1.539.137,66 1.087.433,55 1.849.345,89 1.849.345,89 1.849.345,89 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ 7.771,00 7.771,00 7.771,00 7.771,00 7.771,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 7.771,00 7.771,00 7.771,00 7.771,00 7.771,00 00-673 00-6731 00-6731.001 00-6731.002 00-6731.003 00-6731.004 00-6731.005 00-6731.006 00-6731.007 00-6731.008 00-6731.009 00-6732 00-6733 00-6734 00-6734.001 00-6735 00-6735.001 Σύνολο Κ.Α. 00-672 1.546.908,66 1.095.204,55 1.857.116,89 1.857.116,89 1.857.116,89 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Προαιρετική εισφορά σε Σχ. Επιτροπές Προαιρετική εισφορά στους Δημ. Παιδ. Σταθμούς Προαιρετική εισφορά στην 18η Σχολική Επιτροπή (8ο Γυμνάσιο) για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος Προαιρετική εισφορά στην 20η Σχολική Επιτροπή (3ο Λύκειο) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ (19η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 16Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 20Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 80.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6731 80.00 80.00 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορήγηση σε Αθλ. Συλλόγους & σωματεία 5.00 5.00 5.00 5.00 111.00 102.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6734 111.00 102.00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε Πολ. Συλλόγους και Σωματεία 14.00 9.50 Σελίδα 8 από 116
00-6735.002 Επιχορήγηση συλλόγου μονίμων υπαλλήλων 00-6736 00-6737 00-6739 00-6739.001 Σύνολο Κ.Α. 00-6735 14.00 9.50 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους Έξοδα ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπική (περιούσια που έχει διατεθεί στους Δήμους για την εκπλήρωση κοινοφελούς σκοπού) Δαπάνες ακινήτου Ζουκίου 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6739 6.00 6.00 6.00 00-674 00-6741 00-6741.001 00-6741.002 00-6741.003 00-6741.004 00-6741.005 00-6741.006 00-6741.007 00-6741.008 00-6741.009 00-6741.010 00-6741.011 00-6741.012 00-6741.013 00-6741.014 00-6741.015 Προνοιακά επιδόματα Προνοιακά επιδόματα Σύνολο Κ.Α. 00-673 210.00 191.50 11.00 11.00 11.00 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα Επίδομα Χανσενικών Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Επίδομα ομογενών προσφύγων Επίδομα Προστασίας Μητρότητα Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών Σύνολο Κ.Α. 00-6741 Σύνολο Κ.Α. 00-674 00-68 00-681 00-6811 00-6812 00-6813 00-682 00-6821 00-6822 00-6823 Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-67 4.309.344,69 2.881.499,11 3.862.528,61 3.862.528,61 3.862.528,61 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών (ΔΕΠΑ 5.00 2.00 2.00 2.00 κ.λ.π.) Λοιπές εγγυήσεις Εκτακτα έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-681 5.00 2.00 2.00 2.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 50 3,90 50 50 50 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης Σύνολο Κ.Α. 00-682 50 3,90 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-68 5.50 3,90 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6 8.257.594,46 5.944.925,78 7.290.586,28 7.290.586,28 7.290.586,28 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.257.594,46 5.944.925,78 7.290.586,28 7.290.586,28 7.290.586,28 Σελίδα 9 από 116
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 10-60 10-601 10-6011 10-6011.001 10-6011.002 10-6011.003 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές μονίμων διοικητικών (μισθοι,δώρα & τακτικά επιδόματα) Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές σε υπαλλήλους ΚΕΠ με επιχορ. από ΥΠΕΣΔΔΑ (μισθοί, δώρα & τακτικά επιδόματα) 1.450.00 1.273.641,76 1.250.00 1.250.00 1.250.00 18.504,00 16.962,00 18.504,00 18.504,00 18.504,00 67.00 50.741,18 60.00 60.00 60.00 10-6012 10-6012.001 10-6012.002 10-6012.003 10-6012.004 10-6012.005 10-6013 10-602 10-6021 10-6021.001 10-6022 10-6022.001 10-6022.002 Σύνολο Κ.Α. 10-6011 1.535.504,00 1.341.344,94 1.328.504,00 1.328.504,00 1.328.504,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλληλών & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές Διαχειριστικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων 200.00 76.232,87 90.00 90.00 90.00 Υπερωριακή αποζημίωση Ληξιάρχου 3.20 Εκλογική αποζημίωση 3.300,93 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΚΕΠ 11.00 2.778,80 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6012 217.500,93 79.011,67 94.00 94.00 94.00 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 Σύνολο Κ.Α. 10-601 1.753.004,93 1.420.356,61 1.422.504,00 1.422.504,00 1.422.504,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου περιλαμβάνονται μισθοί, δώρα κ.λ.π. 160.00 120.200,95 140.00 140.00 140.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6021 160.00 120.200,95 140.00 140.00 140.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 16.00 7.429,86 11.00 11.00 11.00 υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Εκλογική αποζήμιωση 388,35 Σύνολο Κ.Α. 10-6022 16.388,35 7.429,86 11.00 11.00 11.00 10-604 10-6041 10-6041.001 10-6042 10-605 10-6051 10-6051.001 10-6051.002 10-6051.003 10-6051.004 10-6051.005 Σύνολο Κ.Α. 10-602 176.388,35 127.630,81 151.00 151.00 151.00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ημερομισθίων - ωρομισθίων) βασικός μισθός, δώρα κ.λ.π. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 14.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6041 14.00 Σύνολο Κ.Α. 10-604 14.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά 204.00 164.409,43 160.00 160.00 160.00 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά 13.00 9.797,82 10.00 10.00 10.00 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 8.00 4.567,60 4.00 4.00 4.00 ΔΕΗ εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 50 384,84 50 50 50 Σελίδα 10 από 116
10-6051.006 10-6051.007 10-6051.008 ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 9.50 6.690,11 7.60 7.60 7.60 1.80 1.099,16 1.60 1.60 1.60 1.00 826,27 1.00 1.00 1.00 10-6052 10-6052.001 10-6052.002 10-6054 10-6054.001 10-6055 10-606 10-6061 10-6061.001 10-6061.002 10-6061.003 10-6061.004 10-6061.005 10-6062 10-6063 10-607 10-6072 Σύνολο Κ.Α. 10-6051 237.80 187.775,23 184.70 184.70 184.70 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων αοριστού χρόνου ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 53.00 33.695,34 40.00 40.00 40.00 4.50 2.992,97 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6052 57.50 36.688,31 46.00 46.00 46.00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 3.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6054 3.50 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 10-605 298.80 224.463,54 230.70 230.70 230.70 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προμήθεια γάλακτος 2013 3.50 3.50 3.50 Προμήθεια γάλακτος 2012 συν 3.50 2.201,60 2.201,60 2.201,60 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2010 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν 3584/07) Λοιπές παροχές σε είδος (άρβυλα,γιλέκα,γυαλιά,γαντιά,μάσκες κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 10-6061 3.50 5.701,60 5.701,60 5.701,60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-606 5.70 7.901,60 7.901,60 7.901,60 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 10-607 10-61 10-611 10-6111 10-6111.001 10-6112 10-6112.001 10-6112.002 10-6112.003 10-6114 10-6115 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α. 10-60 2.247.893,28 1.772.450,96 1.812.105,60 1.812.105,60 1.812.105,60 Αμοιβές Εκτιμητών 70 615,00 Αμοιβές τεχνικών Τεχνική υπόστηριξη διπλογραφικού συστήματος Υπηρεσία ανάπτυξης & εγκατάστασης μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης οικ/κων δεικτών 2012 συν Σύνολο Κ.Α. 10-6111 70 615,00 17.513,48 14.944,50 14.944,50 14.944,50 Σύνολο Κ.Α. 10-6112 17.513,48 14.944,50 14.944,50 14.944,50 Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές λογιστών Σελίδα 11 από 116
10-6115.001 10-6115.002 10-6115.003 10-6115.004 10-6115.005 10-6115.006 10-6115.007 Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2011 Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2009 συν Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 συν ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΥΝ Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους 2012 συν Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικ/κών κατ/σεων έτους 2013 10.477,00 10.477,00 10.455,00 10.477,00 7.995,00 10.477,00 10.477,00 10.477,00 10.477,00 10.477,00 10.477,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6115 31.431,00 18.45 20.954,00 20.954,00 20.954,00 10-614 10-6141 10-6141.001 10-6141.002 10-6142 10-6142.001 10-6142.002 10-6142.003 10-6142.004 10-6142.005 10-6142.006 10-6142.007 10-6142.008 10-6142.009 10-6142.010 10-6142.011 10-6142.012 Σύνολο Κ.Α. 10-611 49.644,48 19.065,00 35.898,50 35.898,50 35.898,50 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αμοιβή για τη χορήγηση στοιχείων απο ΔΕΔΔΗΕ 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6141 25.00 25.00 25.00 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24.60 14.76 24.60 24.60 24.60 Υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού 2.00 2.00 2.00 τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών 2013 Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση 12.00 διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 2012 Αναβάθμιση & επέκταση παρεχόμενων 10.00 10.00 10.00 ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου με χρήση διαδραστικών χαρτών Επέκταση δυνατοτήτων WEB TV 4.00 4.00 4.00 Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 2011 συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ., Ο.Ε. & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2011 συν Εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. Ανάπτυξη πληροφοριακού υποσυστήματος αυτοματοποιημένης ενημέρωσης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων οικονομικών υπηρεσιών με την Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2012 Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2013 Αμοιβή εταιρίας για τη φύλαξη Δημοτικών κτιρίων 2011 συν 9.84 9.84 7.225,02 7.172,26 16.00 2.975,25 14.00 14.00 14.00 2.50 1.20 3.60 3.60 3.60 674,70 444,97 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 74.039,72 35.192,48 58.20 58.20 58.20 Σελίδα 12 από 116
10-616 10-6162 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-614 74.039,72 35.192,48 83.20 83.20 83.20 Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-616 10-62 10-621 10-6211 10-6212 10-6213 10-623 10-6231 10-6232 10-6233 10-6234 10-6234.001 10-6235 10-6236 10-624 10-6241 10-6242 10-6243 10-6244 10-6245 10-625 10-6251 10-6251.001 10-6251.002 10-6251.003 10-6252 10-6253 10-6253.001 10-6253.002 10-6254 10-6255 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 10-61 123.684,20 54.257,48 119.098,50 119.098,50 119.098,50 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 10-621 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώματα μεταφορικών μέσων 35.00 29.757,88 30.00 30.00 30.00 Μίσθωση πούλμαν Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α. 10-6234 Λοιπά μισθώματα Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σύνολο Κ.Α. 10-623 35.00 29.757,88 30.00 30.00 30.00 Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing μηχανημάτων Leasing μεταφορικών μέσων Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Σύνολο Κ.Α. 10-624 Ασφάλιστρα κτιρίου Δημαρχείου 2011 4.871,25 4.871,25 συν Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2012 συν 8.00 4.387,49 4.387,49 4.387,49 Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2013 7.00 7.00 7.00 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α. 10-6251 12.871,25 4.871,25 11.387,49 11.387,49 11.387,49. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.10 466,52 1.40 1.40 1.40 Σύνολο Κ.Α. 10-6253 1.10 466,52 1.40 1.40 1.40 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Ασφάλιστρα 10-626 Σύνολο Κ.Α. 10-625 13.971,25 5.337,77 12.787,49 12.787,49 12.787,49 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 13 από 116
10-6261 10-6261.001 10-6261.002 10-6262 10-6262.001 10-6262.002 10-6262.003 10-6262.004 10-6262.005 10-6263 10-6263.001 10-6263.002 10-6263.003 10-6264 10-6264.001 10-6264.002 10-6264.003 10-6264.004 10-6264.005 10-6265 10-6265.001 10-6265.002 10-6265.003 10-6265.004 10-6265.005 10-6265.006 10-6265.007 10-6265.008 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Διπλαράκου Διαμόρφωση παραρτήματος ΚΕΠ Σύνολο Κ.Α. 10-6261 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση ηλεκτρ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημ.Κατ/τος 2011 συν Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) 2013-2014 Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2012 συν Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκατ/σεων Δημοτικού Καταστήματος 2013 Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ.ανταλ.&αναλ.) 2011 συν 29.596,87 18.052,43 15.00 15.00 15.00 50.00 50.00 50.00 50.00 25.00 25.00 25.00 9.085,27 3.884,34 8.755,57 8.755,57 8.755,57 Σύνολο Κ.Α. 10-6262 88.682,14 21.936,77 98.755,57 98.755,57 98.755,57 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2011 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο-γρασάρισμα) 2013 Συντήρηση αυτ/των (πλύσιμο, γρασάρισμα) 2012 συν 70 70 70 1.00 170,97 765,07 765,07 765,07 Σύνολο Κ.Α. 10-6263 1.00 170,97 1.465,07 1.465,07 1.465,07 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αριθμομηχανές,μηχανή γραμματοσήμων,ηλεκτρ.σκούπες κ.λ.π.) Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων & λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2011 συν Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. Ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχ/των & λοιπών μηχ/των & προμήθεια τόνερ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση συστήματος σειράς προτεραιότητος ΚΕΠ 1.00 1.00 1.00 1.00 13.463,46 8.040,19 25.00 25.00 25.00 30.00 4.152,38 15.665,63 15.665,63 15.665,63 1.00 991,38 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 45.463,46 13.183,95 44.665,63 44.665,63 44.665,63 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κων & αναλωσίμων) 2011 συν Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) 2011συν Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων κι αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2012 Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) (Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ) 2013 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων (συμπ. ανταλ/κων & αναλωσίμων) 2010 συν Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2012 συν 6.661,37 1.938,17 1.00 1.00 1.00 1.00 8.127,84 5.498,10 5.00 866,55 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 10.00 5.398,26 5.398,26 5.398,26 Σελίδα 14 από 116
10-6265.009 10-6265.010 10-6265.011 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημαρχείου, ΚΕΠ κλπ (συμπ. ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2013 Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφερειακών 2013 Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων κι αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2013 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 10-6266 10-6266.001 10-6266.002 10-6266.003 10-6266.004 10-6266.005 10-6266.006 10-6266.007 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ Συντήρηση κι επισκευή μηχανοργάνωσης (συμπ. ανταλ. & αναλ.) 2012 Συντήρηση BMS Δημοτικού Καταστήματος 2013 Συντήρηση & επέκταση BMS Δημ.Κατ/τος 2011 συν Συντήρηση BMS Δημοτικού Καταστήματος 2012 συν Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Υ/Η 2012 Συντήρηση - αναβάθμιση δικτύων Η/Υ 2013 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 37.789,21 8.302,82 41.398,26 41.398,26 41.398,26 13.50 8.364,00 21.10 21.10 21.10 10.00 1.00 1.00 1.00 811,23 811,23 5.00 738,00 738,00 738,00 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 44.311,23 9.175,23 37.838,00 37.838,00 37.838,00 10-627 10-6271 10-6272 10-6273 10-6274 10-6274.001 10-6274.002 10-6275 10-6275.000 10-6275.001 10-6275.002 10-6275.003 10-6276 10-6277 10-6277.001 10-6277.002 10-6277.003 10-6277.004 10-6277.005 10-6277.006 Σύνολο Κ.Α. 10-626 217.246,04 52.769,74 224.122,53 224.122,53 224.122,53 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 8.50 7.778,68 9.00 9.00 9.00 Άρδευση Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων 2013 Δαπάνες καθαρισμού υαλιπινάκων Δημ.κτιρίου 2012 συν 120.00 74.110,37 120.00 120.00 120.00 2.50 2.50 2.50 4.00 853,62 853,62 853,62 Σύνολο Κ.Α. 10-6274 4.00 3.353,62 3.353,62 3.353,62 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημοτικού κτιρίου Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2011 συν Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2012 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου 2013 20 110,70 89,30 89,30 89,30 80 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6275 1.00 110,70 589,30 589,30 589,30 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό 50 50 50 50 καθαριότητα Κοινόχρηστα κτιρίων 2.00 1.051,77 2.00 2.00 2.00 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία 418,20 418,20 Δημοτικών κτιρίων 2011 συν Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ 5.00 5.00 5.00 5.00 Αποκατάσταση βλαβών ΔΕΗ, ΟΤΕ & ΕΥΔΑΠ Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2012 συν 2.00 2.00 2.00 2.00 1.476,00 285,36 285,36 285,36 Σελίδα 15 από 116
10-6277.007 Δαπάνες για απεντόμωση - μυοκτονία δημοτικών κτιρίων 2013 1.50 1.50 1.50 10-6278 10-6279 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 10-6277 11.394,20 1.469,97 11.285,36 11.285,36 11.285,36 Σύνολο Κ.Α. 10-627 144.894,20 83.469,72 144.228,28 144.228,28 144.228,28 10-63 10-631 10-6312 10-632 10-6321 10-6322 10-6323 10-6323.001 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Σύνολο Κ.Α. 10-62 411.111,49 171.335,11 411.138,30 411.138,30 411.138,30 Λοιποί φόροι Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α. 10-631 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 1.50 1.50 1.50 1.50 αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας KTEO 60 40 40 40 Σύνολο Κ.Α. 10-6323 60 40 40 40 Σύνολο Κ.Α. 10-632 2.10 1.90 1.90 1.90 10-64 10-641 10-6411 10-6411.001 10-6411.002 10-6411.003 10-6412 10-6413 10-6414 10-642 10-6422 10-6423 10-646 10-6461 10-6462 10-6462.000 10-6462.001 10-6463 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολο Κ.Α. 10-63 2.10 1.90 1.90 1.90 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 5.00 5.00 5.00 μηχανημάτων 2013 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 8 8 8 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 3 3 Σύνολο Κ.Α. 10-6411 5.11 5.11 5.11 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει 50 50 50 50 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α. 10-641 50 5.61 5.61 5.61 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 50 50 50 50 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων Σύνολο Κ.Α. 10-642 50 50 50 50 3.00 789,67 2.00 2.00 2.00 Δημοσίευση προκυρήξεων 4.00 480,93 Δημοσίευση προκυρήξεων 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6462 4.00 480,93 4.00 4.00 4.00 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.00 1.339,35 4.00 4.00 4.00 10-647 10-6471 10-6472 10-6473 Σύνολο Κ.Α. 10-646 11.00 2.609,95 10.00 10.00 10.00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Σελίδα 16 από 116
10-6473.001 Δημιουργία και στελέχωση γραφείου προγραμματισμού 10-6474 10-648 10-6481 10-6482 10-6483 10-6484 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σύνολο Κ.Α. 10-6473 Σύνολο Κ.Α. 10-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 10-648 10-66 10-661 10-6611 10-6612 10-6612.001 10-6612.002 10-6612.003 10-6613 10-6613.001 10-6613.002 10-6613.003 10-6613.004 10-6613.005 10-6613.006 10-6613.007 10-6614 10-6614.001 10-6614.002 10-6614.003 10-6614.004 10-6615 10-6615.001 10-6615.002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 10-64 12.00 2.609,95 16.11 16.11 16.11 Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών 3.50 2.222,00 3.50 3.50 3.50 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά 15.00 6.050,59 8.00 8.00 8.00 γραφείου Προμήθεια σφραγίδων 4.00 3.363,71 2.00 2.00 2.00 Εκλογικά έξοδα 12.00 9.966,66 12.00 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 31.00 19.380,96 22.00 22.00 22.00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 3.00 2.509,20 3.00 3.00 3.00 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) 40.00 33.615,00 40.00 40.00 40.00 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) 2009 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) 2008 συν Προμήθεια εντύπων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011 Προμήθεια εντύπων προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Προμήθεια φωτοτυπιών Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολο Κ.Α. 10-6613 43.00 36.124,20 43.00 43.00 43.00 Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων 5.00 5.00 5.00 5.00 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) & μηχανογραφικό χαρτί 15.00 12.888,06 15.00 15.00 15.00 Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων 12.00 7.00 7.00 7.00 μηχανογραφικού εξοπλισμού (σκληροί δίσκοι, καλώδια, κάρτες κλπ) Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων CD - περιοδικών Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις Σύνολο Κ.Α. 10-6614 32.00 12.888,06 27.00 27.00 27.00 2.00 1.50 1.50 1.50 3.50 3.50 3.50 3.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6615 5.50 5.00 5.00 5.00 10-662 10-6621 Σύνολο Κ.Α. 10-661 115.00 70.615,22 100.50 100.50 100.50 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα Είδη κλινοστρωμνών Σελίδα 17 από 116
10-6622 10-663 10-6631 10-6632 10-6633 10-6634 10-6634.001 10-6634.002 10-6635 10-664 10-6641 10-6641.001 10-6641.002 10-6641.003 10-6641.004 10-6642 10-6643 10-6644 10-665 10-6651 10-6652 10-6653 10-6654 10-6654.001 10-6654.002 10-6654.003 10-6654.004 Εϊδη κατασκήνωσης Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 10-662 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 15.00 9.882,42 11.00 11.00 11.00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 10-6634 15.00 9.882,42 11.00 11.00 11.00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 15.00 9.882,42 11.00 11.00 11.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμήθειας καυσίμων 8 8 8 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμήθειας καυσίμων 3 3 3 Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2011 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.334,44 3.192,57 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6641 4.334,44 3.192,57 5.11 5.11 5.11 Σύνολο Κ.Α. 10-664 4.334,44 3.192,57 5.11 5.11 5.11 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικόυ υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων (τόνερ) Σύνολο Κ.Α. 10-6654 10-666 10-6661 10-6661.001 10-6661.002 10-6661.003 10-6661.004 10-6662 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά επειγούσης συντ/σης & επισκευής Δημ. Καταστήματος 2011 συν Προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών υαλοστασίων & σκιάστρων Δημοτικών κτιρίων Υλικά επειγούσης συντήρησης & επισκευής Δημ. Κατ/τος 2012 Υλικά επειγούσης συντήρησης & επισκευής Δημ. κατ/τος 2013 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 10-665 1.255,00 327,69 1.00 875,91 2.00 2.00 2.00 3.00 80 80 80 Σύνολο Κ.Α. 10-6661 5.255,00 1.203,60 2.80 2.80 2.80 Σελίδα 18 από 116
10-667 10-6671 10-6671.001 10-6671.002 10-6671.003 10-6671.004 10-6671.005 10-6671.006 10-6672 10-6673 10-668 10-6681 10-6682 10-669 10-6691 10-6691.001 10-6692 10-6693 10-6699 10-6699.001 10-6699.002 10-6699.003 Σύνολο Κ.Α. 10-666 5.255,00 1.203,60 2.80 2.80 2.80 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια ελαστικών 2013 80 80 80 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2012 Προμήθεια ελαστικών 2012 συν 1.00 1.00 1.00 1.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2011 15.00 107,38 συν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2011 συν 97 Προμήθεια αντλ/κών για τη συντήρηση επιβατικών, φορτηγών μ.β.<3,5 τν, μηχ/των αυτοφερόμενου πλαισίου & πιστοποιήσεις οχημάτων 2013 4.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6671 20.97 107,38 5.80 5.80 5.80 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α. 10-667 20.97 107,38 5.80 5.80 5.80 Υλικά φαρμακείου 20 20 20 20 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 10-668 20 20 20 20 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια σημαιών 3.00 2.802,09 1.00 1.00 1.00 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 10-6691 3.00 2.802,09 1.00 1.00 1.00 Προμήθεια παραβόλων ΚΕΠ Πρόστιμα διάφορα Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (σπρέι) για την διαγράμμιση πάγκων εμποροπανήγυρις 30 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 10-6699 30 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 10-669 3.30 2.802,09 1.30 1.30 1.30 Σύνολο Κ.Α. 10-66 164.059,44 87.803,28 126.71 126.71 126.71 10-7 10-71 10-711 10-7111 10-7112 10-712 10-7121 10-7121.001 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 10-6 2.960.848,41 2.088.456,78 2.487.062,40 2.487.062,40 2.487.062,40 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Σύνολο Κ.Α. 10-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Απαλλοτρίωση Φλοίσβου 10-7122 10-7122.001 Σύνολο Κ.Α. 10-7121 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορά ακινήτου επί της οδού Έλλης (10η δόση) Σελίδα 19 από 116
Σύνολο Κ.Α. 10-7122 10-713 10-7131 10-7131.001 10-7131.002 10-7131.003 10-7132 10-7132.001 10-7132.002 10-7133 10-7133.001 10-7133.002 10-7133.003 10-7133.004 10-7133.005 10-7133.006 10-7133.007 10-7134 10-7134.001 10-7134.002 10-7134.003 10-7134.004 10-7134.005 10-7135 10-7135.001 10-7135.002 10-7135.003 10-7135.004 10-7135.005 Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Μηχανολογικός εξοπλισμός αίθουσας πολ/πλών χρήσεων Δημαρχείου Επέκταση συστήματος σειράς προτεραιότητος ΚΕΠ Μεταφορικά μέσα Σύνολο Κ.Α. 10-712 15.00 12.00 12.00 12.00 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7131 15.00 19.00 19.00 19.00 Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 2012 15.00 11.50 11.50 11.50 συν Προμήθεια μεταφορικού μέσου 2010 Έπιπλα σκέυη Σύνολο Κ.Α. 10-7132 15.00 11.50 11.50 11.50 Προμήθεια επίπλων & σκευών 15.00 6.980,25 12.00 12.00 12.00 Προμήθεια σκιάστρων 3.00 Προμήθεια ηχοπετασμάτων Προμήθεια διαχωριστικών πετασμάτων Δημαρχείου Προμήθεια χρηματοκιβωτίου Σύνολο Κ.Α. 10-7133 18.00 6.980,25 12.00 12.00 12.00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ ειδικών χρήσεων Ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων κι αναβαθμίσεων πληροφορικής Στα πλαίσια επικοινωνίας & εξυπηρέτησης του πολίτη πολυκαναλική προσέγγιση με τη δημιουργία εφαρμογών για επικοινωνία έξυπνων κινητών & Η/Υ - Σύστημα δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ευρωζωνικών υποδομών ( wirelless & hot spot) Λοιπός εξοπλισμός 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 17.00 17.00 30.00 25.472,56 15.00 15.00 15.00 18.50 18.50 18.50 18.00 18.00 18.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 45.00 25.472,56 83.50 83.50 83.50 Προμήθεια πυροσβεστήρων κτιρίων-οχημάτων 1.00 1.00 1.00 1.00 Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας Δημαρχείου 2009 συν Προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος 15.00 Δημαρχείου Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας ΚΕΠ 3.00 2.952,00 Εγκατάσταση αντλιοστασίου για την άρδευση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 24.00 2.952,00 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 10-713 117.00 35.404,81 132.00 132.00 132.00 10-73 10-731 10-7311 Σύνολο Κ.Α. 10-71 117.00 35.404,81 132.00 132.00 132.00 ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σελίδα 20 από 116
10-7311.001 10-7311.002 Κατασκευή Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2006 (συν) Αποπεράτωση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου 10-7312 10-7312.001 10-7312.002 Σύνολο Κ.Α. 10-7311 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 10-7312 10-732 10-7321 10-7321.001 10-7322 10-7322.001 10-7323 10-7323.001 10-7324 10-7324.001 10-7325 10-7325.001 10-7326 10-7326.001 Σύνολο Κ.Α. 10-731 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Μετασκευές στην αίθουσα Δημοτικού Σ/λίου και στα φουαγιέ του Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου συν Πλατείες πάρκα παιδότοποι Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου 2006 (συν) Οδοί - οδοστρώματα Σύνολο Κ.Α. 10-7321 Σύνολο Κ.Α. 10-7322 Πεζοδρόμια Σύνολο Κ.Α. 10-7323 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α. 10-7324 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α. 10-7325 Σύνολο Κ.Α. 10-7326 10-733 10-7331 10-7331.001 10-7331.002 10-7331.003 10-7331.004 10-7331.005 10-7331.006 10-7331.007 10-7332 10-7332.001 Σύνολο Κ.Α. 10-732 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων 2011 συν Συντήρηση & επέκτραση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 2012 συν Συντήρηση Δημαρχείου & πολιτιστικού κέντρου Συντήρηση Δημ/κών κτιρίων οδού Ομήρου & οδού Νηρηίδων Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων 9.087,71 580,32 11.70 177,95 10.309,11 10.309,11 10.309,11 73.80 73.80 73.80 73.80 11.70 3.00 3.00 3.00 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 11.70 6.666,20 11.70 11.70 11.70 Συντήρηση & επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 2013 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 11.70 11.70 11.70 Σύνολο Κ.Α. 10-7331 117.987,71 7.424,47 110.509,11 110.509,11 110.509,11 Σελίδα 21 από 116