Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές Διαχείρισης 30.06.2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος, 115 28 Αθήνα Τ.: (210) 328 82 22 F.: (210) 328 86 90 www.piraeusaedak.gr piraeusaedak@piraeusbank.gr ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (Απόφ. 304/118/04.08.1992 της Ε.Κ. - ΦΕΚ 551 Β/04.09.1992) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Περίοδος 01.01-30.06.2018 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250 Α/20.12.2012) (ποσά σε ) I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ, Ν. 4099/12 της 30ης Ιουνίου 2018 (Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 Περουσιακά Στοιχεία Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 8.521.113,91 8.276.726,12 8.635.774,88 Καταθέσεις σε τράπεζες 545.191,40 616.020,55 742.150,58 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 430.751,35 853.773,15 431.989,36 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 9.497.056,66 9.746.519,82 9.809.914,82 Υποχρεώσεις (47.365,12) (53.977,74) (97.785,69) (47.365,12) (53.977,74) (97.785,69) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 9.449.691,54 9.692.542,08 9.712.129,13 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) 1.157.618,084 1.201.116,377 1.164.586,025 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) 8,0857 8,0696 8,3396 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) 8.666,229 - - Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Α/Κ ΜΙΚΤΟ 10,3369 ΔΙΕΘΝΕΣ (I) - - Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 4.935.164,39 4.758.108,40 4.708.250,07 3.585.949,52 3.518.617,72 3.811.290,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.234,47 Σύνολο (1+2+3+4) 8.521.113,91 8.276.726,12 8.635.774,88 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ, Ν. 4099/12 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 (Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) 01.01. - 30.06.2018 01.01. - 30.06.2017 01.01. - 30.06.2016 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 87.608,05 316.263,75 (977.997,31) Λοιπά εισοδήματα 243.395,54 289.928,89 1.928.536,00 Έξοδα διαχείρισης (93.390,67) (98.338,24) (387.712,59) Έξοδα θεματοφύλακα (14.008,62) (14.750,73) (58.156,90) Λοιπά έξοδα και φόροι (209.139,85) (152.949,95) (592.120,67) Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1) (26.149,19) (44.685,81) (151.814,38) Καθαρό εισόδημα (11.684,74) 295.467,91 (239.265,85) Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση νέων μεριδίων 343.806,63 960.968,96 236.236,01 Εξαγορές μεριδίων (601.562,61) (369.584,50) (12.232.847,69) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 20.880,29 (582.102,39) (554.714,78) Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 5.709,89 3.960,00 (15.255,64) (231.165,80) 13.242,07 (12.566.582,10) Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) (242.850,54) 308.709,98 (12.805.847,95) (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του ΟΣΕΚΑ και ως εκ τούτου εμφανίζονται usd στην Κατάσταση 1,1658 αποτελεσμάτων περιόδου αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων, που προβλέπεται από το υπόδειγμα (παράρτημα gbpβ.12) του Ν. 4308/2014. 0,8852 2

Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων, που προβλέπεται από το υπόδειγμα (παράρτημα Β.12) του Ν. 4308/2014. III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της 30ης Ιουνίου 2018 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 2) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ. Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 11.650 2,920 34.018,00 0,36% 0,36% 34.018,00 0,36% 0,36% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (USD) PFIZER 2.000 36,280 31,120 62.240,52 0,66% 0,66% WALT DISNEY 1.000 104,810 89,904 89.903,93 0,95% 0,95% COCA COLA COM 2.000 43,860 37,622 75.244,47 0,80% 0,79% CITIGROUP 1.000 66,920 57,403 57.402,64 0,61% 0,60% EXXON MOBIL CORP 1.000 82,730 70,964 70.964,14 0,75% 0,75% LOCKHEED MARTIN CORP 150 295,430 253,414 38.012,09 0,40% 0,40% JOHNSON & JOHNSON 400 121,340 104,083 41.633,21 0,44% 0,44% VERIZON COMMUNICATION 1.500 50,310 43,155 64.732,37 0,69% 0,68% LILLY (ELI) & CO 500 85,330 73,194 36.597,19 0,39% 0,39% RAYTHEON COMPANY 150 193,180 165,706 24.855,89 0,26% 0,26% FORD MOTOR CO 2.000 11,070 9,496 18.991,25 0,20% 0,20% GOLDMAN SACHS 450 220,570 189,201 85.140,25 0,90% 0,90% PROCTER & GAMBLE 1.000 78,060 66,958 66.958,31 0,71% 0,71% SCHLUMBERGER 500 67,030 57,497 28.748,50 0,30% 0,30% CHEVRON CORPORATION 800 126,430 108,449 86.759,31 0,92% 0,91% COLGATE PALMOLIVE 1.000 64,810 55,593 55.592,73 0,59% 0,59% BRISTOL MYERS SQUIB 1.000 55,340 47,470 47.469,55 0,50% 0,50% MASTERCARD INC-CLASS A 200 196,520 168,571 33.714,19 0,36% 0,35% HALLIBURTON CO 1.000 45,060 38,652 38.651,57 0,41% 0,41% AMERICAN INTL GROUP 500 53,020 45,479 22.739,75 0,24% 0,24% CVS CORP 500 64,350 55,198 27.599,07 0,29% 0,29% BLACKROCK 100 499,040 428,067 42.806,66 0,45% 0,45% ALLERGAN PLC 200 166,720 143,009 28.601,82 0,30% 0,30% 1.145.359,41 12,12% 12,06% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ (USD) ORACLE 1.000 44,060 37,794 37.793,79 0,40% 0,40% QUALCOMM 500 56,120 48,139 24.069,31 0,25% 0,25% MICROSOFT CP 1.500 98,610 84,586 126.878,54 1,34% 1,34% AMGEN ING 500 184,590 158,338 79.168,81 0,84% 0,83% ALPHABET INC-CL A 140 1.129,190 968,597 135.603,53 1,44% 1,43% AMAZON.COM 50 1.699,800 1.458,055 72.902,73 0,77% 0,77% APPLE COMPUTER INC 1.100 185,110 158,784 174.662,03 1,85% 1,84% MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.000 41,000 35,169 35.168,98 0,37% 0,37% BIOGEN IDEC INC 400 290,240 248,962 99.584,83 1,05% 1,05% PEPSICO INC 500 108,870 93,387 46.693,26 0,49% 0,49% 832.525,81 8,81% 8,77% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αμστερνταμ (EUR) UNILEVER 1.000 47,785 47.785,00 0,51% 0,50% ING GROEP NV 4.000 12,328 49.312,00 0,52% 0,52% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 2.000 29,770 59.540,00 0,63% 0,63% ASML HOLDING N.V. 400 169,700 67.880,00 0,72% 0,71% 224.517,00 2,38% 2,36% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR) L'OREAL 200 211,500 42.300,00 0,45% 0,45% VIVENDI UNIVERSAL 2.000 21,000 42.000,00 0,44% 0,44% TOTAL 2.500 52,210 130.525,00 1,38% 1,37% BNP PARIBAS 1.100 53,190 58.509,00 0,62% 0,62% SCHNEIDER ELECTRIC 1.300 71,420 92.846,00 0,98% 0,98% DANONE 300 62,870 18.861,00 0,20% 0,20% AIR LIQUIDE 400 107,700 43.080,00 0,46% 0,45% SAINT GOBAIN 600 38,270 22.962,00 0,24% 0,24% AXA 3.000 21,015 63.045,00 0,67% 0,66% SOCIETE GENERALE 1.000 36,115 36.115,00 0,38% 0,38% VINCI S.A. 550 82,360 45.298,00 0,48% 0,48% SANOFI-AVENTIS ORD 2.000 68,650 137.300,00 1,45% 1,45% ORANGE 2.000 14,345 28.690,00 0,30% 0,30% LVMH MOET HENNESSY 200 285,200 57.040,00 0,60% 0,60% ESSILOR INTERNATIONAL 500 120,900 60.450,00 0,64% 0,64% AIRBUS GROUP 500 100,260 50.130,00 0,53% 0,53% INGENICO GROUP 700 77,000 53.900,00 0,57% 0,57% TECHNIPFMC PLC 1.000 27,350 27.350,00 0,29% 0,29% 1.010.401,00 10,69% 10,64% 3

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ. Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (EUR) ADIDAS-SALOMON 400 186,950 74.780,00 0,79% 0,79% BASF AG 1.200 81,910 98.292,00 1,04% 1,03% DEUTCHE TELECOM 4.000 13,270 53.080,00 0,56% 0,56% ALLIANZ AG 450 177,020 79.659,00 0,84% 0,84% SIEMENS AG 1.000 113,220 113.220,00 1,20% 1,19% BAYER AG 500 94,350 47.175,00 0,50% 0,50% MUENCHENER RUECKVERSICHER 150 181,050 27.157,50 0,29% 0,29% DAIMLERCHRYSLER 1.500 55,130 82.695,00 0,88% 0,87% BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 500 77,630 38.815,00 0,41% 0,41% FRESENIUS SE & CO KGAA 700 68,800 48.160,00 0,51% 0,51% BEIERSDORF AG 650 97,240 63.206,00 0,67% 0,67% DEUTSCHE POST 1.000 27,970 27.970,00 0,30% 0,29% 754.209,50 7,98% 7,94% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης (EUR) TELEFONICA SA 3.000 7,279 21.837,00 0,23% 0,23% BANCO SANTANDER SA 10.000 4,592 45.920,00 0,49% 0,48% IBERDROLA SA 4.000 6,624 26.496,00 0,28% 0,28% BBVA BILB VIZ ARG 10.000 6,074 60.740,00 0,64% 0,64% ITX SM (INDITEX) 1.000 29,260 29.260,00 0,31% 0,31% 184.253,00 1,95% 1,94% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου (EUR) ENI SPA 5.000 15,906 79.530,00 0,84% 0,84% UNICREDITO SPA 5.000 14,296 71.480,00 0,76% 0,75% ENEL 10.000 4,757 47.570,00 0,50% 0,50% INTESA SANPAOLO SPA 15.000 2,487 37.297,50 0,39% 0,39% 235.877,50 2,50% 2,48% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών (EUR) ANHEUSER-BUSCH 1.800 86,500 155.700,00 1,65% 1,64% 155.700,00 1,65% 1,64% Μερίδια εισηγμένα στο Frankfurt Stock Exchange (EUR) ISHARES CORE DAX UCITS ETF 500 106,220 53.110,00 0,56% 0,56% 53.110,00 0,56% 0,56% Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD) ISHARES USD TREASURY 3-7YR 1.000 122,380 104,975 104.975,12 1,11% 1,11% SPDR S&P US FINANCIAL SELECT 5.000 28,334 24,304 121.520,84 1,29% 1,28% SPDR S&P US CON STAP SELECT 4.000 22,936 19,674 78.697,20 0,83% 0,83% 305.193,17 3,23% 3,21% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4.935.164,39 52,23% 51,97% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΗ ΑΓΟΡΑ Ομόλογα - Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 1 0,378 0,38 0,00% 0,00% 0,38 0,00% 0,00% Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR) BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% 2.000 112,890 225.780,00 2,39% 2,38% DBR 15/08/14-24 1% 3.000 106,936 320.808,00 3,39% 3,38% FRTR FXD 4.25% 25 OCT 202 3.000 123,333 369.999,00 3,92% 3,90% SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026 2.000 101,688 203.376,00 2,15% 2,14% MOHGA FXD 3.25% 1 APR 2022 3.000 101,258 303.774,00 3,21% 3,20% DBR 05/15/13-05/15/2023 1.5% 1.500 108,947 163.420,50 1,73% 1,72% TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 24 2.000 94,502 189.004,00 2,00% 1,99% 1.776.161,50 18,80% 18,70% Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (USD) US TREASURY 15/11/13-23 2.75% 4.000 99,914 85,704 342.817,29 3,63% 3,61% AAPL 03/05/13-23 2.4% 2.500 96,102 82,434 206.085,95 2,18% 2,17% US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2% 6.500 95,047 81,529 529.940,68 5,61% 5,58% US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y 7.000 93,641 80,323 562.261,28 5,95% 5,92% T FXD 3.6% 17 FEB 2023 7Y 2.000 98,325 84,341 168.682,45 1,79% 1,78% 1.809.787,65 19,15% 19,06% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.585.949,52 37,95% 37,76% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ι) 8.521.113,91 90,17% 89,72% ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Καταθέσεις όψεως σε EΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς 370.631,89 3,92% 3,90% Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς 202.269,22 173.502,50 1,84% 1,83% Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς 933,86 1.053,96 0,01% 0,01% Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Αττικής 3,55 3,05 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΙΙ) 545.191,40 5,77% 5,74% III ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρεώστες διάφοροι 400.519,77 4,24% 4,22% Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 30.231,58 0,32% 0,32% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (IΙΙ) 430.751,35 4,56% 4,54% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 9.497.056,66 100,50% 100,00% 4

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ. Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πιστωτές διάφοροι 17.777,66 0,19% Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 24.912,74 0,26% Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 4.674,72 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 47.365,12 0,50% ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 9.449.691,54 100,00% ΣΥΝΟΛΟΥ Χαρακτηριστικά Ομολόγων χαρτοφυλακίου 1. BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% (ISIN: IT0004953417) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa2u, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα:Ιταλία 2. DBR 15/08/14-24 1% (ISIN: DE0001102366) πηγή αποτίμησης, Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ.Φρανκφούρτη, Χώρα: Γερμανία 3. FRTR FXD 4.25% 25 OCT 2023 (ISIN: FR0010466938) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAu, Χρημ. MTS France, Χώρα: Γαλλία 4. SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026 (ISIN: ES00000128H5) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa1, Χρημ: Cent Anotacione, Χώρα: Ισπανία 5. MOHGA FXD 3.25% 1 APR 2022 (ISIN: XS1586710185), πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Δουβλίνο, Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο 6. DBR 05/15/13-05/15/2023 1.5% (ISIN: DE0001102317) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ: Eurotlx, Χώρα: Γερμανία 7. TITKGA FXD 2.375% 16NOV 24 (ISIN: XS1716212243) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB+, Χρημ: Dublin, Χώρα: Ηνωμένο Βασλειο 8. US TREASURY 15/11/13-23 2.75% (ISIN: US912828WE61) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 9. AAPL 03/05/13-23 2.4% (ISIN: US037833AK68) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P AA+,Χρημ: Trace, Χώρα:ΗΠΑ 10. US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2% (ISIN: US912828J272) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 11. US TREAS FXD 2% 15 NOV 20269Y (ISIN: US912828U246) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 12. T FXD 3.6% 17 FEB 2023 7Y (ISIN: US00206RCS94) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BBB, Χρημ: Νέα Υόρκη Χώρα: Η.Π.Α. 13. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010) -αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PSI με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίες πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P B+ IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 3,4,6) ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017 1.201.116,377 9.946.923,81 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ( R) 01.01 έως 30.06.2018 31.990,864 256.847,03 Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ( R) 01.01 έως 30.06.2018 (75.489,157) (43.498,293) (601.562,61) (344.715,58) ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜIKTO ΔΙΕΘΝΕΣ (R) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2018 1.157.618,084 9.602.208,23 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017 0,000 0,00 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (Ι) 01.01 έως 30.06.2018 8.666,229 86.959,60 Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (Ι) 01.01 έως 30.06.2018 (0,000) 8.666,229 (0,00) 86.959,60 ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜIKTO ΔΙΕΘΝΕΣ (Ι) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2018 8.666,229 86.959,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΗΝ 30.06.2018 9.689.167,83 ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.01. - 30.06.2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κέρδη / (Ζημίες) από πράξεις σε Κινητές Αξίες Κέρδη από πώληση χρεογράφων 308.587,64 Ζημιές από πώληση χρεογράφων (220.979,59) 87.608,05 Κέρδη / (Ζημίες) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π. 0,00 Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π. 0,00 0,00 87.608,05 ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα) 83.946,15 Τόκοι ομολόγων 41.489,28 Τόκοι καταθέσεων 1.157,64 Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 360,49 Συναλλαγματικές διαφορές 116.441,98 243.395,54 ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή διαχείρισης (93.390,67) Αμοιβή θεματοφυλακής (14.008,62) Λοιπά έξοδα (6.216,23) Φόροι (32.642,26) Κόστος συναλλαγών (26.149,19) Συναλλαγματικές διαφορές (170.281,36) (342.688,33) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2018 (11.684,74) 5

ΙΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2018 8.521.113,91 Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2018 (8.747.203,03) (226.089,12) Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 30.06.2018 0,00 Μείον: Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 30.06.2018 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (226.089,12) IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2018 928.577,63 Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2018 (930.280,06) (1.702,43) ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ (1.702,43) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 30.06.2018 (I+II+III+IV) 9.449.691,54 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ( R ) (Μερίδια 1.157.618,084*Καθαρή Τιμή 8,0857) 9.360.109,35 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) (Μερίδια 8.666,229*Καθαρή Τιμή 10,3369) 89.582,19 V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 5) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 Κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά 51,97% 48,82% 3,15% 52,23% 49,09% 3,14% Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά 37,76% 36,10% 1,66% 37,95% 36,30% 1,65% Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες της παρ. 1δ άρθρου 59 Ν. 4099/2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Λοιπές κινητές αξίες 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 6) Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου Ζημίες εις κεφάλαιο Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποιεί το υπόλοιπο των καθαρών αποτελεσμάτων. (11.684,74) (11.684,74) V.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 7) ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 Καθαρή αξία Ενεργητικού στις 31.12 9.692.542,08 9.712.129,13 45.627.757,96 Μερίδια σε κυκλοφορία στις 31.12 1.201.116,377 1.164.586,025 5.700.495,652 Καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12 8,0696 8,3396 8,0042 V.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Ν.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 8) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5,77% 0,36% 6,13% ΟΜΙΛΟΣ APPLE 0,00% 4,03% 4,03% APPLE COMPUTER INC 0,00% 1,85% 1,85% AAPL 03/05/13-23 2.4% 0,00% 2,18% 2,18% V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R) 0,42% Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I) 0,30% 6

VI. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και της Κατάστασης Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων αρχών. 2. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης.06.2015 (ΦΕΚ Α 65/28.06.2015), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί ο ΟΣΕΚΑ σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΓΔΟΠ 0001176 ΕΞ 2017/02.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στη συνέχεια, οι παραπάνω διατάξεις, οι οποίες περιόρισαν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων εως και την 30.06.2018, τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμόν ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018/Χ.Π.1176 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1943/31.05.2018), με αποτέλεσμα να αρθούν ορισμένοι από τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που είχαν θεσπιστεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015. 3. Οι μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθήνων, αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 29.06.2018. 4. Οι μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 29.06.2018. 5. Τα Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαιών εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 29.06.2018. 6. Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκε στην τελευταία διαθέσιμη τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) στις 29.06.2018. 7. Τα Ομόλογα Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT/BGN) της 29.06.2018. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2018-30.06.2018. 8. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2018 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 9. Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε EΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29.06.2018. 10. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Σύμφωνα με το Ν.4099/2012 αρ. 61 παρ. 8, ο ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως φαίνεται στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα III, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα V.4. 11. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014. 12. Κατ' εφαρμογή της Απόφασης 3/645/30.04.2013 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί την μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach). Ο συνολικός κίνδυνος υπολογίζεται αποτιμώντας τυχόν θέσεις σε τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού του. Ο ΟΣΕΚΑ δεν έκανε χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01.01.2018-30.06.2018 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/2012. 13. Δυνάμει της υπ αρ. 289/20.02.2018 απόφασης έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιήθηκε ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τις ουσιώδεις τροποποιήσεις να αφορούν στην εισαγωγή κατηγοριών μεριδίων (share classes), με τις οποίες γίνεται διαχωρισμός των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται και στη δυνατότητα ενεργοποίησης αμοιβής απόδοσης (performance fee). Οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι, κατά την ημερομηνία μετάβασης, εντάχθηκαν στο σύνολό τους στην κατηγορία μεριδίων «R» η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις. Επιπλέον τα μερίδια δύναται να διακρίνονται στις κατηγορίες μεριδίων «P», «I» όπου και σχετική ανάλυση παρατίθεται στον πίνακα IV. Περισσότερες πληροφορίες ως προς τις εν λόγω τροποποιήσεις που επήλθαν με την ως άνω απόφαση βρίσκονται σε σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥ. ΞΥΔΗΣ Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ Ι. ΛΕΤΣΙΟΣ 7

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς την Διοίκηση της «Πειραιώς Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30 ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «Πειραιώς Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβ αίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στ οιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχε ιρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται απ ό το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφοντ αι περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις α παιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση (2) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές δ ιατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης α πό ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως, στο σύνολο της, είναι απαλλαγμέν η από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλισ η υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη δ ιάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: E 120 H «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.», η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» και η «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» είναι οι ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). H «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες. Η «Κοϊμτζόγλου-Λεβέντης και Συνεργάτες» ("KL Law Firm") είναι η ελληνική δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες και σ υμβουλές στην Ελλάδα. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Deloitte Ελλάδος.