Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Δήμου Διονύσου Πλ. Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 6 η / 27-3-2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Αριθμός Απόφασης 27/2015 Π ε ρ ί λ η ψ η ΘΕΜΑ : «Α αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε 2015» Στο Κρυονέρι και στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου σήμερα την 27 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.00 μμ ήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ», μετά την υπ αριθ. πρωτ. 260/26-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν.3852/2010 (κατεπείγουσα συνεδρίαση) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 δηλαδή: Π α ρ ό ν τ ε ς: Απόντες : Δαρδαμάνης Βασίλης Στασινοπούλου Αναστασία Ράικος Δημήτριος Ιατρίδης Νικόλαος Κριεμάδης Βασίλειος Πανδής Γεώργιος Κομνηνάκης Γεώργιος Ρουφάνη Ελένη Αλιμήσης Θεόδωρος Μπέτσης Ανδρέας Κορμπή-Καλάκου Γεωργία Γεωργίου Ευαγγελία Λακαφώση Παναγιώτα Μερόντη Αικατερίνη Ξυνογιαννακοπούλου Γεωργία Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Α αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε 2015» ως εξής : 1
Κυρίες, κύριοι με τον υπ αριθμ. πρωτ. 4120/2428 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ Δήμου Διονύσου Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ». Επειδή πρέπει να γίνει αποτύπωση των ρεαλιστικών οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014, αλλά και επειδή προέκυψαν κάποιες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του (Σεπτέμβριος 2014), υπάρχει άμεση ανάγκη αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε 2015. Επίσης, σύμφωνα με: Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ) Τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959(ΦΕΚ 114/15-6-1959) τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3582/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 233 του Ν 3463/2006. Τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν.3463/2006. Το υπ αριθμ. πρωτ. 4120/2428 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (επικύρωση προϋπολογισμού Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε 2015) παρακάτω παρουσιάζονται οι μεταβολές κωδικών του προϋπολογισμού ο.ε 2015. Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: Ενίσχυση του ΚΑΔ 5111 ( Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα) ύψους 113.862,61 ώστε να φτάσει στο ύψους των 158.862,61. Ενίσχυση του ΚΑΔ 5121 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα) ύψους 8.548,02 ώστε να φτάσει στο ύψος των 29.548,02. Ενίσχυση του ΚΑΔ 0434.0001 ( Συνδρομές για συμμετοχή σε αθλητικά προγράμματα) ύψους 13.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψους των 43.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 0434.0002 ( Συνδρομές για συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα) ύψους 5.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψους των 15.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 0434.0003 ( Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων-πολιτιστικών κέντρων) ύψους 1.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 1.200,00. Μείωση του ΚΑΔ 5119 (Χρηματικό υπόλοιπο για δαπάνες εν γένει) ύψους 40.000,00 ώστε να φτάσει 0,00. Μείωση του ΚΑΔ 5129 ( Χρηματικό υπόλοιπο για δαπάνες εν γένει) ύψους 14.000,00 ώστε να φτάσει 0,00. Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Ενίσχυση του ΚΑΔ 10.6612 ( Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά είδη γραφείων) ύψους 1.700,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 3.000,00. 2
Ενίσχυση του ΚΑΔ 10.6614 ( Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου) ύψους 500,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 1.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 80.8115 (Διάφορα έξοδα) ύψους 22.713,65 ώστε να φτάσει στο ύψος των 62.713,65. Ενίσχυση του ΚΑΔ 00.6222 ( Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού) ύψους 2.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 6.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6273 ( Φωτισμός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες) ύψους 3.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 6.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6041.0001 ( Αποδοχές συμβασιούχων γυμναστών προγραμμάτων Μαζικού αθλητισμού) ύψους 10.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 40.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6054 ( Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ) ύψους 5.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 15.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 10.6462 ( Δημοσίευση προκηρύξεων) ύψους 1.000,00 ώστε να φτάσεις στο ύψος των 1.500,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 10.6611 ( Προμήθεια βιβλίων) ύψους 1.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 1.200,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6471.0001 ( Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ) ύψους 28.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 43.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6471.0002 ( Έντυπα αφίσες, δίπτυχα κλπ) ύψους 5.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 12.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6471.0004 ( Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ) ύψους 30.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 66.300,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6471.0005 ( Αμοιβές καλλιτεχνών) ύψους 10.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 30.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6261.0008 (Συντήρηση και επισκευή κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων) ύψους 10.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 18.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6261.0009 ( Συντήρηση και επισκευή πολιτιστικών κέντρων) ύψους 5.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 12.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6261.0010 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων ποδοσφαιρικών γηπέδων Δήμου Διονύσου) ύψους 20.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 25.000,00. Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.7131.0002 ( Προμήθεια ηχοφωτιστικής εγκατάστασης) ύψους 4.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 12.000,00. 3
Ενίσχυση του ΚΑΔ 15.6413.0001 ( Μεταφορές προσώπων) ύψους 2.000,00 ώστε να φτάσει στο ύψος των 4.000,00. Γ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΑΔ (ΕΣΟΔΩΝ) Δημιουργία ΚΑΔ Εσόδων 5122 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις), ύψους 73.239,24. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 1. ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.500,00 2. ΕΞΟΔΑ ( - ) 160.913,65 3. ΕΣΟΔΑ (+) 214.649,87 4. ΕΣΟΔΑ ( -) 54.000,00 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (-) 263,78 6. ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.236,22 Το Δ.Σ του Ο.Ν.Α.Π «Θέσπις» αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ α Π λ ε ι ο ψ η φ ί α Με έντεκα (11) ψήφους ΥΠΕΡ και μία (1) ΚΑΤΑ μειοψηφούντος του κ. Αλιμήση Θεοδώρου, ο οποίος θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός είναι για την εξυπηρέτηση του προγράμματος και δεν υπάρχει οργάνωση, Εγκρίνει την Α αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε 2015 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσας απόφασης και συνοπτικά περιγράφεται παρακάτω : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 1. ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.500,00 2. ΕΞΟΔΑ ( - ) 160.913,65 3. ΕΣΟΔΑ (+) 214.649,87 4. ΕΣΟΔΑ ( -) 54.000,00 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (-) 263,78 6. ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.236,22 4
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2015. Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Δαρδαμάνης ΤΑ ΜΕΛΗ Ράικος Δημήτριος Κριεμάδης Βασίλειος Κομνηνάκης Γεώργιος Ρουφάνη Ελένη Αλιμήσης Θεόδωρος Μπέτσης Ανδρέας Κορμπή-Καλάκου Γεωργία Γεωργίου Ευαγγελία Λακαφώση Παναγιώτα Μερόντη Αικατερίνη Ξυνογιαννακοπούλου Γεωργία 5