ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/16-04-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 134/2019 Θέμα 29 ο : Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019. Σήμερα την 16 η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 4285/11-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 19. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Γκόγκας, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Χρήστος Τσομπανίδης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Απόστολος Μπαλάσκας, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 4. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 5. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος 6. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 7. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος 8. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος 9. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος 10. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος 11. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος 12. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος 13. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος 14. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος 15. Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος 16. Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος 17. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος 18. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος 19. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος Απόντες ήταν οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος 2. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος 3. Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος 4. Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος 5. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος 6. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος 7. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλος 8. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Σελίδα 1 από 4
Ακόμα, παρόντες ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Βασίλειος Καμήλαλης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας Απόντες ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας 2. Αθανασία Βασιλακάκη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού 3. Στυλιανός Κολαξίζης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου 4. Ιωάννης Μόσχος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής 5. Άγγελος Γκουβεντάρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμησης 6. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου 7. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου 8. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου 9. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων 10. Σταυρούλα Καραφύλλη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς 11. Κωνσταντίνος Αυτζής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου 12. Δημήτριος Τιτόκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου 13. Θεοδόσιος Κουμαράς, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης 14. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου 15. Μόσχος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού 16. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου 17. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου 18. Χαράλαμπος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού 19. Μαρία Σιαμπλίδου Καραγιαννίδου, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου 20. Χρήστος Μιχαηλίδης, Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν έξι (6) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είναι κατεπείγοντα. 1. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων». Σελίδα 2 από 4
3. Υλοτόμηση ή μη του 1/3 της συστάδας 1 (το κεντρικό τμήμα της), του δημοτικού δάσους Καλοκάστρου Διάθεση του λήμματος Τρόπος Εκτέλεσης της υλοτομίας. 4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανάδειξη των οικισμών Κοίμησης Βαλτερού Καρπερής Λιθοτόπου. 5. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για προεκλογικές ομιλίες στη Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας και στις Τοπικές Κοινότητες Σκοτούσσας και Στρυμονικού του Δήμου Ηράκλειας. 6. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας χρηματοδότησης (β ) από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 68.397,25 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων. Κατά τη συζήτηση του τέταρτου (4 ου ) θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Λαζαρίδης Ανέστης, κ. Μαυρουδής Ιωάννης και κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος καθώς και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χειμάρρου κ. Σιαμπλίδου Καραγιαννίδου Μαρία. Κατά τη συζήτηση του έκτου (6 ου ) θέματος προσήλθε η δημοτική σύμβουλος κ. Καραγιοβάννη Ιωάννα. Μετά τη συζήτηση του έκτου (6 ου ) θέματος προσήλθε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοίμησης κ. Γκουβεντάρης Άγγελος. Μετά τη συζήτηση του έβδομου (7 ου ) θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Στρίκου Όλγα. Κατά τη συζήτηση του δέκατου (10 ου ) θέματος επέστρεψε η δημοτική σύμβουλος κ. Στρίκου Όλγα και αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λαζαρίδης Ανέστης. Κατά τη συζήτηση του δωδέκατου (12 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λαζαρίδης Ανέστης. Κατά τη συζήτηση του δέκατου έκτου (16 ου ) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευαγγέλου Ευάγγελος. Κατά τη συζήτηση του δέκατου έβδομου (17 ου ) θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Στρίκου Όλγα, η οποία δεν επέστρεψε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Κατά τη συζήτηση του δέκατου όγδοου (18 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευαγγέλου Ευάγγελος. Κατά τη συζήτηση του εικοστού (20 ου ) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μουρατίδης Νικόλαος. Κατά τη συζήτηση του εικοστού τρίτου (23 ου ) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαυρουδής Ιωάννης. Κατά τη συζήτηση του εικοστού τέταρτου (24 ου ) θέματος επέστρεψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μουρατίδης Νικόλαος και κ. Μαυρουδής Ιωάννης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του εικοστού ένατου θέματος ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ αρ. 4247/10-04-2019 εισήγηση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: «Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της Την υπ αριθ. οικ. 38347/25-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ B 3086/27-7-2018) σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019- τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης με θέμα: «Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμού Δήμων 2019» Τις διατάξεις της υπ.αρ.34574/5-7-2018 (ΦΕΚ2942) ΚΥΑ Εσωτερικών Οικονομικών. Τις διατάξεις της υπ.αρ.7261/22-2-2013 ΚΥΑ Εσωτερικών Οικονομικών. Την υπ αριθ. 345/2018 απόφαση έγκρισης επί του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2019. Την υπ αριθ. 48/2019 απόφαση 1 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας οικονομικού έτους 2019. εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2019, το οποίο αποτυπώνει αναλυτικά εισπράξεις και πληρωμές σε μηνιαία, τριμηνιαία αλλά και ετήσια βάση. Οι πίνακες του ΟΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας εισήγησης». Σελίδα 3 από 4
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκάλιος Αλέξανδρος ανέφερε πως μετά την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιβάλλεται να γίνει και αναμόρφωση του ΟΠΔ έτους 2019. Είναι η λεγόμενη στοχοθεσία. Δεν είναι δεσμευτικά τα νούμερα αλλά επιβάλλεται από τον νόμο. Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Λαζαρίδης Ανέστης είπε ότι η παράταξή του καταψηφίζει το θέμα. Έπειτα, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη την υπ αρ. 4247/10-04- 2019 εισήγηση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1. Εγκρίνει την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2019, το οποίο αποτυπώνει αναλυτικά εισπράξεις και πληρωμές σε μηνιαία, τριμηνιαία αλλά και ετήσια βάση. Οι πίνακες του ΟΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. 2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Λαζαρίδης Ανέστης, κ. Τσομπανίδης Χρήστος, κ. Μαρίγκος Δημήτριος, κ. Ευαγγέλου Ευάγγελος, κ. Γεωργιάδου Μαρία, κ. Σταυρακάρας Άγγελος, κ. Καραγιοβάννη Ιωάννα και κ. Μαυρουδής Ιωάννης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2019. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 23.00 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι των Τ.Κ Γκόγκας Νικόλαος Υπογραφές Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ηράκλεια 19-04-2019 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γκόγκας Νικόλαος Σελίδα 4 από 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2019 Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος 12µηνο Τιµή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Γραµµή 1 Ε ιχορηγήσεις α ό Τακτικό Προϋ ολογισµό (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες(+) (1211) _Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών α ό εθνικούς όρους (µέσω του τακτικού ροϋ ολογισµού)(+) (1214) _Ε ιχορηγήσεις για υρο ροστασία ου ροορίζονται για λειτουργικές δα άνες(+) (131) _Ε ιχορηγήσεις α ό θεσµοθετηµένους όρους για ε ενδυτικές δα άνες(+) (1325) _Ε ιχορηγήσεις α ό εθνικούς όρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τακτικού ροϋ ολογισµού συµ εριλαµβανοµένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού ροϋ ολογισµού)(+) (1215) _Έσοδο α ό ε ιχορήγηση για ληρωµή ληξι ρόθεσµων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκ αίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Ε ιχορηγήσεις α ό το ρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) 3.613.479 228.930 299.589 314.136 842.655 304.120 488.295 390.684 2.025.754 283.411 31.365 434.643 2.775.173 242.954 262.458 332.895 3.613.479 0 3.275.156 Γραµµή 2 Ε ιχορηγήσεις α ό Π Ε και α ό Προγράµµατα Ε.Ε. (1212)_Ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών: Α ό συγχρηµατοδοτούµενα ρογράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Ε ιχορηγήσεις α ό το ρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών: Α ό εθνικούς όρους (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.)(+) (1321) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό Περιφερειακά ε ιχειρησιακά ρογράµµατα(+) (1322) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.)(+) (1328) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις α ό το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων (-) (8262) _Ε ιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π Ε(+) (1217) _Ε ιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δα ανών: Α ό ρογράµµατα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α ό Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων α ό ιεθνείς οργανισµούς (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) 2.044.498 0 0 50.463 50.463 118.847 280.002 242.120 691.433 296.926 105.000 380.926 1.474.285 215.463 99.912 254.838 2.044.498 0 551.574 Γραµµή 3.α Ίδια Έσοδα (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία(+) (02) _Έσοδα α ό κινητή εριουσία(+) (03) _Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα(+) (04) _Έσοδα α ό λοι ά τέλη δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοι ά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας(+) (14) _ ωρεές-κληρονοµιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις ρόστιµα αράβολα(+) (16) _Λοι ά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα α ό ρογραµµατικές συµβάσεις για υλο οίηση το ικών ολιτικών(+) (1219) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα α ό ρογραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη ε ενδυτικών δα ανών (+) (1329) _Λοι ές ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις και έργα 1.893.165 121.811 88.400 142.431 352.642 46.326 130.510 81.722 611.201 163.236 174.756 359.279 1.308.473 273.050 162.421 149.221 1.893.165 0 1.790.777 Γραµµή 3.β Γραµµή 4 Ίδια Έσοδα ου βεβαιώνονται και εισ ράττονται για ρώτη φορά Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσεις ΠΟΕ Γραµµή 5 Λοι ά Έσοδα (+) (2) _Έσοδα αρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) ου βεβαιώνονται για ρώτη φορά 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 110.000 0 110.000 (32)_Εισ ρακτέα υ όλοι α α ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα αρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις µη είσ ραξης εισ ρακτέων υ ολοί ων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους (41)_Εισ ράξεις υ έρ δηµοσίου και τρίτων (+) (42) _Ε ιστροφές χρηµάτων(+) (31) _Εισ ράξεις α ό δάνεια(+) (4319) _Λοι ά έσοδα ρος α όδοση σε τρίτους 2.330 39 101 240 380 400 94 305 1.178 336 148 292 1.955 162 81 131 2.330 0 2.330 1.533.120 154.827 163.494 146.636 464.957 125.150 141.213 137.017 868.338 125.652 132.375 11.313 1.137.677 139.924 127.760 127.760 1.533.120 0 1.533.120 Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 9.196.592 505.607 551.584 653.906 1.711.097 594.844 1.040.115 851.849 4.197.904 869.561 443.644 1.186.453 6.697.562 981.553 652.632 864.845 9.196.592 0 7.262.957 Γραµµή 6 ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα κατά την 31.12 του ροηγούµενου έτους 2.212.900 0 Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ όλοι ο 5_Χρηµατικό υ όλοι ο 2.212.900 2.244.067 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραµµών 1-6) 11.409.492 7.262.957 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3µηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος 12µηνο Έλεγχος ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ταύτισης Π/Υ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: και ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Στοχοθεσίας ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ (Η ΤΙΜΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Γραµµή 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού(+) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού (ΠΟΕ) 2.115.900 165.134 195.462 189.200 549.797 169.486 171.574 174.796 1.065.652 185.313 167.669 166.281 1.584.916 172.382 178.206 180.397 2.115.900 0 2.135.691 Γραµµή 2 Λοι ά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 4.424.094 52.306 59.170 450.350 561.826 497.697 240.807 492.968 1.793.297 198.475 333.457 524.785 2.850.015 817.925 378.074 378.080 4.424.094 0 4.085.688 Γραµµή 3 α άνες για ε ενδύσεις (+) (7) _Ε ενδύσεις 2.841.317 0 0 33.764 33.764 50.019 290.391 330.817 704.992 477.522 204.470 455.776 1.842.761 560.844 193.860 243.852 2.841.317 0 1.006.326 Γραµµή 4 Πληρωµές ΠΟΕ Γραµµή 5 Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού(+) (83) _Ε ιχορηγούµενες ληρωµές υ οχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (82)_α) Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων(-) (8262) _Ε ιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π Ε 446.831 0 110.292 146.443 256.735 33.636 471 470 291.312 32.561 0 57.958 381.831 37.500 27.500 0 446.831 0 670.000 1.567.600 106.146 99.371 104.266 309.782 109.164 4.200 461.140 884.286 114.532 136.605 13.490 1.148.911 155.538 130.425 132.725 1.567.600 0 1.529.100 B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Γραµµές 1-5) 11.395.742 323.586 464.294 924.024 1.711.904 860.002 707.444 1.460.190 4.739.540 1.008.403 842.201 1.218.290 7.808.433 1.744.190 908.065 935.053 11.395.742 0 9.426.805 Γραµµή 6 Α οθεµατικό 13.749 80.218 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-6) 11.409.492 9.507.023 Γ.1 Ύψος Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους 534.219 534.219 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 670.000 559.708 390.096 390.096 336.461 317.989 307.519 307.519 234.958 234.958 95.000 95.000 95.000 37.500 0 0 Ταµειακό α οτέλεσµα ΟΠ (Στόχος) 2.394.921 2.482.211 2.212.093 2.212.093 1.946.935 2.279.605 1.671.264 1.671.264 1.532.422 1.133.866 1.102.029 1.102.029 339.392 83.958 13.749 13.749 Ε Οικονοµικό α οτέλεσµα ΟΠ (Στόχος) 1.724.921 1.922.502 1.821.996 1.821.996 1.610.475 1.961.616 1.363.745 1.363.745 1.297.464 898.907 1.007.028 1.007.028 244.391 46.458 13.749 13.749 Ζ ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 1.027.000 Η.1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηµατικό Υ όλοι ο + ΚΑΕ (85) 12.436.492 Η.2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε Π/Υ "Σύνολο Εξόδων µε α οθεµατικό 1-6" + ΚΑΕ (85) 12.436.492 Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ
Μονάδα Κατηγορία Περιγραφή κατηγορίας Σύνθεση Στόχων Ετήσια Στοιχεία Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος Στοχοθεσίας Στοχοθεσίας Α. ΕΣΟ Α 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισµό (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωµή ληξιπρόθεσµων 3.613.479 228.930 299.589 314.136 304.120 488.295 390.684 283.411 31.365 434.643 242.954 262.458 332.895 Α. ΕΣΟ Α 2 Επιχορηγήσεις από Π Ε και από Προγράµµατα Ε.Ε. (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π Ε(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράµµατα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) 2.044.498 0 0 50.463 118.847 280.002 242.120 296.926 105.000 380.926 215.463 99.912 254.838 Α. ΕΣΟ Α 3.α Ίδια Έσοδα (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _ ωρεές-κληρονοµιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1.893.165 121.811 88.400 142.431 46.326 130.510 81.722 163.236 174.756 359.279 273.050 162.421 149.221 Α. ΕΣΟ Α 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Α. ΕΣΟ Α 4 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 2.330 39 101 240 400 94 305 336 148 292 162 81 131 Α. ΕΣΟ Α 5 Λοιπά Έσοδα (41)_Εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρηµάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια 1.533.120 154.827 163.494 146.636 125.150 141.213 137.017 125.652 132.375 11.313 139.924 127.760 127.760 Α. ΕΣΟ Α 6 ιαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα κατά την 31.12 του προηγούµενου έτους 2.212.900 Α. ΕΣΟ Α 7 Χρηµατικό Υπόλοιπο 5_Χρηµατικό υπόλοιπο 2.212.900 Β. ΕΞΟ Α 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αµοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 2.115.900 165.134 195.462 189.200 169.486 171.574 174.796 185.313 167.669 166.281 172.382 178.206 180.397 Β. ΕΞΟ Α 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.424.094 52.306 59.170 450.350 497.697 240.807 492.968 198.475 333.457 524.785 817.925 378.074 378.080 Β. ΕΞΟ Α 3 απάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 2.841.317 0 0 33.764 50.019 290.391 330.817 477.522 204.470 455.776 560.844 193.860 243.852 Β. ΕΞΟ Α 4 Πληρωµές ΠΟΕ (81)_Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αµοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 446.831 0 110.292 146.443 33.636 471 470 32.561 0 57.958 37.500 27.500 0 Β. ΕΞΟ Α 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ ηµοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή ηµοσίου και τρίτων χρηµάτων λόγω ανάκλησης κατανοµής χρηµατοδότησης Π Ε 1.567.600 106.146 99.371 104.266 109.164 4.200 461.140 114.532 136.605 13.490 155.538 130.425 132.725 Β. ΕΞΟ Α 6 Αποθεµατικό Αποθεµατικό 13.749 Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούµενου οικ. έτους ΥΠΟΧΡ. κατά την 31/12 προηγούµενου οικ. έτους 534.219 Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας ΥΠΟΧΡ. υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 670.000 559.708 390.096 336.461 317.989 307.519 234.958 234.958 95.000 95.000 37.500 0. ΙΑΦ. 1 (85) Προβλέψεις µη είσπραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ (85) Προβλέψεις µη είσπραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 1.027.000