ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.. ΣΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 213 2068937 ΑΡ. ΠΡΩΣ:14799 E mail: logist@ 0310.syzefxis.gov. gr ΑΘΗΝΑ: 11/07/2016 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (ΙΟΤΝΙΟ 2016) Εχοντασ υπόψη: Τισ διατάξεισ του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010 όπωσ προςτζθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 (φεκ 237Α) ΕΟΔΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΑ 0112 Επιχ. για δαπάνεσ Λειτουργίασ 22.700.000,00-9.307.000,00 0115 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ αποηθμίωςθσ εφθμεριϊν 3.455.000,00-1.727.500,00 0116 Επιχορθγιςεισ για αποηθμιωςθ υπερωριακθσ εργαςίασ 1.337.000,00-668.500,00 0143 Επιχορθγιςεισ για υποτροφίεσ - - 30.751,48 3111 Νοςθλεία ςε φάρμακα 50.000,00 - - 3113 Νοςθλεία ςε ιατρικι περίκαλψθ 50.000,00 - - 3119 Λοιπά ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν προερχόμενα από πλθρωμζσ του Κράτ - - 0,25 3121 Νοςθλεία ςε φάρμακα. 50.000,00 - - 3123 Νοςιλεια ςε Ιατρικι Ρερίκαλψθ 360.000,00 - - 3129 Λοιπά ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν προερχόμενα από πλθρωμζσ Ν.Ρ.Δ.Δ. - 9.981,44 426,56 3131 Νοςθλεία ςε φάρμακα. 600.000,00 1.116.370,43 -
3133 Νοςιλεια ςε Ιατρικι Ρερίκαλψθ 15.690.000,00 7.567.109,64-3139 Λοιπά ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν προερχόμενα από πλθρωμζσ τθσ Κοινω - 2.106.022,26-3141 Νοςθλεία ςε φάρμακα. - 668,15 2.864,15 3143 Νοςιλεια ςε Ιατρικι περίκαλψθ 441.000,00 15.928,53 109.343,36 3144 Ζςοδα από τθ λειτουργία των απογευματινϊν ιατρείων 821.000,00 246.838,30 153.708,44 3149 Λοιπά ζςοδα από προςφορά υγειονομικϊν υπθρεςιϊν προερχόμενα από πλθρωμζσ ιδ 441.000,00-98,80 67.555,47 3412 Ζςοδα από εκμίςκωςθ καταςτθμάτων γενικά - 1.400,00-3511 Τόκοι από κατακζςεισ ςε Τράπεηεσ. 10.000,00-74,41 5211 Ζςοδα υπζρ ΜΤΡΥ. 270.000,00-36.025,63 5221 Ζςοδα υπζρ ΤΡΔΥ 25.000,00-9.148,84 5241 Ζςοδα υπζρ ΙΚΑ. 320.000,00-169.290,82 5242 Ζςοδα υπζρ ΤΣΑΥ. 700.000,00-370.846,99 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΡΕ ΕΙΔΙΚΘΣ ΕΙΣΦΟΑΣ ΟΑΕΔ 24.000,00-11.887,60 5259 Ζςοδα υπζρ λοιπϊν Οργανιςμϊν 2.500,00-1.226,38 5261 Ζςοδα υπζρ του Ε.Τ.Ε.Α. (ΤΕΑΔΥ) 130.000,00-61.807,48 5265 Ζςοδα υπζρ Τ.Α.Υ.Υ.Ε 100,00-29,91 5269 Ζςοδα υπζρ λοιπϊν ταμείων Αρωγισ 5.500,00-1.786,58 5291 Ζςοδα υπζρ Δθμοςίου. 1.973.900,00-770.367,08 5298 Εςοδα υπερ ειδικϊν λογ/ςμων Α ΥΡΕ 200.000,00 - - 5299 Εςοδα υπερ Ανεξαρτθτων Αρχων ΕΑΑΔΘΣΥ 16.000,00-5.007,76 5311 Κρατιςεισ ςτισ κάκε είδουσ αποδοχζσ των υπαλλιλων για τθν υγειονομικι περίκαλψι - - 43.639,80 5529 Λοιπζσ επιςτροφζσ ποςϊν που καταβλικθκαν χωρίσ να οφείλονται. - - 2.158,64 5689 Λοιπά ζςοδα που δεν κατονομάηονται ειδικά. - - 15.167,58 5693 ΖΣΟΔΑ ΑΡΠ ΕΡΙΣΤΟΦΙ CLAW BACK 1.944.000,00 - - 8411 Ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν από πλθρωμζσ του Κράτουσ 2.223.736,77 - - 8412 Ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν από πλθρωμζσ Ν.Ρ.Δ.Δ. 6.000.000,00 71.989,51 37.728,08 8413 Ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν από πλθρωμζσ τθσ Κοιν. Αςφ/ςθσ 9.575.926,45 5.279.100,29 117.769,66 8414 Ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν από πλθρωμζσ ιδιωτϊν - - 19.473,07 19.362,46 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΧΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛ/ΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 0219 Α Βαςικόσ μιςκόσ λοιπϊν υπαλλιλων, υπθρετϊν και εργατϊν 205.000,00 33.471,48 146.045,23
0224 Α Οικογενειακι παροχι 7.200,00 1.255,00 4.544,33 0257 Α Ειδικό Νοςοκομειακό Επίδομα 16.200,00 2.621,60 10.701,00 0259 Α Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα 50.892,00 4.080,93 18.136,00 0261 Α Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία 300.000,00 107,60 82.056,28 0261 Β Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία 53.000,00-18.850,30 0263 Α Αμοιβι για εργαςία εξαιρεςίμων θμερϊν και νυχτερινϊν ωρϊν 900.000,00 172,16 233.501,97 0263 Β Αμοιβι για εργαςία εξαιρεςίμων θμερϊν και νυχτερινϊν ωρϊν 69.754,94-64.911,45 0269 Α Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ 86.400,00 4.188,08 21.877,30 0269 Β Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ 48.625,07 10.922,44 14.419,03 0277 Α Αποηθμίωςθ εφθμεριϊν 2.900.000,00 723,02 1.145.098,31 0277 Β Αποηθμίωςθ εφθμεριϊν 273.000,00-230.575,75 0278 Β Αποηθμίωςθ εφθμεριϊν Ν4351/2015 156.000,00-138.763,54 0284 Α Αποηθμίωςθ Ρροζδρων Συλλογικϊν Οργάνων Διοίκθςθσ 1.800,00 - - 0289 Α Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ που δεν κατονομάηονται ειδικά 175.500,00 9.797,36 47.799,48 0413 Α Αμοιβζσ υγειονομικϊν, που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα του ελεφκερο 310.500,00 16.137,52 72.944,72 0413 Β Αμοιβζσ υγειονομικϊν, που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα του ελεφκερο 162.582,52 38.039,90 60.938,04 0429 Α ΛΟΙΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣ.ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΡΘ 135.090,00-70.663,50 0429 Β ΛΟΙΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣ.ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΡΘ 26.232,01 - - 0431 Α Αμοιβζσ και προμικειεσ Τραπεηϊν 450,00-82,00 0439 Α Λοιπζσ αμοιβζσ νομικϊν προςϊπων που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ 252.000,00-63.126,68 0532 Α Ζξοδα κθδείασ υπαλλιλων και ςυνταξιοφχων 2.000,00-1.000,00 0551 Α Ειςφορζσ ςτο Ι.Κ.Α. (εκτόσ από τθν περίπτωςθ του κωδ. Αρικ. 0523) 206.500,00 6.803,36 78.972,74 0551 Β Ειςφορζσ ςτο Ι.Κ.Α. (εκτόσ από τθν περίπτωςθ του κωδ. Αρικ. 0523) 27.000,00-13.923,36 0552 Α Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ (εκτόσ από τθν περίπτωςθ του κωδ. 506.000,00 5.727,26 203.073,28 0552 Β Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ (εκτόσ από τθν περίπτωςθ του κωδ. 58.000,00-53.906,42 0555 Α Ειςφορζσ υπζρ ΟΡΑΔ 92.000,00 14,27 21.907,04 0555 Β Ειςφορζσ υπζρ ΟΡΑΔ 10.301,44-7.186,03 0638 Α ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ ΑΡΟΛΥΟΜΕΝΩΝ 27.000,00-11.749,16 0638 Β ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ ΑΡΟΛΥΟΜΕΝΩΝ 26.749,16-15.000,00 0711 Α Οδοιπορικά ζξοδα μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό υπαλλιλων 3.600,00-3.600,00 0721 Α Θμεριςια αποηθμίωςθ μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό υπαλλιλω 7.200,00-7.200,00 0813 Α Μιςκϊματα κτιρίων & ζξοδα κοινοχριςτων 360,00 23,60 50,20 0829 Α Λοιπζσ μεταφορζσ 57.600,00-3.129,94
0829 Β Λοιπζσ μεταφορζσ 58.887,46 123,00 8.156,61 0831 Α Ταχυδρομικά τζλθ 4.500,00-4.500,00 0832 Α Τθλεφωνικά, τθλεγραφικά & τθλετυπικά τζλθ εςωτερικοφ 96.750,00 30,50 47.312,80 0832 Β Τθλεφωνικά, τθλεγραφικά & τθλετυπικά τζλθ εςωτερικοφ 153,50-153,50 0841 Α Φδρευςθ και άρδευςθ 96.750,00-69.012,00 0841 Β Φδρευςθ και άρδευςθ 6.666,00-6.666,00 0842 Α Φωτιςμόσ & κίνθςθ ( με θλεκτριςμό ι φωταζριο) 810.000,00 64.955,00 446.230,00 0845 Α Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων 1.061.391,60-393.108,00 0845 Β Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων 26.775,00 - - 0849 Α Λοιπζσ δαπάνεσ 450,00 - - 0849 Β Λοιπζσ δαπάνεσ 2.903,34 - - 0863 Α Συντιρθςθ & επιςκευι κτιρίων 36.000,00 - - 0863 Β Συντιρθςθ & επιςκευι κτιρίων 40.383,75 27.923,85 8.585,40 0879 Α Συντιρθςθ & επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (περιλαμβάνονται διάφορα ) 270.000,00 2.152,50 4.603,89 0879 Β Συντιρθςθ & επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (περιλαμβάνονται διάφορα ) 321.404,64 70.242,23 122.303,48 0881 Α Συντιρθςθ & επιςκευι μεταφορικϊν μζςων ξθράσ 450,00 - - 0881 Β Συντιρθςθ & επιςκευι μεταφορικϊν μζςων ξθράσ 123,00 - - 0887 Α Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 180.000,00-1.968,00 0887 Β Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 504.229,67 49.471,69 136.953,73 0888 Β Συντιρθςθ και επιςκευι επίπλων & ςκευϊν 110,70 - - 0889 Α Συντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ 45.000,00 - - 0889 Β Συντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ 37.496,20 11.828,41 12.349,43 0892 Α Αςφάλιςτρα & φφλακτρα ακινιτων, μεταφορικϊν μζςων, μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, επίπ 2.790,00-828,79 0896 Α ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΡΟΣΚΛΘΣΕΙΣ 9.000,00 - - 0896 Β ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΡΟΣΚΛΘΣΕΙΣ 486,18-406,48 0899 Α Λοιπζσ δαπάνεσ 508.118,40 62.977,60 139.937,93 0899 Β Λοιπζσ δαπάνεσ 737.763,82 126.068,24 332.388,87 0911 Α ΦΟΟΙ 900,00-0,01 1129 Α Ρρομικεια ςκευϊν μαγειρείων & εςτίαςθσ 1.800,00-1.365,30 1129 Β Ρρομικεια ςκευϊν μαγειρείων & εςτίαςθσ 547,40 - - 1139 Α Ρρομικεια κλινοςτρωμάτων & ειδϊν καταςκινωςθσ που δεν κατονομάηονται ειδικά 5.400,00 - - 1139 Β Ρρομικεια κλινοςτρωμάτων & ειδϊν καταςκινωςθσ που δεν κατονομάηονται ειδικά 2.575,62 1.296,42-1261 Α Ρρομικεια γραφικισ φλθσ 41.400,00 297,70 376,26
1261 Β Ρρομικεια γραφικισ φλθσ 102.958,41 25.593,42 20.534,60 1292 Α Ρρομικεια θλεκτρικϊν λαμπτιρων 13.500,00 - - 1292 Β Ρρομικεια θλεκτρικϊν λαμπτιρων 4.238,20 1.041,31 3.196,89 1293 Α Ρρομικεια εντφπων & δελτίων μθχαν/φθςθσ 2.700,00 - - 1293 Β Ρρομικεια εντφπων & δελτίων μθχαν/φθςθσ 200,83 - - 1311 Α Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ 9.477.000,00 6.758,00 701,10 1311 Β Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ 12.506.530,63 1.082.776,45 3.050.484,64 1312 Α Ρρομικεια φαρμακευτικοφ υλικοφ 10.800.000,00 461,69 1.219,59 1312 Β Ρρομικεια φαρμακευτικοφ υλικοφ 3.136.701,10 1.228.312,03 1.651.903,34 1313 Α Ρρομικεια ορκοπεδικϊν, προςκετικϊν και λοιπϊν υλικϊν αναπιρων 972.000,00-26,75-1313 Β Ρρομικεια ορκοπεδικϊν, προςκετικϊν και λοιπϊν υλικϊν αναπιρων 1.071.779,15 66.326,11 253.024,19 1329 Α Ρρομικεια υλικοφ αιμοδοςίασ 90.000,00 - - 1329 Β Ρρομικεια υλικοφ αιμοδοςίασ 359.625,67 19.115,07 27.721,88 1359 Α Ρρομικεια λοιποφ χθμικοφ υλικοφ 1.710.000,00 - - 1359 Β Ρρομικεια λοιποφ χθμικοφ υλικοφ 2.145.810,69 186.792,81 1.113.150,54 1381 Α Ρρομικεια ειδϊν κακαρ/τασ & ευπρεπιςμοφ 49.500,00 - - 1381 Β Ρρομικεια ειδϊν κακαρ/τασ & ευπρεπιςμοφ 46.154,62 12.159,69 5.974,66 1413 Α Ρρομικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων γ 4.500,00-883,14 1413 Β Ρρομικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων γ 8.663,83 602,21 1.968,00 1429 Α Ρρομικεια ειδων ςυντιρ.και επιςκευισ μόνιμων εγκατ. 364.950,00-762,45 1429 Β Ρρομικεια ειδων ςυντιρ.και επιςκευισ μόνιμων εγκατ. 284.355,32 46.181,12 90.350,73 1435 Α Ρρομικεια ελαςτικϊν 1.350,00 - - 1439 Α Λοιπζσ προμικειεσ ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μθχανικοφ & λοιποφ εξοπλιςμοφ 74.700,00-2.361,60 1439 Β Λοιπζσ προμικειεσ ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μθχανικοφ & λοιποφ εξοπλιςμοφ 62.066,63 19.264,04 4.938,37 1511 Α Ρρομικεια τροφίμων, ποτϊν, καπνοφ 495.000,00 40.919,37 59.298,08 1511 Β Ρρομικεια τροφίμων, ποτϊν, καπνοφ 247.841,92 6.879,19 92.234,42 1526 Α Ρρομικεια ςτολϊν νοςοκόμων 19.800,00 - - 1526 Β Ρρομικεια ςτολϊν νοςοκόμων 21.340,50-21.340,50 1529 Α Ρρομικεια ιματιςμοφ λοιπϊν περιπτϊςεων 53.100,00 - - 1529 Β Ρρομικεια ιματιςμοφ λοιπϊν περιπτϊςεων 83.591,49 9.649,01 51.423,10 1532 Α Ρρομικεια υλικϊν υπόδθςθσ 27.000,00 - - 1532 Β Ρρομικεια υλικϊν υπόδθςθσ 28.158,64 28.158,64-1611 Α Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων & λιπαντικϊν 1.800,00-422,61
1741 Α Ρρομικεια φίλμσ 225.000,00 - - 1741 Β Ρρομικεια φίλμσ 232.620,55 22.953,03 70.899,66 1841 Α Ρρομικεια εργαλείων μικρισ διάρκειασ και αξίασ 4.500,00 - - 1899 Α Διάφορεσ προμικειεσ που δεν κατονομάηονται ειδικά 72.000,00-1.102,34 1899 Β Διάφορεσ προμικειεσ που δεν κατονομάηονται ειδικά 45.793,06 5.326,78 26.264,52 2639 Α Λοιπζσ χορθγίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ 45.000,00 3.084,00 17.420,00 2683 Α Υποτροφίεσ - μετεκπαιδεφςεισ ιδιωτϊν ςτθν θμεδαπι 9.000,00 440,21 2.201,05 3311 Α Απόδοςθ ςτο Μ.Τ.Ρ.Υ. των ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό 270.000,00-61.265,99 3321 Α Απόδοςθ ςτο ΤΡΔΥ των ειςπράξεων 25.000,00-9.148,84 3341 Α Απόδοςθ ςτο ΙΚΑ των ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό 320.000,00-206.129,82 3342 Α Απόδοςθ ςτο ΤΣΑΥ των ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό 700.000,00-370.846,99 3352 Α ΑΡΟΔΟΣΘ ΕΙΔΙΚΘΣ ΕΙΣΦΟΑΣ ΥΡΕ ΟΑΕΔ 24.000,00-11.887,60 3359 Α Απόοςθ ςτα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία και οργανιςμοφσ 2.500,00-1.226,38 3361 Α Απόδοςθ ςτο Ε.Τ.Ε.Α. (ΤΕΑΔΥ) 130.000,00-61.807,48 3365 Α Απόδοςθ ςτο (Τ.Α.Υ.Υ.Ε) 100,00-5,48 3369 Α ΑΡΟΔΟΣΘ ΣΤΑ ΛΟΙΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΩΓΘΣ ΤΩΝ ΕΙΣΡΑΞ.ΡΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ 5.500,00-1.786,58 3391 Α Απόδοςθ των ειςπράξεων για λογαριαςμό του Δθμοςίου 1.973.900,00-1.037.506,36 3398 Α Απόδοςθ μζρουσ πόρων ειδικϊν λογαριαςμϊν Α ΥΡΕ 200.000,00 - - 3399 Α Λοιπζσ αποδόςεισ(εααδθσυ) 16.000,00-8.293,69 7111 Α Ρρομικεια επίπλων 18.000,00 - - 7111 Β Ρρομικεια επίπλων 32.489,22 18.245,82 1.942,17 7112 Α Ρρομικεια θλεκτρικϊν ςυςκευϊν & μθχανθμάτων, κλιματιςμοφ γραφείων 27.000,00 - - 7112 Β Ρρομικεια θλεκτρικϊν ςυςκευϊν & μθχανθμάτων, κλιματιςμοφ γραφείων 16.830,09 4.068,84 12.300,00 7123 Α Ρρομικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικοφ και λοιποφ ςυναφοφσ βοθκθτικοφ 130.500,00 - - 7123 Β Ρρομικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικοφ και λοιποφ ςυναφοφσ βοθκθτικοφ 85.171,33 45.507,08 15.997,95 7124 Α Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων 4.500,00 - - 7124 Β Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων 3.653,10-3.653,10 7131 Α Ρρομικεια επιςτθμονικϊν οργάνων 234.000,00 - - 7131 Β Ρρομικεια επιςτθμονικϊν οργάνων 346.655,77 47.571,01 109.845,27 9123 Α Επιςκευι & ςυντιρθςθ κτιρίων υγειονομικϊν ιδρυμάτων & κοινωνικϊν γενικά υπθρες 150.000,00 - - 9149 Α Ρρομικεια μθχ/κοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ που δεν κατονομάηονται ειδικά 236.500,00 - -
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΣΡΟΧΕΙΛΟ