ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.. ΣΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ:2897 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 213 2068937 ΑΘΗΝΑ 25-1-2019 E mail: logist@ 0310.syzefxis.gov. gr ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018 Εχοντασ υπόψθ: Τισ διατάξεισ του άρκρου 10Α του Ν.3861/2010 όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 15 του Ν.4305/2014 (φεκ 237Α) ΕΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΘΕΝΣΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΑ 0111 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ 0,00 0,00 0,00 0112 Επιχ. για δαπάνεσ Λειτουργίασ 15.724.031,18-3.510.000,00 15.724.031,18 0115 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ αποηθμίωςθσ εφθμεριϊν 3.355.000,00 0,00 3.355.000,00 0116 Επιχορθγιςεισ για αποηθμιωςθ υπερωριακθσ εργαςίασ 1.455.000,00 0,00 1.455.000,00 0117 Επιχορθγιςεισ για δαπανεσ αποηθμ.εφθμεριϊν παρελκ.ετων 0,00 0,00 0,00 0118 Επιχορθγιςεισ για αποηθμ.υπερωριων, κλπ,παρελκ. ετων 0,00 0,00 0,00 0121 Επιχορθγιςεισ για τθν κάλυψθ δαπανϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ γενικά 0,00 0,00 0,00 0139 Επιχ. για λοιπζσ δαπάνεσ άςκθςθσ κοιν. Ρρόνοιασ. 0,00 0,00 0,00
0142 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσ επιμόρφωςθσ υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ 0,00 0,00 0,00 0143 Επιχορθγιςεισ για υποτροφίεσ 0,00-3.879,00 174.028,86 0191 Επιχοριγθςθ για εκτζλεςθ οριςμζνθσ δαπάνθσ 30.231,23 0,00 80.303,68 0199 Επιχορθγιςεισ για λοιποφσ ςκοποφσ που δεν κατονομάηονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 3111 Νοςθλεία ςε φάρμακα 250.000,00-2.563,20 0,00 3113 Νοςθλεία ςε ιατρικι περίκαλψθ 1.160.000,00 0,00 0,00 3119 Λοιπά ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν προερχόμενα από πλθρωμζσ του Κ 898.753,82 0,00 0,00 3121 Νοςθλεία ςε φάρμακα. 100.000,00 0,00 0,00 3123 Νοςιλεια ςε Λατρικι Ρερίκαλψθ 700.000,00 0,00 0,00 3129 Λοιπά ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν προερχόμενα από πλθρωμζσ Ν.Ρ.Δ 800.000,00 0,00 5.065,90 3131 Νοςθλεία ςε φάρμακα. 1.000.000,00 0,00 0,00 3133 Νοςιλεια ςε Λατρικι Ρερίκαλψθ 5.377.976,00 0,00 0,00 3139 Λοιπά ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν προερχόμενα από πλθρωμζσ τθσ Κ 900.000,00 0,00 0,00 3141 Νοςθλεία ςε φάρμακα. 10.000,00 0,00 3.492,13 3143 Νοςιλεια ςε Λατρικι περίκαλψθ 1.048.629,00 0,00 153.746,11 3144 Ζςοδα από τθ λειτουργία των απογευματινϊν ιατρείων 810.000,00 0,00 272.788,15 3149 Λοιπά ζςοδα από προςφορά υγειονομικϊν υπθρεςιϊν προερχόμενα από πλθρωμζ 354.760,00 0,00 51.192,29 3412 Ζςοδα από εκμίςκωςθ καταςτθμάτων γενικά 2.240,00 0,00 3.360,00 3511 Τόκοι από κατακζςεισ ςε Τράπεηεσ. 143.000,00-189,85 361.549,17 3913 Ζςοδα από επιςτθμονικζσ ζρευνεσ 0,00 0,00 15.526,82 4229 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0,00 5211 Ζςοδα υπζρ ΜΤΡΥ. 55.000,00 0,00 16.936,68 5221 Ζςοδα υπζρ ΤΡΔΥ 100,00 0,00 0,00 5248 Εςοδα υπερ ΕΟΡΡΥ 400.000,00 0,00 216.151,43 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΡΕ ΕΛΔΛΚΘΣ ΕΛΣΦΟΑΣ ΟΑΕΔ 581,64 0,00 581,64 5265 Ζςοδα υπζρ Τ.Α.Υ.Υ.Ε 800,00 0,00 708,94 5266 Εςοδα υπερ ενιαιου ταμειου επικ αςφ και εφαπαξ παροχων 600.000,00 0,00 238.104,33 5271 Εςοδα υπερ ενιαιου φορεα ΕΦΚΑ 2.000.000,00 0,00 1.143.700,23 5291 Ζςοδα υπζρ Δθμοςίου. 2.900.000,00 0,00 2.377.509,77 5295 Ζςοδα υπζρ ΝΡΛΔ ( Οργανιςμϊν, Συνετ/ςμων, Σωματείων κτλ 3.954,00 0,00 0,00 5299 Εςοδα υπερ Ανεξαρτθτων Αρχων ΕΑΑΔΘΣΥ 60.000,00 0,00 13.919,06 5311 Κρατιςεισ ςτισ κάκε είδουσ αποδοχζσ των υπαλλιλων για τθν υγειονομικι περίκαλ 0,00 0,00 0,00 5411 Ρροϊόν δωρεάσ 0,00 0,00 0,00
5511 Επιςτροφι χρθμάτων για τακτοποίθςθ Χρθμ.Ενταλμ.Ρροπλθρωμισ. 0,00 0,00 347,39 5519 Επιςτροφζσ χρθμάτων για τακτοποίθςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ και προ 0,00-3.900,10 1.161,26 5529 Λοιπζσ επιςτροφζσ ποςϊν που καταβλικθκαν χωρίσ να οφείλονται. 0,00 0,00 25.378,74 5681 ΕΣΟΔΑ ΑΡΟ ΣΥΝΔΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 0,00 0,00 1.046,32 5689 Λοιπά ζςοδα που δεν κατονομάηονται ειδικά. 0,00-736,39 33.637,50 5691 Λοιπά ζςοδα που δεν κατονομάηονται ειδικά. 0,00 0,00 430,90 5693 ΖΣΟΔΑ ΑΡΠ ΕΡΛΣΤΟΦΙ CLAW BACK 4.753.310,00 0,00 96.445,93 6118 Επιχορ/ςθ για λθξιπρ. υποχρ. υποπαρ/φου Γ2,αρκρ.1,Ν4093/12 0,00 0,00 0,00 8111 Επιχορθγιςεισ για δαπάνεσσ διοίκθςθσ και λειτουργίασ 0,00 0,00 0,00 8411 Ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν από πλθρωμζσ του Κράτουσ 600.000,00-1.253.522,04-824,06 8412 Ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν από πλθρωμζσ Ν.Ρ.Δ.Δ. 527.000,00-12.211.988,56 1.017.231,03 8413 Ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν από πλθρωμζσ τθσ Κοιν. Αςφ/ςθσ 14.000.000,00-61.512.696,03 6.798.541,36 8414 Ζςοδα από προςφορά υγειον.υπθρεςιϊν από πλθρωμζσ ιδιωτϊν 280.030,67-5.003.348,10 217.886,97 8669 Διάφορα ζςοδα ( ενςωμάτωςθ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ΕΛΛΑΡΛΕ ) 3.692.632,37-12.883,51 1.600.546,27 9123 Επιχορθγιςεισ για αγορά, επιςκευι και ςυντιρθςθ κτιρίων υγειονομικϊν ιδρυμάτω 60.000,00 0,00 60.000,00 9149 Επιχορ.για τθν προμικεια μθχανικοφ & λοιποφ κεφαλ.εξοπλιςμοφ 120,00 0,00 0,00 9345 Επιχορθγιςεισ για τθν προμικεια οργάνων ακριβείασ, μζτρθςθσ κτλ 0,00 0,00 0,00 9392 Εςοδα υπερ δθμοςίου και τρίτων από χρθματοδοτιςεισ 115.179,57 0,00 120.832,77 9411 Επιχορθγιςεισι για αποδοχζσ προςωπικοφ 136.889,31 0,00 138.122,16 9412 Επιχορθγιςεισ για ειςφορζσ ςτο ΛΚΑ και λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργ 50.508,02 0,00 50.486,52 9416 Επιχορθγιςεισ για αποηθμιϊςεισ πρόςκετθσ εργαςίασ 67.285,89 0,00 66.074,54 ΕΞΟΔΑ ΧΡ. ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ ΘΕΝΣΑ ΕΝΣΑΛΜΑΣΟΠΟΙΗ ΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ Α 0212 Βαςικόσ μιςκόσ εκτάκτων 564.559,56 0,00 563.195,70 Α 0219 Βαςικόσ μιςκόσ λοιπϊν υπαλλιλων, υπθρετϊν και εργατϊν 690.509,71 0,00 620.141,12 Α 0224 Οικογενειακι παροχι 50.688,51 0,00 46.069,87 Β 0224 Οικογενειακι παροχι 300,00 0,00 0,00 Α 0225 Κίνθτρο απόδοςθσ 0,00 0,00 0,00 Α 0228 Επιδόματα εορτϊν Χριςτουγζννων, Ράςχα και αδείασ 0,00 0,00 0,00 Α 0251 Επίδομα επικίνδυνθσ & ανκυγειινισ εργαςίασ 65.379,83 0,00 64.092,83 Α 0257 Ειδικό Νοςοκομειακό Επίδομα 80.077,60 0,00 74.766,93
Β 0257 Ειδικό Νοςοκομειακό Επίδομα 11.122,93 0,00 0,00 Α 0259 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα 95.999,00 0,00 90.186,00 Β 0259 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα 0,00 0,00 0,00 Α 0261 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία 512.457,01 0,00 398.734,87 Β 0261 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία 43.454,98 0,00 43.454,98 Α 0263 Αμοιβι για εργαςία εξαιρεςίμων θμερϊν και νυχτερινϊν ωρϊν 919.421,34 0,00 798.209,71 Β 0263 Αμοιβι για εργαςία εξαιρεςίμων θμερϊν και νυχτερινϊν ωρϊν 79.453,82 0,00 79.453,82 Α 0269 Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ 301.642,24 0,00 118.573,87 Β 0269 Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ 11.175,72 0,00 11.175,72 Α 0277 Αποηθμίωςθ εφθμεριϊν 3.112.354,13 0,00 2.546.200,94 Β 0277 Αποηθμίωςθ εφθμεριϊν 243.079,50 0,00 243.079,50 Α 0278 Αποηθμίωςθ εφθμεριϊν Ν4351/2015 350.000,00 0,00 122.765,57 Β 0278 Αποηθμίωςθ εφθμεριϊν Ν4351/2015 121.956,42 0,00 121.956,42 Α 0284 Αποηθμίωςθ Ρροζδρων Συλλογικϊν Οργάνων Διοίκθςθσ 0,00 0,00 0,00 Α 0289 Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ που δεν κατονομάηονται ειδικά 59.715,86 0,00 40.010,62 Β 0289 Διάφορεσ αποηθμιϊςεισ που δεν κατονομάηονται ειδικά 5.711,56 0,00 5.711,56 Α 0413 Αμοιβζσ υγειονομικϊν, που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα του ελεφκ 441.412,75 0,00 334.204,00 Β 0413 Αμοιβζσ υγειονομικϊν, που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα του ελεφκ 27.441,16 0,00 27.415,40 Α 0423 Αμοιβζσ λοιπϊν που εκτελοφν υπθρ. με ατομικι ςφμβαςθ 295.611,00 0,00 294.450,53 Β 0423 Αμοιβζσ λοιπϊν που εκτελοφν υπθρ. με ατομικι ςφμβαςθ 3.751,73 0,00 3.751,73 Α 0429 ΛΟΛΡΕΣ ΑΜΟΛΒΕΣ ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΟΣ.ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΛΔ.ΥΡΘ 12.137,03 0,00 0,00 Β 0429 ΛΟΛΡΕΣ ΑΜΟΛΒΕΣ ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΟΣ.ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΛΔ.ΥΡΘ 26.232,01 0,00 0,00 Α 0431 Αμοιβζσ και προμικειεσ Τραπεηϊν 9.000,00 0,00 1.303,85 Β 0431 Αμοιβζσ και προμικειεσ Τραπεηϊν 3.000,00 0,00 359,43 Α 0439 Λοιπζσ αμοιβζσ νομικϊν προςϊπων που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ 0,00 0,00 0,00 Α 0532 Ζξοδα κθδείασ υπαλλιλων και ςυνταξιοφχων 0,00 0,00 0,00 Α 0541 Δαπάνεσ επιμόρφωςθσ υπαλλιλων ΝΡΔΔ 0,00 0,00 0,00 Β 0541 Δαπάνεσ επιμόρφωςθσ υπαλλιλων ΝΡΔΔ 900,00 0,00 900,00 Α 0542 ΔΑΡΑΝΕΣ ΛΕΛΤΟΥΓ.ΕΛΔ.ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΛ ΣΕΜΛΝΑΛΩΝ 0,00 0,00 0,00 Α 0551 Ειςφορζσ ςτο Λ.Κ.Α. (εκτόσ από τθν περίπτωςθ του κωδ. Αρικ. 0523) 0,00 0,00 0,00 Α 0552 Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ (εκτόσ από τθν περίπτωςθ του κ 0,00 0,00 0,00 Α 0561 Ειςφορζσ ςτο Ε.Φ.Κ.Α (μιςκωτοί απο 01.01.2011 και μετά) 662.047,75 0,00 635.921,50 Β 0561 Ειςφορζσ ςτο Ε.Φ.Κ.Α (μιςκωτοί απο 01.01.2011 και μετά) 76.542,36 0,00 49.669,18
Α 0563 Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 23.609,37 0,00 23.609,37 Β 0563 Ειςφορζσ ςε λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 14.466,50 0,00 6.621,16 Α 0564 Ειςφορεσ ςε λοιποφσ αςφαλιςτικοφσ Οργ (μιςκωτοι εωσ 31.12.2010) 12.022,22 0,00 0,00 Α 0565 Εργοδοτικι ειςφορά υπερ ΕΟΡΥΥ 94.845,84 0,00 92.911,29 Β 0565 Εργοδοτικι ειςφορά υπερ ΕΟΡΥΥ 30.662,21 0,00 16.982,98 Α 0566 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπερ ΕΟΡΥΥ (μιςκωτοι εωσ 31.12.2010) 71.582,16 0,00 23.121,65 Β 0566 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπερ ΕΟΡΥΥ (μιςκωτοι εωσ 31.12.2010) 5.893,71 0,00 4.943,83 Α 0631 Βοθκιματα εφ' άπαξ 0,00 0,00 0,00 Α 0638 ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΕΛΣ ΑΡΟΛΥΟΜΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 Α 0711 Οδοιπορικά ζξοδα μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό υπαλλιλων 2.000,00 0,00 2.000,00 Α 0721 Θμεριςια αποηθμίωςθ μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό υπαλ 13.000,00 0,00 13.000,00 Α 0813 Μιςκϊματα κτιρίων & ζξοδα κοινοχριςτων 200,00 0,00 137,46 Β 0813 Μιςκϊματα κτιρίων & ζξοδα κοινοχριςτων 8,35 0,00 8,35 Α 0829 Λοιπζσ μεταφορζσ 20.000,00 0,00 8.895,35 Β 0829 Λοιπζσ μεταφορζσ 34.376,66 0,00 2.059,64 Α 0831 Ταχυδρομικά τζλθ 4.000,00 0,00 4.000,00 Α 0832 Τθλεφωνικά, τθλεγραφικά & τθλετυπικά τζλθ εςωτερικοφ 92.362,66 0,00 71.447,77 Β 0832 Τθλεφωνικά, τθλεγραφικά & τθλετυπικά τζλθ εςωτερικοφ 356,50 0,00 356,50 Α 0841 Φδρευςθ και άρδευςθ 140.180,00 0,00 133.778,24 Β 0841 Φδρευςθ και άρδευςθ 12.438,00 0,00 12.438,00 Α 0842 Φωτιςμόσ & κίνθςθ ( με θλεκτριςμό ι φωταζριο) 895.249,00 0,00 877.382,71 Α 0845 Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων 0,00 0,00 0,00 Β 0845 Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων 26.775,00 0,00 0,00 Α 0846 Δαπάνεσ αποκομιδισ ιατρικϊν αποβλιτων 302.707,44 0,00 238.605,49 Β 0846 Δαπάνεσ αποκομιδισ ιατρικϊν αποβλιτων 58.408,79 0,00 58.408,79 Α 0849 Λοιπζσ δαπάνεσ 0,00 0,00 0,00 Β 0849 Λοιπζσ δαπάνεσ 2.903,34 0,00 0,00 Α 0863 Συντιρθςθ & επιςκευι κτιρίων 156.000,00 0,00 66.202,36 Β 0863 Συντιρθςθ & επιςκευι κτιρίων 21.231,28 0,00 21.231,28 Α 0879 Συντιρθςθ & επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (περιλαμβάνονται διάφορ 474.000,00 0,00 346.941,98 Β 0879 Συντιρθςθ & επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (περιλαμβάνονται διάφορ 120.989,55 0,00 115.531,23 Α 0881 Συντιρθςθ & επιςκευι μεταφορικϊν μζςων ξθράσ 0,00 0,00 0,00 Α 0887 Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 490.781,12 0,00 293.996,14
Β 0887 Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 216.761,28 0,00 206.787,04 Α 0888 Συντιρθςθ και επιςκευι επίπλων & ςκευϊν 0,00 0,00 0,00 Α 0889 Συντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ 255.000,00 0,00 68.909,47 Β 0889 Συντιρθςθ και επιςκευι λοιποφ εξοπλιςμοφ 64.939,43 0,00 61.916,33 Α 0892 Αςφάλιςτρα & φφλακτρα ακινιτων, μεταφορικϊν μζςων, μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, ε 1.000,00 0,00 920,00 Α 0893 Εκτζλεςθ διακςτικϊν αποφάςεων ι ςυμβιβαςτικϊν πράξεων 143.820,75 0,00 142.242,23 Α 0894 Δικαςτικά ζξοδα ( περιλαμβάνονται ζξοδα πτϊχευςθσ, κατάςχεςθσ, & ςυμβολαιογ 17.995,00 0,00 9.968,64 Α 0896 ΕΚΔΟΣΕΛΣ -ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΛΣ-ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ 10.000,00 0,00 0,00 Β 0896 ΕΚΔΟΣΕΛΣ -ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΛΣ-ΡΟΣΚΛΘΣΕΛΣ 2.548,97 0,00 2.469,27 Α 0899 Λοιπζσ δαπάνεσ 329.724,58 0,00 174.517,47 Β 0899 Λοιπζσ δαπάνεσ 192.407,03 0,00 165.600,93 Α 0911 ΦΟΟΛ 55.000,00 0,00 45.295,14 Α 0912 Τζλθ 0,00 0,00 0,00 Α 1129 Ρρομικεια ςκευϊν μαγειρείων & εςτίαςθσ 21.641,19 0,00 3.933,48 Β 1129 Ρρομικεια ςκευϊν μαγειρείων & εςτίαςθσ 4.849,12 0,00 4.301,72 Α 1139 Ρρομικεια κλινοςτρωμάτων & ειδϊν καταςκινωςθσ που δεν κατονομάηονται ειδικ 1.116,43 0,00 1.115,43 Α 1261 Ρρομικεια γραφικισ φλθσ 80.000,00 0,00 51.104,67 Β 1261 Ρρομικεια γραφικισ φλθσ 35.795,11 0,00 35.168,37 Α 1292 Ρρομικεια θλεκτρικϊν λαμπτιρων 9.000,00 0,00 2.763,96 Β 1292 Ρρομικεια θλεκτρικϊν λαμπτιρων 773,02 0,00 773,02 Α 1293 Ρρομικεια εντφπων & δελτίων μθχαν/φθςθσ 0,00 0,00 0,00 Β 1293 Ρρομικεια εντφπων & δελτίων μθχαν/φθςθσ 200,83 0,00 0,00 Α 1311 Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ 9.210.625,61 0,00 6.720.402,06 Β 1311 Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ 4.249.773,45 0,00 2.605.512,45 Α 1312 Ρρομικεια φαρμακευτικοφ υλικοφ 12.070.020,00 0,00 9.759.684,67 Β 1312 Ρρομικεια φαρμακευτικοφ υλικοφ 1.698.196,41 0,00 1.462.637,73 Α 1313 Ρρομικεια ορκοπεδικϊν, προςκετικϊν και λοιπϊν υλικϊν αναπιρων 778.048,90 0,00 533.257,32 Β 1313 Ρρομικεια ορκοπεδικϊν, προςκετικϊν και λοιπϊν υλικϊν αναπιρων 330.315,38 0,00 219.602,08 Α 1329 Ρρομικεια υλικοφ αιμοδοςίασ 75.000,00 0,00 47.650,78 Β 1329 Ρρομικεια υλικοφ αιμοδοςίασ 280.958,93 0,00 279.306,93 Α 1359 Ρρομικεια λοιποφ χθμικοφ υλικοφ 2.327.836,80 0,00 1.816.300,41 Β 1359 Ρρομικεια λοιποφ χθμικοφ υλικοφ 748.558,86 0,00 743.665,38 Α 1381 Ρρομικεια ειδϊν κακαρ/τασ & ευπρεπιςμοφ 110.000,00 0,00 65.793,34
Β 1381 Ρρομικεια ειδϊν κακαρ/τασ & ευπρεπιςμοφ 46.366,75 0,00 38.537,95 Α 1413 Ρρομικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων γ 8.550,00 0,00 4.642,56 Β 1413 Ρρομικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων γ 5.041,50 0,00 2.723,04 Α 1428 ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΕΛΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 Α 1429 Ρρομικεια ειδων ςυντιρ.και επιςκευισ μόνιμων εγκατ. 180.553,32 0,00 138.180,49 Β 1429 Ρρομικεια ειδων ςυντιρ.και επιςκευισ μόνιμων εγκατ. 96.252,80 0,00 86.155,43 Α 1435 Ρρομικεια ελαςτικϊν 0,00 0,00 0,00 Α 1436 Ρρομικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ & επιςκευισ τθλεπικοινωνιακϊν μζςων 0,00 0,00 0,00 Α 1439 Λοιπζσ προμικειεσ ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μθχανικοφ & λοιποφ εξοπλιςμ 59.500,00 0,00 32.822,80 Β 1439 Λοιπζσ προμικειεσ ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μθχανικοφ & λοιποφ εξοπλιςμ 34.368,15 0,00 33.002,85 Α 1511 Ρρομικεια τροφίμων, ποτϊν, καπνοφ 437.663,05 0,00 300.894,91 Β 1511 Ρρομικεια τροφίμων, ποτϊν, καπνοφ 408.118,91 0,00 176.427,77 Α 1526 Ρρομικεια ςτολϊν νοςοκόμων 0,00 0,00 0,00 Α 1529 Ρρομικεια ιματιςμοφ λοιπϊν περιπτϊςεων 15.000,00 0,00 0,00 Β 1529 Ρρομικεια ιματιςμοφ λοιπϊν περιπτϊςεων 11.017,49 0,00 11.017,49 Α 1531 Ρρομικεια υποδθμάτων 0,00 0,00 0,00 Α 1532 Ρρομικεια υλικϊν υπόδθςθσ 0,00 0,00 0,00 Α 1611 Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων & λιπαντικϊν 1.890,00 0,00 1.334,35 Α 1741 Ρρομικεια φίλμσ 5.516,37 0,00 3.554,25 Β 1741 Ρρομικεια φίλμσ 3.113,64 0,00 3.113,64 Α 1841 Ρρομικεια εργαλείων μικρισ διάρκειασ και αξίασ 0,00 0,00 0,00 Α 1899 Διάφορεσ προμικειεσ που δεν κατονομάηονται ειδικά 55.000,00 0,00 22.829,00 Β 1899 Διάφορεσ προμικειεσ που δεν κατονομάηονται ειδικά 12.637,01 0,00 9.716,22 Α 2639 Λοιπζσ χορθγίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ 39.008,00 0,00 39.008,00 Α 2683 Υποτροφίεσ - μετεκπαιδεφςεισ ιδιωτϊν ςτθν θμεδαπι 0,00 0,00 0,00 Α 3193 Επιςτροφζσ χρθμάτων επιχορθγιςεων που δεν απορροφικθκαν 498.468,72 0,00 498.468,72 Α 3199 Επιςτροφζσ λοιπϊν περιπτϊςεων που δεν κατονομάηονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 Α 3311 Απόδοςθ ςτο Μ.Τ.Ρ.Υ. των ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό 55.000,00 0,00 17.026,28 Α 3321 Απόδοςθ ςτο ΤΡΔΥ των ειςπράξεων 100,00 0,00 0,00 Α 3324 Απόδοςθ ςτο ταμείο αλλθλοβοικειασ ςτρατοφ των ειςπράξεων που ζγιναν γι αυτό 0,00 0,00 0,00 Α 3341 Απόδοςθ ςτο ΛΚΑ των ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό 0,00 0,00 0,00 Α 3342 Απόδοςθ ςτο ΤΣΑΥ των ειςπράξεων που ζγιναν γι' αυτό 0,00 0,00 0,00 Α 3348 Απόδοςθ ςτον ΕΟΡΥΥ 400.000,00 0,00 212.986,97
Α 3352 ΑΡΟΔΟΣΘ ΕΛΔΛΚΘΣ ΕΛΣΦΟΑΣ ΥΡΕ ΟΑΕΔ 581,64 0,00 581,64 Α 3359 Απόοςθ ςτα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία και οργανιςμοφσ 0,00 0,00 0,00 Α 3361 Απόδοςθ ςτο Ε.Τ.Ε.Α. (ΤΕΑΔΥ) 0,00 0,00 0,00 Α 3365 Απόδοςθ ςτο (Τ.Α.Υ.Υ.Ε) 800,00 0,00 687,48 Α 3366 Αποδοςθ ςτο Ενιαιο ταμειο επικουρ αςφαλ και εφαπξ παρ 600.000,00 0,00 235.234,89 Α 3369 ΑΡΟΔΟΣΘ ΣΤΑ ΛΟΛΡΑ ΤΑΜΕΛΑ ΑΩΓΘΣ ΤΩΝ ΕΛΣΡΑΞ.ΡΟΥ ΕΓΛΝΑΝ ΓΛΑ ΑΥΤΑ 0,00 0,00 0,00 Α 3371 Απόδοςθ ςτον ενιαιο φορζα κοινωνικθσ αςφάλιςθσ 2.000.000,00 0,00 1.220.995,18 Α 3391 Απόδοςθ των ειςπράξεων για λογαριαςμό του Δθμοςίου 2.900.000,00 0,00 2.357.425,58 Α 3395 Απόδοςθ των ειςπράξεων που ζγιναν για λογ/ςμό τν Ν.Ρ.Δ.Δ. (Οργανιςμϊν, Συνετα 3.954,00 0,00 746,32 Α 3399 Λοιπζσ αποδόςεισ(εααδθσυ) 60.000,00 0,00 13.653,53 Α 7111 Ρρομικεια επίπλων 23.295,07 0,00 2.788,76 Β 7111 Ρρομικεια επίπλων 19.397,67 0,00 9.145,62 Α 7112 Ρρομικεια θλεκτρικϊν ςυςκευϊν & μθχανθμάτων, κλιματιςμοφ γραφείων 1.765,76 0,00 1.240,00 Β 7112 Ρρομικεια θλεκτρικϊν ςυςκευϊν & μθχανθμάτων, κλιματιςμοφ γραφείων 849,40 0,00 849,40 Α 7122 Ρρομικεια υπολογιςτικϊν & λογιςτικϊν μθχανϊν 0,00 0,00 0,00 Α 7123 Ρρομικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικοφ και λοιποφ ςυναφοφσ βοθκθτι 59.799,23 0,00 19.160,48 Β 7123 Ρρομικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικοφ και λοιποφ ςυναφοφσ βοθκθτι 49.146,33 0,00 48.597,88 Α 7124 Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων 829,56 0,00 829,56 Β 7124 Ρρομικεια φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων 76,78 0,00 76,78 Α 7127 Ρρομικεια μθχανθμάτων εκτόσ από μθχανζσ γραφείου 0,00 0,00 0,00 Α 7131 Ρρομικεια επιςτθμονικϊν οργάνων 143.785,00 0,00 97.414,40 Β 7131 Ρρομικεια επιςτθμονικϊν οργάνων 65.051,38 0,00 44.824,76 Α 9123 Επιςκευι & ςυντιρθςθ κτιρίων υγειονομικϊν ιδρυμάτων & κοινωνικϊν γενικά υπθ 60.000,00 0,00 0,00 Β 9123 Επιςκευι & ςυντιρθςθ κτιρίων υγειονομικϊν ιδρυμάτων & κοινωνικϊν γενικά υπθ 150.000,00 0,00 0,00 Α 9149 Ρρομικεια μθχ/κοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ που δεν κατονομάηονται ειδικά 229.120,00 0,00 0,00 Β 9149 Ρρομικεια μθχ/κοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ που δεν κατονομάηονται ειδικά 296.500,00 0,00 59.998,64 Α 9152 Ρρομικεια αυτοκινιτων 0,00 0,00 0,00 Α 9345 Ρρομικεια οργάνων ακριβείασ μζτρθςθσ & ελζγχου κλπ 0,00 0,00 0,00 Α 9392 Αποδόςεισ εςόδων υπερ Δθμοςιου από προγρ δθμος επενδ 154.117,68 0,00 115.131,57 Β 9392 Αποδόςεισ εςόδων υπερ Δθμοςιου από προγρ δθμος επενδ 0,00 0,00 0,00 Α 9411 Αποδοχζσ προςωπικοφ μεςω προγ δθμ επενδυςεων 150.200,31 0,00 134.061,62 Β 9411 Αποδοχζσ προςωπικοφ μεςω προγ δθμ επενδυςεων 16.307,32 0,00 16.307,32 Α 9412 Ειςφορζσ ΛΚΑ και λοιπϊν Οργανιςμϊν 54.893,26 0,00 43.367,49
Β 9412 Ειςφορζσ ΛΚΑ και λοιπϊν Οργανιςμϊν 6.683,00 0,00 6.683,00 Α 9416 Αποηθμιϊςεισ προςκετθσ υπθρεςίασ 68.849,85 0,00 55.745,46 Β 9416 Αποηθμιϊςεισ προςκετθσ υπθρεςίασ 12.548,28 0,00 12.548,28 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΘΤΜΙΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ