ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.1.1993 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.2018 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. 3 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2018 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX BFCGAR 26.06.23 4,95% 150.000,000 95,0001 142.500,15 0,80 % 0,81 % Ο.Π.Α.Π. 21.03.22 3,50% 120.000,000 102,0300 122.436,00 0,69 % 0,69 % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 27.06.22 3,10% 110.000,000 100,4500 110.495,00 0,62 % 0,63 % CORAL AOC 11.05.23 3,00% 59.000,000 99,8000 58.882,00 0,33 % 0,33 % 434.313,15 2,45 % 2,46 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 434.313,15 2,45 % 2,46 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB GOVT 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ 2.047,000 0,3780 773,77 0,00 % 0,00 % 773,77 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 773,77 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 435.086,92 2,45 % 2,46 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε CAD-FIX TORONTO-DOMINION BANK 22.12.21 2,621% 675.000,000 99,6370 672.549,75 435.532,80 2,45 % 2,46 % 435.532,80 2,45 % 2,46 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX TITKGA 17.06.21 3,50% 200.000,000 103,8220 207.644,00 1,17 % 1,17 % BPLN 03.03.22 1,373% 300.000,000 103,8880 311.664,00 1,76 % 1,76 % HUWHY 31.10.21 1,375% 300.000,000 103,3310 309.993,00 1,75 % 1,75 % VODAFONE 25.08.21 1,25% 300.000,000 103,1930 309.579,00 1,74 % 1,75 % REPSOL INTL FIN 10.12.26 2,25% 300.000,000 107,3470 322.041,00 1,82 % 1,82 % ABIBB 17.03.25 1,50% 300.000,000 103,8750 311.625,00 1,76 % 1,76 % NORDEA BANK 26.03.20 4,50% 250.000,000 107,4020 268.505,00 1,51 % 1,52 % WHIRLPOOL FIN 02.11.26 1,25% 250.000,000 99,2110 248.027,50 1,40 % 1,40 % COCA COLA HBC FIN 18.06.20 2,375% 300.000,000 104,1870 312.561,00 1,76 % 1,77 % MOTOR OIL 01.04.22 3,25% 400.000,000 101,2580 405.032,00 2,28 % 2,29 % AKEFP 20.04.27 1,50% 100.000,000 100,2010 100.201,00 0,56 % 0,57 % UNILEVER 31.07.29 1,375% 100.000,000 100,3740 100.374,00 0,57 % 0,57 % BBVASM 10.02.27 3,50% 200.000,000 104,5100 209.020,00 1,18 % 1,18 % BXBAU 04.10.27 1,50% 300.000,000 99,9900 299.970,00 1,69 % 1,70 % TOTAL CAPITAL 04.10.24 0,625% 400.000,000 99,9260 399.704,00 2,25 % 2,26 % GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 12.09.29 1,375% 300.000,000 100,1960 300.588,00 1,69 % 1,70 %

LEGRAND 09.10.23 0,50% 500.000,000 99,6590 498.295,00 2,81 % 2,82 % BASF 15.11.27 0,875% 500.000,000 97,0180 485.090,00 2,73 % 2,74 % HELLENIC PETROLEUM 4.7.19 5,25% 100.000,000 102,0010 102.001,00 0,57 % 0,58 % PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75% 400.000,000 98,1280 392.512,00 2,21 % 2,22 % GAZPROM 20.03.20 3,389% 100.000,000 103,7100 103.710,00 0,58 % 0,59 % RZD CAPITAL PLC 06.03.23 4.6% 500.000,000 111,8370 559.185,00 3,15 % 3,16 % PEPSICO 28.04.26 2,625% 400.000,000 113,0490 452.196,00 2,55 % 2,56 % HTOGA 09.07.20 3,50% 650.000,000 103,5660 673.179,00 3,79 % 3,81 % CEZCP 16.04.25 4,875% 100.000,000 123,4430 123.443,00 0,70 % 0,70 % CDEL 09.07.24 2,25% 200.000,000 106,8250 213.650,00 1,20 % 1,21 % EDPPL 18.01.22 2,625% 200.000,000 107,0200 214.040,00 1,21 % 1,21 % GS 18.10.21 2,50% 500.000,000 106,9770 534.885,00 3,01 % 3,03 % HTOGA 02.12.19 4,375% 300.000,000 104,4980 313.494,00 1,77 % 1,77 % IBESM 24.10.22 2,50% 300.000,000 108,6720 326.016,00 1,84 % 1,84 % INNOGY FINANCE (RWE) 17.01.24 3,00% 300.000,000 112,0260 336.078,00 1,89 % 1,90 % TKAAV 04.07.23 3,50% 700.000,000 114,2660 799.862,00 4,51 % 4,53 % TELIAS 16.11.21 4,75% 250.000,000 115,1420 287.855,00 1,62 % 1,63 % VERAV 20.11.24 1,50% 400.000,000 104,9290 419.716,00 2,37 % 2,37 % 11.251.735,50 63,42 % 63,67 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN GENERAL MOTORS FIN. FLOAT 26.03.22 0,227% 100.000,000 99,7330 99.733,00 0,56 % 0,56 % SANTANDER 30.03.49 1,009% 350.000,000 82,2500 287.875,00 1,62 % 1,63 % JYBC 29.01.49 1,0530% 53.000,000 88,2750 46.785,75 0,26 % 0,26 % 434.393,75 2,45 % 2,46 % Εταιρικά Ομόλογα σε GBP-FIX NGGLN 06.08.18 1,875% 200.000,000 100,0620 200.124,00 225.860,84 1,27 % 1,28 % WELLS FARGO & CO 30.06.22 1,375% 200.000,000 97,4440 194.888,00 219.951,47 1,24 % 1,24 % 445.812,31 2,51 % 2,52 % Εταιρικά Ομόλογα σε NOK-FIX BNP PARIBAS 21.12.22 2,125% 5.000.000,000 99,0060 4.950.300,00 520.454,19 2,93 % 2,94 % DAIMLER INTL FINANCE 24.05.22 1,75% 1.300.000,000 99,9630 1.299.519,00 136.626,08 0,77 % 0,77 % RABOBANK 20.01.22 1,625% 6.700.000,000 99,6980 6.679.766,00 702.283,13 3,96 % 3,97 % 1.359.363,40 7,66 % 7,69 % Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FIX EBAY 15.07.22 2,60% 200.000,000 96,1990 192.398,00 165.035,17 0,93 % 0,93 % ROSNEFT INT FIN 06.03.22 4,199% 200.000,000 97,4060 194.812,00 167.105,85 0,94 % 0,95 % SINOPEC 03.05.19 2,125% 200.000,000 99,0920 198.184,00 169.998,28 0,96 % 0,96 % ALIBABA GROUP HOLDING 06.12.27 3,40% 200.000,000 92,8900 185.780,00 159.358,38 0,90 % 0,90 % BPLN 03.05.19 1,676% 300.000,000 99,0870 297.261,00 254.984,56 1,44 % 1,44 % CAT 06.09.18 2,45% 500.000,000 99,9850 499.925,00 428.825,70 2,42 % 2,43 % HPQ 01.12.20 3,75% 400.000,000 100,8100 403.240,00 345.891,23 1,95 % 1,96 % WMT 11.04.23 2,55% 500.000,000 96,6150 483.075,00 414.372,10 2,34 % 2,34 % STATOIL 08.11.19 2,25% 300.000,000 99,1440 297.432,00 255.131,24 1,44 % 1,44 % 2.360.702,51 13,31 % 13,36 % Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FRN GS FLOAT 24.07.23 3,35923% 400.000,000 100,3630 401.452,00 344.357,52 1,94 % 1,95 % 344.357,52 1,94 % 1,95 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 16.631.897,79 93,74 % 94,11 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.631.897,79 93,74 % 94,11 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 17.066.984,71 96,20 % 96,57 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 17.066.984,71 96,20 % 96,57 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 56,48 0,00 % 0,00 % ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 179.857,27 1,01 % 1,02 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 179.913,75 1,01 % 1,02 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CAD 8.845,88 5.728,45 0,03 % 0,03 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 291.728,84 1,64 % 1,65 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK 22.750,00 2.391,84 0,01 % 0,01 % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD 227.280,30 194.956,51 1,10 % 1,10 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 494.805,64 2,79 % 2,80 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 494.805,64 2,79 % 2,80 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.741.704,10 100,00 % 100,39 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -37.346,34-0,21 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -31.620,71-0,18 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -68.967,05-0,39 % -0,39 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.672.737,05 100,00 % (Μερίδια 1,207,541.939 * 14.6353 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2018 ΚΑΙ 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.672.737,05 19.128.677,01 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96,57 % 97,55 % -0,98 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,46 % 1,22 % 1,24 % ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00 % 0,01 % -0,01 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 94,11 % 96,32 % -2,21 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.499,88 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών Aλλοδαπών Δανείων 204.223,50 ΙΙΙ.Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών Δανείων 4.102,88 209.826,26 Β. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων -55.834,40-55.834,40

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή εταιρίας Διαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής III. Φόροι IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -135.526,81-9.035,11-31.620,71-1,00-5.263,00-181.446,63 Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές Διαφορές -61.203,68-61.203,68 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018-88.658,45 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2018-30.06.2018 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017 1.298.732,01 18.816.974,13 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2018-30.06.2018 21.188,97 311.616,68 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2018-30.06.2018-112.379,05-1.645.909,22 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018 1.207.541,94 17.482.681,59 Ζημιές Περιόδου 01.01.2018-30.06.2018-88.658,45 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 17.394.023,14 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2018 16.788.438,60 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2018 17.066.984,71 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 278.546,11 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2018 605.584,54 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2018 605.752,34 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 167,80 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού 278.713,91 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.672.737,05 (Μερίδια 1,207,541.939 * 14.6353 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018-30.06.2018 Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) περιόδου Ζημιές εις Κεφάλαιο -88.658,45-88.658,45 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 01.01.-31.12.17 01.01. -31.12.16 01.01. -31.12.15 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.128.677,01 24.951.355,45 24.630.791,21 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12 14,7287 14,9941 14,6181 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30.06.2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2018) Πιστοληπτική Διαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch ALIBABA GROUP HOLDINGS / KY / 06/12/2017 US01609WAT99 NAI 06/09/2027 CBBT A1 A+ A+ RABOBANK / NL / 20/01/2017 XS1551747659 ΌΧΙ CBBT Aa3 A+ AA- B&F Α.Β.Ε.Ε.Ε. / GR / 26/06/2018 GRC8171186B7 ΌΧΙ EXCH SINOPEC CORP / VG / 03/05/2016 USG8200TAA81 ΌΧΙ CBBT A1 A+ ROSNEFT INERNATIONAL FINANCE / RU / 06/12/2012 XS0861981180 ΌΧΙ CBBT Baa3 BB+ WD CORAL AE OIL CHEMICALS / GR / 11/05/2018 GRC8161185B1 ΌΧΙ EXCH HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC / GB / 25/06/2014 XS1083287547 NAI CBBT BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 04/05/2016 US05565QDC96 ΌΧΙ CBBT A1 A- Au HUTCH WHAMPOA / KY / 31/10/2014 XS1132402709 ΌΧΙ CBBT A2 A- A- VODAFONE GROUP PLC / GB / 25/02/2016 XS1372838240 ΌΧΙ CBBT Baa1 *- BBB+ BBB+ REPSOL / NL / 10/12/2014 XS1148073205 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB BBB ANHEUSER-BUSCH INBEV / BE / 29/03/2016 BE6285454482 ΌΧΙ CBBT A3 A- BBBu NORDEA BANK AB / SE / 26/03/2010 XS0497179035 ΌΧΙ CBBT Baa1 A- A+ TORONTO DOMINION BANK / CA / 22/12/2014 CA8911452R48 ΌΧΙ CBBT Aa2 AA- WHIRLPOOL FINANCE / LU / 02/11/2016 XS1514149159 NAI 02/08/2026 CBBT Baa1 BBB BBB COCA-COLA HBC FINANCE BV / NL / 18/06/2013 XS0944362812 NAI 18/03/2020 CBBT Baa1 BBB+ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. / GR / 17/03/2017 GRC4191173B0 NAI 21/03/2020 EXCH MOTOR OIL FINANCE PLC / GB / 10/04/2017 XS1586710185 NAI 01/04/2019 CBBT ARKEMA / FR / 20/04/2017 FR0013252277 NAI 20/01/2027 CBBT Baa2 BBB ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / GR / 27/06/2017 GRC3931176B0 NAI 27/12/2020 EXCH WELLS FARGO & CO / US / 18/07/2017 XS1651205152 ΌΧΙ CBBT A2 A- A+ UNILEVER / NL / 24/07/2017 XS1654192274 ΌΧΙ CBBT A1 A+ A+u BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA / ES / 02/02/2017 XS1562614831 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB BBB+ BRAMBLES FINANCE PLC / GB / 26/09/2017 XS1577950667 NAI 04/07/2027 CBBT Baa1 BBB+ TOTAL CAPITAL SA / FR / 04/10/2017 XS1693818285 ΌΧΙ CBBT Aa3 A+ AA-u GLAXOSMITHKLINE PLC / GB / 12/09/2017 XS1681520356 NAI 12/06/2029 CBBT A2 A+ Au LEGRAND SA / FR / 09/10/2017 FR0013286846 NAI 09/07/2023 CBBT A- BASF SE / DE / 08/11/2017 XS1718418103 NAI 15/08/2027 CBBT A1 A A+u BNP PARIBAS SA / FR / 21/06/2017 XS1634361833 ΌΧΙ BGN NR A- A+ DAIMLER INTL FINANCE BV / NL / 24/05/2017 XS1617830648 ΌΧΙ BGN A2 A A- BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 03/03/2016 XS1375956569 ΌΧΙ CBBT A1 A- Au PETROLEOS MEXICANOS / MX / 16/04/2014 XS1057659838 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB+ BBB+ GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA / LU / 21/03/2013 XS0906946008 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB- BBB- RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC / IE / 06/03/2014 XS1041815116 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB- BBB- PEPSICO INC / US / 28/04/2014 XS1061714165 NAI 28/01/2026 CBBT A1 A+ Au OTE PLC / GB / 10/07/2014 XS1086785182 ΌΧΙ CBBT B1u BB CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP / US / 06/09/2013 US14912L5T42 ΌΧΙ BGN A3 A A CEZ AS / CZ / 16/04/2010 XS0502286908 ΌΧΙ CBBT Baa1 A- A-u CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE / CL / 09/07/2014 XS1084942470 ΌΧΙ CBBT A3 A+ A-u EDP FINANCE BV / NL / 18/09/2014 XS1111324700 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB- BBB- GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE / US / 18/02/2014 XS1032978345 ΌΧΙ CBBT A3 BBB+ A

HP INC / US / 02/12/2010 US428236BF92 ΌΧΙ BGN Baa2 BBB BBB+ OTE PLC / GB / 02/12/2015 XS1327539976 ΌΧΙ CBBT B1u BB IBERDROLA INTERNATIONAL BV / NL / 24/04/2014 XS1057055060 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ A- RWE FINANCE BV / NL / 17/10/2013 XS0982019126 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB A- *- TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH / AT / 04/07/2013 XS0950055359 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB TELIA COMPANY AB / SE / 16/11/2009 XS0465576030 ΌΧΙ CBBT Baa1 A- A-u VERBUND AG / AT / 20/11/2014 XS1140300663 ΌΧΙ CBBT Baa2 BBB+ WAL-MART STORES INC / US / 11/04/2013 US931142DH37 NAI 11/01/2023 CBBT Aa2 AA AA STATOIL ASA / NO / 10/11/2014 US85771PAW23 ΌΧΙ CBBT Aa3 AA- EBAY INC / US / 24/07/2012 US278642AE34 NAI 15/04/2022 CBBT Baa1 BBB+ BBB NATIONAL GRID / US / 06/08/2015 XS1272164523 ΌΧΙ CBBT Baa1 BBB+ TITAN CEMENT CO SA / GB / 17/06/2016 XS1429814830 ΌΧΙ CBBT BB+ Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE / US / 19/07/2017 US38141GWN05 NAI 24/07/2022 CBBT A3 BBB+ A SANTANDER / ES / 30/09/2004 XS0202197694 NAI 30/09/2018 CBBT Ba2 BB+ BB GENERAL MOTORS FINANCIAL CO. / US / 19/03/2018 XS1792505197 ΌΧΙ CBBT Baa3 BBB BBB Ομόλογα Index Linked JYSKE BANK A/S / DK / 05/07/2004 XS0194983366 NAI 05/01/2019 BGN Ba1u NR Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2018 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 17.066.984,71 18.658.730,12 23.739.430,46 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 494.805,64 347.502,36 1.044.924,66 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 179.913,75 189.969,69 250.259,20 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 17.741.704,10 19.196.202,17 25.034.614,32 Υποχρεώσεις -68.967,05-67.525,16-83.258,87 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 17.672.737,05 19.128.677,01 24.951.355,45 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 1.207.541,939 1.298.732,011 1.664.076,034 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 14,6353 14,7287 14,9941 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματέυονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός εξαμήνου 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 434.313,15 234.342,77 450,34 16.632.671,56 18.424.387,35 23.738.980,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 17.066.984,71 18.658.730,12 23.739.430,46 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2018 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.18 01.01. -30.06.17 01.01. -30.06.16 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 91.288,30 320.470,68 583.028,55 Λοιπά εισοδήματα 1.499,88 6.234,13 2.944,28 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα -135.526,81-181.193,72-183.883,87-9.035,11-12.079,58-12.261,28-36.884,71-49.636,15-14.858,25-88.658,45 83.795,36 374.969,43

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 311.616,68 1.875.307,76 865.932,05 Εξαγορές μεριδίων -1.645.909,22-4.423.451,96-743.238,25 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -32.988,97-368.765,27 184.218,82 Σύνολο -1.367.281,51-2.916.909,47 306.912,62 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ) -1.455.939,96-2.833.114,11 681.882,05-2.989.564,33-361.317,81-1.455.939,96-5.822.678,44 320.564,24

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28.06.2015 (ΦΕΚ Α 65/28.06.2015), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί ο ΟΣΕΚΑ σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΓΔΟΠ 0001176 ΕΞ 2017/02.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στη συνέχεια, οι παραπάνω διατάξεις, οι οποίες περιόρισαν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων και για την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018, τροποποιήθηκαν και με την υπ αριθμόν ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1943/31-05-2018), με αποτέλεσμα να αρθούν ορισμένοι από τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που είχαν θεσπιστεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησης τους. Ειδικότερα: α) Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 29.06.2018 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. β) Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 29.06.2018 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT και BGN. γ) Η αποτίμηση των Ομολόγων εσωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 29.06.2018 με βάση τις τιμές Bloomberg EXCH. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των κινητών αξιών που αντιστοιχούν στην εξαμηνιαία περίοδο, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2018-30.06.2018. 6. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 17.066.984,71 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων). 7. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29.06.2018. 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2018 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 10. Η Εταιρία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό. 11. Η Εταιρία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής Δυνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). 12. Η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. τροποποίησε τον κανονισμό του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου MetLife Alico ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, σύμφωνα με την εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθμόν 294/27.03.2018, η οποία παρέχει την άδεια για την μετονομασία του σε MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ και επιπλέον την τροποποίηση της περιγραφής των καθηκόντων του Θεματοφύλακα και της περιγραφής του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,την δυνατότητα Μεταβλητής Αμοιβής Απόδοσης (performance fee), την μείωση της μέγιστης προμήθειας διάθεσης από «έως 2%» σε «έως 1%», καθώς και την συνολική τροποποίηση του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με λεκτική αναμόρφωση και αναπροσαρμογή των κειμένων του, με την προσθήκη επιπλέον άρθρων και επικαιροποιημένων στοιχείων. 13. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕΔΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 30.08.2018 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. Σ.ΠΕΤΡΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΜETLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου METLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου METLIFE ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. (η Διαχειρίστρια Εταιρία) η οποία περιλαμβάνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 1

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου της Εταιρίας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Ξενάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 H «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.», η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» και η «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» είναι οι ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). H «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες. Η «Κοϊμτζόγλου-Λεβέντης και Συνεργάτες» ("KL Law Firm") είναι η ελληνική δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στην Ελλάδα. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001223601000 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Deloitte Ελλάδος. 2