ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ,68

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Δ Α: Θεσσαλονίκη :02/06/2017 Αρ. Πρωτ.:19949 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου 01/12/2016-31/12/2016 της 3 ης Υ.ΠΕ. Π.Ε.Δ.Υ. (Μακεδονίας). ΣΧΕΤ: Ν. 3861/2010 άρθρο 10 Α όπως προστέθηκε με τα άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών διατάξεων προβαίνουμε σε δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 3 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΔΥ για την περίοδο 01/12/2016-31/12/2016. ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟ Υ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤ-ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ 15.921.243,68 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α ΜΗΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 4.200,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.200,00 112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ 9.857.000,00 857.000,00 9.857.000,00 115 Επιχορηγήσεις για εφημερίες 3.200.000,00 0,00 3.200.000,25 116 ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝ 850.000,00 0,00 849.999,72 211 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν. 19.243,70 1.815,00 9.908,93 212 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣ 1.077.782,56 281.611,62 1.051.341,35 3139 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ.ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗ 5.245.000,00 0,00 300.000,00 3149 ΛΟΙΠΑ ΕΣ.ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓΕΙΟΝΟ.ΥΠΗ 2.087.517,44 585,05 6.474,59 3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖ 260.000,00 69.056,95 181.299,88 3919 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡ 15.000,00 57,15 384,35 4212 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ,ΕΝΟΙΚΙΑ 10.000,00 0,00 0,00 4214 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ 20.000,00 0,00 0,00 ΠΑΡ 5211 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝ 170.000,00 8.152,12 47.602,13 5221 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 28.000,00 1.847,86 11.235,94 5241 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 360.000,00 51.537,41 206.542,76 5242 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΑΥ ΤΩΝ 1.201.000,00 174.858,35 820.338,30 ΕΙΣΠΡΑΞΕΩ 5243 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ 8.000,00 1.500,50 2.664,04 5249 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣ 5.000,00 27,84 122,59 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 42.000,00 5.688,35 26.658,35 5259 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ/ΚΑ ΤΑΜΕΙ 2.000,00 0,00 0,00 5261 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ENIAOY ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚ 204.000,00 16.712,59 136.871,12 5269 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 1.000,00 0,00 0,00 ΑΡΩΓΗ 5291 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑ 1.150.000,00 160.875,27 841.131,38 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 16.000,00 355,37 2.127,28 Κ 5529 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤ/ΚΑΝ 500,00 0,00 417,50 5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 25.000,00 0,00 3.246,22 ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟ 8121 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ ΕΙΣΦ/ΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 225.000,00 0,00 0,00 8412 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗ 0,00 0,00 0,00

9919 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε. 13.613,00 0,00 7.887,98 9921 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑ 4.419,82 0,00 1.812,02 ΣΥΝΟΛΟ 42.018.320,20 1.635.881,43 17.569.266,68 ΚΩΔΙΚΟ Σ ΛΟΓΑΡΙΑ ΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜ.ΜΗΝΟ Σ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΜΗΝΟΣ ΣΥΝ.ΕΝΤΑΛ. ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 11.331.675,65 0,00 0,00 0,00 0,00 021.201 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 1.592.917,44 164.068,20 204.094,51 749.799,60 749.799,60 021.202 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 022.101 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ 310.000,00 23.661,75 29.569,25 109.140,94 109.140,94 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟ 022.102 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟ 022.301 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 20.000,00 270,00 405,00 3.432,00 3.432,00 ΣΠΟΥΔΩΝ 022.401 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 86.870,00 5.190,00 6.292,01 22.956,99 22.956,99 022.402 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 025.101 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & 37.65 ΑΝΘΥΓΙΕΙ 025.701 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 280.000,00 21.610,80 26.883,00 98.762,40 98.762,40 ΕΠΙΔΟΜΑ Ν. 025.702 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Ν. 026.101 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 133.082,56 15.826,75 16.038,39 17.584,53 17.584,53 ΕΡΓΑ 026.102 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 35.603,46 0,00 0,00 16.950,92 16.950,92 ΕΡΓΑ 026.301 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 713.804,92 21.440,33 46.375,17 258.998,44 258.998,44 ΕΞ 026.302 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 29.282,87 0,00 0,00 29.282,87 29.282,87 ΕΞ 026.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 115.000,00 12.244,47 12.244,47 12.244,47 12.244,47 027.601 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜ-ΕΝΗΜ- 260.000,00 20.368,80 25.337,99 93.086,40 93.086,40 ΒΙΒΛΙΟΘ. 027.602 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜ Κ ΕΝΗΜ ΒΙΒΛΙΟΘΗ 027.701 Αποζημίωση Εφημεριών 2.695.898,00 194.267,93 396.343,18 2.185.769,22 2.185.769,22 027.702 Αποζημίωση Εφημεριών 195.172,38 0,00 0,00 195.172,38 195.172,38 028.901 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 30.000,00 924,48 924,48 7.892,32 7.892,32 ΔΕΝ 041.101 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ 35.000,00 1.328,66 7.386,42 17.436,92 17.436,92 ΕΚΤΕΛΟΥΝ Ε 041.102 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ 2.029,47 0,00 0,00 2.029,47 2.029,47 ΕΚΤΕΛΟΥΝ Ε 041.201 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔ. 12.00 ΥΠΗΡ. 041.202 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔ. 369,00 0,00 0,00 369,00 369,00 ΥΠΗΡ. 041.901 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ 231.600,00 0,00 7.946,49 33.916,53 33.916,53 ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ 041.902 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ 76.790,98 229,28 286,60 75.835,64 75.835,64 ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ 042.301 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ 80.40 ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΥΠ 042.601 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦ.& 293.000,00 0,00 17.263,00 37.829,63 37.829,63 ΙΔΙΩΤΩΝ Γ 042.602 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦ.& 2.474,76 0,00 0,00 2.474,76 2.474,76 ΙΔΙΩΤΩΝ Γ 042.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩ 7.00

043.101 ΕΞΟΔΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.00 ΤΡΑΠΕΖΩΝ 043.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 180.000,00 0,00 2.743,12 13.113,44 13.113,44 ΠΡΟΣ.ΠΟ 043.902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 53.319,67 0,00 15.177,36 43.603,23 43.603,23 ΠΡΟΣ.ΠΟ 054.101 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 5.000,00 0,00 0,00 380,00 380,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 055.101 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 428.853,90 20.573,54 26.503,77 115.526,21 115.526,21 055.102 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 2.560,07 0,00 0,00 1.788,06 1.788,06 055.201 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ 1.064.281,60 73.044,06 112.073,77 521.727,05 521.727,05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ 055.202 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ 31.010,18 0,00 0,00 30.238,60 30.238,60 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ 055.501 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ 98.613,08 4.290,24 8.111,79 40.027,96 40.027,96 ΟΠΑΔ 055.502 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ 5.685,39 0,00 0,00 4.554,64 4.554,64 ΟΠΑΔ 063.101 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ ΑΠΑΞ 10.00 063.801 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ 071.101 ΟΔΟΙΠ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ 111.000,00 917,37 3.947,37 8.623,92 8.623,92 ΕΚ/ 071.102 ΟΔΟΙΠ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ 63.000,00 0,00 0,00 2.422,44 2.422,44 ΕΚ/ 071.201 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΗΜΕ 071.401 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ 8.50 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ 071.402 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ 2.00 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ 071.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 27.000,00 0,00 570,00 570,00 570,00 071.902 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 18.00 072.101 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ 78.000,00 820,00 1.450,00 3.747,58 3.747,58 ΓΙΑ ΕΚ 072.102 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ 30.000,00 0,00 0,00 30,00 30,00 ΓΙΑ ΕΚ 072.401 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 12.00 ΜΕΤΑΚΙ 072.402 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 2.00 ΜΕΤΑΚΙ 072.901 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 6.00 ΛΟΙΠΕΣ 072.902 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 3.00 ΛΟΙΠΕΣ 073.101 ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛ.ΓΙΑ 5.00 ΜΕΤΑΚΙΝ. 073.201 ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ 2.00 ΣΤΗ 073.701 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 2.00 ΑΠΟΣΤ 073.801 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 2.00 ΑΠΟΣΤΟ 073.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 2.00 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕ 077.101 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ 4.000,00 0,00 1.229,15 1.229,15 1.229,15 ΕΚΤΕ 077.201 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2.000,00 0,00 200,00 200,00 200,00 ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΕΚΤΕ 077.301 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.50 Σ Ε 077.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 2.000,00 0,00 72,00 72,00 72,00 078.201 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖ/ΣΗ ΓΙΑ 1.00 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 078.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 1.00

081.301 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 559.452,20 102.972,30 119.274,32 438.031,42 438.031,42 ΕΞΟΔΑ ΚΟ 081.302 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 64.531,20 0,00 0,00 5.891,54 5.891,54 ΕΞΟΔΑ ΚΟ 081.701 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10.00 ΚΑΙ ΛΟΙΠ 081.901 ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 35.000,00 0,00 2.029,50 2.029,50 2.029,50 082.401 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 92.000,00 0,00 3.480,12 8.089,03 8.089,03 ΑΓΑΘΩΝ(ΠΕΡ/ΝΤΑΙ ΤΑ Π 082.402 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 3.364,06 76,88 338,26 3.364,06 3.364,06 ΑΓΑΘΩΝ(ΠΕΡ/ΝΤΑΙ ΤΑ Π 082.901 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2.00 082.902 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 295,20 0,00 0,00 295,20 295,20 083.101 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 59.000,00 345,32 1.267,55 7.007,19 7.007,19 083.102 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 9.735,64 0,00 0,00 4.200,63 4.200,63 083.201 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛ/ΚΑ & 467.000,00 0,00 8.445,97 232.732,47 232.732,47 ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ 083.202 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛ/ΚΑ & 130.980,38 0,00 2.342,86 129.196,97 129.196,97 ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ 083.401 ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 6.50 ΕΓΚΑΤΑ 083.501 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 8.400,00 229,40 513,37 3.382,43 3.382,43 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 083.502 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 084.101 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ 94.000,00 0,00 0,00 24.983,35 24.983,35 084.102 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ 22.507,17 0,00 0,00 21.253,32 21.253,32 084.201 ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ & 670.000,00 112,14 44.742,99 361.374,01 361.374,01 ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΜΕ 084.202 ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ & 237.858,08 0,00 29,41 204.643,29 204.643,29 ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΜΕ 084.501 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1.152.480,00 65.234,98 71.376,54 468.287,59 468.287,59 ΓΡΑΦΕΙΩΝ 084.502 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 371.730,52 59.464,80 84.216,01 364.513,78 364.513,78 ΓΡΑΦΕΙΩΝ 085.101 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 3.00 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 085.601 ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ 3.00 085.701 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΝΕΔΡΙΩΝ, 3.00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 085.901 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 1.00 ΣΧΕΣΕΩ 086.301 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 79.547,80 0,00 1.476,00 18.521,20 18.521,20 ΚΤΙΡΙΩΝ 086.302 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1.980,30 0,00 0,00 1.980,30 1.980,30 ΚΤΙΡΙΩΝ 087.901 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 248.000,00 0,00 14.152,26 34.916,47 34.916,47 ΛΟΙΠΩΝ 087.902 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 45.758,34 8.142,60 8.142,60 45.536,94 45.536,94 ΛΟΙΠΩΝ 088.101 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 10.000,00 132,79 287,14 1.024,65 1.024,65 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ 088.102 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 927,91 0,00 0,00 927,91 927,91 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ 088.401 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 5.00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 088.701 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 135.000,00 973,40 9.323,96 9.754,46 9.754,46 ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ 088.702 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 25.160,74 246,00 3.941,43 25.062,34 25.062,34 ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ 088.801 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 5.00 ΕΠΙΠΛΩΝ & 088.901 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 25.000,00 117,00 209,45 670,70 670,70 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞ 088.902 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞ 2.650,65 0,00 922,50 2.650,65 2.650,65

089.101 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.500,00 0,00 0,00 359,16 359,16 ΓΕΝΙΚΑ & 089.102 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ & 089.201 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΦΥΛ/ΡΑ 68.000,00 0,00 0,00 15.311,34 15.311,34 ΑΚ/ΤΩΝ,ΜΕΤ 089.301 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 100.00 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 089.401 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 20.00 089.601 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟ 24.000,00 43,05 1.212,43 5.520,14 5.520,14 ΣΚΛΗ 089.602 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟ 9.393,36 0,00 1.517,44 8.872,22 8.872,22 ΣΚΛΗ 089.901 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 60.000,00 395,00 1.445,56 1.774,63 1.774,63 089.902 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.177,27 0,00 6.551,30 6.777,81 6.777,81 091.101 ΦΟΡΟΙ 30.000,00 0,00 0,00 14.036,50 14.036,50 091.201 ΤΕΛΗ 20.000,00 2.290,60 2.297,82 3.509,72 3.509,72 093.301 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 15.000,00 0,00 0,00 1,45 1,45 ΥΠΕΡΗΜ 125.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6.00 ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,Ε 125.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 161,99 161,99 161,99 161,99 161,99 ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,Ε 126.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & 91.000,00 3.729,13 3.750,78 7.231,04 7.231,04 ΜΙΚΡ 126.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & 8.927,16 0,00 0,00 8.050,48 8.050,48 ΜΙΚΡ 128.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 185.000,00 10.727,81 18.308,94 36.742,17 36.742,17 & ΛΟΙ 128.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 33.421,47 0,00 78,37 33.421,47 33.421,47 & ΛΟΙ 129.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 9.500,00 0,00 0,00 421,60 421,60 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 129.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 318,57 0,00 0,00 318,57 318,57 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 129.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & 65.000,00 0,00 0,00 8.711,37 8.711,37 ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗ 129.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & 3.247,55 0,00 181,70 3.247,55 3.247,55 ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗ 131.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 920.000,00 0,00 35.685,14 54.839,88 54.839,88 131.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 244.316,51 13.429,19 23.653,76 217.833,03 217.833,03 131.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 4.410.000,00 0,00 201,40 2.265,60 2.265,60 131.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 116.316,75 36,50 91.471,15 100.384,04 100.384,04 131.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ 10.00 ΠΡΟΣΘΕΤΙ 132.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.00 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 135.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ 42.00 ΚΑΙ Π 135.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ 306,76 0,00 0,00 78,47 78,47 ΚΑΙ Π 135.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ 1.823.000,00 3.119,83 20.493,70 49.800,90 49.800,90 ΥΛΙΚΟ 135.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ 951.318,94 2.716,83 85.520,26 620.248,08 620.248,08 ΥΛΙΚΟ 138.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 87.000,00 307,01 592,21 3.252,62 3.252,62 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 138.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 2.059,06 0,00 0,00 2.006,17 2.006,17 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 141.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 65.000,00 0,00 738,00 17.724,30 17.724,30 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Ε 141.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Ε 18.655,00 0,00 0,00 18.655,00 18.655,00

142.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ. 105.000,00 241,20 596,01 2.525,92 2.525,92 ΚΑΙ ΕΠ 142.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ. 3.198,40 615,00 949,20 3.108,36 3.108,36 ΚΑΙ ΕΠ 143.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & 35.000,00 282,12 955,10 2.944,66 2.944,66 ΕΠΙΣ 143.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & 1.961,00 0,00 59,65 1.961,00 1.961,00 ΕΠΙΣ 143.501 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 11.500,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 143.502 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 490,00 0,00 0,00 490,00 490,00 143.601 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & 11.50 ΕΠΙΣ 143.801 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.& 3.00 ΕΠΙΣΚ 143.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 139.000,00 121,16 6.089,50 8.524,63 8.524,63 ΣΥΝ/ΣΗ 143.902 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 45.745,81 1.580,55 3.667,59 42.085,23 42.085,23 ΣΥΝ/ΣΗ 152.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 31.50 ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ 161.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 935.000,00 27.160,48 30.473,27 256.813,59 256.813,59 & ΛΙΠ 161.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 70.078,87 0,00 0,00 70.078,87 70.078,87 & ΛΙΠ 161.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 5.00 ΚΑΥΣΙΜΩΝ 171.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.00 ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑ 173.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & 118.000,00 0,00 0,00 1.015,98 1.015,98 ΦΩΤΟΤ 173.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & 37.185,04 0,00 830,25 36.354,79 36.354,79 ΦΩΤΟΤ 174.101 ΠΡΟΜΗΘ.ΦΙΛΜΣ ΚΙΝΗΜ/ΣΤΩΝ 250.000,00 0,00 0,00 18.206,31 18.206,31 174.102 ΠΡΟΜΗΘ.ΦΙΛΜΣ ΚΙΝΗΜ/ΣΤΩΝ 92.531,25 0,00 20.073,61 89.114,80 89.114,80 177.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ 2.50 ΠΟΥ 184.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1.00 ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑ 189.901 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ 70.000,00 245,00 1.599,16 6.549,79 6.549,79 ΔΕΝ ΚΑ 189.902 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ 4.826,47 0,00 0,00 4.656,49 4.656,49 ΔΕΝ ΚΑ 226.901 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 20.00 ΕΡΕΥ 232.901 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 34.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙ 249.201 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ ΓΙΑ 30.00 ΔΙΑΦ 319.302 Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσ 762.462,57 762.462,57 762.462,57 762.462,57 762.462,57 331.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ 170.000,00 8.152,12 8.152,12 47.602,13 47.602,13 ΕΙΣ/ΞΕΩΝ 332.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΠΔΥ ΤΩΝ 28.000,00 1.847,86 1.847,86 11.235,94 11.235,94 ΕΙΣ/ΞΕΩΝ 334.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ 360.000,00 51.537,41 51.537,41 206.542,76 206.542,76 ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 334.201 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΑΥ ΤΩΝ 1.201.000,00 174.858,35 174.858,35 820.338,30 820.338,30 ΕΙΣΠΡΑΞΕΩ 334.301 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΩΝ 8.000,00 1.500,50 1.500,50 2.664,04 2.664,04 ΕΙΣΠΡΑΞ 334.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ 5.000,00 27,84 27,84 122,59 122,59 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 335.201 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ 42.000,00 5.688,35 5.688,35 26.658,35 26.658,35 335.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ/ΚΑ 2.00 ΤΑΜΕΙ 336.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ENIAIO ΤΑΜΕΙΟ 204.000,00 16.712,59 16.712,59 136.871,12 136.871,12 ΕΠΙΚ 336.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ 1.00

Τ.ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ 339.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ 1.150.000,00 160.875,27 160.875,27 841.131,38 841.131,38 ΕΓΙΝΑ 339.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 16.000,00 355,37 355,37 2.127,28 2.127,28 441.901 Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες πο 25.00 441.902 Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες π 700.00 711.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 54.692,20 0,00 0,00 1.471,08 1.471,08 711.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 13.00 ΣΥΣΚΕΥΩΝ 712.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 14.00 ΚΑΙ ΛΟ 712.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. 120.00 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 712.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 712.401 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 40.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 712.701 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 15.000,00 0,00 0,00 4.526,40 4.526,40 ΕΚΤΟΣ ΑΠ 712.702 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 551,25 0,00 90,00 90,00 90,00 ΕΚΤΟΣ ΑΠ 712.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ 7.00 ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕ 713.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 45.000,00 0,00 0,00 1.857,30 1.857,30 ΟΡΓΑΝΩ 713.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 2.004,95 0,00 295,20 1.260,75 1.260,75 ΟΡΓΑΝΩ 991.901 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΟΚ 13.613,00 0,00 0,00 7.887,98 7.887,98 (ΛΟΙΠ 992.101 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 4.419,82 0,00 0,00 1.784,85 1.784,85 ΛΕΙΤΟΥΡΓ 992.102 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 1.133,61 0,00 0,00 1.048,66 1.048,66 ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΣΥΝΟΛΟ 42.018.320,20 2.070.344,95 2.904.539,25 11.864.012,31 11.864.012,31 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ