ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Δ Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Θεσσαλονίκη : 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 21856 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου 01/04/2019-30/04/2019 της 3 ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας). ΣΧΕΤ: Ν. 3861/2010 άρθρο 10 Α όπως προστέθηκε με τα άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών διατάξεων προβαίνουμε σε δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 3 ης Υ.ΠΕ για την περίοδο 01/04/2019 έως 30/04/2019. ΚΩΔΙΚΟΣ Λ/ΣΜΟΥ Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠ/ΠΛ.ΜΗΝΟΣ ΣΥΝ.ΕΙΣΠ/ΠΛ. 0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤ-ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29.504.980,05 0,00 0,00 112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ 10.300.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 115 Επιχορηγήσεις για εφημερίες 3.550.000,00 0,00 887.500,00 116 ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝ 950.000,00 0,00 237.500,00 191 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝ 0,00 74.557,75 74.557,75 211 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν. 579.466,10 59.475,38 59.899,12 212 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣ 666.500,01 0,00 0,00 3139 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ.ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗ 1.574.000,00 0,00 0,00 3149 ΛΟΙΠΑ ΕΣ.ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓΕΙΟΝΟ.ΥΠΗ 1.117.805,59 0,00 90,00 3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖ 400.000,00 0,00 0,00 3524 ΠΡΟΣΟΣ.ΤΟΚΩΝ.ΚΟΙΝΟΥ.ΚΕΦΑΛ.ΝΠΔΔ 668.554,18 0,00 198.596,24 3919 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡ 885.640,22 52,80 218,60 5211 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝ 155.000,00 7.913,48 16.233,57 5221 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 5.000,00 0,00 0,00 5248 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ 260.000,00 221,34 563,08 5249 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣ 2.000,00 0,00 0,00 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 72.000,00 5.836,41 15.635,52 5259 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ/ΚΑ ΤΑΜΕΙ 2.000,00 0,00 0,00 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 260.000,00 8.120,39 28.635,25 5269 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗ 1.000,00 0,00 0,00 5271 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ε.Φ.Κ.Α. 1.590.000,00 103.265,33 374.748,28 5291 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ ΕΓΙΝΑ 1.940.000,00 133.991,55 294.108,58 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Κ 9.000,00 123,85 136,12 5529 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤ/ΚΑΝ 500,00 0,00 0,00 5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟ 29.000,00 159,90 159,90 8121 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ ΕΙΣΦ/ΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 883.406,56 42.971,79 133.941,27 8413 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΠΗ 1.100.000,00 361,07 361,07 8414 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΠ 0,00 0,00 355,57 9329 Επιχ.για αγορά & επισκ. & συν 920.000,00 0,00 0,00 9349 ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/Κ 5.219.475,20 0,00 0,00 9392 Έσοδα υπερ δημ.& τρίτων 7.016.852,02 140.515,37 457.347,69 9411 Επιχορ. για αποδ. προσωπικού 10.339.247,48 420.000,00 1.132.500,00 9412 Εισφορές στο ΙΚΑ & λοιπ. ασφ.ορ 3.446.415,82 140.000,00 377.500,00 9429 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠ 1.365.234,52 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ : 84.813.077,75 3.717.566,41 6.870.587,61
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟ Υ Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟ Σ ΕΝΤΑΛΜ.ΜΗ ΝΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α ΜΗΝΟΣ ΣΥΝ.ΕΝΤΑΛ. ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩ Ν 0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.838.900,90 0,00 0,00 0,00 0,00 021.201 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 570.117,54 0,00 0,00 365.117,54 365.117,54 021.202 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 158.860,23 0,00 0,00 158.793,56 158.793,56 021.901 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ 2.582.816,94 387.879,78 195.884,90 387.879,78 195.884,90 ΥΠΑΛΛΗΛΩ 022.301 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 34.841,00 3.135,00 615,00 4.978,50 2.458,50 ΣΠΟΥΔΩΝ 022.302 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 631,50 0,00 0,00 631,50 631,50 ΣΠΟΥΔΩΝ 022.401 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 140.053,33 11.348,32 5.710,99 20.960,97 15.323,64 022.402 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 3.988,34 0,00 0,00 3.988,34 3.988,34 025.101 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & 171.650,00 18.720,00 9.445,00 34.890,00 25.615,00 ΑΝΘΥΓΙΕΙ 025.102 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00 ΑΝΘΥΓΙΕΙ 025.301 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 39.433,33 9.003,33 3.816,67 9.003,33 3.816,67 ΠΑΡΑ 025.701 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 313.814,66 43.997,36 22.232,01 86.968,00 65.202,65 ΕΠΙΔΟΜΑ Ν. 025.702 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 21.979,99 0,00 0,00 21.979,99 21.979,99 ΕΠΙΔΟΜΑ Ν. 025.901 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 28.766,67 0,00 0,00 1.966,67 1.966,67 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 026.101 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 130.000,00 0,00 2.809,59 2.809,59 2.809,59 ΕΡΓΑ 026.102 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 54.379,48 0,00 3.169,27 9.122,70 9.122,70 ΕΡΓΑ 026.301 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ 848.200,00 41.749,44 74.143,13 111.948,12 111.948,12 026.302 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ 406.093,32 0,00 0,00 41.781,45 41.781,45 026.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 026.902 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 7.500,00 1.404,40 2.541,70 3.946,10 2.541,70 027.701 Αποζημίωση Εφημεριών 3.540.000,00 231.376,46 434.827,28 657.061,10 657.061,10 027.702 Αποζημίωση Εφημεριών 448.984,74 0,00 0,00 232.231,63 232.231,63 028.601 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣΑΡΘΡΩΝ 9 ΚΑΙ 10 4.842,27 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΟ 028.901 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 23.000,00 327,48 327,48 988,28 988,28 ΔΕΝ 028.902 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 500,00 0,00 0,00 352,40 352,40 ΔΕΝ 041.101 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ 33.000,00 3.837,18 3.837,18 3.837,18 3.837,18 ΛΟΥΝ Ε 041.102 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ 2.449,00 1.403,68 1.165,60 1.403,68 1.165,60 ΛΟΥΝ Ε 041.201 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔ. ΥΠΗΡ. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041.901 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ 37.500,00 54,44 18,15 54,44 18,15 ΛΟΥΝ ΕΙ 041.902 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ 3.963,21 1.178,00 0,00 1.178,00 0,00 ΛΟΥΝ ΕΙ 042.601 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤ.ΓΡΑΦ.& ΙΔΙΩΤΩΝ 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γ 043.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣ.ΠΟ 043.902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 2.177,58 1.916,62 1.736,00 1.916,62 1.736,00 ΠΡΟΣ.ΠΟ 054.101 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 056.101 Εισφ.ΕΦΚΑ για μισθ. με σχέση ε 1.456.480,18 136.352,98 139.778,57 326.542,04 271.818,36 056.102 Εισφ.ΕΦΚΑ για μισθ. με σχέση ε 313.908,74 0,00 0,00 41.373,19 41.373,19 056.301 Εισφ.σε λοιπούς ασφ.οργ. 821,25 0,00 0,00 0,00 0,00 μισθω 056.302 Εισφ.σε λοιπούς ασφ.οργ. 95.013,36 0,00 0,00 0,00 0,00 μισθω 056.501 Εργ.εισφ.υπερ ΕΟΠΥΥ ( ν.3918/1 118.566,02 14.520,40 7.301,63 28.597,33 21.378,56 056.502 Εργ.εισφ.υπερ ΕΟΠΥΥ ( ν.3918/1 188.967,53 0,00 0,00 7.179,75 7.179,75 056.601 Εργ.εισφ.υπερ ΕΟΠΥΥ(ν.3918/11) 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 056.602 Εργ.εισφ.υπερ ΕΟΠΥΥ(ν.3918/11) 24.925,63 0,00 0,00 0,00 0,00 056.701 Λοιπές Εισφ.για την κοιν.ασφάλ 43.687,37 2.489,08 2.012,05 8.733,65 6.244,57 071.101 ΟΔΟΙΠ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ 23.000,00 1.113,87 1.113,87 1.730,63 1.730,63 ΕΚ/ 071.102 ΟΔΟΙΠ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ 10.500,00 77,98 1.033,58 3.385,87 3.385,87 ΕΚ/ 071.401 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ 071.501 Έξοδα διανυκτέρευσης 2.460,00 70,00 70,00 166,00 166,00 εσωτερικο 071.502 Έξοδα διανυκτέρευσης 700,00 109,50 205,50 205,50 205,50 εσωτερικο 072.101 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ 13.600,00 180,00 180,00 550,00 550,00 ΕΚ 072.102 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ ΓΙΑ 10.000,00 1.380,00 1.740,00 2.430,00 2.430,00 ΕΚ 077.101 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 077.102 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 077.201 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ 077.202 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 077.501 Έξοδα διανυκτέρευσης 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 081.301 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 320.177,48 0,00 63.584,04 71.711,74 63.584,04 ΚΟ 081.302 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 49.935,43 0,00 33.888,00 42.360,00 33.888,00 ΚΟ 081.901 ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 081.902 ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 082.401 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ(ΠΕΡ/ΝΤΑΙ 31.210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑ Π 082.402 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ(ΠΕΡ/ΝΤΑΙ 4.154,00 0,00 0,00 2.418,00 2.418,00 ΤΑ Π 083.101 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 41.983,93 2.549,67 1.216,66 2.549,67 1.216,66 083.102 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 9.323,41 0,00 0,00 0,00 0,00 083.201 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛ/ΚΑ & 312.500,00 7.189,05 3.497,78 23.910,44 16.721,39 ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ 083.202 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛ/ΚΑ & 90.181,95 20.300,82 28.965,60 49.266,42 28.965,60 ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ 083.501 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 5.000,00 55,34 180,14 932,63 877,29 083.502 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 084.101 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ 27.500,00 7.327,31 0,00 7.327,31 0,00 084.102 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ 18.350,91 3.611,95 0,00 3.611,95 0,00 084.201 ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΜΕ 084.202 ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΜΕ 084.501 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 084.502 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 084.601 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠ 300.913,07 9.476,68 3.392,00 18.603,32 9.126,64 132.570,13 4.897,00 295,67 69.499,73 64.602,73 410.000,00 9.545,79 4.955,59 18.640,71 14.050,51 1.005.492,83 7.341,41 7.341,41 10.518,10 10.518,10 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
084.602 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 83.819,20 112,22 23.067,84 23.180,06 23.067,84 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠ 086.301 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 086.302 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 33.383,35 1.014,39 384,40 32.205,35 12.479,36 087.901 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 114.000,00 0,00 0,00 146,80 146,80 ΛΟΙΠΩΝ 087.902 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 42.311,53 11.415,44 3.536,48 21.646,68 9.983,24 ΛΟΙΠΩΝ 088.101 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ 088.102 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4.310,78 503,44 627,44 2.545,22 627,44 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ 088.401 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 088.402 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 396,80 396,80 0,00 396,80 0,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ 088.701 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΗ 088.702 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ 37.563,92 8.972,80 2.139,00 15.022,76 2.139,00 ΜΗ 088.801 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & 088.901 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ 12.200,00 0,00 0,00 74,80 74,80 ΕΞ 088.902 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ 4.699,16 2.569,28 111,60 3.338,08 111,60 ΕΞ 089.101 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ & 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 089.201 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΦΥΛ/ΡΑ 30.515,00 0,00 0,00 325,50 325,50 ΑΚ/ΤΩΝ,ΜΕΤ 089.202 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΦΥΛ/ΡΑ 251,00 0,00 0,00 226,00 226,00 ΑΚ/ΤΩΝ,ΜΕΤ 089.302 ΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 223.693,40 0,00 118.592,21 129.864,27 118.592,21 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 089.601 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΚ 15.000,00 439,80 291,40 439,80 291,40 ΛΗ 089.602 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΚ 12.976,15 571,40 148,80 6.324,39 148,80 ΛΗ 089.901 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 29.787,46 2.978,69 2.903,55 3.486,84 3.411,70 089.902 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13.752,88 4.173,98 2.230,10 4.273,98 2.230,10 093.101 Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους 125.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,Ε 126.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡ 126.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡ 128.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΛΟΙ 128.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΛΟΙ 129.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 129.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 129.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗ 129.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗ 131.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 131.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 131.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 131.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 131.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙ 3.000,00 0,00 1.283,66 1.283,66 1.283,66 20.000,00 178,80 30,64 360,16 212,00 10.164,12 6.817,11 0,00 6.817,11 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.826,01 20.137,08 0,00 20.137,08 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,20 186,00 0,00 310,00 124,00 1.300.000,00 31.518,58 0,00 31.792,66 274,08 74.498,98 48.211,59 3.181,84 49.608,45 3.181,84 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.591,21 34.445,45 0,00 34.445,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ 24.508,58 0,00 0,00 0,00 0,00 135.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Π 135.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ 1.461.175,87 8.572,50 0,00 8.572,50 0,00 ΥΛΙΚΟ 135.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ 150.493,06 135.307,63 0,00 135.307,63 0,00 ΥΛΙΚΟ 138.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 59.291,98 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 138.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 4.611,59 4.611,59 4.611,59 4.611,59 4.611,59 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 141.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 & Ε 141.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 585,70 487,20 409,20 487,20 409,20 & Ε 142.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ. ΚΑΙ 36.000,00 0,00 0,00 456,00 456,00 ΕΠ 142.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ. ΚΑΙ 15.783,63 6.741,08 2.530,72 9.381,38 2.937,90 ΕΠ 143.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣ 143.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & 6.944,88 625,88 1.271,62 3.248,60 1.271,62 ΕΠΙΣ 143.501 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.502 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.462,86 240,06 0,00 590,06 350,00 143.601 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ & 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣ 143.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 61.000,00 288,17 288,17 1.162,29 1.162,29 ΣΥΝ/ΣΗ 143.902 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 34.597,84 16.257,22 3.495,56 20.097,50 3.495,56 ΣΥΝ/ΣΗ 152.801 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ 15.000,00 1.396,86 1.396,86 1.396,86 1.396,86 ΠΡΟΣΩΠ 152.802 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ 490,42 490,42 490,42 490,42 490,42 ΠΡΟΣΩΠ 152.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ 153.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 630.000,00 29.434,96 141.440,71 213.372,03 145.928,64 & ΛΙΠ 161.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 103.341,60 6.502,43 80.036,14 101.954,97 84.488,94 & ΛΙΠ 161.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΥΣΙΜΩΝ 173.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΦΩΤΟΤ 173.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & 3.000,75 2.170,50 0,00 2.170,50 0,00 ΦΩΤΟΤ 174.101 ΠΡΟΜΗΘ.ΦΙΛΜΣ ΚΙΝΗΜ/ΣΤΩΝ 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.102 ΠΡΟΜΗΘ.ΦΙΛΜΣ ΚΙΝΗΜ/ΣΤΩΝ 10.349,54 0,00 0,00 0,00 0,00 177.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΥ 184.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑ 184.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ 1.888,52 0,00 48,36 395,56 395,56 ΔΙΑ 189.901 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ 39.000,00 303,70 303,70 1.061,52 1.061,52 ΔΕΝ ΚΑ 189.902 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ 8.671,64 2.667,24 403,00 3.243,35 979,11 ΔΕΝ ΚΑ 331.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ 155.000,00 7.913,48 7.913,48 16.233,57 16.233,57 ΕΙΣ/ΞΕΩΝ 332.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΠΔΥ ΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣ/ΞΕΩΝ 334.801 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ 260.000,00 0,00 0,00 23,50 23,50
334.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 335.201 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ 72.000,00 5.836,41 5.836,41 15.635,52 15.635,52 335.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ/ΚΑ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙ 336.601 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 260.000,00 8.120,39 8.120,39 28.635,25 28.635,25 336.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ Τ.ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ 337.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. 1.590.000,00 102.765,53 102.765,53 373.332,52 373.332,52 339.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΠΟΥ 1.940.000,00 133.157,57 132.998,97 293.274,60 293.115,42 ΕΓΙΝΑ 339.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 9.000,00 123,85 123,85 136,12 136,12 441.902 Συμμετοχή σε κοινές δαπανες 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 7.321.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟ 711.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 63.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 734,08 734,08 0,00 734,08 0,00 711.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 25.000,00 0,00 0,00 7.990,16 7.990,16 ΣΥΣΚΕΥΩΝ 711.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 8.508,39 4.741,00 909,19 5.650,19 909,19 ΣΥΣΚΕΥΩΝ 712.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟ 712.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. 252.641,81 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 712.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. 46.306,94 636,12 0,00 636,12 0,00 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 712.401 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 75.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 712.402 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 708,66 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 712.702 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.442,05 2.442,05 0,00 2.442,05 0,00 ΕΚΤΟΣ ΑΠ 713.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 150.000,00 9.399,20 9.399,20 9.399,20 9.399,20 ΟΡΓΑΝΩ 713.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 2.008,78 1.500,40 0,00 1.500,40 0,00 ΟΡΓΑΝΩ 932.901 Επισκευή & συντ. κτιρίων λοιπώ 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ 5.234.161,76 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΥ 939.201 Απόδ. εσόδ. που εισπρ.υπερ Δημ 7.019.179,22 140.016,17 140.016,27 456.836,43 456.836,43 941.101 Αποδοχές προσωπικού 10.921.711,41 255.156,42 242.263,71 706.951,46 687.367,72 941.102 Αποδοχές προσωπικού 176.920,00 0,00 0,00 176.920,00 176.920,00 941.201 Εισφ. στο ΙΚΑ και Λοιπ.Ασφ.Οργ 3.769.736,62 70.686,69 67.335,10 180.150,36 175.105,09 941.202 Εισφ.στο ΙΚΑ και λοιπ. Ασφ.Οργ 45.236,98 0,00 0,00 45.236,98 45.236,98 942.901 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 1.375.755,19 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Λ 942.902 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 24.730,00 148,80 715,11 4.182,27 4.033,47 Λ 975.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ Μ ΣΥΝΟΛΟ : 84.813.077,53 2.120.038,77 2.177.734,26 6.150.136,09 5.268.030,97 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ