ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 6.575,00 ΑΝΑΜΟ- Ρ 6.575,00 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 759,00 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 759,00 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 759,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Σύνολο : 011 6.575,00 6.575,00 759,00 759,00 759,00 11.303,00 11.303,00 Σύνολο : 012 11.303,00 11.303,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο : 01 17.878,00 17.878,00 759,00 759,00 759,00 18.50 18.50 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Έσοδα Υπηρεσίας Άρδευσης 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύνολο : 021 18.50 18.50 Σύνολο : 02 18.50 18.50 1.261.00 1.261.00 212.781,99 212.781,99 212.781,99 Σύνολο : 031 1.261.00 1.261.00 212.781,99 212.781,99 212.781,99 16.80 16.80 4.564,20 4.564,20 4.564,20 Σύνολο : 033 16.80 16.80 4.564,20 4.564,20 4.564,20 Σύνολο : 03 1.277.80 1.277.80 217.346,19 217.346,19 217.346,19 Σελίδα: 1 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 2.20 ΑΝΑΜΟ- Ρ 2.20 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 35 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 35 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 35 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0461.001 Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, πεζοδρόμια) Σύνολο : 041 2.20 2.20 35 35 35 44.318,00 44.318,00 Σύνολο : 044 44.318,00 44.318,00 167.195,00 4.05 167.195,00 4.05 Σύνολο : 045 171.245,00 171.245,00 48,02 48,02 48,02 2.655,00 2.655,00 48,02 48,02 48,02 0461.002 Τέλη Αιγιαλού 27.45 27.45 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). Σύνολο : 0461 30.105,00 30.105,00 22.35 22.35 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0468.001 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 5.96 5.96 632,60 632,60 632,60 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). Σύνολο : 0468 5.96 5.96 632,60 632,60 632,60 17.285,00 17.285,00 2.648,15 2.648,15 2.648,15 Σύνολο : 046 75.70 75.70 3.280,75 3.280,75 3.280,75 Σύνολο : 04 293.463,00 293.463,00 3.678,77 3.678,77 3.678,77 29.961,00 29.961,00 Σύνολο : 051 29.961,00 29.961,00 Σελίδα: 2 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 052 Εισφορές ΕΣΟΔΩΝ 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 16.691,00 ΑΝΑΜΟ- Ρ 16.691,00 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 14.400,19 1.550,77 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 14.400,19 1.550,77 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 14.400,19 1.550,77 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : 052 16.691,00 16.691,00 15.950,96 15.950,96 15.950,96 Σύνολο : 05 46.652,00 46.652,00 15.950,96 15.950,96 15.950,96 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 2.094.477,00 2.094.477,00 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 0612.001 Επιχορήγηση για ενοίκιο ΚΕΠ 2.00 2.00 502.663,65 502.663,65 502.663,65 0612.002 Καταβολή μισθωμάτων Σχολικών μονάδων και Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο (Ν.3852/2010) 4.00 4.00 Σύνολο : 0612 6.00 6.00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) και για την υλοποίηση θεσμού Σχολικών Τροχονόμων 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619.002 Απόδοση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) 0619.003 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). 118.259,35 118.259,35 29.564,84 29.564,84 29.564,84 Σύνολο : 0614 118.259,35 118.259,35 29.564,84 29.564,84 29.564,84 385.81 65.813,00 385.81 65.813,00 Σύνολο : 0619 451.623,00 451.623,00 Σύνολο : 061 2.670.359,35 2.670.359,35 532.228,49 532.228,49 532.228,49 Σύνολο : 06 2.670.359,35 2.670.359,35 532.228,49 532.228,49 532.228,49 2.43 2.43 555,00 555,00 555,00 Σελίδα: 3 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 26.555,00 26.555,00 0718.001 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 1.70 1.70 10 10 10 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.004 Εκλογική Αποζημίωση 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212.001 Υλοποίηση πράξης "Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης ενδοχώρας Ν. Ρεθύμνης" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"ΕΣΠΑ 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.004 Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών για την υλοποίηση δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής " ΕΣΠΑ σχ. απ. Δ.Σ. 243/2012 1219.005 Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών από το Ίδρυμα "ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ" σχ. απ. Δ.Σ. 243/2012 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων Σύνολο : 0718 1.70 1.70 10 10 10 Σύνολο : 071 30.685,00 30.685,00 655,00 655,00 655,00 Σύνολο : 07 30.685,00 30.685,00 655,00 655,00 655,00 Σύνολο : 0 4.355.337,35 4.355.337,35 770.618,41 770.618,41 770.618,41 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 Σύνολο : 1211 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 1.729,89 1.729,89 Σύνολο : 1212 1.729,89 1.729,89 212.40 2.70 212.40 2.70 62.22 62.22 62.22 Σύνολο : 1219 215.10 215.10 62.22 62.22 62.22 Σύνολο : 121 215.10 10.049,89 225.149,89 70.54 70.54 70.54 Σύνολο : 12 215.10 10.049,89 225.149,89 70.54 70.54 70.54 Σελίδα: 4 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ 1311.001 ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ).-Δήμου Μυλοποτάμου 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μυλοποτάμου 1312.004 Αναβάθμιση σχολικών υποδομών Δήμου Κουλούκωνα (ΟΣΚ) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.001 Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίων (ΘΗΣΕΑΣ) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 347.28 ΑΝΑΜΟ- Ρ 347.28 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 49.17 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 49.17 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 49.17 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : 1311 347.28 347.28 49.17 49.17 49.17 30.40 24.000,01 30.40 24.000,01 24.000,01 24.000,01 24.000,01 Σύνολο : 1312 30.40 24.000,01 54.400,01 24.000,01 24.000,01 24.000,01 203.365,74 203.365,74 1314.010 Δρόμος Απλαδιανά- Μπαλί 34.900,90 34.900,90 1314.014 Δημιουργία Βιομηχανικού Σφαγείου (ΘΗΣΕΑΣ) 789.90 789.90 80.70 80.70 80.70 1314.017 Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περάματος 827.360,05 827.360,05 1314.022 Μελέτη προστασίας-αξιοποίησης-ενιαίας Διαχείρησης Υδάτινου Δυναμικού Δήμου Γεροποτάμου.(ΘΗΣΕΑΣ) 86.358,21 86.358,21 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.016 Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Καλλέργος-Καλανδαρέ-Καλαμάς-Πασαλίτες και Μελισσουργάκι Δήμου Μυλοποτάμου Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(Απόφ.Ένταξης 3725/29-5-2013 ΕΔΑ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ)-2013ΕΠ00200078 1321.017 Ανάπλαση οικισμού Κράνας Δήμου Μυλοποτάμου Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(Απόφ. Ένταξης 3724/29-5-2013 ΕΔΑ ΚΡΗΤΗΣ)-2013ΕΠ00280079 1321.018 Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μαργαριτών στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στη Περιφέρεια Κρήτης" στο Ε.Π. "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" (απόφαση Γενικού Γραμματέ 1321.019 Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων οικ. Αλόιδων Σύνολο : 1314 1.941.884,90 1.941.884,90 80.70 80.70 80.70 Σύνολο : 131 2.319.564,90 24.000,01 2.343.564,91 153.870,01 153.870,01 153.870,01 300.00 130.00 700.00 140.00-120.00-54.850,65-122.00-130.00 180.00 75.149,35 578.00 10.00 100.00 100.00 100.00 1321.020 Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο παραδοσιακών Επαγγελμάτων ΤΔ Αξού(7130/04-10-2013 Απόφαση Περιφ.Κρήτης-ΟΣΑΠΥ)-2013ΕΠ00208166 90.00-50.00 40.00 Σελίδα: 5 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ 1321.021 Επανάχρηση Σχολείων Κράνας και Δαφνέδων Δήμου Μυλοποτάμου (Άξονας Προτεραιότητας "07-Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης" στο Ε. Π. "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" η με αριθμό πρωτ. 77 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.019 Ανάπλαση οικισμού Λιβαδίων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" (Απόφαση ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθμ. πρωτ. 3247/12-03-2012) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1325.001 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 185.00 ΑΝΑΜΟ- Ρ -50.00 135.00 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : 1321 1.545.00-526.850,65 1.018.149,35 100.00 100.00 100.00 161.286,94 161.286,94 161.286,94 Σύνολο : 1323 161.286,94 161.286,94 161.286,94 38.00 38.00 1325.002 Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Χ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. 52709/2011) 6.59 6.59 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.011 «Επισκευή - συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (Γραφεία - αίθουσες κτιρίου πρώην Κοινότητας Ζωνιανών) (ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ-Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ)» ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 303/2013 Σύνολο : 1325 44.59 44.59 11.00 11.00 Σύνολο : 1326 11.00 11.00 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.006 Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1328.008 Τηλεματικη Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Μυλοποτάμου 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.001 Κατασκευή Σκεπάστρου στη Δεξαμενή Αγγελιανών 259.893,00 61.50 259.893,00 61.50 Σύνολο : 1328 259.893,00 61.50 321.393,00 31.98 31.98 1329.002 Χώρος Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου 122.768,37 122.768,37 1329.003 Ενίσχυση Πολιτιστικού Φεστιβάλ ΤΑΛΛΑΙΑ Δήμου Μυλοποτάμου 1329.004 Εφαρμογή σχεδίου πόλης Μπαλί-Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟ ΣΧ.ΑΠ. 248/2011 22.187,46 20.00 22.187,46 20.00 Σελίδα: 6 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1329.005 Ολοκλήρωση Γηπέδου ΤΚ Μελιδονίου Δήμου Μυλοποτάμου (ΠΔΕ 2012)(10695/ΔΕ-1169/6-3-2012 έγγραφο Υπ.Αν.,Ανταγ. & Ναυτιλίας)-2012ΕΠ00200004 1329.006 Κατασκευή παρακαμπτηρίων οδών οικισμού Ζωνιανών (ΠΔΕ 2012) 1329.007 Κατασκευή τοιχίου και πλακοσκεπούς οχετού για την επέκταση και διαμόρφωση της πλατείας Απλαδιανών- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1329.008 Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Γαράζου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1329.009 Ολοκλήρωση Γηπέδου Μελιδονίου Δήμου ΜυλοποτάμουΥ 2ο Υποέργο «Βελτίωση βατότητας των δρόμων πέριξ του Γηπέδου Μελιδονίου (112861/42059/18-11-2013 Απ. ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ)-2010ΕΠ40200171 2012ΕΠ00200004 ΣΑΕ 1329.010 ΓΗΠΕΔΟ 5*5 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ Τ. Δ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ" ΣΑΕΠ 002 (απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης 128547/19-12-2013) 1329.011 Ολοκλήρωση Γηπέδου Ζωνιανών - 2ο Υποέργο "Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μυλοποτάμου" (1502/08-01-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης)-2008ΕΠ00200002 1329.012 Παράκαμψη Τ.Δ. Αίμονα-Θεοδώρας και τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Αγίου Ιωάννη στο Δ. Κουλούκωνα 1ο Υποέργο "Τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών δρόμων Τ.Δ. Αγίου Ιωάννου" (Απόφ. Περιφ.12682/29.1.2014) 1329.013 Ασφαλτόστρωση κοινοτικών δρόμων οικισμού Μπαλίου 194.155,74 69.614,93 110.00 250.00 56.279,52 90.00 16.951,73 40.00 80.00-85.732,25 194.155,74 69.614,93 110.00 250.00 56.279,52 4.267,75 16.951,73 40.00 80.00 1329.014 Ύδρευση Αλόιδων 270.00 270.00 1329.015 Ανάπλαση -Συντήρηση-Καθαρισμός Μονοπατιού που συνδέει την Ιερά Μονή Χαλέπας με την παλαιά Εθνική οδό Ρέθυμνο-Ηράκλειο 1329.016 Αποκατάσταση ζημιών στο εθνικό-επαρχιακό-δημοτικό-αγροτικό δίκτυο, στα λιμενικά Έργα, υδροαρδευτικά έργα, υποδομές Περιφέρειας Κρήτης που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Ιανουαρίου 2004. Υποέργο: Κατα 1329.017 Ολοκλήρωση του αυλείου χώρου, κατασκευή υγρομόνωσης & WC Δημοτ. Σχολείου-Νηπιαγωγείου, κατασκευή δαπέδουστον περιβάλλοντα χώρο & κατασκευή κουφωμάτων και καγκέλων στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Κ 70.00 45.00 80.00 70.00 45.00 80.00 Σελίδα: 7 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ 1329.018 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο ΤΔ Αγίου Μάμαντα και σύνδεση με το Βιολογικό Καθαρισμό Περάματος-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1329.019 Ανάπλαση ΤΔ Λιβαδίων και οικισμού ΛΙβάδας του Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)5391/01-09-2010 Απόφ. Περ.Κρήτης-2010ΕΠ40200150 1329.020 Ανάπλαση οικισμών Καλύβου και Κράνας Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 1329.021 Ανάπλαση οικισμού Ζωνιανών- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 135.353,57 172.610,14 161.515,95 519.656,36 ΑΝΑΜΟ- Ρ 135.353,57 172.610,14 161.515,95 519.656,36 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1329.022 Ανάπλαση διευθέτηση χειμάρρου Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)-4859/9-8-2010 έγγραφο ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ-2012ΕΠ40200171 1329.023 Αξιοποίηση Φαραγγιού Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 678.232,01 131.675,69 678.232,01 131.675,69 1329.024 Ανάπλαση οικισμού Λιβαδίων Δήμου Μυλοποτάμου (Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013-Απόφαση Υπ.Αγροτ. Ανάπτυξης &Τροφίμων 3247/12-03-2012)-2012ΣΕ28280040 1329.025 Συντήρηση-επέκταση Λιμνοδεξαμενής στην ΤΚ Αλόιδων ΔΕ Κουλούκωνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 1329.026 Βρύση ΤΚ Μαργαριτών ΔΕ Γεροποτάμου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 1329.027 Κατασκευή έξι ομβροδεξαμενών Δήμου Μυλοποτάμου(Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013) 1329.028 Ολοκλήρωση Γηπέδου Αλφάς (Απόφαση Περιφ.ΚΡΗΤΗΣ 110459/5-9-2014) 1329.029 Κατασκευή τμήματος νέων αποδυτηρίων-βελτίωση των υφιστάμενων και κατασκευή χώρων στάθμευσης στο Γήπεδο Ζωνιανών (σχετική η απόφαση Δ.Σ. 182/2014) 1329.030 Προμήθεια σκυροδέματος για τη βελτίωση της οδοποιίας του οικσμού Χελιανών Δήμου Μυλοποτάμου (σχετική απόφαση Δ.Σ. 183/2014) 1329.031 Παραλλαγή - μετατόπιση Δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. σε τμήμα του οικισμού Μαργαριτών (σχετική απόφαση Δ.Σ. 265/2014) 1329.032 Εφαρμογή Σχεδίου Πόλης Μπαλί - Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου 1329.033 Βελτίωση αγροτικών κεντρικών δρόμων ΤΚ Χουμερίου Δήμου Μυλοποτάμου (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΑΠΟΦ. 24957/29-12-2014) 1329.034 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Απόφαση Περιφερ. 17752/09-02-2015 ) 762.00 103.32 20.00 615.00 290.00 125.00 25.00 145.668,09 170.00 400.00 192.00 762.00 103.32 20.00 615.00 290.00 125.00 25.00 145.668,09 170.00 400.00 192.00 145.668,09 145.668,09 145.668,09 Σελίδα: 8 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ 1329.035 Ανάπλαση οικισμού Αγγελιανών Δήμου Μυλοποτάμου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013" (Αριθμός απόφασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμ.24956/23-01-2015) 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 165.80 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 39.76 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1514.001 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). ΑΝΑΜΟ- Ρ 1.225.40 1.225.40 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : 1329 4.868.301,47 2.487.335,84 7.355.637,31 145.668,09 145.668,09 145.668,09 Σύνολο : 132 6.728.784,47 2.021.985,19 8.750.769,66 406.955,03 406.955,03 406.955,03 Σύνολο : 13 9.048.349,37 2.045.985,20 11.094.334,57 560.825,04 560.825,04 560.825,04 8.54 165.80 39.76 8.54 24.992,32 8.991,20 107,96 2.852,32 24.992,32 8.991,20 107,96 2.852,32 24.992,32 8.991,20 94,92 2.852,32 Σύνολο : 1514 8.54 8.54 2.852,32 2.852,32 2.852,32 Σύνολο : 151 214.10 214.10 36.943,80 36.943,80 36.930,76 13,04 13,04 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο : 15 214.10 214.10 36.943,80 36.943,80 36.930,76 13,04 10.914,00 10.914,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των Τελών παρεπιδημούντων Σύνολο : 169 10.914,00 10.914,00 Σύνολο : 16 10.914,00 10.914,00 Σύνολο : 1 9.488.463,37 2.056.035,09 11.544.498,46 668.308,84 668.308,84 668.295,80 13,04 69.672,00 69.672,00 1.529,06 1.529,06 877,02 652,04 2118.002 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 4.778,00 4.778,00 582,58 582,58 582,58 Σελίδα: 9 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Σύνολο : 2118 74.45 74.45 2.111,64 2.111,64 1.459,60 652,04 Σύνολο : 211 74.45 74.45 2.111,64 2.111,64 1.459,60 652,04 Σύνολο : 21 74.45 74.45 2.111,64 2.111,64 1.459,60 652,04 Σύνολο : 2 74.45 74.45 2.111,64 2.111,64 1.459,60 652,04 110.00 40.685,16 150.685,16 150.685,16 150.685,16 13.323,07 137.362,09 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 320.207,57-68.416,20 251.791,37 251.818,95 251.818,95 10.585,15 241.233,80 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 460.146,99 174.066,32 634.213,31 634.404,58 191,27 634.213,31 155.921,10 478.292,21 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 72.942,18-15.931,95 57.010,23 57.010,23 57.010,23 7.510,83 49.499,40 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 9.162,98-1.221,57 7.941,41 7.941,41 7.941,41 723,90 7.217,51 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 135.879,85 30.735,09 166.614,94 166.614,94 166.614,94 4.316,57 162.298,37 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.001 Τέλη κοινοχρήστων χώρων 175.300,79-32.117,19 143.183,60 143.183,60 143.183,60 8.993,94 134.189,66 3219.002 Τέλη από παράβαση ΚΟΚ 115.561,67 80.184,37 195.746,04 195.746,04 195.746,04 1.298,73 194.447,31 3219.003 Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων 262.746,31 9.918,89 272.665,20 272.665,20 272.665,20 24.955,28 247.709,92 3219.004 Τέλη Αιγιαλού 4.026,77-1.660,08 2.366,69 2.366,69 2.366,69 2.366,69 3219.005 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 3.833,91 3.667,00 7.500,91 7.501,73 7.501,73 7.501,73 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις 942.610,78-681,34 941.929,44 941.929,44 941.929,44 818,56 941.110,88 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο : 3219 1.504.080,23 59.311,65 1.563.391,88 1.563.392,70 1.563.392,70 36.066,51 1.527.326,19 Σύνολο : 321 2.612.419,80 219.228,50 2.831.648,30 2.831.867,97 191,27 2.831.676,70 228.447,13 2.603.229,57 Σύνολο : 32 2.612.419,80 219.228,50 2.831.648,30 2.831.867,97 191,27 2.831.676,70 228.447,13 2.603.229,57 Σύνολο : 3 2.612.419,80 219.228,50 2.831.648,30 2.831.867,97 191,27 2.831.676,70 228.447,13 2.603.229,57 Σελίδα: 10 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές ΕΣΟΔΩΝ 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων (ΚΑ 0824) 4111.002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στα Έξοδα παράστασης (ΚΑ 0822) ΠΡΟΫΠ/ΘΕ 90.00 3.00 ΑΝΑΜΟ- Ρ 90.00 3.00 ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ 15.351,44 513,00 ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ 15.351,44 513,00 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 15.351,44 513,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ Σύνολο : 4111 93.00 93.00 15.864,44 15.864,44 15.864,44 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 4121.001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. Σύνολο : 411 93.00 93.00 15.864,44 15.864,44 15.864,44 65.00 65.00 13.971,71 13.971,71 13.971,71 Σύνολο : 4121 65.00 65.00 13.971,71 13.971,71 13.971,71 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.001 Φόρος Δημάρχων-Αντιδημάρχων και λοιπών 40.00 40.00 4122.002 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 1.00 1.00 76,38 76,38 76,38 4122.003 Χαρτόσημο 4.50 4.50 333,16 333,16 333,16 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 4123.001 Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20% Σύνολο : 4122 45.50 45.50 409,54 409,54 409,54 10.00 10.00 598,94 598,94 598,94 4123.002 Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 10% 1.50 1.50 4123.003 Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 8% 32.00 32.00 820,40 820,40 820,40 4123.004 Φόρος προμηθευτών - ελεύθερων επαγγελματιών 4% 20.00 20.00 346,79 346,79 346,79 4123.005 Κρατήσεις Φόρου 3% (εργολάβων) 20.00 20.00 3.835,08 3.835,08 3.835,08 4123.006 Κρατήσεις Φόρου 1% (καυσίμων) 2.00 2.00 171,96 171,96 171,96 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.001 Κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ Σύνολο : 4123 85.50 85.50 5.773,17 5.773,17 5.773,17 1.00 1.00 4124.002 Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ 4.00 4.00 Σελίδα: 11 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 4124.003 Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ 4.00 4.00 4124.004 Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ Ο,50 % & 1% 8.00 8.00 486,56 486,56 486,56 4124.005 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3.00 3.00 4124.006 Κράτηση Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβάσεων 1.00 1.00 47,51 47,51 47,51 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 4131.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Σύνολο : 4124 21.00 21.00 534,07 534,07 534,07 Σύνολο : 412 217.00 217.00 20.688,49 20.688,49 20.688,49 320.00 320.00 51.401,34 51.401,34 51.401,34 4131.002 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 60.00 60.00 11.654,17 11.654,17 11.654,17 4131.003 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 160.00 160.00 28.560,44 28.560,44 28.560,44 4131.004 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 60.00 60.00 6.106,23 6.106,23 6.106,23 4131.005 Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών 1.20 1.20 225,30 225,30 225,30 4131.006 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 22.00 22.00 51,30 51,30 51,30 4131.007 Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1.50 1.50 153,45 153,45 153,45 4131.013 Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) 1.00 1.00 4131.014 Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) 1.00 1.00 3.514,15 3.514,15 3.514,15 4131.015 Εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) 3.10 3.10 4131.016 Εισφορά υπέρ Σύνταξης (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) 1.50 1.50 4131.017 Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1% 11.00 11.00 2.015,48 2.015,48 2.015,48 4131.018 Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2% (καταπολέμηση ανεργίας) 30.00 30.00 4.611,50 4.611,50 4.611,50 4131.019 Εισφορά ανεργίας ΟΑΕΔ 1% 9.00 9.00 1.598,08 1.598,08 1.598,08 4131.021 Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2 % (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ) 4131.022 Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1% (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ) 50 30 50 30 Σελίδα: 12 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 4131.023 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8.50 8.50 1.106,20 1.106,20 1.106,20 4131.024 Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ 2.00 2.00 286,89 286,89 286,89 4131.025 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.00 1.00 178,12 178,12 178,12 4131.026 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.00 1.00 229,68 229,68 229,68 4131.027 Ειδική εισφορά 1% ν.3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4131.028 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 50 1.00 50 1.00 12,50 12,50 12,50 4131.029 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 50 50 4131.030 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ (5μηνες) 80.00 80.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλληλων από το ΤΠ & Δ. 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4142.001 Λοιπές εισπράξεις & απόδοση υπέρ τρίτων Σύνολο : 4131 776.60 776.60 111.704,83 111.704,83 111.704,83 Σύνολο : 413 776.60 776.60 111.704,83 111.704,83 111.704,83 21.00 21.00 2.327,85 2.327,85 2.327,85 Σύνολο : 4141 21.00 21.00 2.327,85 2.327,85 2.327,85 8.00 8.00 706,51 706,51 706,51 4142.002 Είσπραξη ποσού από αποδοχές Υπαλλήλων Δήμου υπέρ Συλλόγου εργαζομένων.(ποε ΟΤΑ) 4142.003 Είσπραξη από Επίδομα Ασθενείας 3.00 2.00 3.00 2.00 456,00 456,00 456,00 4142.004 Κρατήσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 40.00 40.00 4142.005 Κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 1.00 1.00 4142.006 Κρατήσεις υπέρ Δήμου 1.00 1.00 4142.007 Εισφορά υπέρ Χαρτοσήμου 1.00 1.00 4142.008 Εισφορά υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20 20 Σύνολο : 4142 56.20 56.20 1.162,51 1.162,51 1.162,51 Σύνολο : 414 77.20 77.20 3.490,36 3.490,36 3.490,36 Σελίδα: 13 από 14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. Σύνολο : 41 1.163.80 1.163.80 151.748,12 151.748,12 151.748,12 15.00 25.00 40.00 29.130,51 29.130,51 29.130,51 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα. 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις. 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. Σύνολο : 421 15.00 25.00 40.00 29.130,51 29.130,51 29.130,51 Σύνολο : 42 15.00 25.00 40.00 29.130,51 29.130,51 29.130,51 Σύνολο : 4 1.178.80 25.00 1.203.80 180.878,63 180.878,63 180.878,63 841.861,49-442.321,02 399.540,47 397.916,12 397.916,12 397.916,12 Σύνολο : 511 841.861,49-442.321,02 399.540,47 397.916,12 397.916,12 397.916,12 80.329,00 46.046,62 477.454,94 68.579,42-80.300,74 528.787,89-477.454,94-68.579,42 28,26 574.834,51 28,26 576.458,86 28,26 576.458,86 28,26 576.458,86 Σύνολο : 512 672.409,98-97.547,21 574.862,77 576.487,12 576.487,12 576.487,12 Σύνολο : 51 1.514.271,47-539.868,23 974.403,24 974.403,24 974.403,24 974.403,24 Σύνολο : 5 1.514.271,47-539.868,23 974.403,24 974.403,24 974.403,24 974.403,24 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 19.223.741,99 1.760.395,36 20.984.137,35 5.428.188,73 191,27 5.427.997,46 2.824.102,81 2.603.894,65 Σελίδα: 14 από 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00-6031.001 Αμοιβή Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία 23.712,00 23.712,00 7.824,00 7.824,00 5.868,00 1.956,00 15.888,00 00-6031.002 Αποζημίωση Ειδικών Συνεργατών - Συμβούλων 18.90 18.90 1.20 1.20 1.15 5 17.70 00-6031.003 Αμοιβές Ληξιαρχών 31.382,40 31.382,40 5.619,76 5.619,76 5.619,76 25.762,64 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Σύνολα ΚΑ: 00-6031 73.994,40 73.994,40 14.643,76 14.643,76 12.637,76 2.006,00 59.350,64 Σύνολα ΚΑ: 00-603 73.994,40 73.994,40 14.643,76 14.643,76 12.637,76 2.006,00 59.350,64 00-6053.001 Εργοδ. Εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών 2.572,32 2.572,32 1.971,52 1.971,52 1.896,42 75,10 600,80 00-6053.002 Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Ειδικών 8.617,56 8.617,56 1.380,22 1.380,22 1.380,22 7.237,34 Θέσεων 00-6053.003 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Ειδικών Συνεργατών 4.824,60 4.824,60 294,72 294,72 282,44 12,28 4.529,88 Σύνολα ΚΑ: 00-6053 16.014,48 16.014,48 3.646,46 3.646,46 3.559,08 87,38 12.368,02 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (ποσοστό 75 %) (άρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 00-6056.002 Ετήσια εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. (ποσοστό 25 %) (άρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 54.682,80 54.682,80 25.65 25.65 25.65 29.032,80 18.227,60 18.227,60 8.55 8.55 8.55 9.677,60 Σύνολα ΚΑ: 00-6056 72.910,40 72.910,40 34.20 34.20 34.20 38.710,40 Σύνολα ΚΑ: 00-605 88.924,88 88.924,88 37.846,46 37.846,46 37.759,08 87,38 51.078,42 Σελίδα 1 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-607 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-60 164.919,28 164.919,28 52.490,22 52.490,22 50.396,84 2.093,38 112.429,06 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.00 1.00 88,56 88,56 88,56 911,44 Σύνολα ΚΑ: 00-6111 1.00 1.00 88,56 88,56 88,56 911,44 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ) 00-6117.002 Πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών Ε.Π.Ε. "Δήμος ΝΕΤ" 00-612 Δαπάνες αιρετών 3.00 3.00 3.00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 Σύνολα ΚΑ: 00-6117 4.845,00 4.845,00 4.845,00 Σύνολα ΚΑ: 00-611 5.845,00 5.845,00 88,56 88,56 88,56 5.756,44 00-6121 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00-6121.001 Aντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 92 & 93 Ν.3852/2010) 00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 79, 80 Ν.3852/2010) 67.014,00 67.014,00 11.34 11.34 11.34 55.674,00 Σύνολα ΚΑ: 00-6121 67.014,00 67.014,00 11.34 11.34 11.34 55.674,00 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 130.20 130.20 32.55 32.55 21.70 10.85 97.65 00-6126.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 5.540,40 5.540,40 153,90 153,90 153,90 5.386,50 00-62 Παροχές τρίτων Σύνολα ΚΑ: 00-6126 5.540,40 5.540,40 153,90 153,90 153,90 5.386,50 Σύνολα ΚΑ: 00-612 202.754,40 202.754,40 44.043,90 44.043,90 33.193,90 10.85 158.710,50 Σύνολα ΚΑ: 00-61 208.599,40 208.599,40 44.132,46 44.132,46 33.282,46 10.85 164.466,94 Σελίδα 2 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 3.00 3.00 601,60 601,60 601,60 2.398,40 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6223 Κινητή τηλεφωνία Σύνολα ΚΑ: 00-6221 3.00 3.00 601,60 601,60 601,60 2.398,40 20.00 20.00 8.527,95 8.527,95 8.527,95 11.472,05 Σύνολα ΚΑ: 00-6222 20.00 20.00 8.527,95 8.527,95 8.527,95 11.472,05 00-6223.001 Κινητή τηλεφωνία 3.00 3.00 473,51 473,51 473,51 2.526,49 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 00-6224.001 Λοιπές επικοινωνίες (εταιρείες ταχυμεταφορών-courier) 00-6224.002 Λειτουργία Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνιών Φορέων Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Τεχνολογίας TETRA 00-63 Φόροι - τέλη 00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολα ΚΑ: 00-6223 3.00 3.00 473,51 473,51 473,51 2.526,49 3.00 3.00 183,37 183,37 183,37 2.816,63 60 60 60 Σύνολα ΚΑ: 00-6224 3.00 60 3.60 183,37 183,37 183,37 3.416,63 Σύνολα ΚΑ: 00-622 29.00 60 29.60 9.786,43 9.786,43 9.786,43 19.813,57 Σύνολα ΚΑ: 00-62 29.00 60 29.60 9.786,43 9.786,43 9.786,43 19.813,57 00-6331.001 Λοιποί φόροι και τέλη 2.95 2.95 2.95 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Σύνολα ΚΑ: 00-6331 2.95 2.95 2.95 Σύνολα ΚΑ: 00-633 2.95 2.95 2.95 Σύνολα ΚΑ: 00-63 2.95 2.95 2.95 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 00-642 2.00 2.00 2.00 Σελίδα 3 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 1.00 1.00 1.00 00-6432.001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 00-6432 3.00 3.00 3.00 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 00-643 5.00 5.00 5.00 00-644 Συνέδρια και εορτές 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.00 3.00 745,80 745,80 745,80 2.254,20 Σύνολα ΚΑ: 00-644 3.00 3.00 745,80 745,80 745,80 2.254,20 00-645 Συνδρομές 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.50 2.50 2.50 00-6452 Συνδρομές Internet 00-6452.001 Συνδρομές Internet υπηρεσιών Δήμου 1.08 1.08 27 27 27 81 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: 00-6452 1.08 1.08 27 27 27 81 Σύνολα ΚΑ: 00-645 3.58 3.58 27 27 27 3.31 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 50 50 50 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: 00-646 50 50 50 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 4.433,14 4.433,14 4.433,14 παρ. 2 Ν 2372/1940) 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.50 1.50 3.00 1.762,63 1.762,63 1.762,63 1.237,37 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.00 3.00 307,50 307,50 307,50 2.692,50 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: 00-649 10.933,14 1.50 12.433,14 4.070,13 4.070,13 3.762,63 307,50 8.363,01 Σύνολα ΚΑ: 00-64 25.013,14 1.50 26.513,14 5.085,93 5.085,93 4.032,63 1.053,30 21.427,21 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού Σελίδα 4 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 00-6511.001 Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ. Τράπεζας για το τρέχον έτος 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 00-6515.001 Προμήθεια ΤΠΔ και Τραπεζών από εκταμίευση πιστώσεων 00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 22.384,09 22.384,09 7.240,83 7.240,83 7.240,83 15.143,26 Σύνολα ΚΑ: 00-6511 22.384,09 22.384,09 7.240,83 7.240,83 7.240,83 15.143,26 6.00 6.00 988,87 988,87 988,87 5.011,13 Σύνολα ΚΑ: 00-6515 6.00 6.00 988,87 988,87 988,87 5.011,13 00-6516.001 Χρεωλύσια Δανείου Παγκρήτιας Συνετ. Τράπεζας 101.465,27 101.465,27 23.084,37 23.084,37 23.084,37 78.380,90 Σύνολα ΚΑ: 00-6516 101.465,27 101.465,27 23.084,37 23.084,37 23.084,37 78.380,90 Σύνολα ΚΑ: 00-651 129.849,36 129.849,36 31.314,07 31.314,07 31.314,07 98.535,29 00-652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 00-6521.001 Τόκοι Δανείων ΤΠΔ Δήμου Μυλοποτάμου 74.340,37 74.340,37 20.825,34 20.825,34 20.825,34 53.515,03 00-6521.002 Τόκοι Δανείου Pro Bank 36.809,72 36.809,72 36.809,72 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: 00-6521 111.150,09 111.150,09 20.825,34 20.825,34 20.825,34 90.324,75 00-6526.002 Χρεωλύσια δανείου Pro Bank 78.330,60 78.330,60 78.330,60 Σύνολα ΚΑ: 00-6526 78.330,60 78.330,60 78.330,60 Σύνολα ΚΑ: 00-652 189.480,69 189.480,69 20.825,34 20.825,34 20.825,34 168.655,35 Σύνολα ΚΑ: 00-65 319.330,05 319.330,05 52.139,41 52.139,41 52.139,41 267.190,64 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 118.259,35 118.259,35 29.564,84 29.564,84 29.564,84 88.694,51 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Σύνολα ΚΑ: 00-671 118.259,35 118.259,35 29.564,84 29.564,84 29.564,84 88.694,51 4.433,14 4.433,14 4.433,14 22.165,68 22.165,68 22.165,68 Σύνολα ΚΑ: 00-672 26.598,82 26.598,82 26.598,82 Σελίδα 5 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 00-6731.002 Εισφορά στον Σύνδεσμο Ελαιοκόμων Δήμων Κρήτης 00-6731.003 Ενίσχυση Ε.Σ.Δ.Α.Κ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρησης Απορ/των Κρήτης) 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (ΧΡΗΜ.ΕΝΤΟΛΗ ΥΠ.ΕΣ. 52709/2011) Χ.Υ. 00-6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 00-6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 00-6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00-6736.001 Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΧΥΤΑ Αμαρίου 00-6736.002 Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ρεθύμνης για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 00-6736.003 Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφ. Κρήτης και Δήμων Ανωγείων- Αγ. Βασιλείου- Αμαρίου - Μυλοποτάμου και Επιμελητηρίου Ρεθύμνης ΠΡΟΫΠ/ 00-6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 2.40 2.40 2.40 12.33 12.33 12.33 Σύνολα ΚΑ: 00-6731 14.73 14.73 14.73 10.00 13.50 23.50 1.00 1.00 40 60 22.50 20.00-10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 8.00 20.00-10.00 10.00 10.00 214.70 214.70 214.70 8.80 8.80 8.80 2.50 2.50 2.50 Σύνολα ΚΑ: 00-6736 226.00 226.00 226.00 00-6737.002 Επιχορηγήσεις ΔΗ.Κ.Ε. ΜΥ. για το 2015 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00 100.00 00-6737.003 Συμμετοχή ΟΚΑΝΑ 50 50 50 00-6737.004 Επιχορηγήση στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας 50.00 50.00 20.00 20.00 20.00 30.00 00-6737.005 Επιχορήγηση Οργανισμού Σπηλαίου Μελιδονίου 25.00 25.00 25.00 00-68 Λοιπά έξοδα 00-681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 00-6819 Λοιπές εγγυήσεις Σύνολα ΚΑ: 00-6737 225.50 225.50 70.00 70.00 70.00 155.50 Σύνολα ΚΑ: 00-673 516.23-6.50 509.73 73.00 73.00 2.40 70.60 436.73 Σύνολα ΚΑ: 00-67 661.088,17-6.50 654.588,17 102.564,84 102.564,84 31.964,84 70.60 552.023,33 00-6819.001 Λοιπές εγγυήσεις υπέρ Παιδικών Σταθμών Δήμου Μυλοποτάμου (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015) 10.00 10.00 10.00 Σελίδα 6 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 00-6819.002 Λοιπές εγγυήσεις υπέρ Παιδικών Σταθμών ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ. (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015) 00-682 Εκτακτα έξοδα ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 36.45 36.45 36.45 Σύνολα ΚΑ: 00-6819 46.45 46.45 46.45 Σύνολα ΚΑ: 00-681 46.45 46.45 46.45 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.00 1.00 65,53 65,53 65,53 934,47 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.50 1.50 1.50 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 2.20 2.20 309,45 309,45 309,45 1.890,55 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: 00-682 4.70 4.70 374,98 374,98 374,98 4.325,02 Σύνολα ΚΑ: 00-68 51.15 51.15 374,98 374,98 374,98 50.775,02 Σύνολα ΚΑ: 00-6 1.462.050,04-4.40 1.457.650,04 266.574,27 266.574,27 181.977,59 84.596,68 1.191.075,77 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 241.728,60 241.728,60 60.322,95 60.322,95 45.211,93 15.111,02 181.405,65 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.002 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ 57.256,08 57.256,08 19.845,36 19.845,36 14.896,02 4.949,34 37.410,72 Σύνολα ΚΑ: 10-6011 298.984,68 298.984,68 80.168,31 80.168,31 60.107,95 20.060,36 218.816,37 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6012.002 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Βουλευτικές Εκλογές 25ης Γενάρη 2015) 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.50 1.50 1.50 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 Σύνολα ΚΑ: 10-6012 1.50 1.95 3.45 1.95 1.95 1.95 1.50 Σύνολα ΚΑ: 10-601 300.484,68 1.95 302.434,68 82.118,31 82.118,31 60.107,95 22.010,36 220.316,37 Σελίδα 7 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 93.696,00 93.696,00 31.267,97 31.267,97 23.441,97 7.826,00 62.428,03 Σύνολα ΚΑ: 10-6021 93.696,00 93.696,00 31.267,97 31.267,97 23.441,97 7.826,00 62.428,03 10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6022.002 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Βουλευτικές Εκλογές 25ης Γενάρη 2015) 91 91 91 91 91 Σύνολα ΚΑ: 10-6022 91 91 91 91 91 Σύνολα ΚΑ: 10-602 93.696,00 91 94.606,00 32.177,97 32.177,97 23.441,97 8.736,00 62.428,03 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.001 Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 2.20 2.20 2.20 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολα ΚΑ: 10-6041 2.20 2.20 2.20 Σύνολα ΚΑ: 10-604 2.20 2.20 2.20 10-6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 6.428,76 6.428,76 1.730,83 1.730,83 1.268,51 462,32 4.697,93 10-6051.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 28.341,36 28.341,36 7.077,97 7.077,97 5.182,82 1.895,15 21.263,39 10-6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων 10.567,92 10.567,92 2.193,36 2.193,36 1.645,02 548,34 8.374,56 10-6051.004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.663,20 1.663,20 610,96 610,96 446,88 164,08 1.052,24 Υπαλλήλων ΚΕΠ 10-6051.005 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Υπαλλήλων ΚΕΠ 7.157,16 7.157,16 2.545,68 2.545,68 1.862,01 683,67 4.611,48 10-6051.007 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ 765,00 765,00 261,63 261,63 191,25 70,38 503,37 10-6051.008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίων Υπαλλήλων 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 459,36 459,36 157,02 157,02 114,84 42,18 302,34 Σύνολα ΚΑ: 10-6051 55.382,76 55.382,76 14.577,45 14.577,45 10.711,33 3.866,12 40.805,31 25.984,44 25.984,44 7.990,89 7.990,89 5.821,23 2.169,66 17.993,55 Σύνολα ΚΑ: 10-6052 25.984,44 25.984,44 7.990,89 7.990,89 5.821,23 2.169,66 17.993,55 10-6055.001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ 15 15 15 Σύνολα ΚΑ: 10-6055 15 15 15 Σελίδα 8 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ Σύνολα ΚΑ: 10-605 81.367,20 15 81.517,20 22.568,34 22.568,34 16.532,56 6.035,78 58.948,86 Σύνολα ΚΑ: 10-60 475.547,88 5.21 480.757,88 136.864,62 136.864,62 100.082,48 36.782,14 343.893,26 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.007 Έλεγχος Ισολογισμού και λοιπών οικον. 11.98 11.98 11.98 καταστάσεων χρήσεως Δήμου Μυλοποτάμου χρήσης 2014 από ΣΟΛ 10-6142.008 Αποτύπωση οικον. συναλλαγών με την Διπλογραφική 12.00 12.00 12.00 μέθοδο βάση του Π.Δ. 315/99 και τις ανάγκες του προγρ. Καλλικράτης και λογιστική κόστους 10-6142.009 Λογιστική Κόστους χρήσης 2014 5.535,00 5.535,00 5.535,00 10-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: 10-6142 29.515,00 29.515,00 29.515,00 Σύνολα ΚΑ: 10-614 29.515,00 29.515,00 29.515,00 10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.929,28 2.929,28 2.929,28 10-62 Παροχές τρίτων 10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σύνολα ΚΑ: 10-616 2.929,28 2.929,28 2.929,28 Σύνολα ΚΑ: 10-61 32.444,28 32.444,28 32.444,28 150.00 150.00 150.00 Σύνολα ΚΑ: 10-621 150.00 150.00 150.00 10-6232.001 Μισθώματα Κτιρίων ΚΕΠ 6.80 6.80 1.68 1.68 1.68 5.12 10-625 Ασφάλιστρα 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: 10-6232 6.80 6.80 1.68 1.68 1.68 5.12 Σύνολα ΚΑ: 10-623 6.80 6.80 1.68 1.68 1.68 5.12 10-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.50 2.50 2.50 Σύνολα ΚΑ: 10-6253 2.50 2.50 2.50 Σελίδα 9 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: 10-625 2.50 2.50 2.50 10-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.00 1.00 1.00 10-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ( ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014) 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.00 3.00 2.621,89 2.621,89 2.621,89 378,11 Σύνολα ΚΑ: 10-6263 1.00 3.00 4.00 2.621,89 2.621,89 2.621,89 1.378,11 10-6264.001 Επισκευή τηλεφωνικού κέντρου Δημοτικών 2.00 2.00 2.00 Υπηρεσιών 10-6264.002 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 5.00 5.00 5.00 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολα ΚΑ: 10-6264 7.00 7.00 7.00 10-6266.002 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και λοιπών 15.28 15.28 15.28 προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου 10-6266.003 Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού 5.00 5.00 5.00 10-6266.004 Ανανέωση της ιστοσελίδας του Δήμου Μυλοποτάμου, διεύρυνση της παρεχόμενης πληροφορίας & παροχή δυνατότητας επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες του Δήμου. 4.305,00 4.305,00 4.305,00 Σύνολα ΚΑ: 10-6266 24.585,00 24.585,00 24.585,00 Σύνολα ΚΑ: 10-626 32.585,00 3.00 35.585,00 2.621,89 2.621,89 2.621,89 32.963,11 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.00 1.00 1.00 10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10-6279.001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.00 3.00 861,00 861,00 861,00 2.139,00 Σύνολα ΚΑ: 10-6279 3.00 3.00 861,00 861,00 861,00 2.139,00 Σύνολα ΚΑ: 10-627 4.00 4.00 861,00 861,00 861,00 3.139,00 Σύνολα ΚΑ: 10-62 195.885,00 3.00 198.885,00 5.162,89 5.162,89 3.482,89 1.68 193.722,11 Σελίδα 10 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων - Έλεγχος ΚΤΕΟ 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6321 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-632 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-63 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6422 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-642 1.00 1.00 1.00 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 50 50 300,12 300,12 300,12 199,88 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 3.00 3.00 3.00 10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.50 1.50 291,51 291,51 291,51 1.208,49 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ Σύνολα ΚΑ: 10-646 5.00 5.00 591,63 591,63 591,63 4.408,37 Σύνολα ΚΑ: 10-64 6.00 6.00 591,63 591,63 591,63 5.408,37 10-6611.001 Εκτύπωση μητρώων αρρένων 2.216,57 2.216,57 2.216,57 10-6611.002 Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων 2.216,57 2.216,57 2.216,57 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: 10-6611 4.433,14 4.433,14 4.433,14 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.00 10.00 10.00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολα ΚΑ: 10-6612 10.00 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6613 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 11 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-6614.001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.00 2.00 2.00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Σύνολα ΚΑ: 10-6614 2.00 2.00 2.00 10-6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.00 2.00 2.00 10-6615.002 Εκδόσεις - εκτυπώσεις εντύπων Υλοποίηση πράξης "Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης ενδοχώρας Ν. Ρεθύμνης" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"ΕΣΠΑ 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 10-6633.001 Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για τα κτίρια του Δήμου 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 1.729,89 1.729,89 1.729,89 Σύνολα ΚΑ: 10-6615 2.00 1.729,89 3.729,89 3.729,89 Σύνολα ΚΑ: 10-661 19.433,14 1.729,89 21.163,03 21.163,03 2.00 2.00 2.00 Σύνολα ΚΑ: 10-6633 2.00 2.00 2.00 10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 3.00 3.00 3.00 10-664 Καύσιμα και λιπαντικά 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σύνολα ΚΑ: 10-6634 3.00 3.00 3.00 Σύνολα ΚΑ: 10-663 5.00 5.00 5.00 10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 28.00 28.00 28.00 10-6643.002 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ( ΣΥΜΒΑΣΗ 2014) 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6.14 6.14 4.911,76 4.911,76 4.911,76 1.228,24 Σύνολα ΚΑ: 10-6643 28.00 6.14 34.14 4.911,76 4.911,76 4.911,76 29.228,24 Σύνολα ΚΑ: 10-664 28.00 6.14 34.14 4.911,76 4.911,76 4.911,76 29.228,24 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.00 5.00 5.00 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.00 5.00 5.00 Σύνολα ΚΑ: 10-666 10.00 10.00 10.00 Σελίδα 12 από 62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 10-6672.001 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού 10.00 10.00 10.00 10-6672.002 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ( ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 10-668 Υλικά φαρμακείου 366,00 366,00 366,00 Σύνολα ΚΑ: 10-6672 10.00 366,00 10.366,00 10.366,00 Σύνολα ΚΑ: 10-667 10.00 366,00 10.366,00 10.366,00 10-6681 Υλικά φαρμακείου 50 50 50 10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 50 50 50 10-669 Λοιπές προμήθειες Σύνολα ΚΑ: 10-668 1.00 1.00 1.00 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 50 50 54,12 54,12 54,12 445,88 φωταγωγήσεων 10-6699 Λοιπές προμήθειες 3.00 3.00 3.00 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: 10-669 3.50 3.50 54,12 54,12 54,12 3.445,88 Σύνολα ΚΑ: 10-66 76.933,14 8.235,89 85.169,03 4.965,88 4.965,88 4.965,88 80.203,15 Σύνολα ΚΑ: 10-6 788.810,30 16.445,89 805.256,19 147.585,02 147.585,02 109.122,88 38.462,14 657.671,17 10-7132 Μεταφορικά μέσα-προμήθεια οχήματος 1400κυβ. 18.00 18.00 18.00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 3.00 3.00 3.00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.002 Προμήθεια Αναβαθμίσεων Λογισμικού του Δήμου μας 10-7134.004 Προμήθεια "Συστημάτων παρουσίας Προσωπικού Δημοτικών Υπηρεσιών». 10-7134.005 Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) Τύπου USB Tokens 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.00 5.00 5.00 12.99 12.99 12.99 10.00 10.00 10.00 2.60 2.60 2.60 Σύνολα ΚΑ: 10-7134 27.99 2.60 30.59 30.59 Σελίδα 13 από 62