MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 85.890 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,16% 0,430 36.932,70 214.959 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1,12% 1,230 264.399,57 1,27% 301.332,27 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 57.000 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 0,35% 1,450 82.650,00 60.000 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 3,39% 13,360 801.600,00 50.000 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,33% 1,540 77.000,00 4,06% 961.250,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 45.000 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 0,13% 0,670 30.150,00 113.000 ΙΝΤΡΑΚΑΤ 0,39% 0,812 91.756,00 375.000 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 3,49% 2,200 825.000,00 81.000 J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε. 0,53% 1,560 126.360,00 4,54% 1.073.266,00 ΧΗΜΙΚΕΣ 130.000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,69% 1,250 162.500,00 51.000 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,01% 4,700 239.700,00 150.000 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 0,72% 1,130 169.500,00 2,42% 571.700,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 330.000 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3,04% 2,180 719.400,00 3,04% 719.400,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 58.000 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 0,60% 2,440 141.520,00 60.000 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 0,45% 1,760 105.600,00 230.000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4,29% 4,410 1.014.300,00 67.000 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 2,80% 9,900 663.300,00 8,13% 1.924.720,00 ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 100.000 ΚΤΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 0,42% 0,990 99.000,00 9.612 COCA COLA HBC AG 0,71% 17,590 169.075,08 1,13% 268.075,08 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 168.000 Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. 4,26% 6,000 1.008.000,00 215.000 Ε.Τ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 5,23% 5,750 1.236.250,00 75.000 ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. 1,34% 4,230 317.250,00 154.000 FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 3,29% 5,050 777.700,00 135.000 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 4,17% 7,310 986.850,00 93.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2,76% 7,030 653.790,00 21,05% 4.979.840,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 250.000 ΟΤΕ Α.Ε. 6,34% 6,000 1.500.000,00 6,34% 1.500.000,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 473.326 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,55% 0,277 131.111,30 3.564 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 0,07% 4,340 15.467,76 0,62% 146.579,06 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 190.000 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 5,54% 6,900 1.311.000,00 38.030 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,22% 7,600 289.028,00 24.000 FOLLI FOLLIE GROUP 1,59% 15,700 376.800,00 15.000 PROFILE SYSTEMS 0,08% 1,220 18.300,00 60.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 4,51% 17,800 1.068.000,00 265.000 FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2,81% 2,510 665.150,00 140.000 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1,69% 2,860 400.400,00 157.965 KLEEMAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,01% 1,520 240.106,80 150.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ 4,08% 6,430 964.500,00 160.000 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 1,22% 1,800 288.000,00 221.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 5,59% 5,980 1.321.580,00 20.000 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 0,25% 2,910 58.200,00 100.000 A.S.ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ&ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ 0,14% 0,333 33.300,00 29,73% 7.034.364,80 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 1.125.000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 0,00% 0,001 1.125,00 0,00% 1.125,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 82,34% 19.481.652,21 WARRANTS 85.890 ALPHA BANK 0,26% 0,715 61.411,35 0,26% 61.411,35 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 82,60% 19.543.063,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 82,60% 19.543.063,56 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ WARRANTS (ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 147.359 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,00% 0,001 147,36 147,36 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 120.700 HELLENIC SEAWAYS 0,86% 1,676 202.317,34 160.000 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 0,00% 0,001 160,00 0,86% 202.477,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,86% 202.624,70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 83,46% 19.745.688,26 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1,04% 245.384,37 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,41% 97.768,08 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,45% 343.152,45 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 17,20% 4.070.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2,41% 570.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 14,79% 3.500.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,27% 64.007,44 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,27% 63.952,44 ΣΕ EUR 63.952,43 ΣΕ USD 0,01 0,01 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 55,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 17,47% 4.134.007,44 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 102,38% 24.222.848,15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -2,36% -557.641,73 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,02% -5.253,14 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -2,38% -562.894,87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 23.659.953,28 (Μερίδια 3.326.671,120 x 7,1122 EUR)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2013 ΚΑΙ 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.659.953,28 5.515.397,04 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 83,46% 85,20% -1,74% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 82,34% 85,20% -2,86% WARRANTS 0,26% 0,00% 0,26% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ WARRANTS (ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 0,00% 0,00% 0,00% ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 0,86% 0,00% 0,86%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 5.842,77 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ 99.906,71 105.749,48 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδος από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 416.499,68 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως (92.001,02) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (4.293,36) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (7.480,81) IV. Φόροι (8.815,76) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (28,00) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (3.229,83) 416.499,68 (115.848,78) ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 406.400,38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2013-30.06.2013 I. I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2012 846.406,050 4.704.373,30 Πλέον Απορρόφηση Μεριδίων Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 28.06.2013 2.357.605,480 18.221.728,93 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2013-30.06.2013 249.594,800 1.763.289,69 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2013-30.06.2013 (126.935,210) (884.684,37) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2013 3.326.671,120 23.804.707,55 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 406.400,38 24.211.107,93 II. II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2013 20.296.842,91 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 19.745.688,26 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2013 3.914.265,02 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 3.914.265,02 (551.154,65) 0,00 (551.154,65) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.659.953,28 (Μερίδια 3.326.671,120 x 7,1122 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 1/1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.297.772,15 2.632.872,81 5.515.397,04 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 5,9328 3,6928 6,5163
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2013, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 30.06.2013 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 141.520,00 0,60% ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 105.600,00 0,45% 1,04% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 1.014.300,00 4,29% METKA A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ 663.300,00 2,80% 7,09% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 264.399,57 1,12% WARRANTS (ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 147,36 0,00% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 3.500.000,00 14,79% 15,91% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 36.932,70 0,16% WARRANTS 61.411,35 0,26% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 55,00 0,00% 0,42%
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιογράφων, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της 28.06.2013. 2. Η μετοχή " ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR, με βάση την ακόλουθη ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 28/05/13: "Οι μετοχές της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ θα αφαιρεθούν από τη σύνθεση των δεικτών FTSE/X.A. Large Cap. και FTSE/X.A. Large Cap.Net.Συνολικής Απόδοσης μετά το πέρας των συναλλαγών της Παρασκευής 7 Ιουνίου 2013 σε μηδενική τιμή. 3. Τα Warrants " ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EUR, καθώς η παραλαβή και έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ πραγματοποιήθηκε στις 03/07/13.Η τιμή κλεισίματος των τίτλων αυτών κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης τους ανήλθε σε 0,424 EUR. 4. Η μετοχή "HELLENIC SEAWAYS" αποτιμήθηκε στην τιμή που προέκυψε με βάση τα ίδια κεφάλαια του τελευταίου δημοσιευθέντα ισολογισμού της 31.12.2012 και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 13/350/31.08.2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Φ.Ε.Κ. 1269/Β 5. Οι μετοχές "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EUR. 6. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8 Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της 28.06.2013. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ