ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.: Κέρκυρα, Αρ. Πρωτ. οικ.: 30518/12229 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΚΟΙΝ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΘΕΜΑ: 5 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2014 Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2) Το αριθμ /12284/ έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. Έτους ) την ανάγκη 5ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ (απόφαση Π.Σ. αριθμ.206-2/2013). 4)το αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. 5) το υπ αρ. 570/ /02/2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 6) την εγγραφή εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν., για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, καθώς και των Ευρωεκλογών 7) την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2014, όπως προτείνεται από την Γενική Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και υποδομών. Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικον. Έτος 2014.

2 Παραθέτουμε κατωτέρω, τις μεταβολές του προϋπολογισμού, με την παρούσα αναμόρφωση. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΣΟΔΑ Φορέας: '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' Αύξηση του ΚΑΕ ''Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμο (Εκλογικές δαπάνες ) '' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ Τ ''Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών'' με το ποσό των ,78 Φορέας: '' Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ '' Αύξηση του ΚΑΕ '' Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας'' με το ποσό των 8.668,00 Αύξηση του ΚΑΕ Τ ''Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών'' με το ποσό των 2.262,00 ΕΞΟΔΑ Φορέας: '' ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ '' Μείωση του ΚΑΕ '' ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ'' ποσό των 1.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2013'' ποσό των 1.000,00 με το με το Φορέας: '' ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜ. ΑΝΑΠΤ. ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ'' Μείωση του ΚΑΕ ''ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΔΕ (ΠΛΗΡ. ΜΕΣΩ ΠΤΑΙΝ) με το ποσό των ,29 Αύξηση του ΚΑΕ ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' με το ποσό των ,29 Αύξηση του ΚΑΕ ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ'' το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ'' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ- ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ '' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013'' με το ποσό των ,00 Φορέας: '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' Αύξηση του ΚΑΕ ''Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών) '' με το ποσό των 3.560,40 Αύξηση του ΚΑΕ ''Αμοιβές νομικών προσώπων '' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου'' με το ποσό των 1.002,86 Αύξηση του ΚΑΕ ''Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες '' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών) '' με το ποσό των 132,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''Διαφορές δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών '' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ '' ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ '' με το ποσό των ,00 Μείωση του ΚΑΕ '' ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Παρελθόντων Ετών) '' με το ποσό των ,89 Αύξηση του ΚΑΕ ''ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ '' με το ποσό των ,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(Παρελθόντων Ετών) '' με το ποσό των 8.850,27 Αύξηση του ΚΑΕ , '' Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά ( τακτ. οφειλών ΟΑΝΑΚ ΦΠΑ κλπ ) '' με το ποσό των ,00 Μείωση του ΚΑΕ Α '' ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ '' με το ποσό των 1.002,86 Φορέας: '' Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ '' Αύξηση του ΚΑΕ '' Αμοιβές εποχιακού προσωπικού '' με το ποσό των 6.800,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''Εισφορές σε ασφ. Οργ. Εποχ. προσωπ.'' με το ποσό των 1.868,00 Αύξηση του ΚΑΕ ''Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ'' με το ποσό των 2.262,00 Αύξηση εσόδων : ,78 Αύξηση εξόδων : ,78 Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Mε την προτεινόμενη 5 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες:

4 Εγγραφής εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό της ΠΕ Λευκάδας, για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, καθώς και των Ευροεκλογών και ειδικότερα για την προμήθεια του εκλογικού και λοιπού υλικού και της εκλογικής αποζημίωσης του προσωπικού που θα απασχοληθεί υπερωριακά για το σκοπό αυτό. Την μείωση των εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό της ΠΕ Λευκάδας, τα οποία αφορούν στην πρόσληψη ενός κτηνιάτρου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που θα απασχοληθεί για το πρόγραμμα εκρίζωσης μελιταίου πυρετού έτους 2014, ώστε αυτά να προσαρμοστούν στο ποσό των ευρώ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ /2468/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : ΕΣΟΔΑ Φορέας: «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Έγγραφή ΚΑΕ 'Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προπ/σμό (Εκλογικές δαπάνες)' με το ποσό των Φορέας: «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» Μείωση του ΚΑΕ 'Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας' με το ποσό των ΕΞΟΔΑ Φορέας: «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Έγγραφή ΚΑΕ 'Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών. κοινοτικών. δημοτικών εκλογών' με το ποσό των Έγγραφή ΚΑΕ 'Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών' με το ποσό των Φορέας: «Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» Μείωση του ΚΑΕ 'Αμοιβές εποχιακού προσωπικού' με το ποσό των Μείωση του ΚΑΕ 'εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού' με το ποσό των Αύξηση εσόδων : ,00 Αύξηση εξόδων : ,00 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Mε την προτεινόμενη 5 η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες: Εγγραφής εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ζακύνθου, για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, καθώς και των Ευροεκλογών και ειδικότερα για την προμήθεια του εκλογικού και λοιπού υλικού και της εκλογικής αποζημίωσης του προσωπικού που θα ασχοληθεί υπερωριακά για το σκοπό αυτό.

5 η ανάγκη πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Ζακύνθου. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : ΕΣΟΔΑ: Στο Φορέα «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Αυξάνονται οι πιστώσεις του: ΚΑΕ «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό προϋπολογισμό (εκλογικές δαπάνες) κατά ,00. Στο Φορέα «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Αυξάνονται οι πιστώσεις του: ΚΑΕ Τ120 ταμειακό υπόλοιπο κατά 700,00. ΕΞΟΔΑ: Στο Φορέα «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Αυξάνονται οι πιστώσεις των: ΚΑΕ «Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών κατά ,00 ΚΑΕ «Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών κατά ,00 Στο Φορέα «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Αυξάνονται οι πιστώσεις των: ΚΑΕ «προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού κατά 500,00. ΚΑΕ «Λοιπές προμήθειες υλικών» κατά 200,00. Αύξηση εσόδων : ,00 Αύξηση εξόδων : ,00 Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 1) Σύμφωνα με το υπ αρ. οικ /7192/ εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας ζητείται η τροποποίηση προϋπολογισμού σχετικά με το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014 και η έγκριση για μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής: Από Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)) : ,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού Προσωπικού) : ,00

6 Φορέας και Κ.Α.Ε (Προμήθεια φυτοϋγειονομικού υλικού) : ,00 Σε Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Αμοιβές εποχιακού προσωπικού) : 500,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού) : 350,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) : 350,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)) : 150,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό) : 250,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Μεταφορά) : 200,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες) : ,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Λοιπές προμήθειες υλικών) : 700,00 2) Ζητείται η έγκριση για μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής (για την ορθή απεικόνιση στον Προϋπολογισμό των προβλεπομένων στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης) : α) Έσοδα Φορέας και Κ.Α.Ε. Τ (Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ) : ,53 β) Από Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Π.Σ. με Ε.Β.Ε.Κ.Ι. για την επιχειρηματική έρευνα και καταγραφή επιχειρήσεων και των συνθηκών της επιχειρηματικότητας με σκοπό τη βελτίωση των προϋποθέσεων για χρηματοδότηση από προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.) : ,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου - Πόρου (Οικισμός Βαλεριάνου χ.θ από Αργοστόλι)(Παρελθόντων Ετών)) : ,47 Σε Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε

7 (Λιμάνι Σάμης) : ,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου) : ,00 3) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ αρ 21 (αρ. πρωτ / ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 10 του Ν. 4239/2014 (ΦΕΚ 43/Α / ), η διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών θα διεξαχθεί την προηγούμενη Κυριακή από την ημερομηνία διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ορίζεται στις 25 Μαϊου. Δεδομένης, κατά συνέπεια, της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών στις 18 Μαϊου 2014 και προκειμένου για την ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων στο Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», ζητείται η έγκριση για κατανομή της πιθανολογούμενης σχετικής επιχορήγησης ως εξής : α) Έσοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Εκλογικές δαπάνες)) : ,60 β) Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών) : 5.128,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών) : ,60 4) Ζητείται η έγκριση για μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής : Από Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Μεταφορά (Παρελθόντων ετών)) : ,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων ετών)) : ,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων ετών)) : ,00 Φορέας και Κ.Α.Ε (Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες) : ,00 Φορέας και Κ.Α.Ε. Α

8 (Τακτικό αποθεματικό) : ,00 Σε Έξοδα Φορέας και Κ.Α.Ε (Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Σχεδίασης) : ,00 5) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους ) Αύξηση εσόδων : ,13 Αύξηση εξόδων : ,13 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: ,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: ,50 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: ,91 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: ,41 ΕΞΟΔΑ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: ,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: ,50 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: ,91 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: ,41 Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

9