ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-02-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62 ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015. Στη Λάρισα σήμερα 26-02-2015 ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 11547/20-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Δαούλας Θωμάς, 7)Καφφές Θεόδωρος, και 8) Σούλτης Γεώργιος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010. 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 10731/18-02-2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 3 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 1 από 10
Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ 3η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. 5111.001 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) 30.282,19 13.800,00 5119.002 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (040321-0175001-02) 238,81 78.304,00 5119.005 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606012518-513, ΤΑΚΤΙΚΑ)-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ 4.000.000,00 0,00 5119.006 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5614-059384-216) 188.723,65 0,00 5119.007 EUROBANK (200980152) 59.759,20 0,00 5119.008 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569) 1.487,70 0,00 5119.009 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883-229) 15.822,78 0,00 5119.010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606016021-401) 8.697,22 0,00 5119.011 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ 1.300.000,00 0,00 5123.001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-057890-758) 12.875,92 61.600,00 5123.002 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606033908-192) 3,98 80,00 5123.005 'ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606012518-513, ΣΑΤΑ-ΣΧΟΛ-ΚΛΠ) 1.843.010,73 0,00 5129.002 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883-211) 173.234,61 76.057,00 5129.006 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6783114523204) 8,51 0,00 5129.007 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742) 27,78 0,00 1411.001 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ( ΔΕΥΑΛ/2015) 162.000,00 0,00 1328.330 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 55.000,00 5.000,00 Σελίδα 2 από 10
1328.331 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 22.600,00 2.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ 1328.342 ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 79.000,00 1.000,00 1328.344 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ANIMATION ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 22.600,00 2.000,00 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 7.975.373,08 ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. 5112.012 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5614-059384-216) 65.350,00 65.350,00 5113.001 EUROBANK (200980152) 467.200,00 467.200,00 5119.001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315) 57.360,67 60.000,00 5119.003 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130) 567.775,71 976.000,00 5119.004 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606012518-513, ΤΑΚΤΙΚΑ) 2.438.877,37 4.700.000,00 5123.003 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6783114523204) 8,00 8,00 5123.004 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742) 27,00 27,00 5129.001 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569) 804.300,00 804.300,00 5129.003 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883-229) 7.023,00 7.023,00 5129.004 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606016021-401) 12.220,00 12.220,00 5129.005 'ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606012518-513,ΕΚΤΑΚΤΑ) 1.024.000,00 1.024.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 5.444.141,75 ΕΞΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 15.7135.07000 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 12.779,70 0,00 Σελίδα 3 από 10
15.7135.07001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ 12.300,00 0,00 15.7135.07005 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 6.765,00 0,00 15.6471.07023 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 24.600,00 0,00 15.6232.07002 ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ROM 4.000,00 0,00 15.7135.07003 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ROM 12.300,00 0,00 15.7135.07004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ROM 1.845,00 0,00 15.7134.07000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ COMPUTER & ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ROM 2.460,00 0,00 15.6471.07024 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ROM 15.375,00 0,00 30.7135.44021 30.7135.44022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 15.990,00 0,00 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΙΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ 19.188,00 0,00 00.6073.00001 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 10.000,00 0,00 30.7135.41020 30.7135.46009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ 10ο & 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 73.800,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΥΝΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΛ ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 15.000,00 0,00 30.7331.41001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 20.000,00 0,00 00.6736.40001 30.6265.44001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ Σ.Ο.Α.Π. (ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) 48.000,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.000,00 10.000,00 30.6262.44005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.284,10 22.000,00 00.6442.00001 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 5.000,00 0,00 15.6472.09010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.500,00 0,00 00.6463.00001 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 7.000,00 1.500,00 00.6221.00001 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 15.000,00 5.000,00 10.7133.10002 00.6453.00006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 8.000,00 0,00 4.600,00 500,00 10.6012.01001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΕΠ) 1.000,00 0,00 Σελίδα 4 από 10
10.6012.20001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 6.000,00 1.336,32 10.6012.91001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) 1.000,00 0,00 15.6012.05001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 15.6012.07001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 20.6012.03001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Η/Μ) 1.000,00 0,00 20.6012.30001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 30.6012.40001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 35.6012.50001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 45.6012.04001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 70.6012.80001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 10.6022.01001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΕΠ) 2.000,00 0,00 10.6022.20001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 1.000,00 0,00 10.6022.91001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) 1.000,00 0,00 20.6022.03001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Η/Μ) 1.000,00 0,00 20.6022.30001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 30.6022.40001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 35.6022.50001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 70.6022.80001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.000,00 0,00 10.6011.01001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΕΠ) 10.6051.01006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΚΕΠ) 15.6011.06001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15.6011.07001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15.6011.08001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 15.6051.06006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 15.6051.08006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑ) 30.6011.40001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 35.6011.50001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 40.6011.60001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 45.6051.04006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 70.6011.80001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 9.785,12 7.427,84 8.359,44 13.722,04 32.552,08 5.191,16 6.440,92 187.437,52 76.174,04 38.768,56 3.857,84 33.676,48 355.214,88 54.572,16 186.640,56 146.277,96 52.447,92 53.808,84 9.559,08 912.562,48 833.825,96 971.231,44 31.142,16 561.323,52 Σελίδα 5 από 10
70.6011.90001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 70.6051.80006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 19.969,96 3.236,32 290.030,04 96.763,68 70.6051.90006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 9.190,76 55.809,24 00.6718.00004 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 504,00 18.000,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 00.6133.00001 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 300,00 200,00 80.8112.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 57.074,70 365.000,00 80.8115.00007 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 3.438,43 10.202,20 80.8121.00001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 5.202,40 283.000,00 80.8121.00005 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 6.874,72 305.748,36 10.6022.10001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 2.000,00 0,00 10.6012.10001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 2.000,00 0,00 00.6734.00001 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ 2.999,00 1,00 00.6735.00001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ 4.999,00 1,00 10.6054.20006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 3.000,00 15.242,64 10.6162.20002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ 27.000,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ 30.7341.41901 ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 79.000,00 1.000,00 30.7341.41903 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ANIMATION ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 22.600,00 2.000,00 30.6495.42002 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΔΕΠ) 5.000,00 0,00 30.7333.46007 30.6662.46013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ (Σ) 28.500,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 65.500,00 4.500,00 30.6672.46002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 9.000,00 4.500,00 30.6662.46012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 34.000,00 0,00 30.7325.44033 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 33.000,00 17.000,00 30.7325.44035 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.000,00 17.000,00 30.7411.41026 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1.000,00 4.000,00 30.6662.44013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 7.000,00 0,00 Σελίδα 6 από 10
30.7341.41039 30.7341.41040 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 55.000,00 5.000,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 22.600,00 2.000,00 00.6516.00010 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 495.000 ΓΙΑ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ- ΕΞΟΦΛΗΣΗ 55.802,91 0,00 10.6614.20001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4.000,00 2.000,00 15.6261.08001 10.6041.20001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ/ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3.000,00 0,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 15.000,00 0,00 10.6054.20006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 5.000,00 15.242,64 00.6053.00003 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ 4.000,00 0,00 10.6022.01001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΕΠ) 1.500,00 0,00 35.6262.50008 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 5.000,00 5.000,00 00.6734.00001 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ 2.000,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1.395.472,04 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. 35.6662.50013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 5.000,00 5.000,00 15.7311.05001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ SPRINKLER 5.000,00 6310,00 30.7135.41019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2.460,00 27.060,00 30.7311.41088 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ 154.340,00 271.882,00 30.6117.44005 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2.000,00 6.000,00 30.6117.44003 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.284,10 6.000,00 30.7323.42043 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΠΗΚΤΑ (Σ) 5.000,00 550.000,00 30.6661.46003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 9.000,00 79.000,00 Σελίδα 7 από 10
30.6662.46001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ 6.500,00 6.500,00 30.6662.46002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 6.500,00 6.500,00 30.6662.46003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 6.000,00 6.000,00 30.6662.46004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 4.500,00 4.500,00 30.6662.46005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5.000,00 5.000,00 30.6662.46008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 5.500,00 5.500,00 30.7323.42054 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 94.000,00 1.070.000,00 30.6662.44002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 11.500,00 20.500,00 30.6662.44009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 14.500,00 23.500,00 30.7135.44006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 9.000,00 10.000,00 30.7135.44011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ LED 1.000,00 4.000,00 30.7411.41027 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.000,00 10.000,00 15.6262.06001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.000,00 5.000,00 10.6021.20001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 10.6052.20006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 186.103,16 586.103,16 26.196,20 156.196,20 80.8111.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29.800,12 900.000,00 80.8114.00001 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 765,05 9.500,00 Σελίδα 8 από 10
80.8115.00001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 16.971,06 400.000,00 80.8115.00002 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 6.000,00 6.000,00 80.8116.00001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 36.072,32 435.000,00 80.8116.00002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.321,11 243.000,00 80.8117.00001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 20.814,43 320.000,00 80.8117.00004 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2.257,24 3.000,00 80.8117.00007 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ 24.255,39 44.000,00 80.8121.00003 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 196.766,33 200.000,00 80.8121.00004 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.233,67 3.233,67 80.8122.00003 ΕΡΓΑ 6.374,33 217.724,03 80.8122.00001 ΕΡΓΑ 109.089,65 500.000,00 80.8123.00001 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.762,79 50.000,00 70.6012.90001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 3.464,04 9.464,04 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1.030.330,99 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ "ΧΑΡΑ 1" ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕ 30.7411.41026 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕ 30.7131.43007 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ 3. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 30.7311.41088 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Σελίδα 9 από 10
30.7321.41008 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 30.7321.41011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΑ 11ο & 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 1ου 30.7135.41019 ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.283,40 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 7.975.373,08 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1.030.330,99 ΣΥΝΟΛΟ 9.008.987,47 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 5.444.141,75 ΝΤΑΗΣ ΠΑ ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1.395.472,04 ΣΥΝΟΛΟ 2.169.373,68 Σελίδα 10 από 10