ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2013 - ήµος Ελασσόνας Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόµενος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 23.956.198,44 19.688.310,90 21.361.299,08 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 23.956.198,44 19.688.310,90 21.361.299,08 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.200.279,63 8.309.093,27 10.670.503,46 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 998.569,00 498.310,33 400.720,86 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 187.840,86 175.760,33 152.720,86 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 60.000,00 62.569,75 57.500,00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) (άρθρο 192 Κ Κ) προβλέπεται 57.500,00 ποσό αυξηµένο 30% από τα εισπραχθέντα του έτους 2012. Βεβαιώθηκαν 44 χρηµατικοί κατάλογοι το έτους 2012. 06.00.0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων 15.000,00 2.584,68 0,00 Μισθώµατα βοσκησίµων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο εκτάσεων σύνολο 5 έτους 2012 31Ν 4260/62) συν αναπροσαρµόγες ποσών σύµβασης 06.00.0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµως γης 112.000,00 110.385,04 95.000,00 Μισθώµατα καλλιεργήσιµως γης, (άρθρο 195 Κ Κ) προβλέπεται 95.000,00 ποσό αυξηµένο 30% από τα εισπραχθέντα του έτους 2012. Βεβαιώθηκαν 90 χρηµατικοί κατάλογοι το έτους 2012. 06.00.0115 Μισθώµατα από την παραχώρηση 62 0,00 Μισθώµατα για την τοποθέτηση κοινόχρηστων χώρων για την διαφηµιστικών σύνολο 1 έτους τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων 2011 (άρθρο 3Ν 2946/2001) 06.00.0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 220,86 220,86 220,86 Αριθµ. Αποφ. 22/2001 περί Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ µίσθωσης χώρου 32489/82) ιχθυοτροφείου.( Ε Ποταµιάς).Προβλέπεται 220,86 ποσό ίσο µε εισπραχθέντα του έτους 2012. 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 810.728,14 322.550,00 248.000,00 Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0122 Τέλη και δικαιώµατα από 230.000,00 110.900,50 130.000,00 Εµποροπανηγύρεις, παζάρια και εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές λαϊκές αγορές στις Ε αγορές (άρθρο 19 Β 24/9- Αντιχασίων,Ελασσόνας, Ποταµιάς 20/10/1958) και Λιβαδίου. Προβλέπεται έσοδα 130.000,00 αυξηµένο 17.50% επί των εισπραχθέντων του έτους 2012. 06.00.0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-335.000,00 211.649,50 118.000,00 Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 103/2011 Αποφ. ηµ. Συµβουλίου Ελασσόνας περί " Καθορισµού δικαιώµατος βοσκής ". Προβλέπεται έσοδα 118.000,00 αυξηµένο 30% επί των 06.00.0126 Ειδικό δικαίωµα χρήσεως 245.728,14 βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 Ν 994/79) Εισήγηση
06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 87.000,00 84.348,23 95.000,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 87.000,00 84.348,23 95.000,00 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε 87.000,00 84.348,23 95.000,00 τράπεζες 06.00.0211.01 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε 87.000,00 84.348,23 95.000,00 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων τράπεζες ανά εξάµηνο σε διάφορες Τράπεζες, καθώς και τόκοι από προθεσµιακές καταθέσεις. Προβλέπεται έσοδα 95.000,00 αυξηµένο 13% επί των 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ 2.250.000,00 1.916.764,12 2.384.200,00 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.550.000,00 1.495.667,79 1.950.000,00 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 1.550.000,00 1.495.667,79 1.950.000,00 Απόφαση Σ 275/2012 ήµου (άρθρο 25 Ν 1828/89) Ελασσόνας περί "Αναπροσαρµογής δηµοτικών τελών και δηµοτικού φόρου" - Άρθρα 21&22 του Β.. της 24/9-20/10/58 << Περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων>> Άρθρο 4 του Ν.1080/80, Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.25/75 και άρθρο 10 του Ν. 1080/80. Προβλέπεται έσοδα 1.950.000,00 αυξηµένο 30% επί των εισπραχθέντων του έτους 2012. 06.00.033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ ΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 700.000,00 421.096,33 434.200,00 19 Β 24/9-20/10/1958) 06.00.0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού 150.000,00 3.814,00 4.200,00 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου δικτύου Αποφ.104/2011 Σ Ελασσόνας περί "Καθορισµού τελών άρδευσης"-νέες ποµώνες µε ηλεκτρονικές κάρτες. Προβλέπεται έσοδα 4.200,00 αυξηµένο 10% επί των εισπραχθέντων του έτους 2012. 06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 550.000,00 417.282,33 430.000,00 Αποφ.104/2011 Σ Ελασσόνας περί "Καθορισµού τελών άρδευσης". Προβλέπεται έσοδα 430.000,00 αυξηµένο 26% επί των 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 498.500,00 200.888,23 203.580,00 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 28.500,00 11.185,00 13.500,00 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 06.00.0411 ικαιώµατα σύστασης οικογενειακού 12.000,00 τάφου 06.00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 14.000,00 11.065,00 13.000,00 ικαίωµα ενταφιασµού. Προβλέπεται έσοδα 13.000,00 αυξηµένο 17,50% επί των 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών 2.500,00 120,00 500,00 ναών 06.00.044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 70.000,00 44.524,00 53.000,00 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 70.000,00 44.524,00 53.000,00 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο Ν 2130/93) 24 Ν 2130/93).Προβλέπεται έσοδα 53.000,00 αυξηµένο 20% επί των 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 100.000,00 876,62 22.000,00 ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 06.00.0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 50.00 2.000,00 (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 παρ. 10 Ν 2130/93) Εφαρµογή από Ν 2130/93) 01/01/2012 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 50.000,00 876,62 20.000,00 (άρθρο 20 Ν 1080/80) Εφαρµογή των κέντρων διασκέδασης, από 01/01/2012 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 300.000,00 144.302,61 115.080,00 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 120.000,00 51.415,00 15.830,00 (άρθρο 3 Ν 1080/80) (άρθρο 3 Ν 1080/80) Απόφ..Σ.267/2011περί "Αναπροσαρµογής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων". Εφαρµογή και έλεγχοι σε όλα τα διαµερίσµατα. Προβλέπεται έσοδα 5.830,00 αυξηµένο 30% επί των 06.00.0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 120.000,00 84.385,94 90.000,00 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1900/90) 06.00.0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 30.000,00 8.426,67 9.250,00 (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/90) 2130/90) 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 30.000,00 75,00 0,00 (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Β 24/9-20/10/1958) 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 82.000,00 35.946,12 39.930,00 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 70.000,00 27.984,00 30.780,00 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, 70.000,00 27.984,00 30.780,00 Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. άρθρο 12 Ν 1080/80) 6457/21/10/2005 απόφαση του ΥΠΕΣ Α που αφορά το έσοδο του άρθρου 9 του Ν.. 703/70. Προβλέπεται έσοδα 30.780,00 αυξηµένο 10% επί των 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12.000,00 7.962,12 9.150,00 06.00.0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή 11.500,00 7.962,12 9.150,00 (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 2508/97). Προβλέπεται έσοδα του Ν.1337/1983, άρθρο 21 9.156,00 αυξηµένο 15% επί των Ν.2508/1997) 06.00.0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής 500,00 ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν.4067/2012) 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 7.238.210,63 5.559.451,24 7.539.122,60 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 7.238.210,63 5.559.451,24 7.539.122,60 ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών 5.883.235,33 5.052.645,66 5.537.036,38 (άρθρο 25 Ν 1828/89) (ποσό ΚΑΠ αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) µηνός Νοεµβρίου 2012 372.112,66χ1,24χ12=5.537.036,38 σύµφωνα µε ΚΥΑ 47490/18-12-2012)
06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των 509.501,10 305.700,66 305.700,66 ΚΑΠ για Λειτουργικές απάνες λειτουργικών αναγκών των σχολειων σχολείων (άρθρο 55 Ν 1946/91) Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης ισόποσο µε έτος 2012 (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης 10.000,00 4.528,00 4.528,00 (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ισόποσο σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 µε έτος 2012 Ν 2817/2000) 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν 835.474,20 196.576,92 1.691.857,56 περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 06.00.0619.01 ΚΑΠ για δαπάνες µεταφοράς µαθητών 830.974,20 196.576,92 762.846,00 ΚΑΠ για δαπάνες µεταφοράς µαθητών, ισόποσο µε δαπάνες µεταφοράς µαθητών (ΚΑΕ εξόδου 02.15.6162.01) 06.00.0619.02 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών 3.000,00 µισθωµάτων Σχολικών Μονάδων Ν.3852/10 06.00.0619.03 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών 1.50 2.304,00 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών µισθωµάτων των κτιριων των ΚΕΠ µισθωµάτων των κτιριων των ΚΕΠ (ισόποσο µε έτους 2012 στον ΚΑΕ 00.1214.04) 06.00.0619.04 Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες 592.161,12 Επιχορήγηση για λειτουργικές (άρθρο 27 Ν.3756/2009) δαπάνες (άρθρο 27 Ν.3756/2009) Σύµφωνα µε Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 594/08-01-2013 για το ύψος της α δόσης 2013 (Α Α:ΒΕΦ Ν-Ξ7Λ) Εισπράχθηκε η α δόση του έτους 2013. 06.00.0619.05 Επιχορήγηση για επενδύσεις και έργα 334.546,44 Επιχορήγηση για λειτουργικές άρθρ.27 Ν.3756/09 δαπάνες (άρθρο 27 Ν.3756/2009) Σύµφωνα µε Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 594/08-01-2013 για το ύψος της α δόσης 2013 (Α Α:ΒΕΦ Ν-Ξ7Λ) - Εισπράχθηκε η α δόση του έτους 2013. 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 46.000,00 13.385,00 7.950,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 46.000,00 13.385,00 7.950,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών 10.000,00 6.450,00 6.450,00 (άρθρο 25 ΚΚ) ισόποσο µε έσοδο ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων έτους 2012 υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 06.00.0716 Έσοδα από παράβολα αδειών 30.000,00 6.04 Ποσοστά 30% και 15% επι των παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν εισπραττοµένων εσόδων απο τα 2946/2001) παράβολα της παρ.1 µεταφέρονται σε ειδικούς λογ/µους που τηρούνται στο Τ.Π.&. µε τίτλο Έσοδα απο παράβολα αδειών παραµονής υπέρ Ο.Τ.Α. α βαθµού.το προιόν των Λογ/µων κατανέµεται στους Ο.Τ.Α. µε αποφάσεις του ΥΠΕΣ Α 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 6.000,00 895,00 1.500,00 εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 06.00.0718.01 Λοιπά τακτικά έσοδα (Οικοδοµική 3.000,00 835,00 1.000,00 Γραµµή) 06.00.0718.02 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν µπορούν 3.000,00 60,00 500,00 να ενταχθούν πουθενά 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5.808.269,42 5.590.171,65 3.739.267,62 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 933.057,29 1.155.289,35 69.692,33 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ
06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 933.057,29 1.155.289,35 69.692,33 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 933.057,29 1.155.289,35 69.692,33 06.00.1214.01 Επιχορήγηση για µισθοδοσία 310.000,00 69.692,33 69.692,33 Επιχορήγηση για µισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ προσωπικού ΚΕΠ ισόποσο µε έσοδο 2012 06.00.1214.02 Επιχορήγηση για προσωπικό µερικής 11.212,00 11.212,00 0,00 απασχόλησης 06.00.1214.03 Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες 586.796,75 1.058.545,63 0,00 (άρθρο 27 Ν.3756/2009) 06.00.1214.06 Επιχορήγηση ειδικής εκλογικής 25.048,54 15.839,39 0,00 αποζηµίωσης για εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων του ήµου 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 4.402.212,13 4.252.679,88 3.302.375,29 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 3.827.376,34 3.854.744,09 3.252.375,29 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των 2.416.632,00 3.432.727,00 1.810.230,00 Πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων δήµων (πρώην ΣΑΤΑ) ΣΑΤΑ ισόποσο έσοδο, µε έσοδο που αφορά το 2012 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 57.980,00 83.070,00 83.070,00 Ν 2880/2001 άρθρο 13 κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) "Συντήρηση σχολικών κτιρίων". ισόποσο έσοδα µε 2012 06.00.1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα 309.200,00 211.328,59 97.135,63 Επιχορηγήσεις από πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) ΘΗΣΕΑΣ (Απόφαση ένταξης 38990/21/08/2009 Υπουρ.Πολιτισµού) 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 1.043.564,34 127.618,50 1.261.939,66 06.00.1319.01 Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της 369.932,46 0,00 369.932,66 Επιχορήγηση από Πρόγραµµα Ελλάδας 2007-2013" "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" Απόφαση ένταξης 3268/12/03/2012 Α Α: Β44ΘΒ- 8ΗΣ & Απόφαση ένταξης 9556/20/12/2010 06.00.1319.02 Επιχορήγηση από Γ.Γ. Αθλητισµού 13.000,00 Επιχορήγηση από Γ.Γ. Αθλητισµού για έργο "Κατασκευή και συντήρηση αθλ.εγκαταστάσεων - αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Λιβαδίου" σύµφωνα µε το τεχνικό πρόγραµµα 2013. 06.00.1319.08 Π..Ε.2011 (Πρόγραµµα ηµοσίων 88.648,88 88.648,88 0,00 Π..Ε.2011 (Πρόγραµµα επενδύσεων ΣΑΕ016-Συντηρήσεις και ηµοσίων επενδύσεων ΣΑΕ016- µικροκατασκευές αθλητικών Συντηρήσεις και µικροκατασκευές εγκαταστάσεων) αθλητικών εγκαταστάσεων) Υπ αριθµόν 30588/02/11/2011 έγγραφο Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού 06.00.1319.09 Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (Πρόγραµµα 5.000,00 βελτίωσης βοσκοτόπων) 06.00.1319.10 LEADER 0,00 0,00 2,00 06.00.1319.11 Ε.Σ.Π.Α. Ψηφιακή σύγκλιση 146.000,00 Απόφαση ένταξης 154.625/ΨΣ9597/Α2 Α Α: 4ΑΧΖΦ-Β6Υ 06.00.1319.13 Ε.Σ.Π.Α. 426.351,00 38.969,62 320.004,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για έργο "Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Τ ολίχης" ΚΑΕ 30.7326.24 συνεχιζόµενο σύµφωνα µε το τεχνικό πρόγραµµα 2013. Απόφαση ένταξης......
06.00.1319.14 ΟΠΑΑΧ 153.632,00 0,00 1,00 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για 2 έργα συνεχιζόµενα σύµφωνα µε το τεχνικό πρόγραµµα 2011. 06.00.1319.15 Ε.Σ.Π.Α. - Θεσσαλίας -Στερεάς 412.000,00 Ε.Σ.Π.Α. - Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας 2007-2013 Ελλάδας 2007-2013 για έργα : ΚΑΕ 30.7326.16 & ΚΑΕ 10.7135.19 Απόφαση ένταξης 1458/29/03/2012 Α Α: Β4ΒΒ7ΛΡ- Φ5Η & Απόφαση ένταξης 4619/24/10/2011 Α Α: 45Ο17ΛΡ- ΗΛΡ (αντίστοιχα) 06.00.1319.16 Ε.Σ.Π.Α. Εξ οικονοµώ 0,00 0,00 1.000,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 574.835,79 397.935,79 50.000,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 06.00.1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 126.420,00 66.420,00 50.000,00 06.00.1323.01 Επιχειρησιακό πρόγραµµα " ιοικητική 66.420,00 66.42 Επιχειρησιακό πρόγραµµα µεταρρύθµιση" στο πλαίσιο του " ιοικητική µεταρρύθµιση" Ε.Σ.Π.Α.-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ υπόλοιπο ποσό 66.420,00 για 2012 ΚΟΙΝ.ΤΑΜΕΙΟ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 06.00.1323.02 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "θεσσαλία- 10.00 0,00 Απόφαση ένταξης Στερ.Ελλάδα-Ήπειρος" 4619/24/10/2011 Περιφέρεια Προµ.εξοπλισµού Ειδικού ηµοτικού Θεσσαλίας Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γαλανόβρυσης ήµου Ελασσόνας 06.00.1323.03 Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Τεχνική 50.00 50.000,00 Απόφαση ένταξης1373/04-04-2012 Υποστήριξη Εφαρµογής" Α Α : Β4ΩΚ46ΨΧΨΤ-ΧΡΡ (συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαικό Ταµείο Περιφεριακής Ανάπτυξης) 06.00.1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους 116.900,00 για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 06.00.1325.01 ράσεις Πυροπροστασίας 116.900,00 06.00.1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις 331.515,79 331.515,79 0,00 και έργα 06.00.1327.03 Επιχορήγηση για επενδύσεις και έργα 331.515,79 331.515,79 0,00 άρθρ.27 Ν.3756/09 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - 426.000,00 143.930,62 128.500,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 425.000,00 143.930,62 128.500,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 75.000,00 42.547,01 51.000,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών καταβολής χρεών, προβλέπονται έσοδα 51.000,00 20% αυξηµένα από το έτος 2012 06.00.1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 120.000,00 91.419,61 67.500,00 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 2130/93) 31 Ν 2130/93), πρόστιµα κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (ν.δ. 805/1971) και πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης.(κυα 50698/02/12/11) Προβλέπεται ποσό 67.500,00 30% αυξηµένο από τα εισπραχθέντα του 2012 06.00.1513 Πρόστιµα για παραβάσεις 30.000,00 φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)
06.00.1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης 150.00 0,00 Πρόστιµα ανέγερσης και αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν διατήρησης αυθαιρέτων 1647/86) κατασκευών (άρθρο 17 & 18 του ν.1337/1983, πρόστιµα του άρθρου 9 παρ.8 του ν.1512/1985 και πρόστιµα του άρθρου 22 του ν.1577/1985 όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά)) 06.00.1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 50.000,00 9.964,00 10.000,00 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές (Αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, παραβάσεις περί υπαίθριας διαφήµισης, πρόστιµα για ανακριβή δήλωση τέλους ακίνητης περιουσίας, πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής τέλους παρεπιδηµούντων, πρόστιµα παράνοµης χρήσης κτηµάτων, έργων ή υπερεσιών, πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής δικαιώµατος εµπορίας ποσίµων υδάτων,πρόστιµα περί λατοµείων, πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου, πρόστιµα από κανονιστικές αποφάσεις και πρόστιµα απο παραβάσεις του ν.3868/2010 (απαγόρευση καπνίσµατος) 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000,00 06.00.1523 Λοιπά παράβολα 1.000,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 47.000,00 38.271,80 238.700,00 06.00.161 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 200.500,00 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 0,00 0,00 200.500,00 πραγµατοποιηθείσες για λογαρισµό τρίτων 06.00.1619.01 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 200.500,00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαρισµό πραγµατοποιηθείσες για λογαρισµό τρίτων- Έσοδο από δάνεια ΕΥΑΕΛ τρίτων- Έσοδο από δάνεια ΕΥΑΕΛ που πλήρωσε ο ήµος ως εγγυητής 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 47.000,00 38.271,80 38.200,00 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 47.000,00 38.271,80 38.200,00 µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 06.00.1699.01 Έσοδα από άδειες ίδρυσης λειτουργίας 1.000,00 ποµνιοστασίων 06.00.1699.02 Λοιπά έκτακτα έσοδα (Τεύχη 10.000,00 4.100,00 4.500,00 ηµοπράτησης) 06.00.1699.03 Λοιπά έκτακτα έσοδα (Τεχνικά 6.000,00 690,00 700,00 στοιχεία) 06.00.1699.05 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν 30.000,00 33.481,80 33.000,00 να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 406.377,69 89.496,35 60.000,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 406.377,69 89.496,35 60.000,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 406.377,69 89.496,35 60.000,00
06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 0,00 3 και ηλεκτροφωτισµού 06.00.2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και 200.000,00 399,66 0,00 ικαιώµατα ύδρευσης δικαιώµατα ύδρευσης πρωτοβεβαιούµενα έτους 2010 πρώην ήµων 06.00.2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και 150.000,00 40.689,00 30.000,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης δικαιώµατα άρδευσης πρωτοβεβαιούµενα ΠΟΕ 06.00.2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και 3.00 0,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης δικαιώµατα αποχέτευσης πρωτοβεβαιούµενα ΠΟΕ 06.00.2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά 5.000,00 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 30.000,00 Πρωτοβεβαιούµενα ΠΟΕ Τακτικά εσόδων επιτηδευµατιών έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 48.377,69 48.377,69 0,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 2.851.583,61 2.541.612,35 2.453.446,34 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 2.851.583,61 2.541.612,35 2.453.446,34 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 2.851.583,61 2.541.612,35 2.453.446,34 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 900.000,00 778.268,31 685.427,58 Υπόλοιπα του ΚΑΕ 00.3212 685.427,58 06.00.3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 927.000,00 812.079,28 740.222,72 Υπόλοιπα των ΚΑΕ 00.0332 + ΚΑΕ 00.2113 + ΚΑΕ 00.3213 =740.222,72 06.00.3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 7.765,00 7.765,00 6.813,62 Υπόλοιπο του ΚΑΕ 00.3214 6.813,62 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.016.818,61 943.499,76 1.020.982,42 06.00.3219.01 Απαιτήσεις από µισθώµατα 85.000,00 69.539,45 101.957,07 Υπόλοιπα των ΚΑΕ 00.0113 + καλλιεργήσιµης γης ΚΑΕ 00.3219.01 + ΚΑΕ 00.2119 =101.957,07 06.00.3219.04 ικαιώµατα αµµοληψίας 4.700,00 4.700,00 1.700,00 Υπόλοιπο του ΚΑΕ 00.3219.04 1.700,00 06.00.3219.05 Εκποίηση οικοπέδων 417,52 417,52 417,52 Υπόλοιπα των ΚΑΕ 00.3219.05 417,52 06.00.3219.06 ικαιώµατα βοσκής 363.500,00 315.653,00 313.799,03 Υπόλοιπα των ΚΑΕ 00.0125 + ΚΑΕ 00.3219.06 =313.799,03 06.00.3219.07 Απαιτήσεις από µισθώµατα αστικών 244.520,00 234.798,27 269.595,23 Υπόλοιπα των ΚΑΕ 00.0111 + ακινήτων (άρθρο 253 ΚΚ) ΚΑΕ 00.3219.07 =269.595,23 06.00.3219.08 Απαιτήσεις από υλοτόµηση δηµοτικών 6.400,00 6.400,00 6.400,00 Υπόλοιπα των ΚΑΕ 00.3219.08 λευκών Βλαχογιαννίου 6.400,00 06.00.3219.09 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 21.251,41 21.251,41 29.367,70 Υπόλοιπο του ΚΑΕ 00.3219.09 29.367,70 06.00.3219.10 Μισθώµατα από την παραχώρηση 5.068,62 5.068,62 0,00 Υπόλοιπα των ΚΑΕ 00.0115 0+ κοινόχρηστων χώρων για την ΚΑΕ 00.3219.10 4.565,22 τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3Ν 2946/2001) 06.00.3219.11 Ειδικό δικαίωµα χρήσεως 217.519,06 217.519,06 148.114,35 Υπόλοιπα των ΚΑΕ 00.3219.11 βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 Ν 148.114,35 994/79) 06.00.3219.12 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 1.800,00 1.510,43 70,43 Υπόλοιπα των ΚΑΕ 00.3219.12 70,43 06.00.3219.13 Απαιτήσεις από τέλος χρήσης 66.642,00 66.642,00 110.131,09 Υπόλοιπο ΚΑΕ 00.0461 + ΚΑΕ κοινόχρηστων χώρων (αρθ.3 00.2119 + ΚΑΕ 00.3219.13 Ν.1080/80) =110.131,09
06.00.3219.14 Απαιτήσεις από πρόστιµα ΚΟΚ, του 39.430,00 Υπόλοιπο ΚΑΕ 00.1512 39.430,00 Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 2.076.000,00 1.544.249,19 2.029.000,00 ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 1.909.000,00 1.475.488,05 1.915.000,00 ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 460.000,00 343.000,46 470.000,00 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 150.000,00 131.350,45 160.000,00 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8221) 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, 180.000,00 129.794,72 170.000,00 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών Συµβουλίων και λοιπών οργάνων συλλογικών οργάνων (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8222) 06.00.4123 Φόροι προµηθευτών, εργολάβων, 120.000,00 81.207,74 120.000,00 Φόροι προµηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελµατιών, κλπ (άρθρο ελεύθερων επαγγελµατιών, κλπ 55 παρ. 1 περίπτ. στ ν.2238/1994) (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. στ ν.2238/1994) (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8223) 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 10.000,00 647,55 20.000,00 Εισφορές Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8224) 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.309.000,00 1.021.934,82 1.315.000,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς 1.309.000,00 1.021.934,82 1.315.000,00 οργανισµούς και ταµεία (κύριας ασφάλισης, επικουρικά, πρόνοιας κ.λ.π.) 06.00.4131.01 Εισφορά στο ΤΥ ΚΥ 270.000,00 266.302,81 270.000,00 Εισφορά στο ΤΥ ΚΥ (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8231.01) 06.00.4131.02 Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 90.000,00 74.167,57 90.000,00 Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8231.02) 06.00.4131.03 Εισφορά στο Ι.Κ.Α. 650.000,00 449.715,42 650.000,00 Εισφορά στο Ι.Κ.Α. (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8231.03) 06.00.4131.04 Εισφορά στο ΤΣΜΕ Ε 32.000,00 23.931,73 35.000,00 Εισφορά στο ΤΣΜΕ Ε (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8231.04) 06.00.4131.05 Εισφορά σε λοιπά Ταµεία Κύριας 200.000,00 160.405,31 200.000,00 Εισφορά σε λοιπά Ταµεία Κύριας Ασφάλισης Ασφάλισης (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8231.05) 06.00.4131.06 Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 50.000,00 41.129,25 50.000,00 Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8231.06) 06.00.4131.07 Εισφορά σε Μετοχικό Ταµείο 7.000,00 4.062,39 15.000,00 Εισφορά σε Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων Πολιτικών Υπαλλήλων (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8231.07) 06.00.4131.08 Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΒΑΕ 10.000,00 2.220,34 5.000,00 Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΒΑΕ (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8231.08) 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 140.000,00 110.552,77 130.000,00 ΤΡΙΤΩΝ 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 40.000,00 29.727,41 40.000,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & εξόφληση δανείων του ΤΠ & των υπαλλήλων του ήµου (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8241) 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 100.000,00 80.825,36 90.000,00 Εισφορές Λοιπων κρατήσεων υπέρ τρίτων (ισόποσο µε ΚΑΕ εξόδου 80.8242) 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 167.000,00 68.761,14 114.000,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 167.000,00 68.761,14 114.000,00 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 45.00 45.000,00 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής
06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 122.000,00 68.761,14 69.000,00 06.00.4214.01 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 107.000,00 65.721,36 66.000,00 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 06.00.4214.02 Επιστροφή χρηµάτων λόγω (απεργίας 15.000,00 3.039,78 3.000,00 Επιστροφή χρηµάτων λόγω υπαλλήλων, άδειας άνευ αποδοχών (απεργίας υπαλλήλων, άδειας άνευ κ.λ.π.) αποδοχών κ.λ.π.) 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.613.688,09 1.613.688,09 2.409.081,66 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.613.688,09 1.613.688,09 2.409.081,66 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.015.099,91 1.015.099,91 443.794,69 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 1.015.099,91 1.015.099,91 443.794,69 τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 598.588,18 598.588,18 1.965.286,97 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 06.00.5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 598.588,18 598.588,18 1.509.719,96 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από 0,00 0,00 455.567,01 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή πιστώσεις για δηµόσιες επενδύσεις