ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ Συνεδρίαση αρ. 7/2019 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε το μέλος του Εταιρικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ Εμπορική Διαχείριση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία», το διακριτικό τίτλο «ΝΟΗΣΙΣ Εμπορική Διαχείριση Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ αρ. μητρώου 141164104000, σε τακτική αυτόκλητη συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού 6 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης. Παρόντες στη συνέλευση είναι οι ακόλουθοι Εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια: «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», δια του νομίμου εκπροσώπου του κ. Μιχαήλ Σιγάλα, αριθμός εταιρικών μεριδίων 200, ποσοστό 100%. Κατόπιν έλεγχου, διαπιστώνεται ότι παρίσταται ο μοναδικός Εταίρος, επομένως υπάρχει η απαραίτητη από το νόμο απαρτία και προχωρεί η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: Θέμα 1 ον : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2018 (1/1/2018 έως 31/12/2018) και της συνακόλουθης έκθεσης του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής της εταιρείας, κύριος Αφθονίδης Ευάγγελος, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», όπου εμφανίζονται ζημίες χρήσης που ανέρχονται στο ποσό των (16.310,06) ευρώ.
Ισολογισμός της 31/12/2018, 2η Εταιρική Χρήση (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Έτος 2018 Έτος 2017 Έτος 2018 Έτος 2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Γ. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ι. Καθαρή θέση Ενσώματα πάγια Καταβλημένα κεφάλαια 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός 1. Κεφάλαιο 20.000,00 20.000,00 3. Λοιπός εξοπλισμός 0,15 282,95 Σύνολο 20.000,00 20.000,00 Σύνολο 0,15 282,95 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 3. Αποτελέσματα εις νέο -23.278,63-6.968,57 Αϋλα πάγια στοιχεία Σύνολο -23.278,63-6.968,57 3. Λοιπά άϋλα 3.181,80 2.983,82 Σύνολο καθαρής θέσης -3.278,63 13.031,43 Σύνολο 3.181,80 2.983,82 II. Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 1.866,66 0,00 1. Προκαταβολές & μη κυκλ. Στοιχεία υπό κατασκευή Σύνολο 1.866,66 0,00 III. Υποχρεώσεις 2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δ. Ι. Σύνολο μη κυκλοφορούντων 3.181,95 3.266,77 3. Κρατικές επιχορηγήσεις 12.407,34 0,00 Σύνολο 12.407,34 0,00 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Αποθέματα εμπορευμάτων 15.918,66 7.608,43 4. Εμπορικές υποχρεώσεις 7.707,48 1.634,25 2. Εμπορικές απαιτήσεις 3.469,43 60,00 5. Φόρος εισοδήματος 800,00 733,33 3. Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 6. Λοιποί φόροι & τέλη 226,16 4. Λοιπές απαιτήσεις 3.087,18 3.740,50 7. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 1.359,88 502,58 5. Προπληρωμένα έξοδα 8. Λοιπές υποχρεώσεις 16.529,56 600,02 6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11.961,23 1.825,91 9. Έξοδα χρήσης δουλευμένα 0,00 0,00 Σύνολο 34.436,50 13.234,84 Σύνολο 26.623,08 3.470,18 E. ΙΙ. Σύνολο κυκλοφορούντων 34.436,50 13.234,84 Σύνολο υποχρεώσεων 39.030,42 3.470,18 Σύνολο Ενεργητικού 37.618,45 16.501,61 Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 37.618,45 16.501,61
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Έτος 2018 Έτος 2017 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 35.407,95 1.695,20 Κόστος πωλήσεων 19.709,43 1.407,76 Μικτό αποτέλεσμα 15.698,52 287,44 Λοιπά συνήθη έσοδα 11.492,66 44,3% 17,0% Έξοδα διοίκησης 9.007,76 912,84 Έξοδα διάθεσης 32.763,80 5.592,10 Λοιπά έξοδα & ζημιές 221,90 10,20 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθ. Ποσό) Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφ. στοιχείων Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων Λοιπά έσοδα και κέρδη 3,35 0,53 Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων -14.798,93-6.227,17 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 711,13 8,07 Αποτέλεσμα προ φόρων -15.510,06-6.235,24 Φόροι εισοδήματος 800,00 733,33 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -16.310,06-6.968,57
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Αποθεματικά νόμων & καταστ. Μη αναλωθέν κεφ. Μη αναλωθέν κεφ. Αποτελέσματα Κεφάλαιο Αναπτ. Προγραμ. Μεταπτ. Προγραμ. εις νέο Υπόλοιπο 01/01/2017 20.000,00 20.000,00 Μεταβολές λογ. πολιτικών και διόρθωση λαθών Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Σύνολο Καθαρής Θέσης Εσωτερικές μεταφορές -733,33 Διανομές στους Φορείς Αποτελέσματα περιόδου -6.235,24-6.968,57 Υπόλοιπο 31/12/2017-6.968,57 13.031,43 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Εσωτερικές μεταφορές -800,00 Διανομές μερισμάτων Αποτελέσματα περιόδου -15.510,06 Συνολική μεταβολή καθαρής θέσης περιόδου -16.310,06-16.310,06 Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης της 31/12/2018-3.278,63
Κατάσταση Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος) (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Έτος 2018 Έτος 2017 Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες Αποτέλεσμα προ φόρων -15.510,06-6.235,24 Πλέον ή μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώμ. & άϋλων παγίων 1.475,42 1.556,98 Προβλέψεις 1.866,66 Κέρδη & ζημίες από διάθεση στοιχείων 199,00 Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων Χρεωστικοί & πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του Κεφαλαίου Κίνησης -11.968,98-4.678,26 Πλέον ή μείον μεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης Μεταβολή αποθεμάτων -8.310,23-7.608,43 Μεταβολή απαιτήσεων -2.756,11-3.800,50 Μεταβολή υποχρεώσεων 35.560,24 3.470,18 Σύνολο 24.493,90-7.938,75 Μείον: Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους Πληρωμές για φόρο εισοδήματος -800,00-733,33 Σύνολο -800,00-733,33 Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 11.724,92-13.350,34 Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων -1.589,60-4.823,75 Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο -1.589,60-4.823,75 Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 0,00 20.000,00 Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο 0,00 20.000,00 Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύν. χρήσης 10.135,32 1.825,91 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 1.825,91 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 11.961,23 1.825,91
Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (σύμφωνα με τις των διατάξεις του Ν. 4308/2014) Διάταξη και περίληψή της Επωνυμία (Άρ. 29 παρ. 3α) Νομικός τύπος (Άρ. 29 παρ.3β ) Παρεχόμενη πληροφορία ΝΟΗΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Περίοδος αναφοράς (Άρ. 29 παρ.3γ) 01/01/2018 31/12/2018 Έδρα (Άρ. 29 παρ. 3δ) 6 ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης, Τ.Κ. 57001 Δημόσιο Μητρώο (Άρ. 29 παρ.3ε) Γ.Ε.ΜΗ αρ. μητρώου 141164104000 Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Άρ.29 παρ. 3στ) Υπό εκκαθάριση (Άρ. 29 παρ 3ζ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση Κατηγορία Οντότητας (Άρ. 29 παρ. 3η) Συμφωνία των χρηματ/κων καταστάσεων με το ν. 4308/14 (Άρ. 29 παρ. 3θ) Καταστάσεις που καταρτίζονται (Άρ. 29 παρ. 34) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών αρχών (Άρ. 29 παρ. 25) Συνολικά ποσά δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή επιβαρύνσεων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (Άρ. 29 παρ. 16) Σημειώσεις : Πολύ μικρή οντότητα Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14 Η οντότητα κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίζει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.1 (στοιχεία σε κόστος κτήσης), Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.2.1. (κατά λειτουργία), και κατάσταση Β.4 Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος). Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Ο Διαχειριστής & Νόμιμος εκπρόσωπος Ο/Η Λογιστής/τρια Ευάγγελος Αφθονίδης Σημέλα Αμοιρίδου ΑΦΜ: 055165817 Λογιστής Α Α.Μ. ΟΕΕ 23798
Θέμα 2 ον : Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 1/1/2018-31/12/2018 Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018), η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως το Διαχειριστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση του κατά την εν λόγω χρήση. Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. Ο Εταίρος Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Ο Διαχειριστής Αφθονίδης Ευάγγελος ΑΜΦ: 055165817