Κυρίες και Κύριοι, Α. ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Της ιαχειριστικής Επιτροπής Του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών Έτους 2014 Σύγκληση για την 8 Μαΐου και σε περίπτωση Αναβολής την 15 Μαΐου Κυρίες και Κύριοι, Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό σας υποβάλλουµε για έγκριση τον ισολογισµό του έτους 2013. Τον ισολογισµό συνοδεύει η ανάλυση του λογαριασµού διαχείρισης Επικουρικού Κεφαλαίου καθώς και ο πίνακας συγκέντρωσης των αποτελεσµάτων. Πιο κάτω αναλύουµε τα πιο κύρια σηµεία του ισολογισµού και του Λογαριασµού διαχείρισης. Ο Λογαριασµός διαχείρισης της χρήσης 2013 παρουσίασε έλλειµµα ύψους #26.782.703,79# και το συνολικό έλλειµµα του λογαριασµού την 31.12.2013 ανέρχεται στο ποσό των #520.812.618,14#. Α. ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ Τα έσοδα από εισφορές Μελών, σε σχέση µε τα αντίστοιχα έσοδα της προηγουµένης χρήσης διαµορφώθηκαν ως εξής : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2012 2013 ΙΑΦΟΡΑ % Επικ. Κεφάλαιο & Αρωγής 53.677.821,67 75.727.941,24 22.050.119,57 41,08% Τ.Ε.Ο. 7.610.418,53 7.041.651,19-568.767,34-7,47% ΣΥΝΟΛΟ 61.288.240,20 82.769.592,43 21.481.352,23 35,05% 1

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται: Στην αύξηση του ποσοστού εισφοράς απο 5% σε 6% από 1ᵑ Φεβρουαρίου 2013 και στη βάση υπολογισµού. Με τον Νόµο 4092/8.11.2012 (Άρθρο τέταρτο, Τροποποιήσεις του Π.. 237/1986) αντικαταστάθηκε η πρόταση 5% επί των καθαρών ασφαλίστρων µε την πρόταση 6% επί των ακαθάριστων εγγεγραµένων ασφαλίστρων. Συγκεκριµένα η παραγωγή των µελών (καθαρών ασφαλίστρων) για το έτος 2012 ήταν #1.088.458.681,75# ενώ για το έτος 2013 (καθαρά ασφάλιστρα 1.013.816.290,12 + δικαιώµατα 261.820.378,29 ) ανήλθαν σε #1.275.636.668,41#, δηλαδή «τα καθαρά ασφάλιστρα» παρουσίασαν µείωση #74.642.391,63# ήτοι -6,86% επί των «καθαρών ασφαλίστρων». Τελικά η συνολική αύξηση επί της βάσης που υπολογίζονται οι εισφορές είναι #187.177.986,66# ήτοι ποσοστό 17,20 %. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α Τα έσοδα του έτους 2013 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, διαµορφώθηκαν ως εξής : ΕΙ ΟΣ 2012 2013 ΙΑΦΟΡΑ % Προσαυξ.εισφ. 21.497,13 22.401,41 904,28 4,21% Έσοδα επενδ. 1.184.014,62 1.446.669,16 262.654,54 22,18% Ρευστοποιήσεις 15.643.551,71 9.055.860,16-6.587.691,55-42,11% Επαν.Ζηµ. Ε.Κ. 824.364,71 802.890,63-21.474,08-2,60% Επαν.Ζηµ. Λ.Α. 829.444,32 834.073,83 4.629,51 0,56% Πρόστιµα ανασφ. 3.944.578,40 3.085.252,66-859.325,74-21,78% Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλεψεις αποζηµιώσεων προσωπικού 5.006,50 1.594,16-3.412,34 720,00 0,00-720,00-68,16% -100,00% 170.319,46 34.843,34-135.476,12-79,54% ΣΥΝΟΛΑ 22.623.496,85 15.283.585,35-7.339.911,50-32,44% 2

Οι προσαυξήσεις επί των εισφορών παρουσιάζουν µικρή αύξηση λόγω των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών. Τα έσοδα επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 22,18% λόγω της συνεχούς κατάθεσης σε προθεσµιακό λογαριασµό #50.000.000,00# περίπου καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα έσοδα από την ρευστοποίηση της ασφαλιστικής τοποθέτησης του κλάδου αυτοκινήτου ανήλθαν σε 9.055.860,16 παρουσιάζοντας µια µείωση της τάξεως του -42,11% έναντι της χρήσης 2012 ποσού #15.643.551,71#. Αναλυτικότερα: ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙ ΙΑ / ΛΗΞΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2012 2013 ΙΑΦΟΡΑ % 1.597.276,59 2.551.366,23 954.089,64 59,73% 2.723.222,31 274.492,98-2.448.729,33-89,92% 8.515.035,43 1.347.064,73-7.167.970,70-84,18% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.709.147,61 0,00-2.709.147,61-100,00% ΜΕΤΟΧΕΣ 98.869,77 4.880.106,22 4.781.236,45 4.835,89% ΣΥΝΟΛΟ 15.643.551,71 9.053.030,16-6.590.521,55-42,13% Το συνολικό ποσό των επανεισπραχθέντων ζηµιών του Ε.Κ. και του Λ.Α. ανήλθε στο ποσό των #1.653.809,03# για το έτος 2012 και στο ποσό των #1.636.964,46# για το έτος 2013, δηλαδή παρουσίασε µείωση -1,02%, ποσοστό ικανοποιητικό λαµβάνοντας υπ οψη την παρούσα οικονοµική συγκυρία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σε 19 ζηµιές µετά από έγερση αγωγών τρίτων, οι υπηρεσίες µας και οι συνεργαζόµενοι δικηγόροι παρενέβησαν και οι ανασφάλιστοι πλήρωσαν απ ευθείας στους δικαιούχους τρίτους το ποσό των #229.644,13# και έτσι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία πληρωµής του ζηµιωθέντος και επανείσπραξης από το Ε.Κ. 3

Β. ΕΞΟ Α α) ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Οι αποζηµιώσεις που πληρώθηκαν, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, διαµορφώθηκαν ως εξής : ΚΟΣΤΟΣ ΖΗΜ. 2012 ΚΟΣΤΟΣ ΖΗΜ. 2013 2012 2013 Επικουρικό Κεφάλαιο 11.499.085,34 10.107.415,69-12,10% 3.852,00 5.026,00 Λογαριασµός Αρωγής 58.581.008,65 45.852.637,17-21,73% 10.502,00 7.319,00 ΣΥΝΟΛΑ 70.080.093,99 55.960.052,86-20,15% 8.184,00 6.762,00 Συµµετοχή Αντ/στών 1.063.880,70 1.142.697,26 7,41% ΣΥΝΟΛΑ 69.016.213,29 54.817.355,60 Το µέσο κόστος ζηµιάς µειώθηκε το 2013 κατά -17,38% σε σύγκριση µε το 2012 και είναι περισσότερο εµφανής στον Λ.Α. -30,31%,λόγω της πληρωµής πολλών µικρών µή δικαστικών ζηµιών και της συµµετοχής µας στον Φιλικό ιακανονισµό (ΣΑΠ) των δύο ασφαλιστικών εταιρειών που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργειας τους µέσα στη χρήση 2013. (EVIMA & ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ) β) ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 2012 ΠΛΗΘΟΣ 2013 % ΑΠΟΚΛΙΣΗ Επικ. Κεφ. 2.985 2.011-32,63% Αρωγής 5.578 6.265 12,32% ΣΥΝΟΛΑ 8.563 8.276-3,35% 4

Η συµµετοχή των αντασφαλιστών στις πληρωθείσες αποζηµιώσεις του Λογαριασµού Αρωγής ανήλθε στο ύψος των #1.142.697,26# ευρώ, αναλυτικά έχει ως εξής: ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2013 ΙΑΦΟΡΑ % ARGO 0,00 448.000,00 448.000,00 100,00% COMMERCIAL VALUE 0,00 612.534,24 612.534,24 100,00% ASPIS AEΓA 400.113,79 0,00-400.113,79-100,00% ASPIS AEAZ 393.171,51 0,00-393.171,51-100,00% ECON 270.595,40 82.163,02-188.432,38-69,64% ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.063.880,70 1.142.697,26 78.816,56 7,41% 5

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Τα έξοδα αυτά διαµορφώθηκαν το 2012 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, ως εξής : ΕΙ ΟΣ 2012 2013 ΙΑΦΟΡΑ % Αµοιβές & λοιπές παροχές Προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές 694.699,62 694.012,91-686,71-0,10% Αµοιβές & Έξοδα Συν/των Ε.Κ. 1.348.758,83 1.820.737,67 471.978,84 34,99% Αµοιβές & Έξοδα Συν/των Λ.Α. 2.013.424,21 2.861.686,23 848.262,02 42,13% Αµοιβές & Έξοδα τρίτων 603.660,18 388.811,00-214.849,18-35,59% Γενικά έξοδα 105.604,55 141.661,00 36.056,45 34,14% Αποσβέσεις 141.916,72 119.425,38-22.491,34-15,85% Πρόβλεψη αποζ.προσωπικου χρήσεως 48.857,71 4.480,93-44.376,78-90,83% Επισφαλείς απαιτήσεις & προβλέψεις 0,00 568.978,32 568.978,32-100,00% Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0,00 18.977,74 18.977,74-100,00% Συµµετοχή στα έξοδα εκκαθαρίσεων 2.438.124,88 2.253.820,95-184.303,93-7,56% 1.770.673,69 4.650.625,40 2.879.951,71 162,65% Αντασφάλιστρα Ε.Κ. 908.208,77 852.100,09-56.108,68-6,18% Φόροι - Τέλη 6.410,03 4.719,06-1.690,97-26,38% ΣΥΝΟΛΟ 10.080.339,19 14.380.036,68 4.301.388,46 42,65% Παρατηρήσεις: 1. Η αύξηση των αµοιβών και εξόδων των συνεργατών Ε.Κ. κατά 34,99% οφείλεται κυρίως στις εκδικάσεις των υποθέσεων λόγω αναβολών από το έτος 2012 που υπήρχαν µεγάλες αποχές των δικηγόρων από τα δικαστήρια, λόγω εκλογών και αποχών των δικαστών από τις αίθουσες. 6

2. H αύξηση των αµοιβών και εξόδων των συνεργατών Λ.Α. κατά 42,13% οφείλεται στην ανάκληση των δύο ασφαλιστικών εταιρειών µέσα στη χρήση 2013. (EVIMA & ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ). 3. Οι επισφαλείς απαιτήσεις & προβλέψεις αφορούν την εισφορά της ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ για το Γ δίµηνο 2013, η οποία δεν καταβλήθει. 4. Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα προέρχονται από την µετακόµιση απο το κτίριο της οδού Υπατίας 5 ενώ υπήρχαν ήδη αναπόσβεστες εγκαταστάσεις. 5. Η αναλογική συµµετοχή του ΕΚ στα έξοδα εκκαθάρισης για την χρήση 2013 ανήλθε σε #4.650.625,40# παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 162,65% έναντι της χρήσης 2012 ποσού #1.770.673,69#. Το ποσό των #4.650.625,40# που κατέβαλε το ΕΚ αφορούσε κατά το ποσό των #3.951.540,08# τις αποζηµιώσεις των εργαζοµένων της εταιρίας ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ και το υπόλοιπο ποσό των #699.085,32# σχετιζόταν µε την αναλογική συµµετοχή του ΕΚ σε αµοιβές και έξοδα εκκαθάρισης. Το Επικουρικό κεφάλαιο προχώρησε στη σύναψη αντασφαλιστικής σύµβασης για πρώτη φορά την 1ⁿ εκεµβρίου 2009 η οποία καλύπτει τα ατυχήµατα που προκαλούνται εντός της ελληνικής επικράτειας από ανασφάλιστα και άγνωστα οχήµατα. Το Επικουρικό Κεφάλαιο κατέβαλε εντός του 2010 αντασφάλιστρα που ανήλθαν στο ποσό των #792.000,00#, για την παραπάνω σύµβαση όπου έληξε στις 31.12.2010, για το έτος 2011 κατέβαλε το ποσό των #1.322.172,58# για το έτος 2012 το ποσό των #908.208,77# και για το έτος 2013 το ποσό των #852.100,09#. Γ. ΙΑΘΕΣΙΜΑ Το υπόλοιπο διαθεσίµων την 31.12.2013 ανήρχετο στο ποσό των #65.337.449,33#, εκ των οποίων τα #50.000.000,00# προορίζονται για την καταβολή της συµµετοχής του Ε.Κ. στις εκκαθαρίσεις. 7

. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παραθέτονται αναλυτικά στοιχεία και εξέλιξη εκκρεµών και αναγγελθεισών ζηµιών, συγκριτικά για τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις του Ε.Κ., προς εξαγωγή σαφών συµπερασµάτων. 1. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ 31.12.2012 2013 ( ΠΛΗΘΗ ΠΟΣΑ ) 31.12.12 31.12.13 12-13 31.12.12 31.12.13 12-13 % ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΚΚΡ. ΕΚΚΡ. ΜΕΤA ΕΚΚΡΕΜΗ ΕΚΚΡΕΜΗ BΟΛΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΗ ΘΟΣ ΠΛΗ ΘΟΣ ΠΟΣΑ (EURO) ΠΟΣΑ (EURO) ΜΕΤΑΒΟΛΗ Επικ. Κεφ. 11.215 13.311 2.096 121.469.173,73 131.602.199,44 10.133.025,71 8,34% Αρωγής 66.731 63.441-3.290 421.197.571,82 466.703.035,40 45.505.463,58 10,80% ΣΥΝΟΛΑ 77.946 76.752-1.194 542.666.745,55 598.305.234,84 55.638.489,29 10,25% 2. ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2012 2013 ΙΑΦΟΡΑ % ΑΠΟΚΛΙΣΗ Επικ. Κεφ. 4.815 4.066-749 -15,56% Αρωγής 1.076 32.104 31.028 2883,64% ΣΥΝΟΛΟ 5.891 36.170 30.279 513,99% 8

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ Α/ Α ΚΩ Ι ΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΗΘΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 01 67 ΛΕΝΤΕ ΕΛΛΑΣ 05/06/1981 10.873,78 - - - 02 62 ΟΜΟΝΟΙΑ 21/06/1982 65.362,49 - - - 03 53 ΠΑΡΘΕΝΩΝ 07/09/1982 7.714,98 - - - 04 56 ΤΡΑΝΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ 07/09/1982 73.594,71 - - - 05 63 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 12/01/1983 23.514,54 - - - 06 66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 12/01/1983 24.380,94 - - - 07 60 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 24/02/1983 26.222,08 - - - 08 82 DOVER INSURANSE 01/03/1983 13.669,14 - - - 09 61 ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΛΛΑΣ 14/04/1983 12.332,28 - - - 10 52 FIRST UNIVERSAL 19/10/1983 10.728,33 - - - 11 57 ΗΡΑΚΛΗΣ 19/10/1983 8.233,35 - - 8.290,28 12 65 ΒΙΚΤΩΡΙΑ 19/10/1983 28.985,88 - - - 13 59 ΘΕΜΙΣ 11/12/1984 24.286,73 - - 24.286,73 14 55 ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ 04/02/1985 66.690,85 - - - 15 64 ΕΝΩΣΗ ΤΑΞΙ 15/02/1985 38.493,68 - - 11.911,55 16 51 ΕΞΠΡΕΣ 22/10/1985 102.740,99 - - - 17 54 FIDELITY 22/10/1985 62.377,44 - - 62.377,44 18 58 ΕΛΦΟΙ 24/02/1986 9.902,65 - - - 19 50 ΑΘΗΝΑΙΚΗ 08/07/1986 82.290,63 - - - 20 68 INTERSUISSE 05/03/1992 2.634.697,77 - - - 21 69 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 01/10/1992 4.058.408,49 1 7.000,00-22 75 GUARANTEE 03/06/1994 3.664.370,43 1 1.000,00-23 77 INTERCONTINENTAL 26/05/1995 7.149.700,48 2 10.800,00 58.694,06 24 78 EUROMONDE 26/05/1995 963.727,11 - - 131.000,00 25 79 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 26/05/1995 3.454.465,76 - - 1.023.331,02 26 81 ΕΡΜΗΣ 14/03/1996 3.060.840,65 1 100,00 2.463.025,78 27 83 ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ 28/05/1996 1.840.984,92 - - 281.780,09 28 84 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 28/05/1996 17.258.444,02 - - 757.207,27 29 73 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 23/10/1996 10.405.053,51 3 132.000,00 2.550.952,20 30 74 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ 23/10/1996 21.000.682,71 4 16.050,00 1.202.817,88 31 71 ΠΕΙΡΑΪΚΗ 23/01/1997 9.940.938,20 4 3.350,00 104.794,72 32 85 EXPRESS 20/11/1997 10.519.328,71 2 420,00 115.908,09 33 86 ΑΠΟΛΛΩΝ 20/11/1997 8.471.487,12 2 60.000,00 118.794,06 34 87 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ-ΜΕΡΙΜΝΑ 20/11/1997 4.153.628,14 - - - 35 88 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ 20/11/1997 6.584.358,87 1 3.000,00 1.395.458,41 36 89 N.A.STANDARD 20/11/1997 16.926.009,66 1 40.000,00 6.377.334,80 37 90 ΘΕΜΙΣ 20/11/1997 3.615.919,19 - - 643.857,15 38 91 ΒΕΡΓΙΝΑ 16/07/1998 3.071.808,88 - - - 39 92 INTRUST 20/04/1999 17.862.991,76 10 482.520,00 2.219.169,90 40 93 ΕΣΤΙΑ 28/01/2000 19.411.712,70 12 548.600,00 2.612.538,80 41 94 Γ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 28/01/2000 643.398,19 - - 1.234.881,51 42 95 ARGO 19/06/2001 14.583.009,89 11 696.090,00 5.540.144,78 43 96 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ 15/10/2001 5.134.844,74 - - 384.706,79 44 97 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ 16/04/2003 3.281.546,66 4 75.860,00-45 98 ASTRA 04/01/2006 38.829.839,57 267 5.588.986,14 1.950.316,87 46 80 ΓΑΛΑΞΙΑΣ 25/07/2006 20.039.351,17 220 2.156.252,57 2.219.393,05 47 99 ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ 25/07/2006 44.113.885,26 558 9.112.928,26 5.773.691,80 48 5017 ECON 19/10/2006 28.226.002,72 437 4.672.087,32 723.952,91 49 1117 ΕΓΝΑΤΙΑ 05/02/2007 97.002.472,58 1.540 25.061.096,00 454.160,60 50 1010 LE MONDE 05/02/2007 14.499.588,33 178 2.510.897,70 73.975,69 51 1160 EOS INSURANCE CO 31/03/2009 26.153.378,62 4.410 26.787.567,46 2.911.911,11 52 1107 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 21/09/2009 1.336.080,27 105 1.350.555,00 1.470.387,19 53 1123 GENERAL UNION 21/09/2009 84.714.975,06 6.353 85.734.528,84 7.960.248,13 54 1145 GENERAL TRUST 21/09/2009 17.962.958,98 877 20.021.531,43 6.542.155,85 55 1148 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ 21/09/2009 59.367.520,92 2.588 47.769.159,19 7.151.819,38 56 5024 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΗ ΑΕΓΑ 21/09/2009 7.287.455,06 380 7.978.188,97 1.410.179,93 57 5007 COMMERCIAL VALUE 25/02/2010 40.773.577,27 11.174 60.835.054,48 12.298.096,82 58 1151 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 29/03/2011 13.154.950,51 3.862 34.198.308,87 3.253.081,53 59 5051 EUROSTAR E.A.E.A.Z. 02/05/2011 6.162.271,79 3.545 26.889.597,64 3.457.104,34 60 1029 EVIMA GROUP A.A.E. 08/02/2013 3.037.857,74 14.003 46.065.017,04 608.712,00 61 5040 ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ Α.Α.Ε. 17/07/2013 1.182.206,05 12.885 57.894.488,49 5.047.122,09 ΣΥΝΟΛΟ 704.229.125,93 63.441 466.703.035,40 92.629.572,60 9

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΑ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 31/12/2013 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘ/ΣΗ ΚΛ.ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 98.317.123,83 44,26% ΟΜΟΛΟΓΑ (ΛΗΞΕΩΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020 2049): 6.857.203,64 3,09% ΜΕΤΟΧΕΣ 9.980.786,03 4,49% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.226.652,89 2,35% ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙ ΕΣ 214.866,00 0,10% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 120.596.632,39 54,29% (171) ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΑΡΩΝ ΤΙΜΗ 66.897.619,47 30,12% ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (18) ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΑΡΩΝ 23.136.596,23 10,42% ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ (13) ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΒΑΡΗ 11.490.143,13 5,17% (4) ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 11.466,00 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 101.535.824,83 45,71% (205 ΑΚΙΝΗΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛ/ΚΗΣ ΤΟΠΟΘ/ΣΗΣ ΚΛ.ΑΥΤ/ΤΩΝ 222.132.457,21 100,00% Από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία, από την 01/01/2014 έως 15/04/2014, έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί ρευστοποιήσεις αξίας # 2.421.536,97# και αναµένουµε ως και την 31/12/2014 να εισπράξει το Επικουρικό Κεφάλαιο συνολικά το ποσό των #4.000.000,00# περίπου, το οποίο θα αφορά ρευστοποιήσεις προθεσµιακών καταθέσεων, µετοχών, οµολόγων και εκποιήσεις ακινήτων. Οι καταβολές για συµµετοχή στα έξοδα εκκαθάρισης και αποζηµιώσεις εργαζοµένων, για το έτος 2013, ανήλθαν στο ποσό των #4.650.625,40#. Ενώ για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2014-15/04/2014 έχουν ήδη καταβληθεί # 981.374,19 # και προβλέπουµε ότι θα καταβληθεί συνολικά το ποσό των #2.500.000,00#. 10

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΑΜΑΡ ΤΑΜΙΑΣ THOMAS BRINKMANN ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΜΕΛΟΣ ΜΑΓ Α ΚΡΑΝΗ ΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΖΕΛΟΣ 11