ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η Σ Η Σ 2013 Χ Ρ Η Σ Η Σ 2012 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξί Αξία Κτήση Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Ι. Μετο 1. 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ 15,160.39 15,160.39 0.00 15,160.39 15,160.39 0.00 (72.000 μετοχές των 15,00 ΕΥΡΩ) 3.Tόκοι δανείων κατασκ περιόδου 81,906.64 81,906.64 0.00 81,906.64 81,906.64 0.00 1. Καταβλημένο 1,080,000.00 765,000.00 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 3,409.66 3,409.66 0.00 3,409.66 3,409.66 0.00 1,080,000.00 765,000.00 100,476.69 100,476.69 0.00 100,476.69 100,476.69 0.00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχ. Επενδ. ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 2. Διαφ. Από αναπροσ. Αξία περουσ. σ 19.84 19.84 1. Γήπεδα- Οικόπεδα 237,442.25 0.00 237,442.25 237,442.25 0.00 237,442.25 3. Επιχορ.επενδύσεων παγίου Ν 1262/ 254,940.57 254,940.57 3. Κτίρια και τεχνικά Έργ 1,490,302.97 1,469,583.7 20,719.22 1,490,302.9 1,466,841.95 23,461.02 254,960.41 254,960.41 4. Μηχανήματα & τεχνικές εγκαταστά 5,282.47 5,282.46 0.01 5,282.47 5,282.46 0.01 5.Μεταφορικά Μέσα 27,647.06 27,647.04 0.02 27,647.06 27,647.04 0.02 V. Αποτελέσματα σε νέο 6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 225,322.76 217,466.43 7,856.33 223,736.81 214,182.77 9,554.04 Κέρδη χρήσης σε νέο 5,855.41 6,175.35 Υπόλοιπο ζημίων προηγούμενων χρήσ -363,782.96-369,958.30 Σύνολο ακινητοποιήσεων 1,985,997.51 1,719,979.6 266,017.83 1,984,411.5 1,713,954.22 270,457.34-357,927.55-363,782.95 ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) 977,032.86 656,177.46 7.Λοιπές μακροπρόθ.απαιτήσεις 2,529.72 2,529.72 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 268,547.55 272,987.06 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙI. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προμηθευτές 9,310.66 3,453.69 Ι. Αποθέματα 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 340.80 568.85 1.Εμπορεύματα 145.68 150.76 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3,685.62 2,450.76 4. Αναλώσιμα 64.50 262.08 11.Πιστωτές Διάφοροι 0.00 0.00 210.18 412.84 ΙΙ. Απαιτήσεις Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 13,337.08 6,473.30 1. Πελάτες 36,340.69 22,520.61 11. Χρεώστες Διάφοροι 255,216.00 330,000.00 Σύνολο Απαιτήσεων 291,556.69 352,520.61 ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 305.30 36,713.55 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 429,750.22 16.69 430,055.52 36,730.24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 721,822.39 389,663.69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 990,369.94 662,650.75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 990,369.94 662,650.76 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/13-31/12/13) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Ποσά κλεισμένης Ποσά προηγούμενης ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Χρήσης 2013 Χρήσης 2012 Κύκλος Εργασιών (πώλησεις- έσοδα) 99,505.38 109,358.65 2013 2012 Μείον κόστος πωλήσεων 35,073.68 29,305.78 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης 64,431.70 80,052.87 Καθαρά αποτέλ. (κέρδη xρήσ 5,855.41 6,175.34 ΠΛΕΟΝ: Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης 975.00 0.00 Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χ 0.00 0.00 Σύνολο: 65,406.70 80,052.87 Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.χρή -363,782.9-369,958.30 Σύνολο -357,927.5-363,782.96 ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικης λειτουργία 31,239.53 32,478.40 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεω 28,016.31 59,255.84 40,933.60 73,412.00 Μερικα αποτελέσματα (ζημία/κέρδη εκμετάλλευση 6,150.86 6,640.87 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 68.00 144.00 Ολικα αποτελέσματα (ζημίες εκμετάλλευσ 6,082.86 6,496.87 Θάσος 14 Απριλίου 2014 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Πλέον:1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0.35 0.00 2. Eκτακτα κέρδη 0.00 0.35 0.00 0.00 6,083.21 6,496.87 Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 227.80 321.53 3. Εξοδα προηγ. Χρήσεων 0.00 227.80 0.00 321.53 Μαυρίδης Αθανάσιος Πετρόπουλος Νικόλαος Τσούπρ 5,855.41 6,175.34 Α.Δ.Τ. ΑΒ139328 Α.Δ.Τ. ΑΒ139 Αρ.Αδ. ΟΕΕ 01157 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στο 5,973.62 10,500.73 Μείον οι απ'αυτές ενσωμ. στο λ 5,973.62 0.00 10,500.73 0.00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ (KΕΡΔ ΧΡΗΣΕΩΣ 5,855.41 6,175.34
ΔIΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Λ/80) ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ. Χρήσης 2013 Χρήσης 2012 Χρήσης 2013 Χρήσης 2012 Χ Ρ Ε Ω Σ Η Π Ι Σ Τ Ω Σ Η 1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1.Πωλήσεις Εμπορεύματα 150.76 269.24 Εμπορευμάτων 17,553.01 21,787.05 Αναλώσιμα Υλικά 262.08 0.00 Σύνολο αποθεμάτων 412.84 269.24 2. Αγορές Χρήσεως Υπηρεσιών (έσοδα από παρ 81,952.31 80,110.16 Εμπορεύματα 33,103.62 28,549.62 υπηρεσιών) Έξοδα μεταφ. Ενσωμ. στο κόστο 0.00 0.00 Σύνολο εσόδων 99,505.32 101,897.2 Αναλώσιμα Υλικά 1,636.31 1,009.14 2.Λοιπά οργανικά έσοδα Σχιστικά -γυαλιστικά 0.00 0.00 Επιχορηγήσεις και διάφορα Είδη συσκευασίας 131.09-109.38 έσοδα πωλήσεων 375.00 7,461.42 Σύνολο αγορών χρήσης 34,871.02 29,449.38 Έσοδα πωλήσεις αποθεμάτ 0.06 0.02 Εσοδα παρεπ. ασχολιών 600.00 0.00 Σύνολο αρχ. Αποθεμ. & αγορών 35,283.86 29,718.62 3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως Σύνολο Εσόδων 100,480.38 109,358.6 Εμπορεύματα 145.68 150.76 Προιόντα έτοιμα και ημιτελή 0.00 0.00 Υποπροιόντα κ υπολείμματα 0.00 0.00 Παραγωγή σε εξέληξη(προίοντα υπό κατεργ.) 0.00 0.00 Αναλώσιμα υλικά 64.50 262.08 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0.00 0.00 Σύνολο αποθεμάτων λήξης 210.18 412.84 Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων 35,073.68 29,305.78
4.Οργανικά Έξοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 27,501.06 40,437.05 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 3,150.00 1,650.00 Θάσος 14-04-2014 Παροχές τρίτων 9,308.80 6,849.07 Φόροι-τέλη (πλην των μη ενσωμα- 5,140.38 4,689.36 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ τούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων) Έξοδα μεταφορών 0.00 0.00 Έξοδα ταξιδίων 0.00 0.00 Έξοδα προβολής και διαφημίσεως 40.65 4.07 Συνδρομές- Εισφορές 382.41 428.16 Μαυρίδης Αθανάσιος Τσούπρας Ιωάννης Έντυπα και γραφική ύλη 21.80 66.00 Α.Δ.Τ. ΑΒ139328 Αρ.Αδ. ΟΕΕ 01157 Α' Υλικά άμεσης ανάλωσης 5,735.48 5,828.47 Έξοδα δημοσιεύσεων 1,434.00 1,930.07 Λοιπά διάφορα έξοδα 567.64 1,029.02 Τόκοι και συναφή έξοδα 68.00 144.00 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 5,973.62 10,500.73 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0.00 0.00 Συνολικό κόστος οργανικών εξόδων 59,323.84 73,556.00 ΜΕΙΟΝ: Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων Συνολικό κόστος εσόδων 94,397.52 102,861.78 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη) 6,082.86 6,496.87 Πλέον: Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 0 0 Λοιπά έκτακ.κέρδη 0.35 0.00 Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 227.80 321.53
Έξοδα προηγ.χρήσεων 0 0 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔ 5,855.41 6,175.34