ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 725.233,53 Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.884.175,80 Μείον: Αποσβέσεις 1.158.942,27 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 104.312.555,47 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 18.332.775,25 Οικόπεδα 13.335.654,48 Κτίρια 11.499.486,39 Μείον: Αποσβέσεις 6.502.365,62 ΓΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 688.759,50 ΓΙIΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 85.291.020,72 Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 399.950,08 Μη Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 13.878,48 Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 9.443.372,50 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και Ε.Ο.Χ 1.928.678,01 Λοιπά ομόλογα και ομολογίες Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ 631.099,99 Λοιπά Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Λοιπές Επενδύσεις 72.874.041,66 Δ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 100.977,09 Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων 100.977,09 Ε ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13.628.980,52 Χρεώστες Ασφαλίστρων 1.454.801,73 Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπρόθεσμων Δόσεων 2.738.722,76 Λοιπές απαιτήσεις 9.435.456,03 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.851.824,61 ΣΤΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 612.357,83 Εξοπλισμός και Μεταφορικά Μέσα 2.401.017,61 Μείον: Αποσβέσεις 1.788.659,78 ΣΤΙΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 44.239.466,78 Μετρητά στο Ταμείο 293.315,72 Λοιπά Χρηματικά διαθέσιμα 43.946.151,06 Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.394.638,69 Προμήθειες παραγωγής επομένων χρήσεων (Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης) 3.278.791,09 Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 115.847,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 167.014.209,91 Σελίδα 1 από 5
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 67.250.355,34 KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 27.654.000,00 Καταβεβλημένο 27.654.000,00 Οφειλόμενο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16.207.920,47 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 23.388.434,87 Γ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 87.883.627,80 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Σύνολο 12.833.681,90 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής της Εταιρίας 12.424.305,49 Συμμετοχή Αντασφαλιστών 409.376,41 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Αυτ/του) Σύνολο 13.674.228,99 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών της Εταιρίας 8.582.663,56 Συμμετοχή Αντασφαλιστών 5.091.565,43 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σύνολο 61.375.716,91 Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου της Εταιρίας 60.662.881,41 Συμμετοχή Αντασφαλιστών 712.835,50 Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι 100.977,09 Δ Ε & ΣΤ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & κλ.π. 976.465,45 Ζ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.802.736,23 Αντασφαλιστές 1.145.271,48 Δικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής 638.527,35 Πράκτορες & Ασφαλιομεσίτες -Λογ/σμοί Μεταβ. - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες 1.261.387,37 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις Δάνεια Μειωμένης Διασφάλισης Ομολογιακά Δάνεια Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη 5.569.728,11 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 163.090,27 Μερίσματα Πληρωτέα 1.104.154,67 Λοιπές Υποχρεώσεις 920.576,98 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 48,00 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 48,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 167.014.209,91 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/2015-30/06/2015 ) ΖΩΗΣ 66.554,57 ΖΗΜΙΩΝ 3.628.948,96 ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4.492.592,89 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 8.188.096,42 Γενικά έξοδα 3.803.829,35 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 4.384.267,07 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.983.617,54 Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 1.896.730,27 Μείον: Αντασφάλιστρα 191.740,39 Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 11.777.209,34 221.605,26 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου 3.892,22 Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου 11.357.913,79 77.045,15 Σελίδα 2 από 5
Έσοδα επενδύσεων 71.606,38 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.055.223,92 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1.505.691,87 Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου 1.686.284,02 283.077,17 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου 1.576.745,20 332.331,26 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 1.516.073,09 374.144,17 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης 482.977,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.988.669,35 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 66.554,57 Σελίδα 3 από 5
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.506.943,95 Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 6.387.082,01 Μείον: Αντασφάλιστρα 1.134.998,65 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 5.587.469,63 734.153,87 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου 1.786.351,57 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 5.924.364,38 539.557,64 Έσοδα επενδύσεων 78.030,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.584.973,98 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1.400.346,19 Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου 1.119.635,01 133.459,55 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου 7.598.034,97 4.552.007,79 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου 151.829,64 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 7.061.590,37 4.397.671,28 Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 119.767,00 Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης, κλειομένης περιόδου 1.555.678,83 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.956.025,02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 3.628.948,96 Σελίδα 4 από 5
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 10.531.719,95 Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 8.476.254,86 Μείον: Αντασφάλιστρα 165.795,49 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 6.182.500,02 Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου 2.705.103,82 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου 6.666.343,26 Έσοδα επενδύσεων 236.637,86 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 10.768.357,81 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 3.788.547,77 Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου 6.213.652,83 0,00 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου 53.637.547,98 712.835,50 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου 1.071.825,67 Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 56.022.812,62 551.335,50 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 950.166,09 Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης 2.487.217,15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.275.764,92 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4.492.592,89 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι. Λαπατάς Δ. Καλλιώρας Π. Ζαμπέλης Α.Δ.Τ: Χ 679172 Αριθ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 22565 Α ΤΑΞΗΣ Αριθ. Αδείας Κ3/485 ΦΕΚ/3631/10-10-89 Α.Δ.Τ.: ΑΕ154450 Α.Δ.Τ.: Σ 125493 Σελίδα 5 από 5