ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Α.ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.ΕΞΟΔΑ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Έσοδα αστικών ακινήτων 1178,00 Μισθοί προσωπικού - Μισθώματα αγροτ. Ακινήτων 17.951,60 Ενοίκια γραφείου 729,60 3129,60 Γραφική ύλη 736,90 Οδοιπορικά - Έξοδα μελών Δ.Σ 037,15 Β.ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5.Δαπάνες Οργάν. Δραστ/ τητων 510,46 Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού 6.Φωτισμός-Ύδρευση 907,39 Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού 556,43 7.Τηλεφωνικά -Ταχυδρομικά 132,13 556,43 8.Δικαστικά 9.Δημοσιεύσεις 115,50 10.Λογιστική στήριξη 20 1Λοιπά έξοδα διαχείρισης 46 1829,13 Β.ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Επισκευές ακινήτων 742,17 Φόροι 1581,10 Ασφάλιστρα 159,48 Αποσβέσεις 577,43 17.060,18 Γ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 245.095,88 Γ. ΈΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΣΚΟΠΩΝ Συν/κές διαφορές 245.095,88 Υποτροφίες Βραβεία 30.30 Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Ζημία αποτίμησης χρεωγράφων 356,06 Λοιπά έξοδα προηγ. Χρήσεων 253,31 Αρνητική απόδοση κεφαλαίου 2744,58 Αναπ. Αξία Απόσυρσης Αυτοκινήτου 7.336,76 3690,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 95.880,02 18901,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ 279.781,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ 279.781,91 1
Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα Νο 1 E Σ Ο Δ Α Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3686,03 Α Έσοδα ακινήτων 3129,60 Μισθώματα αστικών ακινήτων 1178,00 Μισθώματα αγροτικών ακινήτων 17.951,60 Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων Β Έσοδα κινητών αξιών Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών Γ Έσοδα καταθέσεων 556,43 Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων 556,43 Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου Δ Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος Νοσήλεια Δίδακτρα Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος 5. Ε Λοιπά έσοδα Τακτικές επιχορηγήσεις Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) 5. Σύνολο εσόδων σε μεταφορά 3686,03 3686,03 3686,03 2
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 E Σ Ο Δ Α (συνέχεια) Σελίδα Νο 2 Σύνολο εσόδων από μεταφορά 3686,03 3686,03 3686,03 ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 245.095,88 Α (δις) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Β (δις) Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών Καθυστερούμενα τοκομερίδια Καθυστερούμενα μερίσματα Γ (δις) Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. Δ (δις) Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλεια Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων 5. Ε (δις) Λοιπά έκτακτα έσοδα 245.095,88 Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές Βραβείο που δεν δόθηκε το προηγ.έτος 0.00 Συν/κές διοφορές 245.095,88 III. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων Προϊόν εκποίησης ακινήτων Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο Προϊόν ληγουσών ομολογιών Κέρδος από ρευστοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων 0.00 5. Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 279.781,91 279.781,91 279.781,91 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν 279.781,91 279.781,91 279.781,91 3
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα Νο 3 E Ξ Ο Δ Α Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6189,31 Α ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1829,13 Μισθοί προσωπικού Ενοίκια γραφείων 729,60 Γραφική ύλη 736,90 Οδοιπορικά μελών Δ.Σ και υπαλλήλου 037,15 5. Δαπάνη οργάνωσης δραστηριοτήτων ιδρύματος Καθαρισμός γραφείου 510,46 6. Φωτισμός - Υδρευση 907,39 7. Τηλεφωνικά - Ταχυδρομικά 132,13 Δικαστικά και αμοιβή πληρεξουσίου 8. δικηγόρου 9. Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης 115,50 10. Λογιστική στήριξη 20 1 Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης 46 Β ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 17.060,18 Επισκευές αστικών ακινήτωνκαλλιέργεια αγροτικών ακινήτων 742,17 Ασφάλιστρα 159,48 Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί 1581,10 Φύλακτρα χειρογράφων σε τράπεζες Γ Δ Ε 5. Αποσβέσεις 577,43 ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 30.30 Χορήγηση Υποτροφιών-Βραβείων 30.30 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων Εκτέλεση κοινωφελών έργων ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο, ΙΚΑ κλπ ) Διάφορα μικροέξοδα 5. Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 6189,31 6189,31 6189,31 4
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 E Ξ Ο Δ Α (συνέχεια) Σελίδα Νο 4 Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 6189,31 6189,31 6189,31 ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 7.590,07 Α (δις) Απόδοση κεφαλαίο εξωτερικού Αρνητική απόδοση κεφ.εξωτερικού Ζημίες συναλλαγματικών διαφορών κεφαλαίου εξωτερικού Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου προηγουμένων ετών Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης προηγουμένων ετών B (δις) Έξοδα συντήρησης περιουσίας επισκευές ακινήτων ασφάλιστρα ακινήτων Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους προηγουμένων ετών φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες Γ (δις) Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών χορήγηση υποτροφιών χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων εκτέλεση κοινωφελών έργων Δ (δις) Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή Ε (δις) Λοιπά έκτακτα έξοδα 7.590,07 Αναπ. Αξία Απόσυρσης Αυτοκινήτου 7.336,76 Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα 253,31 III. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 26.100,64 ΣΤ. Τoποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων 26.100,64 Αρνητική Απόδοση Κεφαλαίων 2744,58 Ανακαίνιση ακινήτων Ζημία αποτίμησης χρεωγράφων 356,06 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 95.880,02 95.880,02 95.880,02 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 18901,89 18901,89 18901,89 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 279.781,91 279.781,91 279.781,91 Καρπενήσι, 27 Φεβρουαρίου 2016. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ 5