ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

Transcript

1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα Μισθώματα αναψυκτηρίου της Πινακοθήκης 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ Εσοδα από ενοικίαση αμφιθεάτρου κ.λ.π. χώρων της Πινακοθήκης 8.700, ΣΥΝΟΛΟ 8.700, ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.21 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Τόκοι καταθέσεων χρημάτων σε τράπεζες 20, ΣΥΝΟΛΟ 20, ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0.43 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Eσοδα από εγγραφές μαθητών Ελεύθερου Εργαστηρίου της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ , Εσοδα από δίδακτρα μαθητών Ελεύθερου Εργαστηρίου της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ , ΣΥΝΟΛΟ ,00

2 0.6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Επιχορήγηση Δήμου Λάρισας , ΣΥΝΟΛΟ ,00 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.000, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού 0, Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141. Δ ΩΡΕΕΣ ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΩΝ Διάφορες δωρεές 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169. ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπα έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχτούν στις ανωτέρω τάξεις Εσοδα από πωλήσεις πωλητηρίου Δ.Π.Λ , Κρατήσεις υπέρ νομικού προσώπου 1.200, ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00

3 4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φόροι προσωπικού Δ.Π.Λ , Εκτακτη εισφορα 900, ΣΥΝΟΛΟ 6.900, Φόροι και χαρτόσημα αιρετών και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.000, ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.Λ.Π Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , ΣΥΝΟΛΟ 8.000, ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Φόρος εισοδήματος 20% - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου καθηγητών " Ε.Ε. " κ.α , ΣΥΝΟΛΟ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 7.200, ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 4.100, ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 5.300, ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 1.600, ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 0, ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ 500, ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ 500,00

4 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 9.900, ΣΥΝΟΛΟ , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις σε αποδοχές για την εξόφληση δανείων 1.700, Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 800, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1.000, Εσοδα υπερ ΜΤΠΥ 100, ΣΥΝΟΛΟ 3.600,00 5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης , ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00 4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00

5 Ε Ξ Ο Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. 15 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6. Ε Ξ Ο Δ Α ΧΡΗΣΗΣ 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ,00 τακτικά επιδόματα 602. Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ,00 τακτικά επιδόματα 60. ΣΥΝΟΛΟ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. Εργοδότη 7.200, Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Εργοδότη 5.300, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Εργοδότη κ.α , ΣΥΝΟΛΟ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και φυλακτικού προσωπικού) 0, Λοιπές παροχές σε είδος 0, ΣΥΝΟΛΟ 0,00

6 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών Αμοιβές τεχνικών Αμοιβή εργασιών συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού και ηχητικού ,00 εξοπλισμού κτιρίου Αμοιβές εργασιών οργάνωσης εκθέσεων, δημιουργικού και επιμέλειας εντύπων 0, Επίβλεψη λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων 0, Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 2.500, Ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας 0, Αμοιβή εργασιών λειτουργιας ηχητικου και οπτικου εξοπλισμου της Δ.Π.Λ.- Μ.Γ.Ι.Κ , ΣΥΝΟΛΟ , Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές δασκάλων " Ελεύθερου Εργαστηρίου " , Αμοιβές δασκάλων "Ε.Ε." για εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις του " Ε.Ε." 3.000, ΣΥΝΟΛΟ , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελεύθερου Επαγγελματία Σύμβαση έργου για το πωλητήριο της Πινακοθήκης 0, Σύμβαση έργου για ξεναγήσεις στην Πινακοθήκη 0, Σύμβαση έργου για καλλιτεχνικό Δ/ντή (σύμβουλος επί εικαστικών θεμάτων) 0, Σύμβαση έργου για την συντήρηση των έργων τέχνης της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Απογραφή παγιων στοιχειων Δ.Π.Λ- Μ.Γ.Ι.Κ 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ ,00

7 612. ΣΥΝΟΛΟ 2.200, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 2.500, ΣΥΝΟΛΟ 2.500, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά τέλη Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 4.000, ΣΥΝΟΛΟ 4.000, ΣΥΝΟΛΟ 6.500, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Λοιπά ασφάλιστρα Ασφάλιστρα έργων τέχνης κ.α , ΣΥΝΟΛΟ 2.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 3.000, ΣΥΝΟΛΟ 3.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 3.000, Συντήρηση ανελκυστήρων 2.000, Πιστοποίηση ανελκυστήρων 500, Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών split unit & FCU 4.000,00

8 Συντήρηση Υ/Σ Υποσταθμού ΔΠΛ & πεδίων χαμηλης τασης - αντισταθμησης 0, Συντήρηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης & συστηματος πυρανιχνευσης Δ.Π.Λ , ΣΥΝΟΛΟ , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Δ.Π.Λ , Συντήρηση έργων τέχνης 0, ΣΥΝΟΛΟ 1.000, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντηρηση εφαρμογων λογισμικου πωλητηριου κ.α. της Δ.Π.Λ , Συντηρηση και Υποστηριξη Λογισμικου 4.800, ΣΥΝΟΛΟ 5.800, Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα ( λοιπές παροχές τρίτων ) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων και γραφείων Δ.Π.Λ. - " Ε.Ε. " , ΣΥΝΟΛΟ , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα Δαπάνες για μηνιαία απολύμανση κτιρίων Δ.Π.Λ. - " Ε.Ε. " 500, ΣΥΝΟΛΟ 500, ΣΥΝΟΛΟ , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , Εξοδα μεταφορών Εξοδα μεταφοράς αγαθών, φορτοεκφορτωτικά Εξοδα μεταφοράς αγαθών Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 1.000, Εξοδα μεταφοράς έργων τέχνης 2.000,00

9 6412. ΣΥΝΟΛΟ 3.000, ΣΥΝΟΛΟ 3.000, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000, ΣΥΝΟΛΟ 2.000, Δημόσιες σχέσεις ( έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 2.000, ΣΥΝΟΛΟ 2.000, ΣΥΝΟΛΟ 2.000, Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 500, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.500, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτων Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 1.500, ΣΥΝΟΛΟ 3.500, ΣΥΝΟΛΟ 3.500, Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.000, ΣΥΝΟΛΟ 1.000, Εξοδα δημοσιεύσεων

10 6462. Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκυρήξεων Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " 1.000, ΣΥΝΟΛΟ 1.000, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000, ΣΥΝΟΛΟ 2.000, Εξοδα καλλιτεχνικών αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Π.Λ. & " Ε.Ε. " , ΣΥΝΟΛΟ , Διάφορα έξοδα γενικής φύσης Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης Δαπάνες για αναλώσιμα υλικά του εργαστηρίου 3.000, Δαπάνες για αναλωσιμα υλικά για εκδηλώσεις του Εργαστηρίου 2.000, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 500, ΣΥΝΟΛΟ 5.500, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.500, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500, ΣΥΝΟΛΟ 4.500,00

11 663. Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού 300, Προμήθεια χημικού υλικού 200, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000, ΣΥΝΟΛΟ 2.500, Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , ΣΥΝΟΛΟ , Ανταλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.500, Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 3.500, Προμήθεια υδραυλικών υλικών 500, Ανταλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500, ΣΥΝΟΛΟ 6.000, Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Προμήθεια διακοσμητικών ειδών, υλικού φωτογραφήσεων κ.α. 500, Προμήθεια ειδών τέχνης για το πωλητήριο της Δ.Π.Λ , ΣΥΝΟΛΟ 2.500, ΣΥΝΟΛΟ 2.500, Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0, Λοιπές αμοιβές & έξοδα τρίτων Απόδοση δαπανών συντήρησης κτιρίου Πινακοθήκης στο Δήμο Λαρισαίων 0, ΣΥΝΟΛΟ 0,00

12 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 2.000, Φορολογικα προστιμα και προσαυξησεις 1.000, Προσαυξησεις ασφαλιστικων ταμειων 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 7. Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ 71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8.400, Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.400, Επιπλα και σκεύη 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 4.000, Λοιπός εξοπλισμός 2.000, ΣΥΝΟΛΟ 8.400,00 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Π.Ο.Ε. ) , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών ( Π.Ο.Ε. ) 8113 Αμοιβες και εξοδα τριτων (Παροχη υπηρεσιων) , Φοροι - τελη 3.000, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων & παγίων 6.200, Απόδοση οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία 1.000, ΣΥΝΟΛΟ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

13 Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης μονίμων υπαλλήλων 0, ΣΥΝΟΛΟ 0, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. Τακτικού προσωπικού Δ.Π.Λ , Εκτακτη εισφορά 900, ΣΥΝΟΛΟ 6.900, Αποδοση φορου και χαρτοσημου εξοδων παραστασης Προεδρου & Αντιπροεδρου 1.000, Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , ΣΥΝΟΛΟ 8.000, Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου Φόρος εισοδήματος 20% - Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου καθηγητών " Ε.Ε." κ.α , ΣΥΝΟΛΟ , ΣΥΝΟΛΟ , Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικου ΔΠΛ- Μ.Γ.Ι.Κ. ( Εργοδοτου & Ασφαλισμενων) , Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων 1.600, Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 0, Εισφορες υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 500, Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 5.300, Εισφορα υπερ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚΥ 500, ΣΥΝΟΛΟ ,00

14 824. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 1.700, Απόδοση Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 800, Ειδικη εισφορά αλληλεγγύης 1.000, Απόδοση Εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ 100, ΣΥΝΟΛΟ 3.600,00 9. Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο 5.000, Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον πρου[πολογισμό 911. Αποθεματικό Αποθεματικό 5.000, ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 2.000, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8.400, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Π.Ο.Ε. ) , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞ0ΔΩΝ ,00

15

16

17

18

19