Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Μουσείου Γουναρόπουλου

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Μουσείου Γουναρόπουλου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προτεινόμενος Εγκεκριμένος Προηγ. Χρήσης Προηγ. Χρήσης 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , ,00 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,00 0, Αποδοχές μονιμών υπάλληλων , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,00 0,00 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση , , ,00 0,00 αορίσου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,00 0,00 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές Εισφορές (Ν.Π. Κοινωνικής , , ,00 0,00 Ασφάλισης) Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση , , ,00 0,00 Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με σύμβαση 6.000, , ,00 0,00 Δημοσίου Δικαίου

2 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ με σύμβαση Δημοσίου 6.490, , ,00 0,00 Δικαίου Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 4.500, , ,00 0,00 Αορίστου Χρόνου Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου 4.500, , ,00 0, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 2.400,00 676,38 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ (νέοι 2.400,00 676,38 0,00 0,00 ασφαλισμένοι) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44. 0,00 0, ,00 0,00 30 Ν 2262/ ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 221, ,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 1.500,00 221, ,00 0,00 σε συνέδρια και σεμινάρια Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.500, , ,00 0, Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών 500,00 0,00 500,00 0, Λοιπές αμοιβές τρίτων (σύμβαση έργων) 500,00 0,00 500,00 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του Νομικού 5.000, , ,00 0,00 Προσώπου Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 5.000, , ,00 0, Παροχές τρίτων , , ,00 0, Επικοινωνίες 3.000, , ,00 0, Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00 13, ,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 2.000, , ,00 0,00 εσωτερικού Ασφάλιστρα , , ,00 0, Ασφάλιστρα ακινήτων 4.000, , ,00 0, Λοιπά ασφάλιστρα , , ,00 0, Ασφάλιστρα πινάκων και μεταφορά , , ,00 0, Ασφάλεια και φύλαξη μουσείου και έργων 0,00 0, ,00 0,00

3 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς , , ,00 0,00 χρήσης από τρίτους Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του Ν.Π ,00 990, ,00 0,00 Μουσείου Γουναρόπουλου Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 5.000, , ,00 0,00 εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.700,00 369, ,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές 7.500, , ,00 0,00 παροχές τρίτων) Ύδρευση κτιρίων 500,00 133,00 500,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 7.000, , ,00 0,00 για υπηρεσίες επιχείρησης Λοιπά γενικά έξοδα , , ,00 0, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και , , ,00 0,00 διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 0,00 0, ,00 0,00 της επιχείρησης Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο , , ,00 0,00 εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 0,00 0, ,00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0, ,00 0, Συνδρομές 1.800,00 295, ,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και 1.300,00 205, ,00 0,00 ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές internet 500,00 90,00 500,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 3.000,00 241, ,00 0, Δικαστικά Έξοδα 1.000,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 241, ,00 0, Πληρωμές Δανείων 0,00 0, ,00 0, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 0,00 0, ,00 0,00 πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

4 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 8.700, , ,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 4.200, , ,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 500,00 447, ,00 0,00 γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 2.000, , ,00 0,00 και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 200,00 0,00 500,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 0, ,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 500,00 197, ,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 197, ,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 3.000,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων 1.500,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών 1.500,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων Λοιπές Προμήθειες 1.000,00 106, ,00 0, Λοιπές Προμήθειες 1.000,00 106, ,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0, ,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0, ,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 0,00 500,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων και χρήσεις 500,00 0,00 500,00 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ,50 428, ,00 0,00 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 4.247,50 428, ,00 0,00 παγίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 4.247,50 428, ,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 500,00 279, ,00 0,00

5 Έπιπλα και σκεύη 2.247,50 149, ,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 1.000,00 0, ,00 0,00 συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός 500,00 0, ,00 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 9.500, , ,00 0,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 4.000, , ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.000, , ,00 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.) Αμοιβές & έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 2.000, , ,00 0, Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,00 0,00 30,00 0, Διάφορα έξοδα 500,00 615,00 230,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.500,00 264,45 220,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 5.500, , ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1.500,00 363, ,00 0, Απόδοσ φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ ,00 363, ,00 0,00 επαγγελματιών κ.λ.π Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 1.000,00 302,86 0,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 1.000,00 302,86 0,00 0,00 ταμεία ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 3.000, , ,00 0, Παγία Προκαταβολή 3.000, , ,00 0, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.102,50 0, ,00 0, Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των 6.102,50 0, ,00 0,00 ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΙΚΟ 6.102,50 0, ,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 6.102,50 0, ,00 0,00 Σελίδα 1 από 3