1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 01/12-31/12/13 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 34,00,0011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 445,00 1.909,05 4,2000 1.869,00 1.869,00-40,05 34,00,0028 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 2.000,00 340,00 0,1700 340,00 340,00 0,00 34,00,0032 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ WARRANT 445,00 614,10 1,3600 605,20 605,20-8,90 ΣΥΝΟΛΟ 2.890,00 2.863,15 2.814,20 2.814,20-48,95 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 34,01,0000 ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΝ 31/12/2013 FREENET A.E.Κοινές ΟνομαστικέςΜετοχές αξίας 1 έκαστη 8.400,00 8.400,00 8.400,0000
3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60025/01/Β/06/45 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 6723901000 (ποσά σε ) ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60025/01/Β/06/45 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 6723901000 (ποσα σε ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αξία Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία 1. Εξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκατάστασης 5.663,67 5.663,67 0,00 5.663,67 5.663,67 0,00 5.663,67 5.663,67 0,00 5.663,67 5.663,67 0,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 2.328,69 2.328,60 0,09 2.328,69 2.328,60 0,09 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) 2.328,69 2.328,60 0,09 2.328,69 2.328,60 0,09 ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματ. απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 0,09 0,09 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 629,20 347,50 ΙΙ. Απαιτήσεις 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης 0,00 0,00 11. Χρεώστες Διάφοροι 252,00 215,68 ΙΙΙ.Χρεόγραφα 1.Μετοχές 13.069,45 31.504,70 Μειον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 1.855,25 11.214,20 1.914,30 29.590,40 IV.Διαθέσιμα 1. Ταμείο 36.471,21 16.335,39 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 13,95 101,47 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 48.580,56 46.590,44 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 48.580,65 46.590,53
ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60025/01/Β/06/45 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 6723901000 (ποσα σε ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό(75.000 Μετοχές των 5,00 ) 1. Καταβεβλημένο 375.000,00 375.000,00 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό -185.541,41-192.190,55 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον -5.394,95-10.129,73 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενωνχρήσεων εις νέον -139.265,39-129.135,66 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) 44.798,25 43.544,06 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 0,00 0,00 4. Πρακαταβολές Πελατών 0,00 0,00 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 3.362,40 3.046,47 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 0,00 11.Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 3.362,40 3.046,47 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα(πληρωτέα) 420,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 48.580,65 46.590,53
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών) 0,00 867,49 Μείον : Κόστος Πωλήσεων 0,00 1.665,11 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 0,00-797,62 Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 0,00 0,00 Σύνολο 0,00-797,62 ΜΕΙΟΝ : 2. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 3.173,42 2.544,72 3 Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,00 0,00 4. Εξοδα λειτουργείας διάθεσης 1.601,76 4.885,85 4.775,18 7.430,57 Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως -4.775,18-8.228,19 2. Έσοδα χρεογράφων 125,00 382,07 3. Κέρδη Πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων 9.749,19 0,00 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,21 9.874,40 26,83 408,90 Μείον : 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμ. & χρεογράφων 1.855,25 1914,30 2. Ζημιές πώλησης συμμετοχών & χρεογράφων 1.850,00 1.694,75 3. Xρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα 247,36 3.952,61 5.921,79 204,38 3.813,43-3.404,53 Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως 1.146,61-11.632,72 ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 21,43 2. Έκτακτα κέρδη 7,66 0,00 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 505,28 0,00 2. Έξοδα προηγ. Χρήσεων 0,00-497,62 1.260,00-1.238,57 Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) 648,99-12.871,29 Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων 0,00 139,84 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 0,00 139,84 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων 648,99-12.871,29
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως 648,99-12.871,29 Πλέον: Ζημιές και κέρδη από πώληση χρεογράφων μεταφερόμενα σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν2238-6.043,94 2.741,56 Ζημιές εις νέον -5.394,95-10.129,73 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΤ ΑΚ239842 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ AE583594 ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΤ ΑΗ045381
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80) (01/01/2013-31/12/2013) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΗ 2013 2012 4 Oργανικά έξοδα 61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων 391,77 798,43 62 - Παροχές Τρίτων 0,00 1.150,00 Φόροι Τέλη (πλην των μη 63 - ενσωματού- 549,70 941,37 μενων στο λειτουργικό κόστος 64 Διάφορα έξοδα 64.05 - Συνδρομές Εισφορές 459,60 841,89 64.09 - Εξοδα δημοσιεύσεων 1.164,11 2.961,51 Εξοδα συμετοχών και 64.10 - χρεωγράφων 0,00 0,00 64.12 - Ζημιές από πώληση 1.850,00 0,00 συμμετοχών και χρεογράφων 64.92 - Διαφορές(ζημιές) από πράξεις 0,00 1.694,75 παραγωγων χρημ.προιόντων 64.98 - Διάφορα 2.210,00 2.262,64 65 - τόκοι και συναφή έξοδα 247,36 204,38 66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 0,00 139,84 ενσωματωμένεςλειτουργικό κόστος 68 - Προβλέψεις εκμεταλέυσεως 1.855,25 8.727,79 1.914,30 12.909,11 Συνολικό κόστος 8.727,79 12.909,11 Συνολικό κόστος εσόδων 8.727,79 12.909,11 80.00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως 1.146,61 0,00
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2013 2012 1 Πωλήσεις 73 - Πωλήσεις Υπηρεσιών 0,00 867,49 2 Λοιπά οργανικά έσοδα 76 - Eσοδα κεφαλαιων 9.874,40 408,90 9.874,40 1.276,39 80.00 Ζημιές εκμεταλλεύσεως 0,00 11.632,72 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΤ ΑΚ239842 ΑΔΤ ΑΕ583594 ΑΔΤ ΑΗ045381 5. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2013-31/12/2013) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, με την παρούσα έκθεση σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 7 η εταιρική χρήση που έκλεισε την 31/12/2013 (Διαχείριση 01/01/2013-31/12/2013), που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, την Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43 και 43 α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» ( όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει μέχρι σήμερα ) και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρικής περιουσίας, καθώς και σαφή διάρθρωση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης ως και την εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας της περιόδου που έληξε την 31/12/2013. Αναλύοντας τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, σημειώνουμε τα εξής: Η εταιρική χρήση που έκλεισε την 31/12/2013, δεν παρουσίασε κύκλο εργασιών. Τα μοναδικά έσοδα της εταιρείας προήλθαν από έσοδα κεφαλαίου και πιο συγκεκριμένα από την αγοροπωλησία μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο με σκοπό τη σταδιακή ρευστοποίηση των χρεογράφων που κατέχει η εταιρεία. Δεδομένου ότι η εταιρεία κατέχει και μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η ρευστοποίηση αυτών καθίσταται αρκετά δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία μεταβίβασης του μεριδίου σε άλλους εταίρους υφιστάμενους ή νέους της εταιρείας FREENET A.E. Κατά τα άλλα επειδή είναι σκοπός πια η οριστική διάλυση της, διατηρήσαμε την εταιρεία εξαιρετικά φειδωλή και επιφυλακτική σχεδόν ανύπαρκτη όσον αφορά κεφαλαιακές τοποθετήσεις τόσο στο ελληνικό όσο και σε χρηματιστήρια του εξωτερικού. Παρατίθενται παρακάτω κάποια βασικά οικονομικά μεγέθη: Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και τα Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 3.173,42 και 1.601,76 αντίστοιχα. Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή τραπεζικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 247,36. Οι ζημιές από πώληση και αποτίμηση χρεογράφων ανήλθε στο ποσό των 3.705,25 προερχόμενες κατά κύριο λόγο από το reverse split της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας. Η διαφορά των ζημιών από την πώληση συμμετοχών και χρεογράφων μεταφέρθηκε σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που είχε ήδη σχηματιστεί για να συμψηφιστεί με τα ενδεχόμενα κέρδη των επόμενων χρήσεων. Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα αφορούν έκτακτα κέρδη μηδαμινού ποσού ευρώ 7,66 τα οποία συνδέονται με τραπεζικές συναλλαγές και έκτακτα και
ανόργανα έξοδα ποσού ευρώ 5,28 λόγω στην αξία των ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ. Τέλος τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης είναι μεν θετικά, κέρδη 648,99 αλλά μετά τον συμψηφισμό των ζημιών με τα κέρδη από πώληση χρεογράφων και τη μεταφορά της διαφοράς σε θετικό κονδύλι του τακτικού αποθεματικού το τελικό ποσό είναι αρνητικό (ζημιά) και ανέρχεται σε ευρώ 5.394,95. Επί του ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, παραθέτουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και επεξηγήσεις: ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Τα έξοδα εγκαταστάσεως περιλαμβάνουν έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης. Κατά την διάρκεια της έβδομης εταιρικής χρήσης δεν επήλθε μεταβολή στο συγκεκριμένο κονδύλι. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Το πάγιο ενεργητικό περιλαμβάνει: 1. Τις Ενσώματες ακινητοποιήσεις που περιλαμβάνουν τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό αναπόσβεστης αξίας 0,09. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Το κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνει τους λογαριασμούς: 1. Απαιτήσεις από Χρεώστες διάφορους Χρηματιστηριακή εταιρεία ΑΕΠΕΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού ευρώ 5,04 - Ελληνικό Δημόσιο παρακρατήσεις φόρων σε καταθέσεις και μερίσματα ποσού 246,96. 2. Τα χρεόγραφα της εταιρείας συνολικού ποσού 11.214,20 αφορούν μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. κατά το ποσό των 2.814,20 και μη εισηγμένων κατά 8.400,00. Τα εισηγμένα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη μεταξύ της τρέχουσας αξίας τους και της αξίας κτήσεως τους. Ως τρέχουσα αξία λήφθηκαν οι μέσες τιμές Δεκεμβρίου 2013. Τα κέρδη από την πώληση των εισηγμένων μετοχών μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό τακτικού αποθεματικού για να συμψηφιστούν με τις ζημιές από την πώληση και αποτίμηση προηγούμενων χρήσεων. Τα μη εισηγμένα χρεόγραφα αφορούν συμμετοχή σε ποσοστό 5% στο κεφάλαιο της εταιρείας FREENET A.E. ήτοι 8,400 ονομαστικές κοινές μετοχές αξίας 1 έκαστη. 3. Τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας που ανέρχονται σε 13,95. 4. Τα διαθέσιμα της εταιρείας συνολικού ποσού 36.471,21 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Στα ίδια κεφάλαια περιλαμβάνονται το Μετοχικό Κεφάλαιο ποσού ευρώ 375.000,00, οι διαφορές (ζημιές) πώλησης και αποτίμησης χρεογράφων ποσού ευρώ 185.541,41 το υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον, συνολικού ποσού ευρώ 5.394,95 καθώς και το σύνολο των ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού 139.265,39.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Στις υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται: 1. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ποσού ευρώ 3.362,40 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986 και υπάρχει πλήρης ανάλυση των κονδυλίων των εσόδων και εξόδων της παρούσας χρήσεως. Κύριοι Μέτοχοι, από τα στοιχεία που σας παραθέτουμε πιστεύουμε ότι θα διαπιστώσετε και θα κατανοήσετε ότι η διοίκηση της εταιρείας έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των εταιρικών συμφερόντων και θεωρούμε βέβαιο ότι θα εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης 2013 και θα αποφασίσετε την απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Εν κατακλείδι, και αφού έχουν διανυθεί επτά εταιρικές χρήσεις από την έναρξη της εταιρείας χωρίς κέρδη και λόγω του ότι τα λειτουργικά έξοδα σε μια ανώνυμη εταιρεία έχουν καταστεί δυσβάσταχτα, αλλά και λόγω του ότι το ελληνικό χρηματιστήριο, τα διεθνή χρηματιστήρια αλλά και το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον είναι ασταθή και ρευστά περισσότερο από ποτέ, προτείνουμε προς τη γενική συνέλευση την διακοπή της δραστηριότητας της ΣΦΑΙΡΟΣ Α.Ε., με όλες τις συνεπαγόμενες νόμιμες διαδικασίες που συνεπάγεται αυτό, δηλαδή εκκαθάριση με ρευστοποίηση της εναπομένουσας εταιρικής περιούσιας και οριστική διάλυση μόλις αυτό καταστεί δυνατόν. ΑΘΗΝΑ 28/04/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. Μ834136 Α.Δ.Τ. Π500368 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ583594
6. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ TΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.60025/01/Β/06/45 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία: «ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του στις 28/04/2014, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σταδίου 39, στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2013 με την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της 31/12/2012 του Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013. 3. Λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρείας. 4. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το διοικητικό συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 7 η Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση κατάθεσης είναι μέχρι την 02-07-2014. ΑΘΗΝΑ 28/04/2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
7. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ TΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Στην Αθήνα σήμερα την 28η Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός Σταδίου 39, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου κ. Ξενόπουλου Βασίλειου του Θεόφιλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρων θεμάτων: Σ αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.: 1. Ξενόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος 2. Λύπας Χρήστος, Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος 3. Παυλόπουλος Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος 4. Γκούλιος Αθανάσιος, Μέλος 5. Ζητούνης Βασίλειος, Μέλος Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θέματα: 1) Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2013 ως και των αποτελεσμάτων χρήσης. Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ξενόπουλος Βασίλειος πληροφορεί τα μέλη ότι κατά την έβδομη εταιρική χρήση (01/01/2013-31/12/2013) τα μοναδικά έσοδα της εταιρείας προήλθαν από την πώληση εισηγμένων τίτλων στο χρηματιστήριο Αθηνών κατά το ποσό των 9.749,19 και την είσπραξη μερίσματος 125,00. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 3.173,42 ευρώ, τα έξοδα διάθεσης σε 1.601,76 ευρώ, τα χρηματοοικονομικά σε 3.952,61 ευρώ, τα έκτακτα κέρδη σε 7,66 ευρώ και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα σε 505,28. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται αφενός μεν η έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2013, και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής που εμφανίζει καθαρές ζημιές της τάξης των 5.394,95 ευρώ. Αφετέρου δε εφόσον το αποτέλεσμα αυτό αντιπροσωπεύει την πραγματική εικόνα της χρήσης και είναι αρνητικό δεν είναι δυνατή η διάθεση αποτελεσμάτων. 2) Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Mετόχων Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ξενόπουλος Βασίλειος,πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30 η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ.39. Θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2013 με την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της 31/12/2013 του Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
3. Λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρείας. 4. Διάφορα θέματα. Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ αυτού. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις αυτές του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτών. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΛΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τα Μέλη ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60025/01/Β/06/45 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 6723901000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Βάσει του αρθρ. 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. (α) (β) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού. Άρθρο 42β 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως". Δεν έγινε Δεν έγινε Άρθρο (γ) 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (δ) Άρθρο 42β 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (ε) (στ) Άρθρο 42β 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής Άρθρο 42β 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της Κλεομένης χρήσεως. Δεν συνέτρεξε περίπτωση Δεν έγιναν. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων (α) Άρθρο 43α 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον τυχόν προσθηκών & βελτιώσεων, μείον την αξία αποσβέσεώς τους. 2. Δεν συνέτρεξε κατά την εκτίμησή μας περίπτωση σχηματισμού πρόβλεψης υποτίμησης. 3. Τα χρεόγραφα Λογαριασμός Ενεργητικού Δ- ΙΙΙ αφορούν τόσο μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. όσο και μη εισηγμένες. Οι εισηγμένες
αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη μεταξύ της τρέχουσας αξίας(μέση τιμή Δεκεμβρίου) τους και της αξίας κτήσεως τους. Για τα χρεόγραφα παρατίθεται συνημμένα σχετικός πίνακας. Τα χρεόγραφα που αφορούν μη εισηγμένες κοινές ονομαστικές μετοχές αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους. (β) (γ) (δ) (ε) Άρθρο 43α 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών Άρθρο 43 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. Άρθρο 43 7-8: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών Άρθρο 43 7-γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. Tραπεζικός λογαριασμός Πειραιώς όψεως περιθωρίου σε Ξ.Ν. δολάρια ΗΠΑ. Βάση μετατροπής επίσημη ισοτιμία την 31/12/2013. Μεταφορά συναλλαγματικών διαφορών στο λογαριασμό 81- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα. Δεν έγινε Δεν έγινε Για τις κινητές αξίες γίνεται εκτενής αναφορά στην παράγραφο 2 αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων περίπτωση 3. (στ) Άρθρο 43 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής". Δεν έγινε 3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως (α) Άρθρο 42ε 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) Έχουν αποσβεστεί πλήρως. (β) Άρθρο 43 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων Δεν έγιναν. (γ) Άρθρο 43 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Δεν σχηματίστηκαν. (δ) Άρθρο 43 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση) Έχουν αποσβεστεί πλήρως. (ε) Άρθρο 43 3-γ: Ποσά και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά Δεν υπάρχουν δάνεια ή πιστώσεις σε Ξ.Ν. απόκτηση παγίων. για
για κτήσεις πάγιων στοιχείων. (στ) Άρθρο 43 4 εδάφ. α &β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχω-ρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)». Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια 4. Συμμετοχές (α) (β) Άρθρο 43α 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχει-ρήσων, στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. (γ) Άρθρο 43α 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 5. Αποθέματα (α) Άρθρο 43α 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Δεν υπάρχουν αποθέματα. (β) Άρθρο 43α 1-ι: Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων Ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίαςσυναλλαγματικές διαφορές ευρω-δολλαρίου. 6. Μετοχικό κεφάλαιο (α) Άρθρο 43α 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (β) Άρθρο 43α 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 75.000 5,00 375.000,00 Δεν εκδόθηκαν (γ) Άρθρο 43α 1-γ&42ε -10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ αυτούς δικαιώματα. Δεν υπάρχουν. (δ) Άρθρο 43α 1-στ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις (α) Άρθρο 42ε 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σημαντικό. Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν (γ) Άρθρο 43α 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. Δεν προβλέπεται να υπάρξουν. (δ) (ε) Άρθρο 43α 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Άρθρο 43α 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί Άρθρο 42ε 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και «έξοδα χρήσεως δουλεμένα». Δεν υπάρχουν 9. Λογαριασμοί τάξεως Άρθρο 42ε 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης 10. Δεν υπάρχουν 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες. Άρθρο 42ε 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία. Δεν υπάρχουν. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (α) Άρθρο 43α 1-1γ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρίας. Δεν υπάρχουν. (β) Άρθρο 43α 1-1γ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρίας. Δεν δημιουργήθηκαν (γ) Άρθρο 43α 1-1δ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). Δεν υπάρχουν.
12 Αποτελέσματα Χρήσεως. (α) Άρθρο 43α 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγρα-φικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε #15 εδαφ. α ). - Μηδενικός κύκλος εργασιών (β) Άρθρο 43α 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. Δεν υφίσταται προσωπικό (γ) Άρθρο 42ε 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α #1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου) «Έκτακτα κέρδη» 7,66 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» 505,28 (δ) Άρθρο 42ε 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων". Δεν υπάρχουν 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση. Αρθρο43α 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων. Δεν νομίζουμε ότι χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες. Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Κ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» Πρακτικό Δ.Σ. για πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ΠPAKTIKO TOY ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. THΣ 20ης MAΪOY 2013 Στην Aθήνα σήμερα την 20η Mαΐου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Σταδίου 39, προσκλήσει του Προέδρου κ. Ξενόπουλου Βασίλη του Θεόφιλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.» πρός συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος: Σ αυτήν παραβρέθηκαν οι κύριοι: 1.Ξενόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος 2.Λύπας Χρήστος, Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος 3.Παυλόπουλος Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος 4.Γκούλιος Αθανάσιος, Μέλος 5.Ζητούνης Βασίλειος, Μέλος Yπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θέμάτων της Hμερήσιας Διάταξης. Θέμα: Πρόσκληση ετήσιας Tακτικής Γενικής Συνέλευσης Mετόχων Eπί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ξενόπουλος Βασίλειος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 29 η Iουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας στην Aθήνα, οδός Σταδίου αριθ.39. Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2012 με την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της 31/12/2012 του Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. 3. Λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρείας. 4. Διάφορα θέματα. Tην πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ αυτού. Mη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει. Ο Πρόεδρος ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΛΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τα Μέλη ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ 31/12/2013 ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ 31/12/2013 ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜ/ ΜΙΚΑ ΑΠΟΔ.ΑΝΤΙΚΡΥΣΤ 60 0,00 100 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔ.ΥΠΑΛΛΗΛ. 60 0,00 50 0,00 20 0,00 30 0,00 ΠΑΡΟΧ.& ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚ 60-02 0,00 0,00 30 0,00 70 0,00 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΕΜΜΙΣ.ΠΡΟΣΩΠ 60-03 0,00 60 0,00 40 0,00 0 0,00 ΑΠΟΖ.ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ. 60-05 0,00 100 0,00 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 61.00.0000 0,00 0,00 0,00 100 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 61.00.0100 0,00 0,00 0,00 100 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 61-01-0100 0,00 50 0,00 50 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 61-01-0004 0,00 0,00 0,00 100 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 61-01-0006 0,00 50 0,00 0,00 50 0,00 ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΕΠΕΥ 61-02-0100 211,77 0,00 211,77 100 0,00 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΠΕΥ ΓΙΑ ΣΥΜ.ΣΕ ΔΗΜ.ΕΓΓΡΑΦ. 61.02.0013 0,00 0,00 0,00 100 0,00 ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΕΠΕΥ ΣΕ ΧΡΗΜ.ΕΞΩΤ. 61,02.0011 0,00 0,00 0,00 100 ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΕΠΕΥ ΓΙΑ ΧΠΑ 61,02.0012 0,00 0,00 0,00 100 0,00 ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61-02-0990,0991 0,00 0,00 0,00 100 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 61 ΛΟΙΠΟΙ 180,00 0,00 180,00 100 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 61 391,77 0,00 391,77 0,00 0,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 62.03.02,09, 1002,1009 0,00 30 0,00 20 0,00 50 0,00 ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 62-07 0,00 0,00 0,00 100 0,00 ΕΝΟΙΚΙΑ 62,04 0,00 40 0,00 40 0,00 20 0,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 62,05 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 62,03 0,00 20 0,00 30 0,00 50 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62 ΛΟΙΠΟΙ 0,00 0,00 50 0,00 50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 549,70 549,70 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 63 549,70 0,00 549,70 0,00 0,00
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦ. 64.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 64,01 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦ/ΣΗΣ 64,02 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 64.05.00,01,02, 03,04,06,07,08,09, 1001,1003, 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΔΡ.ΣΕ ΕΠΑΓΓ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 64-05-0100 459,60 0 0,00 40 183,84 60 275,76 ΣΥΝΔΡ.ΓΙΑ ΠΡΟΓΡ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 64-05-0200 0,00 40 0,00 20 0,00 40 0,00 ΔΩΡΕΕΣ & ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 64,06 0,00 0,00 0,00 100 0,00 ΕΞ.ΔΙΑΦ..ΣΥΜΜΕΤ/ΧΩΝ & ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 64.10,11,12 1.850,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 ΕΞ.ΑΠΟ ΣΥΝ/ΓΕΣ Σ.Μ.Ε ΜΕΤΟΧΩΝ 64.92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ 64-07 0,00 30 0,00 60 0,00 10 0,00 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 64-08 0,00 0 0,00 100 0,00 0 0,00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΙΣΟΛ. 64-09 1.164,11 0,00 100 1.164,11 0,00 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 64-2.210,00 0 0,00 40 884,00 60 1.326,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 64 5.683,71 0,00 2.231,95 1.601,76 1.850,00 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 65 247,36 0,00 0,00 0,00 247,36 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 65 247,36 0,00 0,00 0,00 247,36 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 66 0,00 50 0,00 50 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68(60) 68 1.855,25 0,00 0,00 0,00 1.855,25 68 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 68 1.855,25 0,00 0,00 0,00 1.855,25 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 8.727,79 0,00 3.173,42 1.601,76 3.952,61 81.82.83.84 505,28 0,00 3.173,42 1.601,76 3.952,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.233,07