ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 0.00 200.00 20 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0.00 200.00 20 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 1. Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως 2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας 3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) 4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων 2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 0.01# 0.00 0.01 350.00 349.99 0.01 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισ 1762.29 199.50 1562.79 3003.13 1240.84 1762.29 5. Μεταφορικά μέσα 17648.22 2905.01 14743.21 22723.90 5574.85 17149.05 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 626.28 626.13 0.15 2582.29 2582.20 0.09 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 20036.80 3730.64 16306.16 28659.32 9747.88 18911.44 Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ) 20036.80 3730.64 16306.16 28659.32 9747.88 18911.44 ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Μείον : Οφειλόμενες δόσεις Προβλέψεις γιά υποτιμήσεις 3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων 4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπού συμ/κου ενδ. επιχ/σεων 5. Γρ/τια εισπρακτέα μακροπρόθ. λήξεως Μείον: Μή δεδουλευμένοι τόκοι 6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 700.00 700.00 700.00 700.00 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 17006.16 19611.44 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 58325.70 54890.88
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροιοντα & υπολείματα 3. Παραγωγή σε εξέλιξη 4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας 2236.39 2104.47 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 60562.09 56995.35 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 20501.33 22807.41 Μείον : Προβλέψεις 6958.15 13543.18 3225.01 19582.40 2. Γραμμάτια Εισπρακτέα: - α. Χαρτοφυλακίου Μείον : Προεξοφλημένα - β. Στίς Τράπεζες γιά είσπραξη - γ. Στίς Τράπεζες σε εγγύηση Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι 2α. Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 3α. Επιταγές Εισπρακτέες 2235.97 1990.38 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων 6. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμ/κου ενδ. επιχ/σεων 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων 9. Μακρ/σμες απαιτήσεις εισ/τέες στην επόμενη χρήση 10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 0.00 Μείον : Προβλέψεις 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων -20.64 0.00 15758.51 21572.78 III.Χρεόγραφα 1. Μετοχές 2. Ομολογίες 3. Λοιπά χρεόγραφα Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις Μείον : Οφειλόμενες δόσεις IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 98044.11 34666.49 2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 9655.59 19613.15 107699.70 54279.64 Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 184020.30 132847.77 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε. 1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 201026.46 152459.21 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΞΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α.Δ.Τ. Τ238788 Α.Δ.Τ. ΑΗ719949
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά Κλειομένης Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως Χρήσεως 2013 2012 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (... Μετοχές των...ευρώ) 1. Καταβλημένο 4500.00 4500.00 2. Οφειλόμενο 3. Αποσβεσμένο 4500.00 4500.00 ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεο 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στοιχείω 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 4858.92 2866.56 2. Αποθεματικά καταστατικού 3. Ειδικά αποθεματικά 4. Εκτακτα αποθεματικά 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές 4858.92 2866.56 V. Αποτελέσματα εις νέο - Υπόλοιπο κερδών εις νέο 73277.87 53492.69 - Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο - Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων 73277.87 53492.69 VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίο 3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+ 82636.79 60859.25 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 2. Λοιπές προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Ομολογιακά Δάνεια 2. Δάνεια Τραπεζών 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 4. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδ/μνες επιχειρήσεις 5. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συμ/κου 6. Τράπεζες λ/μακρ/θεσμων χρημ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισ/τέων 7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ/θεσμης λήξεως Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι 8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 50688.07 35071.85 2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι 2α. Επιταγές Πληρωτέες 33381.65 44218.56 3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές Πελατών 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη 1208.78-3182.77 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 741.23 0.00 7. Μακρ/θεσμες υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση 16369.94 15492.32 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδ. επιχειρήσεις 10. Μερίσματα πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι 1600 118389.67 91599.96 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 118389.67 91599.96 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων 2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 201026.46 152459.21 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλει 3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως