ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr Συνεδρίαση 35 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 304/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σήµερα 03/10/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ αριθµ. πρωτ. οικ. 186984/27-09-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 27/09/2013 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. Θέµα 2 ο Έγκριση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης Περιφέρειας Αττικής. ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα ενός (71) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: Παρόντες: Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ήµου Σταυρούλα. Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. αµάσκος Χαράλαµπος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 1
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ηµήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ηµαράς Γεώργιος, ηµόπουλος Ιωάννης, ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ηµήτριος, Κυπριανίδου Ερµιόνη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. Απόντες: Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρεµένος Γεώργιος, Γούδης Χρήστος, ηµαράς Ιωάννης, Κολοβού Ελένη, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσουκαλάς ηµήτριος, Φουντάς Γεώργιος. Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Πάνθη ούκα και Ευτυχία Παπαδηµητρίου. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης Περιφέρειας Αττικής, την εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους και την υπ αριθµ. 1813/2013 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν σταλεί µαζί µε την πρόσκληση. Η υπ αριθµ. 1813/2013 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής έχει ως εξής: Στην Αθήνα, σήµερα στις 02/09/013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00.µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 2
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 29/08/2013. Θέµα 1 o Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης ηµοσθένης Μπαρούτας Άννα Μεθυµάκη Ιωάννης Αξαρλής Χαράλαµπος Καραθάνος Χρήστος Κουρούσης Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Θάλεια Καραΐνδρου Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Σπυρίδων Σπυρίδων Γεώργιος Καστρινάκης Ελένη Ζαφειρίου Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α1. Ο Προϋπολογισµός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. 30844/31-7-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών & Υπουργού Εσωτερικών. Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισµού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονοµικών δεδοµένων. Α2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισµού είναι : α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενοτήτων µε δικό τους Προϋπολογισµό, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής. β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2013, µε ταυτόχρονη προσπάθεια µείωσή τους κατά την εκτέλεση τους. γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηµατοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισµού του 2013 στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Ταυτόχρονα στο πρόγραµµα εκτελεστέων έργων εντάσσονται και ορισµένα σηµαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που θέτουν τις 3
βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράµµατος αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του λεκανοπεδίου. δ) Στον προϋπολογισµό καταγράφεται η βούληση της ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων µε δαπάνη 26.000.00 ευρώ. Α3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των µεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζοµένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη επίλυση προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι ο προϋπολογισµός µας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες ως εξής : Ε.Φ. 01. Περιφ. ενότητα Κεντρικής Αθήνας Ε.Φ. 02. Περιφ. ενότητα Βόρειας Αθήνας Ε.Φ. 03. Περιφ. ενότητα υτικής Αθήνας Ε.Φ. 04. Περιφ. ενότητα Νότιας Αθήνας Ε.Φ. 05. Περιφ. ενότητα Ανατολικής Αττικής Ε.Φ. 06. Περιφ. ενότητα υτικής Αττικής Ε.Φ. 07. Περιφ. ενότητα Πειραιά Ε.Φ. 08. Περιφ. ενότητα Νήσων Προκειµένου να είναι διακριτοί οι σχετικοί κωδικοί αριθµοί δηµιουργούµε νέο φορέα 073 στον οποίο εντάσσονται όλα τα έργα που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης και θα τακτοποιηθούν λογιστικά µε συµψηφιστικά εντάλµατα σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υπ αριθµ.23979/ Ε2649/3-6-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε τρείς υποφορείς ως εξής: ΦΟΡΕΑΣ 070 Υποφορέας 071 Υποφορέας 072 Υποφορέας 073 4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ηµόσιες Επενδύσεις /νσεις Οικονοµικών Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταµείο Παράλληλα αναπτύχθηκε ενιαίο οικονοµικό ηλεκτρονικό πρόγραµµα και ενιαία διαχείριση των οικονοµικών µε ισάριθµους τραπεζικούς λογαριασµούς και έναν τραπεζικό λογαριασµό πληρωµών. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ Ο Προϋπολογισµός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόµενοι πόροι ανά κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύµφωνα µε τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.. και επιµερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες. Β1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηµατίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό» και αφορούν κάθε είδους µεταβιβαστικές πληρωµές. Στην κατηγορία αυτή προβλέπουµε µόνο: α) Επιχορηγήσεις για την πληρωµή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων ποσού 5.157.00 ευρώ το οποίο
υπολογίσθηκε µε βάση το ποσό της επιχορήγησης των τριών (3) πρώτων τριµήνων του 2013. Β2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα µοναδικά τακτικά έσοδα αυτής. Αναλυτικά : α) Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252. Κατά τον υπολογισµό του προβλεπόµενου εσόδου της κατηγορίας αυτής λήφθηκαν υπόψη : i) Έσοδα για την µισθοδοσία των αιρετών ύψους 594.713,00 ευρώ. ii) Έσοδα για την πληρωµή του διατροφικού επιδόµατος ύψους 23.060.00 ευρώ. iii) Έσοδα για µεταφορές µαθητών ύψους 17.820.00 ευρώ προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από 1-1- µέχρι 30-6-, σύµφωνα µε το ν.4089/2012 (άρθρα έβδοµο και ένατο). iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 409.325,00 ευρώ ισόποσα προς το τρέχον έτος. v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 17.871.933,57 ευρώ στα επίπεδα του µηνός Ιουλίου 2013 επί 12 µήνες και µε µείωση 7 % συµφώνα µε το άρθρο 5 της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισµού. Το συνολικό ποσό εποµένως που πρέπει να µεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ύψος των 59.755.971,57 ευρώ. Β3.Απόδοση αµέσων & εµµέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1119) εκτιµούµε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 233.287,70 ευρώ. Β4. Έσοδα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων Η αρµοδιότητα της είσπραξης των τελών µεταβίβασης οχηµάτων µεταβιβάστηκε στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Αττικής. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) εκτιµούµε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 21.783.098,94 ευρώ. Β5. Έσοδα από κάθε είδους εκµετάλλευση Σύµφωνα µε πρόσφατο νόµο, ο κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) που αφορά τα τυχερά παιχνίδια καθορίζει ότι το 20% των τελών που θα εισπράττει το κράτος από αυτά θα αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση για πολιτιστική και κοινωνική πολιτική. Β6. Έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώµατα έκδοσης αδειών Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1259) που αφορά λοιπά τέλη & δικαιώµατα έκδοσης αδειών & παροχής προνοµίων (τέλη διέλευσης του άρθρου 29, παρ.6, του ν.3431/2006) εκτιµούµε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 100.154,45 ευρώ. Β7. Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα Υπολογίζουµε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 8.693.168,37 ευρώ. Το έσοδο αυτό συνίσταται : α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.00 ευρώ από το Καζίνο Πάρνηθας για την Ανατολική Αττική. 5
β) Σε εκµίσθωση καταστηµάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 526.053,40 ευρώ κυρίως βάσει µισθωτηρίων συµβολαίων και 2.383,00 ευρώ από εκµίσθωση καταστήµατος στο Πειραιά. γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουµε ότι τα έσοδα αυτά θα διαµορφωθούν στο ύψος των 7.864.731,97 ευρώ δεδοµένου ότι κατά το έτος 2012 τα διαθέσιµα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 10.515.061,50 ευρώ και έως 31-7-2013 το ποσό απόδοσης είναι 6.340.390,01 ευρώ. Β8. Έσοδα από παράβολα και πρόστιµα Το µεγαλύτερο µέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωµένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιµα ύψους 2.546.529,51 ευρώ. Λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής συγκυρίας εκτιµούµε ότι θα εισπράξουµε από πρόστιµα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 2.212.596,39 ευρώ, από παράβολα εξέτασης, από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) 42.708,72 ευρώ και από παράβολα χορήγησης επαγγελµατικών αδειών των /νσεων Βιοµηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 291.224,40 (ΚΑΕ 4229). Β9. Έκτακτα έσοδα Όσον αφορά τον κωδικό έσοδα για δαπάνες που έγιναν ( ΚΑΕ 6611 ) οι προβλέψεις µας ανέρχονται στο ύψος των 237.443,21 ευρώ και αφορούν συµµετοχή της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής σε προγραµµατικές συµβάσεις µε τους ΟΤΑ α βαθµού. Β10. Έσοδα παρελθόντων ετών Η κατηγορία αυτή αφορά έσοδα από ΚΑΠ & Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών ύψους 14.964.862,51 ευρώ. Ειδικότερα : α) ΚΑΕ 8111 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 1.601.427,74 ευρώ. β) ΚΑΕ 8113 Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδοµα 1.965.00 ευρώ. γ) ΚΑΕ 8114 Έσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών 9.825.451,22 ευρώ. δ) ΚΑΕ 8121 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού 1.572.983,55 ευρώ. Β11. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα που εισπράττονται από τον τακτικό προϋπολογισµό για επενδύσεις, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα έργα από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράµµατος για την αποπληρωµή εκτελεσθέντων προγραµµάτων. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους 12.818.017,74 ευρώ που αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Εκ των οποίων α) ποσό 4.340.80 ευρώ από ταµειακά υπόλοιπα της Περιφερειακής ενότητας Αθηνών β) ποσό 1.545.090,17 ευρώ από ταµειακά υπόλοιπα του προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφερειακής ενότητας Πειραιά γ) ποσό 6.932.127,57 ευρώ από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράµµατος για την Περιφερειακή ενότητας υτικής Αττικής που η διαχείρισή του γίνεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Προβλέψαµε έσοδο 12.818.017,74 ισόποσα προς τους προϋπολογισµούς των ενταγµένων έργων για να υπάρξει οµαλή ροή των 6
αποπληρωµών αυτών σύµφωνα µε τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών από τα ταµειακά υπόλοιπα & στην Τράπεζα της Ελλάδος από τους αρµόδιους φορείς. Β12. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις έργων πληρωτέων από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους 186.423.391,51 ευρώ που αφορούν συγκεκριµένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 073 του σκέλους των εξόδων. Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΝΩΝ Γ1. απάνες που χρηµατοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση Οι δαπάνες αυτές για το περιορίζονται στην πληρωµή δαπανών για λειτουργικά έξοδα των ιδρυµάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέψαµε ισόποση πίστωση µε την κατανοµή του τρέχοντος έτους. Γ2. απάνες που χρηµατοδοτούνται από ΚΑΠ, από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής και από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Οι δαπάνες αυτές επανεξετάσθηκαν σε µηδενική βάση και διαµορφώθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα από το παρελθόν έτος. Ειδικότερα : α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 79.570.090,91 ευρώ έναντι 120.674.538,87 ευρώ του παρελθόντος έτους. β) Για προµήθειες αναλωσίµων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισµού διαθέτουµε 12.448.247,07 ευρώ έναντι 13.577.60 ευρώ του παρελθόντος έτους. γ) Για επιδόµατα νεφροπαθών και λοιπές µεταβιβαστικές πληρωµές διαθέτουµε 40.517.00 ευρώ. δ) Για εισοδηµατικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουµε έξοδο 1.537.371,56 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασµού πρώτων βοηθειών. ε) Για αγορές οικοπέδων η κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της περιφέρειας διαθέτουµε το ποσό των 26.045.020,54 ευρώ. στ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουµε το ποσό των 8.826.356,00 ευρώ. ζ) Για έργα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουµε το ποσό των 12.818.017,74 ευρώ. η) Για έργα του Περιφερειακού προγράµµατος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουµε το ποσό των 213.285.769,96 ευρώ. θ) Για έργα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Φ.073) διαθέτουµε το ποσό των 186.423.391,51 ευρώ. Για την κάλυψη των ευρισκόµενων σε ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού πιστώσεων αλλά και για την χρηµατοδότηση νέων έργων της Περιφέρειας που θα αναπτυχθούν κατά τη σύνταξη του οριστικού προγράµµατος εκτελεστέων έργων διαθέτουµε το συνολικό ποσό των 3.612.109,34 ευρώ ως τακτικό αποθεµατικό χρήσης.. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Τα ταµειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα extraits των τραπεζικών λογαριασµών στις 31/07/2013 συνυπολογιζοµένων 7
των εσόδων και δαπανών µέχρι την 31/12/2013 υπολογίζεται να ανέρχονται στο ποσό των 278.256.338,31 ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος των ταµειακών διαθεσίµων της Περιφέρειας διατέθηκε για την κάλυψη των υποχρεώσεών µας από τα εκτελούµενα έργα. Κατόπιν των ανωτέρω θέτουµε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους τόσο σε ενιαία µορφή όσο και ανά περιφερειακή ενότητα και παρακαλούµε για την έγκρισή τους. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει Την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους τόσο σε ενιαία µορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα και την αποστολή του στο Περιφερειακό Συµβούλιο για έγκριση, ως ακολούθως και σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης: Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α1. Ο Προϋπολογισµός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. 30844/31-7-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών & Υπουργού Εσωτερικών. Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισµού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονοµικών δεδοµένων. Α2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισµού είναι : α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενοτήτων µε δικό τους Προϋπολογισµό, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής. β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2013, µε ταυτόχρονη προσπάθεια µείωσή τους κατά την εκτέλεση τους. γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηµατοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισµού του 2013 στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Ταυτόχρονα στο πρόγραµµα εκτελεστέων έργων εντάσσονται και ορισµένα σηµαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράµµατος αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του λεκανοπεδίου. δ) Στον προϋπολογισµό καταγράφεται η βούληση της ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων µε δαπάνη 26.000.00 ευρώ. Α3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των µεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζοµένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη επίλυση προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι ο προϋπολογισµός µας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες ως εξής : Ε.Φ. 01. Περιφ. ενότητα Κεντρικής Αθήνας Ε.Φ. 02. Περιφ. ενότητα Βόρειας Αθήνας Ε.Φ. 03. Περιφ. ενότητα υτικής Αθήνας Ε.Φ. 04. Περιφ. ενότητα Νότιας Αθήνας 8
Ε.Φ. 05. Περιφ. ενότητα Ανατολικής Αττικής Ε.Φ. 06. Περιφ. ενότητα υτικής Αττικής Ε.Φ. 07. Περιφ. ενότητα Πειραιά Ε.Φ. 08. Περιφ. ενότητα Νήσων Προκειµένου να είναι διακριτοί οι σχετικοί κωδικοί αριθµοί δηµιουργούµε νέο φορέα 073 στον οποίο εντάσσονται όλα τα έργα που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης και θα τακτοποιηθούν λογιστικά µε συµψηφιστικά εντάλµατα σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υπ αριθµ.23979/ Ε2649/3-6-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε τρείς υποφορείς ως εξής: ΦΟΡΕΑΣ 070 Υποφορέας 071 Υποφορέας 072 Υποφορέας 073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ηµόσιες Επενδύσεις /νσεις Οικονοµικών Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταµείο Παράλληλα αναπτύχθηκε ενιαίο οικονοµικό ηλεκτρονικό πρόγραµµα και ενιαία διαχείριση των οικονοµικών µε ισάριθµους τραπεζικούς λογαριασµούς και έναν τραπεζικό λογαριασµό πληρωµών. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ Ο Προϋπολογισµός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόµενοι πόροι ανά κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύµφωνα µε τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.. και επιµερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες. Β1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηµατίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό» και αφορούν κάθε είδους µεταβιβαστικές πληρωµές. Στην κατηγορία αυτή προβλέπουµε µόνο: α) Επιχορηγήσεις για την πληρωµή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων ποσού 5.157.00 ευρώ το οποίο υπολογίσθηκε µε βάση το ποσό της επιχορήγησης των τριών (3) πρώτων τριµήνων του 2013. Β2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα µοναδικά τακτικά έσοδα αυτής. Αναλυτικά : α) Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252. Κατά τον υπολογισµό του προβλεπόµενου εσόδου της κατηγορίας αυτής λήφθηκαν υπόψη : i) Έσοδα για την µισθοδοσία των αιρετών ύψους 594.713,00 ευρώ. ii) Έσοδα για την πληρωµή του διατροφικού επιδόµατος ύψους 23.060.00 ευρώ. iii) Έσοδα για µεταφορές µαθητών ύψους 17.820.00 ευρώ προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από 1-1- 9
µέχρι 30-6-, σύµφωνα µε το ν.4089/2012 (άρθρα έβδοµο και ένατο). iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 409.325,00 ευρώ ισόποσα προς το τρέχον έτος. v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 17.871.933,57 ευρώ στα επίπεδα του µηνός Ιουλίου 2013 επί 12 µήνες και µε µείωση 7 % συµφώνα µε το άρθρο 5 της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισµού. Το συνολικό ποσό εποµένως που πρέπει να µεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ύψος των 59.755.971,57 ευρώ. Β3.Απόδοση αµέσων & εµµέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1119) εκτιµούµε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 233.287,70 ευρώ. Β4. Έσοδα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων Η αρµοδιότητα της είσπραξης των τελών µεταβίβασης οχηµάτων µεταβιβάστηκε στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Αττικής. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) εκτιµούµε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 21.783.098,94 ευρώ. Β5. Έσοδα από κάθε είδους εκµετάλλευση Σύµφωνα µε πρόσφατο νόµο, ο κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) που αφορά τα τυχερά παιχνίδια καθορίζει ότι το 20% των τελών που θα εισπράττει το κράτος από αυτά θα αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση για πολιτιστική και κοινωνική πολιτική. Β6. Έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώµατα έκδοσης αδειών Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1259) που αφορά λοιπά τέλη & δικαιώµατα έκδοσης αδειών & παροχής προνοµίων (τέλη διέλευσης του άρθρου 29, παρ.6, του ν.3431/2006) εκτιµούµε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 100.154,45 ευρώ. Β7. Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα Υπολογίζουµε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 8.693.168,37 ευρώ. Το έσοδο αυτό συνίσταται : α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.00 ευρώ από το Καζίνο Πάρνηθας για την Ανατολική Αττική. β) Σε εκµίσθωση καταστηµάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 526.053,40 ευρώ κυρίως βάσει µισθωτηρίων συµβολαίων και 2.383,00 ευρώ από εκµίσθωση καταστήµατος στο Πειραιά. γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουµε ότι τα έσοδα αυτά θα διαµορφωθούν στο ύψος των 7.864.731,97 ευρώ δεδοµένου ότι κατά το έτος 2012 τα διαθέσιµα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 10.515.061,50 ευρώ και έως 31-7-2013 το ποσό απόδοσης είναι 6.340.390,01 ευρώ. Β8. Έσοδα από παράβολα και πρόστιµα Το µεγαλύτερο µέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωµένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιµα ύψους 2.546.529,51 ευρώ. Λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής συγκυρίας εκτιµούµε ότι θα εισπράξουµε από πρόστιµα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 2.212.596,39 ευρώ, από παράβολα εξέτασης, από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) 42.708,72 ευρώ και 10
από παράβολα χορήγησης επαγγελµατικών αδειών των /νσεων Βιοµηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 291.224,40 (ΚΑΕ 4229). Β9. Έκτακτα έσοδα Όσον αφορά τον κωδικό έσοδα για δαπάνες που έγιναν ( ΚΑΕ 6611 ) οι προβλέψεις µας ανέρχονται στο ύψος των 237.443,21 ευρώ και αφορούν συµµετοχή της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής σε προγραµµατικές συµβάσεις µε τους ΟΤΑ α βαθµού. Β10. Έσοδα παρελθόντων ετών Η κατηγορία αυτή αφορά έσοδα από ΚΑΠ & Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών ύψους 14.964.862,51 ευρώ. Ειδικότερα : α) ΚΑΕ 8111 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 1.601.427,74 ευρώ. β) ΚΑΕ 8113 Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδοµα 1.965.00 ευρώ. γ) ΚΑΕ 8114 Έσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών 9.825.451,22 ευρώ. δ) ΚΑΕ 8121 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού 1.572.983,55 ευρώ. Β11. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα που εισπράττονται από τον τακτικό προϋπολογισµό για επενδύσεις, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα έργα από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράµµατος για την αποπληρωµή εκτελεσθέντων προγραµµάτων. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους 12.818.017,74 ευρώ που αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Εκ των οποίων α) ποσό 4.340.80 ευρώ από ταµειακά υπόλοιπα της Περιφερειακής ενότητας Αθηνών β) ποσό 1.545.090,17 ευρώ από ταµειακά υπόλοιπα του προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφερειακής ενότητας Πειραιά γ) ποσό 6.932.127,57 ευρώ από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράµµατος για την Περιφερειακή ενότητας υτικής Αττικής που η διαχείρισή του γίνεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Προβλέψαµε έσοδο 12.818.017,74 ισόποσα προς τους προϋπολογισµούς των ενταγµένων έργων για να υπάρξει οµαλή ροή των αποπληρωµών αυτών σύµφωνα µε τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών από τα ταµειακά υπόλοιπα & στην Τράπεζα της Ελλάδος από τους αρµόδιους φορείς. Β12. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις έργων πληρωτέων από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους 186.423.391,51 ευρώ που αφορούν συγκεκριµένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 073 του σκέλους των εξόδων. 11
Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΝΩΝ Γ1. απάνες που χρηµατοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση Οι δαπάνες αυτές για το περιορίζονται στην πληρωµή δαπανών για λειτουργικά έξοδα των ιδρυµάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέψαµε ισόποση πίστωση µε την κατανοµή του τρέχοντος έτους. Γ2. απάνες που χρηµατοδοτούνται από ΚΑΠ, από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής και από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Οι δαπάνες αυτές επανεξετάσθηκαν σε µηδενική βάση και διαµορφώθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα από το παρελθόν έτος. Ειδικότερα : α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 79.570.090,91 ευρώ έναντι 120.674.538,87 ευρώ του παρελθόντος έτους. β) Για προµήθειες αναλωσίµων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισµού διαθέτουµε 12.448.247,07 ευρώ έναντι 13.577.60 ευρώ του παρελθόντος έτους. γ) Για επιδόµατα νεφροπαθών και λοιπές µεταβιβαστικές πληρωµές διαθέτουµε 40.517.00 ευρώ. δ) Για εισοδηµατικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουµε έξοδο 1.537.371,56 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασµού πρώτων βοηθειών. ε) Για αγορές οικοπέδων η κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της περιφέρειας διαθέτουµε το ποσό των 26.045.020,54 ευρώ. στ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουµε το ποσό των 8.826.356,00 ευρώ. ζ) Για έργα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουµε το ποσό των 12.818.017,74 ευρώ. η) Για έργα του Περιφερειακού προγράµµατος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουµε το ποσό των 213.285.769,96 ευρώ. θ) Για έργα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Φ.073) διαθέτουµε το ποσό των 186.423.391,51 ευρώ. Για την κάλυψη των ευρισκόµενων σε ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού πιστώσεων αλλά και για την χρηµατοδότηση νέων έργων της Περιφέρειας που θα αναπτυχθούν κατά τη σύνταξη του οριστικού προγράµµατος εκτελεστέων έργων διαθέτουµε το συνολικό ποσό των 3.612.109,34 ευρώ ως τακτικό αποθεµατικό χρήσης.. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Τα ταµειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα extraits των τραπεζικών λογαριασµών στις 31/07/2013 συνυπολογιζοµένων των εσόδων και δαπανών µέχρι την 31/12/2013 υπολογίζεται να ανέρχονται στο ποσό των 278.256.338,31 ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος των ταµειακών διαθεσίµων της Περιφέρειας διατέθηκε για την κάλυψη των υποχρεώσεών µας από τα εκτελούµενα έργα. Τα τακτικά µέλη της Ο.Ε. κ.κ. Καραθάνος και Κουρούσης και το αναπληρωµατικό µέλος κα. Θ. Καραΐνδρου δηλώνουν λευκό. 12
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους τόσο σε ενιαία µορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης, ως ακολούθως και σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης: Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α1. Ο Προϋπολογισµός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. 30844/31-7-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών & Υπουργού Εσωτερικών. Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισµού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονοµικών δεδοµένων. Α2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισµού είναι : α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενοτήτων µε δικό τους Προϋπολογισµό, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής. β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2013, µε ταυτόχρονη προσπάθεια µείωσή τους κατά την εκτέλεση τους. γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηµατοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισµού του 2013 στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Ταυτόχρονα στο πρόγραµµα εκτελεστέων έργων εντάσσονται και ορισµένα σηµαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράµµατος αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του λεκανοπεδίου. δ) Στον προϋπολογισµό καταγράφεται η βούληση της ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων µε δαπάνη 26.000.00 ευρώ. Α3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των µεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζοµένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη επίλυση προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι ο προϋπολογισµός µας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν στις Περιφερειακές ενότητες ως εξής : Ε.Φ. 01. Περιφ. ενότητα Κεντρικής Αθήνας Ε.Φ. 02. Περιφ. ενότητα Βόρειας Αθήνας Ε.Φ. 03. Περιφ. ενότητα υτικής Αθήνας Ε.Φ. 04. Περιφ. ενότητα Νότιας Αθήνας Ε.Φ. 05. Περιφ. ενότητα Ανατολικής Αττικής Ε.Φ. 06. Περιφ. ενότητα υτικής Αττικής Ε.Φ. 07. Περιφ. ενότητα Πειραιά Ε.Φ. 08. Περιφ. ενότητα Νήσων Προκειµένου να είναι διακριτοί οι σχετικοί κωδικοί αριθµοί δηµιουργούµε νέο φορέα 073 στον οποίο εντάσσονται όλα τα έργα που θα 13
πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης και θα τακτοποιηθούν λογιστικά µε συµψηφιστικά εντάλµατα σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υπ αριθµ.23979/ Ε2649/3-6-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε τρείς υποφορείς ως εξής: ΦΟΡΕΑΣ 070 Υποφορέας 071 Υποφορέας 072 Υποφορέας 073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ηµόσιες Επενδύσεις /νσεις Οικονοµικών Έργα πληρωτέα από Περιφερειακό Ταµείο Παράλληλα αναπτύχθηκε ενιαίο οικονοµικό ηλεκτρονικό πρόγραµµα και ενιαία διαχείριση των οικονοµικών µε ισάριθµους τραπεζικούς λογαριασµούς και έναν τραπεζικό λογαριασµό πληρωµών. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ Ο Προϋπολογισµός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόµενοι πόροι ανά κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύµφωνα µε τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.. και επιµερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες. Β1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηµατίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό» και αφορούν κάθε είδους µεταβιβαστικές πληρωµές. Στην κατηγορία αυτή προβλέπουµε µόνο: α) Επιχορηγήσεις για την πληρωµή των ετήσιων δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων ποσού 5.157.00 ευρώ το οποίο υπολογίσθηκε µε βάση το ποσό της επιχορήγησης των τριών (3) πρώτων τριµήνων του 2013. Β2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα µοναδικά τακτικά έσοδα αυτής. Αναλυτικά : α) Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252. Κατά τον υπολογισµό του προβλεπόµενου εσόδου της κατηγορίας αυτής λήφθηκαν υπόψη : i) Έσοδα για την µισθοδοσία των αιρετών ύψους 594.713,00 ευρώ. ii) Έσοδα για την πληρωµή του διατροφικού επιδόµατος ύψους 23.060.00 ευρώ. iii) Έσοδα για µεταφορές µαθητών ύψους 17.820.00 ευρώ προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από 1-1- µέχρι 30-6-, σύµφωνα µε το ν.4089/2012 (άρθρα έβδοµο και ένατο). iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 409.325,00 ευρώ ισόποσα προς το τρέχον έτος. v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 17.871.933,57 ευρώ στα επίπεδα του µηνός Ιουλίου 2013 επί 12 µήνες και µε µείωση 7 % συµφώνα µε το άρθρο 5 της εγκύκλιου κατάρτισης του προϋπολογισµού. 14
Το συνολικό ποσό εποµένως που πρέπει να µεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ύψος των 59.755.971,57 ευρώ. Β3.Απόδοση αµέσων & εµµέσων φόρων από ΤΕΟ (Ν. 1473/84) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1119) εκτιµούµε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 233.287,70 ευρώ. Β4. Έσοδα από τέλη µεταβίβασης οχηµάτων Η αρµοδιότητα της είσπραξης των τελών µεταβίβασης οχηµάτων µεταβιβάστηκε στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Αττικής. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) εκτιµούµε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 21.783.098,94 ευρώ. Β5. Έσοδα από κάθε είδους εκµετάλλευση Σύµφωνα µε πρόσφατο νόµο, ο κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) που αφορά τα τυχερά παιχνίδια καθορίζει ότι το 20% των τελών που θα εισπράττει το κράτος από αυτά θα αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση για πολιτιστική και κοινωνική πολιτική. Β6. Έσοδα από λοιπά τέλη & δικαιώµατα έκδοσης αδειών Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1259) που αφορά λοιπά τέλη & δικαιώµατα έκδοσης αδειών & παροχής προνοµίων (τέλη διέλευσης του άρθρου 29, παρ.6, του ν.3431/2006) εκτιµούµε ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 100.154,45 ευρώ. Β7. Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα Υπολογίζουµε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 8.693.168,37 ευρώ. Το έσοδο αυτό συνίσταται : α) Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 300.00 ευρώ από το Καζίνο Πάρνηθας για την Ανατολική Αττική. β) Σε εκµίσθωση καταστηµάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 526.053,40 ευρώ κυρίως βάσει µισθωτηρίων συµβολαίων και 2.383,00 ευρώ από εκµίσθωση καταστήµατος στο Πειραιά. γ) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουµε ότι τα έσοδα αυτά θα διαµορφωθούν στο ύψος των 7.864.731,97 ευρώ δεδοµένου ότι κατά το έτος 2012 τα διαθέσιµα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 10.515.061,50 ευρώ και έως 31-7-2013 το ποσό απόδοσης είναι 6.340.390,01 ευρώ. Β8. Έσοδα από παράβολα και πρόστιµα Το µεγαλύτερο µέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωµένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιµα ύψους 2.546.529,51 ευρώ. Λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής συγκυρίας εκτιµούµε ότι θα εισπράξουµε από πρόστιµα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 2.212.596,39 ευρώ, από παράβολα εξέτασης, από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) 42.708,72 ευρώ και από παράβολα χορήγησης επαγγελµατικών αδειών των /νσεων Βιοµηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 291.224,40 (ΚΑΕ 4229). Β9. Έκτακτα έσοδα Όσον αφορά τον κωδικό έσοδα για δαπάνες που έγιναν ( ΚΑΕ 6611 ) οι προβλέψεις µας ανέρχονται στο ύψος των 237.443,21 ευρώ και αφορούν 15
συµµετοχή της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής σε προγραµµατικές συµβάσεις µε τους ΟΤΑ α βαθµού. Β10. Έσοδα παρελθόντων ετών Η κατηγορία αυτή αφορά έσοδα από ΚΑΠ & Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών ύψους 14.964.862,51 ευρώ. Ειδικότερα : α) ΚΑΕ 8111 Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας παρελθόντων ετών 1.601.427,74 ευρώ. β) ΚΑΕ 8113 Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδοµα 1.965.00 ευρώ. γ) ΚΑΕ 8114 Έσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορές Μαθητών 9.825.451,22 ευρώ. δ) ΚΑΕ 8121 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού 1.572.983,55 ευρώ. Β11. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα που εισπράττονται από τον τακτικό προϋπολογισµό για επενδύσεις, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα έργα από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράµµατος για την αποπληρωµή εκτελεσθέντων προγραµµάτων. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους 12.818.017,74 ευρώ που αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Εκ των οποίων α) ποσό 4.340.80 ευρώ από ταµειακά υπόλοιπα της Περιφερειακής ενότητας Αθηνών β) ποσό 1.545.090,17 ευρώ από ταµειακά υπόλοιπα του προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφερειακής ενότητας Πειραιά γ) ποσό 6.932.127,57 ευρώ από επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράµµατος για την Περιφερειακή ενότητας υτικής Αττικής που η διαχείρισή του γίνεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Προβλέψαµε έσοδο 12.818.017,74 ισόποσα προς τους προϋπολογισµούς των ενταγµένων έργων για να υπάρξει οµαλή ροή των αποπληρωµών αυτών σύµφωνα µε τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών από τα ταµειακά υπόλοιπα & στην Τράπεζα της Ελλάδος από τους αρµόδιους φορείς. Β12. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις έργων πληρωτέων από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους 186.423.391,51 ευρώ που αφορούν συγκεκριµένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 073 του σκέλους των εξόδων. Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΝΩΝ Γ1. απάνες που χρηµατοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση Οι δαπάνες αυτές για το περιορίζονται στην πληρωµή δαπανών για λειτουργικά έξοδα των ιδρυµάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέψαµε ισόποση πίστωση µε την κατανοµή του τρέχοντος έτους. 16
Γ2. απάνες που χρηµατοδοτούνται από ΚΑΠ, από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής και από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Οι δαπάνες αυτές επανεξετάσθηκαν σε µηδενική βάση και διαµορφώθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα από το παρελθόν έτος. Ειδικότερα : α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 79.570.090,91 ευρώ έναντι 120.674.538,87 ευρώ του παρελθόντος έτους. β) Για προµήθειες αναλωσίµων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισµού διαθέτουµε 12.448.247,07 ευρώ έναντι 13.577.60 ευρώ του παρελθόντος έτους. γ) Για επιδόµατα νεφροπαθών και λοιπές µεταβιβαστικές πληρωµές διαθέτουµε 40.517.00 ευρώ. δ) Για εισοδηµατικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουµε έξοδο 1.537.371,56 ευρώ ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασµού πρώτων βοηθειών. ε) Για αγορές οικοπέδων η κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της περιφέρειας διαθέτουµε το ποσό των 26.045.020,54 ευρώ. στ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουµε το ποσό των 8.826.356,00 ευρώ. ζ) Για έργα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουµε το ποσό των 12.818.017,74 ευρώ. η) Για έργα του Περιφερειακού προγράµµατος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουµε το ποσό των 213.285.769,96 ευρώ. θ) Για έργα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Φ.073) διαθέτουµε το ποσό των 186.423.391,51 ευρώ. Για την κάλυψη των ευρισκόµενων σε ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού πιστώσεων αλλά και για την χρηµατοδότηση νέων έργων της Περιφέρειας που θα αναπτυχθούν κατά τη σύνταξη του οριστικού προγράµµατος εκτελεστέων έργων διαθέτουµε το συνολικό ποσό των 3.612.109,34 ευρώ ως τακτικό αποθεµατικό χρήσης.. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Τα ταµειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα extraits των τραπεζικών λογαριασµών στις 31/07/2013 συνυπολογιζοµένων των εσόδων και δαπανών µέχρι την 31/12/2013 υπολογίζεται να ανέρχονται στο ποσό των 278.256.338,31 ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος των ταµειακών διαθεσίµων της Περιφέρειας διατέθηκε για την κάλυψη των υποχρεώσεών µας από τα εκτελούµενα έργα. Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κικίλιας Βασίλειος, Αλεβίζος Περικλής, Αυγερινός Αθανάσιος, Βασιλάκη Ειρήνη, αµάσκος Χαράλαµπος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, Καµµένος Γεώργιος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Μανώλης Ιωάννης, Κουρούσης Χρήστος, Αθανασίου Αθανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Παναγούλης Ευστάθιος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ηµήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Φλούδα Γεωργία, Κυπριανίδου Ερµιόνη, ιάκος Κων/νος, ηµαράς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Καπάταης Χρήστος, Καψής Κων/νος, Κωνσταντάκου Μερόπη. 17
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Πλεύρης Αθανάσιος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Βαρελάς ηµήτριος, Ψαριανός Γρηγόριος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ 18
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΕ ΕΚΤΙΚΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ ΧΕΠ ΕΤΟΥΣ ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ Αποζημίωση η έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια,επιτροπές και ειδικά συνεργεία 0515 ελέγχου (περιλαμβάνονται και ιδιωτες) 0711 Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο Εσωτερικό 0713 Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων από το Εσωτερικό στο Εξωτερικό 0716 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό 0717 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το Εσωτερικό στο Εξωτερικό 0823 Ταχυδρομικά Υποχρεωσεις από παροχή τηλεποκοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη,μισθώματα και δαπάνες 0824 εγκατάστασης) 0829 Λοιπές μεταφορές 0831 Υδρευση και άρδευση 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 0841 ημοσιεύσεις γενικά 0843 Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 0844 Εκθέσεις 0845 ημόσιες σχέσεις 0851 Αμοιβές για συντήρ. & επίσκ. μονίμων εγκάτ. (ιδιόκτ. ή μίσθ.) 0861 Αμοιβές για συντήρ. & επίσκ. μετάφ. μέσων ξηράς γενικά 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 0881 Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασικών πράξεων 0894 ικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα 0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές 0912 (Κώδικας Ν.Π...) Φόροι- Τέλη 0913 ΦΠΑ 0929 Λοιπές δαπάνες τέλη κυκλοφορίας Οχημάτων (Κωδικ.Ν.Π...) 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμάτων, περιοδικών και εφημερίδων 1321 Προμήθεια ειδών συντ. & επίσκ. μετάφ. μέσων ξηράς 1329 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1512 Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστων 1643 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1699 Λοιπές προμήθειες υλικών 1739 Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού 2713 των οστών 2799λ Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα 3199 Επιστροφές χρημάτων 5152 απάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης 9453/Α ΣΑΕΠ 085 για έργα " ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ " 9459/Α ΣΑΕΠ 085/8 για έργα ΙΑΦΟΡΑ 9771 ΚΑΠ και Ι ΙΑ ΕΣΟ Α για Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 9773 ΚΑΠ και Ι ΙΑ ΕΣΟ Α για Εκτέλεση έργων ύδρευσης -αποχέτευσης 9776 ΚΑΠ και Ι ΙΑ ΕΣΟ Α για Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 9778 ΚΑΠ και Ι ΙΑ ΕΣΟ Α για Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων 9779 ΚΑΠ και Ι ΙΑ ΕΣΟ Α για Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΑΘΗΝΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ H ΓΕΝΙΚΗ /ΝΤΡΙΑ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ /ΝΣΗΣ OIKONOMIKΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KABΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα : 1 / 1 Ημερ/νία : 16/09/2013 T000 TA00 T100 0000 0100 1000 1100 1200 1210-1240 & 1290 1250 2000 2100 3000 3200 3400 3500 4000 4200 5000 5500 5600 6000 6100 6600 8000 8100 8600 9000 9300 9400 TAMY TAMY ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ Λοιπά Εσοδα από Τέλη και Δικαιώματα Εσοδα απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Περιγραφή Προτεινόμενος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙ Γενικό Σύνολο: 2015 2016 278.256.338,31 49.704.849,94 281.038.901,69 50.201.898,44 283.849.290,71 50.703.917,42 228.551.488,37 230.837.003,25 233.145.373,29 5.157.00 5.157.00 5.208.57 5.208.57 5.260.655,70 5.260.655,70 81.872.513,66 233.287,70 82.691.238,80 235.620,58 83.518.151,18 237.976,78 81.639.225,96 82.455.618,22 83.280.174,40 21.783.099,94 22.000.930,94 22.220.940,25 59.856.126,02 60.454.687,28 61.059.234,15 8.693.168,37 300.00 8.780.100,05 303.00 8.867.901,05 306.03 528.436,40 533.720,76 539.057,97 7.864.731,97 7.943.379,29 8.022.813,08 2.546.529,51 2.546.529,51 2.571.994,81 2.571.994,81 2.597.714,75 2.597.714,75 237.443,21 239.817,64 242.215,82 237.443,21 239.817,64 242.215,82 14.964.862,51 14.964.862,51 15.114.511,14 15.114.511,14 15.265.656,25 15.265.656,25 193.355.519,08 195.289.074,27 197.241.965,01 184.514.167,40 186.359.309,07 188.222.902,16 8.841.351,68 8.929.765,20 9.019.062,85 585.083.374,65 590.934.208,40 596.843.550,48
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα : 1 / 2 Ημερ/νία : 16/09/2013 Α000 Α100 0000 0200 0300 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 2000 2300 2400 2500 2700 2710 2730-2790 3000 3100 3200 5000 5100 5200 5300 6000 Περιγραφή Προτεινόμενος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 2015 2016 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.612.109,34 3.612.109,34 3.648.230,43 3.648.230,43 3.684.712,74 3.684.712,74 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ) 79.570.090,91 1.690.72 80.365.791,82 1.707.627,20 81.169.449,74 1.724.703,47 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 311.70 314.817,00 317.965,17 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 4.835.873,55 4.884.232,29 4.933.074,61 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ( ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ) 781.941,08 789.760,49 797.658,10 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.602.225,06 1.618.247,31 1.634.429,78 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70.280.511,22 70.983.316,33 71.693.149,50 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ( ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) 67.12 67.791,20 68.469,11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π 12.448.247,07 904.199,88 12.572.729,54 913.241,88 12.698.456,84 922.374,30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ 406.747,19 410.814,66 414.922,81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞ 1.128.50 1.139.785,00 1.151.182,85 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΣ 55.00 55.55 56.105,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 4.095.70 4.136.657,00 4.178.023,57 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.340.40 1.353.804,00 1.367.342,04 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.517.70 4.562.877,00 4.608.505,77 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑ 40.517.00 300.00 40.922.17 303.00 41.331.391,70 306.03 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.977.00 5.026.77 5.077.037,70 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 35.240.00 35.592.40 35.948.324,00 Βοηθήματα για Υγειονομική Περίθαλψη 25.120.00 25.371.20 25.624.912,00 Λοιπά Επιδόματα και Αποζημειώσεις 10.120.00 10.221.20 10.323.412,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 3.496.356,02 324.00 3.531.319,58 327.24 3.566.632,78 330.512,40 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 3.172.356,02 3.204.079,58 3.236.120,38 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.746.371,56 3.801.00 6.813.835,28 3.839.01 6.881.973,63 3.877.400,10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.939.371,56 2.968.765,28 2.998.452,93 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 6.00 6.06 6.120,60 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ) 91.00 91.91 92.829,10
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα : 2 / 2 Ημερ/νία : 16/09/2013 6100 6200 7000 7200 8000 8200 9000 9100 9300 9400 9500 9600 9700 9800 Περιγραφή Προτεινόμενος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 2015 2016 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 91.00 91.91 92.829,10 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ,ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ 26.045.020,54 26.045.020,54 26.305.470,75 26.305.470,75 26.568.525,45 26.568.525,45 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 30.00 30.00 30.30 30.30 30.603,00 30.603,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ) 412.527.179,21 416.652.451,00 420.818.975,51 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟ 91.599,67 92.515,67 93.440,82 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ 185.310.582,57 187.163.688,40 189.035.325,28 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩ 13.467.376,63 13.602.050,40 13.738.070,90 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π 368.918,61 372.607,80 376.333,87 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π 2.931,77 2.961,09 2.990,70 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ 213.099.769,96 215.230.767,66 217.383.075,34 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ 186.00 187.86 189.738,60 Γενικό Σύνολο: 585.083.374,65 590.934.208,40 596.843.550,48