Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2014.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 382 Της 24 ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ /575/ πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. Πρόεδρος είναι ο κ. Κάρλες Αναστάσιος. Παρόντες είναι οι κ.κ Κωνσταντούζος Ευστάθιος, Παππάς Ιωάννης, Πουλικαράκος Πέτρος, Σαλπέας Ηλίας τακτικά µέλη και Σαρρή Ευαγγελία, αναπληρωµατικό. Απόντες είναι οι κ.κ. Αθανασιάδης Λάζαρος Αντιπρόεδρος, Αγγελόπουλος Ιωάννης, Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Καµπούρης Φίλιππος, Σταθάκη Μαρία και Τουµπέκης Χαράλαµπος. Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του οικονοµικού έτους Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το θέµα αυτό ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 2418/2014 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η Οικονοµική Επιτροπή έλαβε υπόψη της: α) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 παρ. 1β) "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής", σύµφωνα µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων 1

2 εξόδων του ήµου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 3979/2011, σύµφωνα µε τις οποίες η ως άνω έκθεση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου, ενώ τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας καταχωρούνται και αναφέρονται, β) τη µε αριθ. 643/ Απόφαση Σ µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός και το ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης του ήµου οικον. έτους 2014, καθώς και τη µε αριθ. πρωτ /51263/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε ο ανωτέρω ψηφισθείς προϋπολογισµός, γ) τη µε αριθ. 221/2014 προηγούµενη Απόφασή της σχετικά µε τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού πρώτου τριµήνου 2014, και δ) τη µε αριθ. πρωτ. 2418/2014 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και τις συνοπτικές καταστάσεις εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων και δαπανών β τριµήνου 2014, που έχουν ως εξής: ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Προς την Οικονοµική Επιτροπή Θέµα: «ΈΣΟ Α-ΕΞΟ Α 2 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014». Σας στέλνουµε συνοπτική κατάσταση εσόδων - εξόδων για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2014 έως 30/6/2014 ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες σύµφωνα µε το Ν. 3852/10 άρθρ. 266 παρ. 9. Ο /ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κ. ΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ 2

3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /06/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,96 0, ,42 0, , Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια ,71 1, ,19 0, , Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια ,96 0, ,27 0, , Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα ,81 0, ,81 0, Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών ,05 0, ,08 0, , Φόροι και εισφορές ,4 0, ,04 0, , Εσοδα από επιχορηγήσεις , ,03 0, ,03 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , Εκτακτα έσοδα , ,71 0, ,69 0, , Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας # ΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,33 0, ,33 0, ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες ,92 2, ,92 2, , Προσαυξήσεις πρόστιµα - παράβολα ,08 1, ,06 0, , Λοιπά έκτακτα έσοδα ,38 0, ,38 0, , Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών ,35 1, ,93 0, , Τακτικά έσοδα ,64 1, ,83 0, , Έκτακτα έσοδα ,71 0, ,1 0, , Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,17 1, ,96 0, , Εισπράξεις από δάνεια # ΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών ,17 1, ,96 0, , Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων ,37 0, ,13 0, , Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου ,95 0, ,71 0, , Εισπράξεις υπέρ τρίτων ,42 0, ,42 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους ,19 Σύνολα εσόδων , , ,13 3

4 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /06/2014 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,2 1, ,88 0, , ,01 0, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,2 1, ,16 0, , ,58 0, , Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,65 2, ,14 0, , ,61 0, , Παροχές τρίτων ,72 1, ,26 0, , ,16 0, , Φόροι τέλη , , , , Λοιπά Γενικά έξοδα , ,25 1, ,08 0, , ,55 0, , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως , ,14 0, , ,64 0, , απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,2 1, ,67 0, , ,37 0, , Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,2 2, ,43 0, , ,1 0, , Λοιπά Έξοδα # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 7 Επενδύσεις , ,3 1, ,38 0, , ,2 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,72 10, ,16 0, , ,25 0, , Έργα , ,9 1, ,16 0, , ,69 0, , Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ ,68 1, ,06 0, , ,26 0, , Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,6 5, ,02 0, , ,96 0, , Πληρωµές Π.Ο.Ε ,29 1, ,98 0, , ,01 0, , Αποδόσεις ,35 2, ,04 0, , ,95 0, , Προβλέψεις µη είσπραξης ,68 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεµατικό ,28 Σύνολα δαπανών , , , ,17 4

5 Στη συνέχεια η Ο.Ε. προχώρησε σε διαλογική συζήτηση µεταξύ του κ. Προέδρου και των µελών της και έλεγξε τα ως άνω αναφερόµενα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του β τριµήνου του έτους Ύστερα από τα παραπάνω, η Ο.Ε., µε µειοψηφία του κ. Σαλπέα Ηλία που δηλώνει ότι καταψηφίζει τον απολογισµό διότι δεν έχει ψηφίσει τον προϋπολογισµό Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Υποβάλει στο ηµοτικό Συµβούλιο τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου δευτέρου τριµήνου 2014, για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2014 έως 30/6/2014, µαζί µε τη σχετική έκθεσή της. προς ενηµέρωση του Σώµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΛΠΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5