ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 09-06-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-05-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) Ε Σ Ο Δ Α Περιγραφή Κωδικός Λογαριασμού Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 49.000,00 0000.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 49.000,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0000.0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 3.420.000,00 3.420.000,00 2.394.000,00 49.000,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0000.0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού 70.000,00 70.000,00 49.000,00 49.000,00 0000.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 3.350.000,00 3.350.000,00 2.345.000,00 0,00 0000.0130 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 1.580.000,00 1.580.000,00 1.106.000,00 0,00 0000.0133 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων 1.580.000,00 1.580.000,00 1.106.000,00 0,00 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15.000,00 15.000,00 66.316,65 66.316,65 ΤΟΥ ΝΠ 3000.3500 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤ. ΑΞΙΕΣ 15.000,00 15.000,00 66.316,65 66.316,65 & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 3000.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15.000,00 15.000,00 66.316,65 66.316,65 3000.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 15.000,00 15.000,00 66.316,65 66.316,65 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 160.000,00 160.000,00 57.619,37 57.619,37 5000.5200 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 159.400,00 159.400,00 57.553,27 57.553,27 5000.5210 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 14.900,00 14.900,00 46,65 46,65 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5000.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 14.900,00 14.900,00 46,65 46,65 5000.5220 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 1.000,00 1.000,00 8,64 8,64 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5000.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π..Υ. 1.000,00 1.000,00 8,64 8,64 5000.5240 Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., ΤΣΕ Ε, Τ.Σ.Νοµικών, ΝΑΤ, Εργατικής Εστίας, Οργανισµού Εργ Κατοικίας, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, Κεφαλαίων Εργατών Θάλασσας, Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού, ΤΑΚΕ κ.λ.π. 42.000,00 42.000,00 9.290,04 9.290,04 5000.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 42.000,00 42.000,00 9.290,04 9.290,04 5000.5250 Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισµών 3.000,00 3.000,00 655,97 655,97 5000.5252 Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.. 1.500,00 1.500,00 210,02 210,02 5000.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών Οργανισµών 1.500,00 1.500,00 445,95 445,95 5000.5260 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 5000.5261 Εσοδα υπέρ Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ Υ) 5000.5290 Εσοδα υπέρ ηµοσίου, λοιπών Ν.Π..., Οργανισµών και 98.000,00 98.000,00 47.500,13 47.500,13 Φυσικών Προσώπων 5000.5291 Έσοδα υπέρ ηµοσίου 97.000,00 97.000,00 46.686,62 46.686,62

5000.5299 Έσοδα υπερ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων 1.000,00 1.000,00 813,51 813,51 5000.5300 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΥΝΤΑΞ. ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ. 5000.5310 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 5000.5311 Κρατήσεις κάθε είδους αποδοχών των υπαλλήλων για την υγειονοµική περίθαλψή τους και των µελών των οικογενειών τους. 5000.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 100,00 100,00 0,00 0,00 5000.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 100,00 100,00 0,00 0,00 5000.5511 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση ενταλµάτων 100,00 100,00 0,00 0,00 προπληρωµής 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 50.000,00 50.000,00 49.058,52 49.058,52 6000.6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 50.000,00 50.000,00 49.058,52 49.058,52 6000.6660 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 50.000,00 50.000,00 49.058,52 49.058,52 6000.6669 ιάφορα Έσοδα 50.000,00 50.000,00 49.058,52 49.058,52 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 2.000.000,00 2.219.526,23 266.430,66 266.430,66 9000.9300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ ΗΜΟΣΙΩΝ 1.980.000,00 1.980.000,00 266.430,66 266.430,66 ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 9000.9320 Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων, καθώς 1.042.151,86 1.042.151,86 73.597,73 73.597,73 και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά 9000.9322 Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων, 1.042.151,86 1.042.151,86 73.597,73 73.597,73 βιβλιοθηκών, µουσείων, µνηµείων, κ.λ.π. καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 9000.9322.001 2014ΣΕ54600012 Επισκευή,διαρρύθµιση και εξοπλισµός 1.042.151,86 1.042.151,86 73.597,73 73.597,73 κτιρίων και έργων υποδοµής στο Ηράκλειο και στο Ρέθυµνο ( ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ1977ΣΕ04600000 ) 9000.9330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ 737.848,14 737.848,14 192.832,93 192.832,93 ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ 9000.9332 Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτιρίων, βιβλιοθηκών, 737.848,14 737.848,14 192.832,93 192.832,93 µουσείων, µνηµείων, κ.λ.π. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. 9000.9332.001 1992ΣΕ04600005 Κατασκευή λυοµένων ή 87.000,00 87.000,00 82.890,48 82.890,48 προκατασκευασµένων και έργων υποδοµής και εξοπλισµός του Π.Κ.στο Ηράκλειο 9000.9332.002 2014ΣΕ54600069 Κατσκευή έργων υποδοµής και βασικός 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 εξοπλισµός Π.Κ.στο Ρέθυµνο ( ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 1983ΣΕ04600005 ) 9000.9332.020 2005ΣΕ04600050 Κτιριακές εγκαταστάσεις ΜΥ ΙΤ του Π.Κ. 200.848,14 200.848,14 103.443,00 103.443,00 στο Ηράκλειο 9000.9332.024 2014ΣΕ54600068 Προµήθεια,εγκατάσταση και συντήρηση 200.000,00 200.000,00 6.499,45 6.499,45 επιστηµονικού εξοπλισµού Π.Κ.( ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 2005ΣΕ04600049 ) 9000.9360 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9000.9362 Επιχορηγήσεις για µελέτες έρευνες και εκτέλεση έργων 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 9000.9362.013 2009ΣΜ04600027 Μελέτη Πολεοδοµικής και Αισθητικής 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Ανάπλασης Πανεπιστηµιούπολης Ηρακλείου 9000.9362.016 2014ΣΜ04600000 Μελέτη Φοιτητικής Κατικοίας της 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου 9000.9400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 9000.9440 Επιχορηγήσεις για αγορά εδαφών 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 9000.9441 Επιχορηγήσεις για αγορά οικοπέδων (περιλαµβάνει τα έργα 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1977ΣΕ04600001, 7746004). 9000.9441.001 1977ΣΕ04600001 Πρόσκτηση Ακινήτων Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο και Ρέθυµνο 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 09-06-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-05-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) Ε Ξ Ο Δ Α Περιγραφή Κωδικός Λογαριασµού Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 89.566,00 89.566,00 36.362,26 25.578,84 ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 39.930,00 39.930,00 23.722,44 15.814,96 0220 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 4.350,00 4.350,00 1.957,50 1.305,00 0250 ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 11.040,00 11.040,00 6.670,32 4.446,88 0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.000,00 5.000,00 132,00 132,00 0280 ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 29.246,00 29.246,00 3.880,00 3.880,00 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 262.316,00 273.079,89 14.303,71 14.303,71 0420 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ 870,00 870,00 60,00 60,00 ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0430 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ 261.446,00 272.209,89 14.243,71 14.243,71 ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 142.234,00 182.207,06 58.873,08 50.732,08 ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΠ 0510 ΕΞΟ Α ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 120.000,00 159.973,06 50.496,12 44.829,79 0550 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 22.234,00 22.234,00 8.376,96 5.902,29 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 27.260,00 37.172,00 12.996,00 3.084,00 0630 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 27.260,00 37.172,00 12.996,00 3.084,00 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ 68.353,50 71.567,41 7.159,62 6.767,17 0710 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 18.101,50 18.857,27 1.904,37 1.887,77 ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 9.185,00 9.273,03 907,81 837,81 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 7.870,00 8.370,00 757,29 757,29 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0740 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 30.097,00 31.967,11 3.590,15 3.284,30 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.041.291,00 2.209.472,55 1.269.384,29 1.183.531,29 0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 13.000,00 13.699,99 5.699,99 5.699,99 0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 10.160,00 10.751,77 1.485,06 839,31 0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 89.000,00 89.097,00 25.730,15 15.682,65 0840 Υ ΡΕΥΣΗ-Α ΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1.692.527,00 1.783.551,89 1.170.111,08 1.095.744,97 0850 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 28.487,00 29.511,83 1.967,29 1.967,29

0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ 17.270,00 39.580,00 1.799,89 1.799,89 0870 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 11.325,00 20.714,36 3.392,59 3.392,59 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 152.945,00 185.178,75 41.572,30 40.778,66 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0890 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 26.577,00 37.386,96 17.625,94 17.625,94 0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 183.630,00 183.630,00 15.055,00 15.015,00 0910 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 183.630,00 183.630,00 15.055,00 15.015,00 1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (ΕΚΤΟΣ 243.245,00 328.715,31 89.792,72 89.792,72 ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ) 1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 176.085,00 245.959,78 69.874,78 69.874,78 1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 19.740,00 22.924,75 6.290,11 6.290,11 ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1270 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 350,00 350,00 0,00 0,00 ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑΣ 1280 Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών εφαρµογών 38.945,00 51.355,78 12.122,42 12.122,42 1290 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 8.125,00 8.125,00 1.505,41 1.505,41 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ 1300 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 30.945,00 31.240,20 1.461,71 1.461,71 1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 930,00 930,00 198,60 198,60 1350 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ 22.515,00 22.810,20 1.113,99 1.113,99 1380 ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 7.500,00 7.500,00 149,12 149,12 1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 78.382,73 143.785,78 81.897,03 79.630,83 ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 16.860,00 29.954,58 18.450,57 18.372,46 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1420 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 20.395,00 33.279,73 21.312,51 19.869,80 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1430 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 41.127,73 80.551,47 42.133,95 41.388,57 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 50.000,00 50.325,48 12.947,40 12.776,07 1610 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 50.000,00 50.325,48 12.947,40 12.776,07 ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ 25.633,07 30.612,40 3.138,54 3.138,54 ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 25.633,07 30.612,40 3.138,54 3.138,54 1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 11.650,20 22.213,03 13.242,07 13.242,07 1890 ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 11.650,20 22.213,03 13.242,07 13.242,07 2600 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και 1.650.000,00 1.866.846,24 638.569,83 638.569,83 λοιπούς συναφείς σκοπούς 2630 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.580.000,00 1.795.846,24 637.569,83 637.569,83 2660 Χορηγίες για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 70.000,00 71.000,00 1.000,00 1.000,00 3300 ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ 160.000,00 160.000,00 87.754,94 87.754,94 ΤΡΙΤΩΝ 3310 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 14.900,00 14.900,00 58,23 58,23 3320 Απόδοση στα Ταµεία Πρόνοιας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά. 3340 Απόδοση στο Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε..Ε., Τ.Σ. Νοµικών, Ν.Α.Τ., Εργατική Εστία, Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, Ε.Μ.Π., Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά 1.000,00 1.000,00 8,64 8,64 42.000,00 42.000,00 9.290,04 9.290,04

3350 Απόδοση στο Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε..Ε., Τ.Σ. Νοµικών, 3.000,00 3.000,00 655,97 655,97 Ν.Α.Τ., Εργατική Εστία, Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, Ε.Μ.Π., Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά 3360 Απόδοση στα Ταµεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά. 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του 98.600,00 98.600,00 77.690,22 77.690,22 ηµοσίου, Αποκεντρωµένων ηµοσίων Υπηρεσιών και λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογαριασµών, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ 69.975,00 94.769,47 32.721,24 23.231,44 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4120 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 69.975,00 94.769,47 32.721,24 23.231,44 ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 90.518,50 147.470,92 58.116,42 58.116,42 7110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 10.340,00 17.956,48 8.780,48 8.780,48 7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 78.678,50 119.682,50 41.004,00 41.004,00 7130 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.500,00 9.831,94 8.331,94 8.331,94 9300 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 1.763.250,00 1.982.776,23 348.309,88 348.309,88 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 9320 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους 825.401,86 872.391,97 109.411,18 109.411,18 εγκαταστάσεις σ' αυτά 9330 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ 737.848,14 904.707,95 238.898,70 238.898,70 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ 9340 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού 0,00 5.676,31 0,00 0,00 9360 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 9400 Επενδύσεις Εκτελούµενες µέσω προυπολογισµού ηµοσίων 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Επενδύσεων 9440 Αγορά εδαφών 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ