ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόµενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόµενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) EΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Οικόπεδα Κτίρια Μείον: Αποσβέσεις ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Εισηγµένες Μετοχές σε Χρηµατιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ Μη Εισηγµένες Μετοχές σε Χρηµατιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ Οµόλογα, οµολογίες και έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δηµοσίων ή δηµοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε Οµόλογα, οµολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και Ε.Ο.Χ Λοιπά οµόλογα και οµολογίες Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ Λοιπά Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης Λοιπές Επενδύσεις ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Επενδύσεις για Λογαριασµό Ασφαλισµένων ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Χρεώστες Ασφαλίστρων Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπρόθεσµων όσεων Λοιπές απαιτήσεις ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εξοπλισµός και Μεταφορικά Μέσα Μείον: Αποσβέσεις ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Μετρητά στο Ταµείο Λοιπά Χρηµατικά διαθέσιµα ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Προµήθειες παραγωγής εποµένων χρήσεων (Μεταφερόµενα έξοδα πρόσκτησης) Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σελίδα 1
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Καταβεβληµένο Οφειλόµενο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ Γ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής της Εταιρίας Συµµετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζηµιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Αυτ/του) Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζηµιών της Εταιρίας Συµµετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σύνολο Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου της Εταιρίας Συµµετοχή Αντασφαλιστών Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισµένοι Ε & ΣΤ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ Α κλ.π. Ζ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αντασφαλιστές ικαιούχοι Προµηθειών Παραγωγής H Πράκτορες & Ασφαλιοµεσίτες -Λογ/σµοί Μεταβ. - Γραµµάτια και Επιταγές Πληρωτέες Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις και Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις άνεια Μειωµένης ιασφάλισης Οµολογιακά άνεια Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Μερίσµατα Πληρωτέα Πιστωτές ιάφοροι Λοιπές προβλέψεις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( 01/01/2011-30/06/2011 ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΙΟΝ Γενικά έξοδα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Σελίδα 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΕΣΟ Α Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ακαθάριστα Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα κλειοµένης περιόδου Μείον: Αντασφάλιστρα Μαθηµατικές προβλέψεις προηγούµενης χρήσης 31/12/10 ικαιώµατα Συµβολαίων κλειοµένης περιόδου ΜΕΙΟΝ Μαθηµατικές προβλέψεις κλειοµένης περιόδου Έσοδα επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Πληρωθείσες αποζηµιώσεις και παροχές κλειοµένης περιόδου Προβλέψεις Εκκρεµών Ζηµιών κλειοµένης περιόδου Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειοµένης περιόδου ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις Εκκρεµών Ζηµιών προηγούµενης χρήσης 31/12/10 Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούµενης χρήσης 31/12/10 εδουλευµένες Προµήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Θεσσαλονίκη, 22 Αυγούστου 2011 Ο Αντιπρόεδρος του.σ. Ο Αναπληρ.Γεν. ιευθυντής Ο ιευθυντής Ο Αναλο & Γενικός ιευθυντής & Μέλος του.σ. Οικον. Υπηρεσιών ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙ ΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ Α..Τ. Ρ 523224 Α. Τ. Χ 731423 Α..Τ. Φ 176744 Α..Τ. ΑΕ Σελίδα 3
Συνολικά Ποσά 13.602.936,73 536.168,50 535.074,74 816.926,78 815.833,02 4.475,37 13.062.292,86 13.046.847,86 15.445,00 479.385,50 178.263,03 4.375,00 296.747,47 1.013.709,52 3,14 784.901,19 784.898,05 1.013.706,38 2.091,56 1.011.614,82 267.530,80 202.278,55 65.252,25 15.363.562,55 Σελίδα 4
5.642.193,20 7.740.00 7.740.00 914.611,98-3.012.418,78 9.387.643,84 9.387.643,84 9.362.695,78 24.948,06 89.656,17 212.989,34-26.905,96 53.801,54 73.101,21 51.795,39 18.638,42 42.558,74 31.08 31.08 15.363.562,55 276.356,45 276.356,45 202.587,54 73.768,91 Σελίδα 5
967.030,89 1.020.526,40 53.495,51 8.780.626,60 15.889,36 8.499.185,87 321.626,00 1.585.986,98 1.058.055,45 1.061.521,28 3.465,83 143.894,29 10.00 744.563,67 14.948,06 188.913,02 10.370,52 596.430,34 16.535,44 146.502,58 1.309.630,53 276.356,45 ογιστής ΗΣ ΒΑΛΑΧΑΣ Ε 174873 Σελίδα 6