ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oικονομική Kατάσταση του EEI Iσολογισμός 31.8.2009 Προϋπολογισμός 2009-2010 AΠOΛOΓIΣMOΣ 2008-2009 EΣOΔA ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ AΠOΛOΓIΣMOΣ 2008-2009 EΞOΔA EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY YΠHPEΣIEΣ - ANAΛΩΣIMA - ΛOIΠEΣ ΔAΠANEΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ MAΘHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΠOTPOΦIEΣ
Oικονομική Κατάσταση του ΕΕΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008-2009 H χρήση 2008-2009 έκλεισε με πλεόνασμα 989.276, ενώ ο Προϋπολογισμός προέβλεπε πλεόνασμα μόνο 194.783. Οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στη θετική αυτή εξέλιξη ήταν: Το «πάγωμα» του βασικού μισθού των εκπαιδευτικών που καθορίζεται από το κράτος, έναντι πρόβλεψης του Προϋπολογισμού για αύξηση 4%. Ο περιορισμός νέων προσλήψεων διοικητικών υπαλλήλων και η κάλυψη των αναγκών που παρουσιάσθηκαν με μετακινήσεις άλλων μελών του διοικητικού προσωπικού από σχολικές μονάδες ή υπηρεσίες του ΕΕΙ. Η κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα σχολεία του ΕΕΙ. Η χρήση φυσικού αερίου στο campus Ψυχικού, που σε συνδυασμό με τις ηπιότερες καιρικές συνθήκες συνέβαλε στη μείωση του ενεργειακού κόστους (θέρμανση-κλιματισμός). Αντίθετα, αρνητικά επέδρασαν στα οικονομικά αποτελέσματα: Η μείωση των εσόδων του Ταμείου Υποτροφιών, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προβλέψεις, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Οι αυξημένες ανάγκες για υπερωρίες του εργατοτεχνικού προσωπικού, λόγω των εκτελουμένων μεγάλης κλίμακας έργων στο campus Ψυχικού (ανακαίνιση του Μπενακείου, μετατροπή του ΚΘΕ σε Κτίριο ΙΒ κ.ά.). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009-2010 88 Για δεύτερη συνεχή χρονιά προβλέπεται πλεόνασμα στον Προϋπολογισμό ( 187.500). Η θετική αυτή παρά τις επικρατούσες γενικότερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες προοπτική οφείλεται στους εξής παράγοντες: Ο μέσος όρος αύξησης των διδάκτρων θα είναι λίγο υψηλότερος του ποσοστού αύξησης των δαπανών μισθοδοσίας με βάση τις σχετικές εξαγγελίες της πολιτείας. Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων, όπως η ανακαίνιση του Μπενακείου και η ανάπλαση του Κτιρίου ΙΒ (πρώην ΚΘΕ), θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση δαπανών για επισκευές και συντήρηση. Αρνητικά αναμένεται να επιδράσουν στη διαμόρφωση των οικονομικών του Ιδρύματος οι εξής παράγοντες: Μείωση των εσόδων του Ταμείου Υποτροφιών και, γενικότερα, των εσόδων από δωρεές, λόγω της συνεχιζόμενης σοβαρής οικονομικής κρίσης. Για τον ίδιο λόγο, μείωση των εσόδων του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων. Αύξηση των ήδη υψηλών δαπανών για την καθαριότητα, εξ αιτίας των μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του υιού της γρίπης. Αύξηση των χορηγήσεων του Ταμείου Υποτροφιών. Αύξηση των δαπανών για την αναβάθμιση και ευρύτερη χρήση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για επιμόρφωση του προσωπικού στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Πιστεύουμε ότι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με το συστηματικό έλεγχο των δαπανών και με τη συνεργασία των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών του ΕΕΙ, θα καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων μας, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.
ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ 2009-2010 EΣOΔA ΔIΔAKTPA ΔΩPEEΣ ΓIA ΤΟ TAMEIO YΠOTPOΦIΩN METAΦOPA TOKOI & ΛOIΠA ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ 2009-2010 EΞOΔA EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY YΠHPEΣIEΣ - ANAΛΩΣIMA - ΛOIΠEΣ ΔAΠANEΣ EKMIΣΘΩΣH ΛEΩΦOPEIΩN MAΘHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ YΠOTPOΦIEΣ ΣYNOΠTIKA ΣTOIXEIA AΠOΛOΓIΣMOY 2008-2009 KAI ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOY 2009-2010 (ΣE EYPΩ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2008-2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009-2010 ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 36.454.690 2.084.081 38.538.771 39.884.000 1.780.000 41.664.000 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 0 1.056.261 1.056.261 0 1.000.000 1.000.000 METAΦOPA 0 4.047.843 4.047.843 0 4.200.000 4.200.000 ΤΟΚΟΙ & ΛΟΙΠΑ 789.062 1.232.251 2.021.313 475.000 1.150.000 1.625.000 ΣΥΝΟΛΟ 37.243.752 8.420.436 45.664.188 40.359.000 8.130.000 48.489.000 ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 25.183.589 1.648.242 26.831.831 27.411.500 1.655.000 29.066.500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.963.811 42.011 3.005.822 3.255.000 463.000 3.718.000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΔAΠANEΣ 5.604.761 1.227.905 6.832.666 6.126.000 1.316.000 7.442.000 EKMIΣΘΩΣH ΛEΩΦOPEIΩN 0 4.043.036 4.043.036 0 4.100.000 4.100.000 ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 562.391 544.145 1.106.536 665.000 300.000 965.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 0 1.638.654 1.638.654 0 1.750.000 1.750.000 ΣΥΝΟΛΟ 34.314.552 9.143.993 43.458.545 37.457.500 9.584.000 47.041.500 ΜΙΚΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) 2.929.200-723.557 2.205.643 2.901.500-1.454.000 1.447.500 AΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.216.367 1.260.000 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 989.276 187.500
EΛΛHNOAMEPIKANIKON EKΠAIΔEYTIKON IΔPYMA (KOΛΛEΓIO AΘHNΩN-KOΛΛEΓIO ΨYXIKOY) IΣOΛOΓIΣMOΣ 31 AYΓOYΣTOY 2009 (XPHΣH 1.9.2008-31.8.2009) (ΣE EYPΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη χρήση 2008-2009 χρήση 2007-2008 Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Γήπεδα - Οικόπεδα (Αξία Κτήσεως) 2.543.483 2.483.542 2. Κτίρια 17.820.208 17.819.137 3. Ακίνητα υπό εκτέλεση 9.160.588 172.369 4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6.987.359 6.778.506 36.511.638 27.253.554 Μείον αποσβέσεις 14.657.633 13.441.267 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 21.854.005 13.812.287 Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Αποθέματα Εμπορεύματα 108.171 116.785 Υλικά διάφορα 5.484 15.856 113.655 132.641 2. Απαιτήσεις Πελάτες 531.395 586.385 Γραμμάτια εισπρακτέα 675.555 390.280 Χρεώστες διάφοροι 174.039 257.569 1.380.989 1.234.234 Μείον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 671.076 693.572 709.913 540.662 3. Διαθέσιμα Μετοχές & Α/Κ 2.091.521 2.447.501 Καταθέσεις όψεως 751.195 785.561 Καταθέσεις προθεσμίας 18.268.363 14.871.036 Καταθέσεις συναλλάγματος 5 419.760 21.111.084 18.523.858 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 21.934.652 19.197.161 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κλειόμενη Προηγούμενη χρήση 2008-2009 χρήση 2007-2008 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Χρησιμοποιηθέντα για κτήση παγίων) 1. Προερχόμενο από δωρητές 24.509.584 19.411.936 2. Ίδιον 12.002.054 7.841.618 36.511.638 27.253.554 Μείον αποσβέσεις 14.657.633 13.441.267 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21.854.005 13.812.287 Β. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Ειδικές δωρεές για χορήγηση υποτροφιών 4.123.425 3.056.715 2. Δωρεές για αγορές νέων περιουσ. στοιχείων 3.186.331 2.209.751 3. Aποθεματικό για αντικατάσταση παγίων 4.936.533 7.824.176 4. Έλλειμμα προηγουμένων χρήσεων -4.094.903-4.134.973 5. Πλεόνασμα παρούσης χρήσεως 989.276 40.070 Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων 9.140.662 8.995.739 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Πιστωτές 3.153.635 1.158.972 2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 515.007 454.018 3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 232.881 224.129 4. Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.278.461 1.878.461 Σύνολο υποχρεώσεων 6.179.984 3.715.580 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Προκαταβολές για έργα επομένης χρήσεως 20.489 6.405 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 43.809.146 33.015.853 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επομένων χρήσεων 6.634.495 6.492.247 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 43.809.146 33.015.853 Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Πρακτορεύσιμοι λογαριασμοί 521.814 522.071 Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Πρακτορεύσιμοι λογαριασμοί 521.814 522.071
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2009-2010 EYPø Α. ΕΣΟΔΑ Δίδακτρα 39.490.000 Λοιπές Χρεώσεις 394.000 Διάφορα 475.000 Σύνολο Εσόδων 40.359.000 Β. ΕΞΟΔΑ Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Eκπαιδευτικών 10.160.000 Kολλεγιακό Eπίδομα Eκπαιδευτικών 3.429.000 Μισθοί Aκαδημαϊκών Διευθυντών 738.000 Kολλεγιακό Eπίδομα Aκαδημαϊκών Διευθυντών 260.000 Διευθυντικό Eπίδομα & Eπίδομα Θέσεως Eκπαιδευτικών 693.000 Mισθοί Διοικητικών Yπαλλήλων 3.446.000 Mισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων 566.000 Mισθοί Eργατοτεχνιτών 1.773.000 Yπερωρίες Eκπαιδευτικών 230.000 Yπερωρίες Διοικητικών Yπαλλήλων 28.000 Yπερωρίες Eργατοτεχνιτών 207.500 Eργοδοτικές Eισφορές 5.121.000 Aποζημιώσεις 760.000 Σύνολο 27.411.500 Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκπτώσεις Διδάκτρων 2.310.000 Επιμόρφωση / Σεμινάρια 338.000 Γεύματα 400.000 Μεταφορά κ.λ. 158.000 Λοιπά 49.000 Σύνολο 3.255.000 91
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2009-2010 EYPø Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές Τρίτων / Παροχή υπηρεσιών 393.000 Ηλεκτρικό / Ύδρευση 352.000 Τηλεπικοινωνίες 327.000 Kαθαρισμός 620.000 Θέρμανση / Kλιματισμός 427.000 Δαπάνες Κτιρίων 316.000 Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού 206.000 Φόροι Δημοσίου 1.501.000 Εκδηλώσεις / Φιλοξενία 311.000 Εκπαιδευτικό Υλικό 221.000 Αναλώσιμα Γραφείων 175.000 Βιβλία / Έντυπα / Φωτοτυπίες 413.000 Ιδιωτική Φύλαξη 324.000 Διάφορα 540.000 Σύνολο 6.126.000 Β4. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εκδόσεις 175.000 Επισκέψεις / Εκδρομές 340.000 Λοιπές Δραστηριότητες 150.000 Σύνολο 665.000 Β5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.230.000 Σύνολο Εξόδων 38.687.500 Σύνολο Εσόδων 40.359.000 ΠΛEONAΣMA 1.671.500 92
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2009-2010 EYPø Α. ΕΣΟΔΑ Δίδακτρα 1.780.000 Μεσημβρινά Γεύματα 1.000.000 Ταμείο Υποτροφιών 1.000.000 Έσοδα από μεταφορά 4.200.000 Διάφορα 150.000 Σύνολο Εσόδων 8.130.000 Β. ΕΞΟΔΑ Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί Διδασκόντων σε Ε.Ε.Σ. & Π.Ε.Ε. 480.000 Μισθοί Διοικητικών Υπαλλήλων 454.000 Μισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων 120.000 Μισθοί Εργατοτεχνιτών 120.000 Υπερωρίες Διοικητικών Υπαλλήλων 28.000 Υπερωρίες Εργατοτεχνιτών 46.000 Εργοδοτικές Εισφορές 337.000 Αποζημιώσεις 70.000 Σύνολο 1.655.000 Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εκπτώσεις Διδάκτρων 43.000 Επιμόρφωση - Σεμινάρια 7.000 Γεύματα 106.000 Μεταφορά κ.λ. 306.000 Λοιπά 1.000 Σύνολο 463.000 93
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2009-2010 EYPø Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΔAΠANEΣ Αμοιβές Τρίτων / Παροχή Υπηρεσιών 173.000 Ηλεκτρικό / Ύδρευση 26.000 Τηλεπικοινωνίες 48.000 Δαπάνες Κτιρίων 27.000 Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού 21.000 Εκδηλώσεις / Φιλοξενία 25.000 Εκπαιδευτικό Υλικό 13.000 Προμήθεια Γευμάτων 750.000 Εκμίσθωση λεωφορείων 4.100.000 Αναλώσιμα Γραφείων 17.000 Βιβλία / Έντυπα / Φωτοτυπίες 42.000 Καθαρισμός 69.000 Θέρμανση / Κλιματισμός 35.000 Ιδιωτική Φύλαξη 13.000 Διάφορα (ταξίδια - φωτογραφίες - επισφάλειες) 57.000 Σύνολο 5.416.000 Β4. MAΘHTIKH KOINOTHTA Eπισκέψεις / Eκδρομές 300.000 Σύνολο 300.000 Β5. YΠOTPOΦIEΣ 1.750.000 Β6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 30.000 Σύνολο Εξόδων 9.614.000 Σύνολο Εσόδων 8.130.000 ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1.484.000 94