Σελίδα : 1\ 10 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 01291 Αρ. Απόφασης: Ημ. Απόφασης: Αιτιολογία:2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡ/ΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ 2013 Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 2.30 Συν.Διαμόρ\ση 2.30 01292 18 18 01292 14.723,24 2.850,88 17.574,12 01295 1.2.5.2.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Παρελθόντος έτους 142.785,50 142.785,50 01295 8.1.1.9.01 Έσοδα από Κ.Α.Π. 142.477,97 290.00-142.477,97-168.00 168.00 122.00 168.00 177.75 627,93 178.377,93 02291 0.1.9.1.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.00 3.00 02291 25.40 1.103,59 26.503,59 02292 0.1.9.1.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6 6 02292 18.20 1.614,65 19.814,65
Σελίδα : 2\ 10 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ 02295 1.2.5.2.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ για ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Παρελθόντος έτους Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 9.985,00 Συν.Διαμόρ\ση 9.985,00 02295 2.495,00 2.935,86 5.430,86 8.1.1.9.00 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 33.00 33.00-33.00 33.00 33.00 03073 03073 8.1.1.9.00 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 752.50 752.50-692.332,43 499.621,93 60.167,57 499.621,93 03073 500.446,47 192.710,50 693.156,97 03291 2.00 2.00 03292 6 6 03390 8.1.1.9.00 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 1.963.471,34 27.00 1.963.471,34-21.17-1.963.471,34 1.688.335,49 5.83 1.688.335,49
Σελίδα : 3\ 10 ΕΣΟΔΑ Φορέας Περιγραφή Φορέα ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Εγκε\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση 2.356.395,86-1.688.335,49 Συν.Διαμόρ\ση 668.060,37 04291 3.00 3.00 04291 40.568,02-3.00 37.568,02 04292 6 6 04292 12.589,97-6 12.529,97 04390 04390 27.81-27.81 27.81 27.81 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 28.699.693,22 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 47.669.672,08 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: -1.957.615,90 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 45.712.056,18 ΕΞΟΔΑ Περιγραφή ΚΑΕ Εγκεκ\νος Προηγ.Διαμόρ\ση Αναμόρφωση Συν.Διαμό\ση 9.7.6.2.01.111.011.00 "Π.Σ. για ωρίμανση κατασκευής Πλανηταρίου Κέρκυρας" 40.907,56-40.907,56
Σελίδα : 4\ 10 9.7.6.2.01.111.022.00 "Μελέτη αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας"(Παρελθόντων Ετών) 102.731,00-102.00 731,00 9.7.7.7.01.111.001.00 "Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Λευκίμμης" 6.621,00-6.00 621,00 9.7.7.9.01.320.004.00 Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Eπιχ. VODFON) 4.997,00-4.997,00 9.7.7.9.01.320.007.00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - 2013 20.00 20.00 9.7.8.1.01.012.007.00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 40.00-15.40 24.60 9.7.8.1.01.012.009.00 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ 1.00-1.00 9.7.8.1.01.012.009.00 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ 1.00 1.00 9.7.8.1.01.013.004.00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ" 8.00 8.00 9.7.8.1.01.013.005.00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚ. ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ "ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ" ΚΑΙ "ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥ" 4.00 4.00 9.7.8.1.01.013.006.00 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 200.00 200.00 9.7.8.1.01.111.007.00 "Διανοίξεις στροφών περιοχής Σωκρακίου- Ζυγού" 3.189,67-2.913,56 276,11 9.7.8.1.01.220.003.00 "Συντήρηση οδικού δικτύου Νοτίου Συγκροτήματος 2011" 513,39 513,39 9.7.8.1.01.310.001.00 "Απαλλοτριώσεις" 4.78-4.78 9.7.8.1.01.310.003.00 "Συντήρηση οδικού δικτύου Παξών" 3.800,79-3.800,79
Σελίδα : 5\ 10 9.7.8.7.01.012.001.00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο κάτω Κορακιάνας του δήμου Φαιάκων 9.65-9.65 9.7.8.7.01.012.001.00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΑΚΩΝ 9.65 9.65 9.7.8.7.01.111.002.00 "Αθλητικά έργα Νομού" 8.567,22-1.574,82 6.992,40 9.8.9.9.00.004.00 Συγκοινωνιακή σύνδεση των μικρών νησιών της ΠΙΝ 30.00-30.00 9.8.9.9.00.005.00 Φεστιβάλ μικρών νησιών της ΠΙΝ 40.00-40.00 9.8.9.9.01.001.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (2012) 9.746,11 9.746,11 9.8.9.9.01.002.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (2012) 10.739,36 10.739,36 9.8.9.9.01.003.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (2012) 2.096,50 2.096,50 9.8.9.9.01.004.00 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 200.445,32-50.445,32 150.00 9.8.9.9.01.013.004.00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.80 2.80 9.8.9.9.01.013.005.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23.00 23.00 9.8.9.9.01.013.006.00 9.8.9.9.10.013.003.00Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΩΝ "ΓΟΥΒΙΩΝ" ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ - 2013 15.00 22.00 15.00 22.00 9.8.9.9.10.013.004.00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 21.00 21.00
Σελίδα : 6\ 10 9.8.9.9.10.013.005.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 7.00 7.00 9.8.9.9.10.013.006.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΠΙΝ 3.00 3.00 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 268.811,99-46.076,31 222.735,68 01073 0.7.1.6.00.00 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο ε σωτερικο 150.00 150.00-50.00 100.00 01073 0.8.5.1.00.00 Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 6.00 2.00 12.289,70 14.289,70 01073 0.8.9.2.00.00 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 20.00 20.00 50.00 70.00 01073 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 356.400,46 182.278,35-12.289,70 169.988,65 01291 5.3.2.9.07.00 Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα RIC) 1.50 1.50 01291 5.3.2.9.16.00 Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Αγροτοπεριβαλλοντικά) 80 80 01292 0.7.1.1.00.00 2.850,88 2.850,88 01292 5.3.2.9.17.00 Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.) 18 18 01295 0.8.7.9.00.00 Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 391.04 143.529,62 307,53 143.837,15 0.8.2.1.00.00Γ Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 290.00-168.00 122.00 0.8.2.1.03.00 Μεταφορά μαθητών 168.00 168.00
Σελίδα : 7\ 10 0.8.4.1.00.00 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 627,93 627,93 0.8.5.1.00.00 Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 3.00 2.00 2.00 4.00 0.8.7.5.00.00 Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) 36.00 36.00-22.70 13.30 0.8.9.9.00.00 Λοιπές ειδικές αμοιβές 5.50 5.50 2.00 7.50 1.2.3.1.00.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 1.50 1.50 4.00 5.50 1.2.3.2.00.00 Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 18.70 18.70 1.3.1.1.00.00 Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 2.00 2.00 2.00 4.00 1.6.4.1.00.00 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 1.00 1.00 1.6.9.9.00.00 Λοιπές προμήθειες υλικών 1.00 1.00 1.00 2.00 1.7.2.9.00.00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού 3.00 2.00 2.00 4.00 6.1.2.1.00.00 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 100.00 78.00-10.00 68.00 02291 0.7.1.1.00.00 2.00 2.00 3.00 5.00 02291 0.7.1.1.00.00 1.049,59 1.049,59 02291 1.1.2.1.00.00 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων 54,00 54,00
Σελίδα : 8\ 10 02292 0.7.1.1.00.00 2.00 2.00 6 2.06 02292 0.7.1.1.00.00 999,65 999,65 02292 5.2.4.3.00.00 Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ 615,00 615,00 02295 0.8.7.9.00.00 Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρεσιες 12.920,86 12.920,86 0.5.1.5.00.00 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 3.00 3.00 3.00 0.5.1.5.00.00Γ Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 3.00-3.00 0.8.7.1.00.00 Αμοιβες φυσικων προσωπων 60.00 30.00 30.00 60.00 0.8.7.1.00.00Γ Αμοιβες φυσικων προσωπων (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 30.00-30.00 03071 9.4.5.9.03.013.001.00Α Οφειλή μελέτης ''Λιμάνι Ζακύνθου-Εγκάρσιος Βραχίωνας Μώλου Αγ. Νικολάου, θέση Ε/Γ-Ο/Γ Μώλου Αγ. Διονυσίου. 22.00 22.00 03071 Α.1.1.0 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 144.806,99-22.00 122.806,99 03073 0.8.2.1.00.00 Μεταφορά μαθητών 752.50 692.332,43 692.332,43 03073 0.8.2.1.00.00Γ Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 752.50-692.332,43 60.167,57 03291 0.7.1.1.00.00 14.00 14.00 2.00 16.00 03292 0.7.1.1.00.00 5.00 5.00 6 5.06
Σελίδα : 9\ 10 03390 0.5.1.5.00.00Γ Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 5.83 5.83 03390 0.8.7.1.00.00Γ Αμοιβες φυσικων προσωπων (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 27.00-27.00 9.4.7.2.04.012.001.00 9.4.7.2.04.013.001.00 Π.Σ. με τον Ο.Σ.Κ. και το Δήμο Κεφαλληνίας για την αντισεισμική προστασία σχολικών κτιρίων (Μελέτη διαχείριση και έργα αποκατάστασης βλαβών αντισεισμική Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας 283.577,29-283.577,29 257.577,29 257.577,29 9.4.7.2.04.013.002.00 Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης 120.00 120.00 9.4.7.2.04.510.008.00 Κεντρική θέρμανση τμήματος Γυμνασίου - Λυκείου Ιθάκης 94.00-94.00 9.7.2.5.04.012.001.00 Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών) 77.422,50 23 77.652,50 9.7.7.9.04.004.001.00 Ακατανέμητες πιστώσεις απο Κ.Α.Π. για Επενδύσεις 127.059,67-20.23 106.829,67 9.8.1.8.04.013.001.00 Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2013 18.671,15 20.00 38.671,15 0.7.1.1.00.00 70.00 65.00-5.00 60.00 0.8.2.1.00.00Γ Μεταφορά μαθητών (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 1.963.471,34-1.963.471,34 0.8.6.9.00.00 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 5.00 5.00 5.00 10.00 04390 0.8.7.1.00.00 Αμοιβες φυσικων προσωπων 27.81 27.81 27.81 04390 0.8.7.1.00.00Γ Αμοιβες φυσικων προσωπων (Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 27.81-27.81
Σελίδα : 10\ 10 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 30.789.157,62 47.669.672,08-1.957.615,90 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 45.712.056,18