ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 16/09/2016 Τηλέφωνο.: 2105385113, 157 Αρ. Πρωτ.: 8154 Fax: 2105385114 Ηλ. Ταχυδρ.: economics@teiath.gr Πληροφορίες: Αθανάσιος Ρούσσης ΘΕΜΑ: «Υποβολή Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016» ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 Μαρούσι ΣΧΕΤ: ΚΟΙΝ: Σας υποβάλουμε τη Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συνημμένα (Χ3): Πρακτικό Συμβουλίου ΤΕΙ-Α Εισηγητική Έκθεση Φύλλο Μεταβολών Τακτικού Προϋπολογισμού Φύλλο Μεταβολών Δημοσίων Επενδύσεων Υ.Α. 127866/Β2/02-08-2016 Υ.Α. 137436/Β1/26-08-2016 Αντίγραφα λογαριασμών ΤτΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ με αριθ. 6/15.09.2016 Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΥΑ 71886/Ε5 ΦΕΚ 262/11.06.2013 και την ΥΑ Ε5/185732 ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16.12.2013, συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την από 07.09.2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ ου Ηλία Σιώρη, στο Αιγάλεω, σήμερα 15.09.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, με παρόντα τα μέλη, ως κάτωθι: Σιώρης Ηλίας, Πρόεδρος Κάβουρας Διονύσιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Βλασσάς Γρηγόριος, εσωτερικό μέλος Παναγιάρης Γεώργιος, εσωτερικό μέλος Σταυριανέας Νικόλαος, εξωτερικό μέλος Χαμπαρλής Χρήστος, εξωτερικό μέλος Ξυδέας Κωνσταντίνος, ως εξωτερικό μέλος, (συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24.02.2011 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη «συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη»). Απουσιάζουν τα εσωτερικά μέλη κ.κ. Βουθούνης Παναγιώτης, Μπάκας Αθανάσιος, Τομάρας Πέτρος και τα εξωτερικά μέλη κ.κ. Κουτούπης Θαλής-Σταύρος & Χαρδαλούπας Ιωάννης. Χρέη Γραμματέα ασκεί, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Φδ.20/2700/19.3.2015 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, η κα Νικολέττα Μαγγανιά, διοικητική υπάλληλος του ΤΕΙ Αθήνας, του κλάδου ΠΕ. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 18δ, του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία [παρόντα μέλη επτά (7)], έγινε υπενθύμιση δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων προς τα μέλη και ακολούθως επικυρώθηκε από τα μέλη το με αριθμ. 5/27.06.2016 πρακτικό του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης θέτει προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης το παρακάτω θέμα: «Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016».
Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας ομόφωνα αποφασίζει, λόγω του κατεπείγοντος, τη συζήτηση του παραπάνω θέματος σε συνέχεια των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 6 ον : Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, υποβάλλει εισήγηση για τη Τροποποίηση Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2016, με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού: 1) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σελίδες 4) 2) ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 3 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 (σελίδες 2) 3) ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 3 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 (σελίδα 1) Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα έγγραφα έχουν σταλεί ηλεκτρονικά, στα μέλη του Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος. Επί της ως άνω εισήγησης, γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα μέλη του Συμβουλίου, οι οποίες απαντώνται επαρκώς από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθηνας κ. Μ. Μπρατάκο και τον διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Αθ. Ρούσση. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Το Νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ./24-11-1983) για «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ». 2. Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ./06-09-2011) για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ./28-06-2014) για τις «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 4. Την με αρ. πρωτ. 2/82455/ΔΠΓΚ/28-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΘΨΤΗ-ΕΞΓ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». 5. Την υπ. αρ. 71886/Ε5 Απόφαση περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 262/11-6-2013) και την ΥΑ Ε5/185732 (ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16-12-2013) περί αποδοχής της παραίτησης των κ.κ. Περικλή Λύτρα και Αικατερίνης Λυκερίδου από μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας. 6. Την Υ.Α. με αρ. 137065/Ε5/26-09-2013 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 458/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-09-2013) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ-Α. 7. Την Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μ. Μπρατάκου. αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει τη Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ Τ.Π. 8.276.777,87 + Δ.Ε. 450.000,00 = 8.726.777,87 ΕΞΟΔΑ Τ.Π. 12.437.381,87 + Δ.Ε. 481.926,36 = 12.919.308,23
Έλλειμμα καλυπτόμενο από Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενου έτους: Τ.Π. 4.160.604,00 + Δ.Ε. : 31.926,36 = 4.192.530,36 Υπόλοιπο Τ.Π. στην Τράπεζα της Ελλάδος που δεν κατανέμεται = 4.768.880,26 Από το παραπάνω ταμειακό υπόλοιπο, ποσό ύψους 3.904.315,77 ευρώ είναι στο λογαριασμό διαθεσίμων 250783/8. Τo συνολικό υπόλοιπο των βιβλίων υπολείπεται του υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης, περί ώρα 17.00, λύει τη συνεδρίαση και τα μέλη υπογράφουν το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΜΠΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Με την με αρ. πρωτ. 127866/Β2/02-08-2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 764Ι4653ΠΣ-Υ7Α) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακαθορίστηκε το ποσό της επιχορήγησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για δαπάνες λειτουργίας οικ. έτους 2016 για την κάλυψη δαπάνης διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησής μας κατά 5.000,00, ποσό το οποίο εντάσσουμε στους κωδικούς εσόδων ΚΑΕ 0112 «Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας» και εξόδων ΚΑΕ 1831Α «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης», που αφορά τα αναλώσιμα υλικά που θα απαιτηθούν για τις παραπάνω εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται από το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Επίσης, με την παρούσα τροποποίηση αυξάνονται οι κωδικοί εσόδων και εξόδων (ΚΑΕ 3524 και 9854Α αντίστοιχα), που αφορούν το Κοινό Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων, που τηρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2469/1997. Κι αυτό διότι το ποσό των προσόδων, που αποκομίσαμε από τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μερίδα μας στο Κοινό Κεφάλαιο, ανήλθε φέτος στις 146.077,87 συνολικά, ενώ εμείς είχαμε εγγράψει στον προϋπολογισμό μας το ποσό των 90.000,00. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extraits) που μας απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος, στις 04/01/2016 αποκομίσαμε ως πρόσοδο το ποσό των 71.464,56 και στις 01/07/2016 αποκομίσαμε το ποσό των 74.613,31. Επιπλέον, προβαίνουμε σε ενίσχυση κωδικών που χρήζουν άμεσης ενίσχυσης (ΚΑΕ για νοσήλια φοιτητών, υπηρεσιακές μετακινήσεις, κ.α.), μειώνοντας ισόποσα (κατά 50.000,00 ) τον κωδικό εξόδου για τη φύλαξη κτιρίων (ΚΑΕ 0892Α), λόγω της πρόσφατης υπογραφής σύμβασης με ανάδοχο σε μικρότερο ποσό από αυτό της υπουργικής απόφασης έγκρισης προανάληψης υποχρέωσης, ύστερα από την κατακύρωση του σχετικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε. Μετά την παρούσα τροποποίηση και λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016, θεωρούμε πως, εάν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο γεγονός, δεν θα υπάρξει πρόβλημα έλλειψης πίστωσης για κάποιον κωδικό εξόδου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Συμπερασματικά, οι κωδικοί εσόδων & εξόδων των οποίων τα ποσά διαφοροποιούνται, με την παρούσα τροποποίηση, έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ 0112 ΚΑΕ 3524 «Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, βάσει της με αρ. πρωτ. 127866/Β2/02-08-2016 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακαθορισμός επιχορήγησης και χρηματοδότηση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για δαπάνες λειτουργίας οικ. έτους 2016 για την κάλυψη δαπάνης διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη». Τελική διαμόρφωση 4.185.000,00 ευρώ. «Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 56.077,87 ευρώ, διότι είχαμε εγγράψει στον προϋπολογισμό μας το ποσό των 90.000,00, ενώ το ποσό των προσόδων, που εν τέλει αποκομίσαμε φέτος από τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μερίδα μας στο Κοινό Κεφάλαιο, ανήλθε στις 146.077,87 συνολικά, σύμφωνα με τα σχετικά 1
extraits που μας απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τελική διαμόρφωση 146.077,87 ευρώ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ 0518Α ΚΑΕ 0731Α ΚΑΕ 0732Α ΚΑΕ 0741Α ΚΑΕ 0832Α ΚΑΕ 0843Α ΚΑΕ 0892Α ΚΑΕ 0894Α «Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 20.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα για νοσηλείες σε νοσοκομεία φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, τα οποία είναι αυξημένα έως σήμερα, καθώς και δαπάνες που αφορούν αγορά φαρμάκων από ασφαλισμένους φοιτητές του Ιδρύματός μας. Τελική διαμόρφωση 190.000,00 ευρώ. «Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 8.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα κίνησης, που προκύπτουν από υπηρεσιακές μετακινήσεις του Ιδρύματός μας (εκπαιδευτικών, μελών Διοίκησης, κ.λπ.). Τελική διαμόρφωση 35.000,00 ευρώ. «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης, που προκύπτουν από υπηρεσιακές μετακινήσεις των μελών της Διοίκησης του Ιδρύματός μας. Τελική διαμόρφωση 3.000,00 ευρώ. «Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα διανυκτέρευσης που προκύπτουν από υπηρεσιακές μετακινήσεις των μελών της Διοίκησης του Ιδρύματός μας. Τελική διαμόρφωση 3.000,00 ευρώ. «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα ανεπαρκούς υπολοίπου στον κωδικό για την εξόφληση των λογαριασμών σταθερής τηλεφωνίας. Τελική διαμόρφωση 90.000,00 ευρώ. «Πλυντικά». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες καθαρισμού ιματισμού, που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών (σεντόνια, κουβέρτες, στολές κ.λπ.) Τμημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τελική διαμόρφωση 4.000,00 ευρώ. «Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, κ.λπ.». Μειώνεται το ποσό του κωδικού κατά 50.000,00 ευρώ, λόγω της υπογραφής σύμβασης με ανάδοχο σε μικρότερο ποσό από αυτό της υπουργικής απόφασης έγκρισης προανάληψης υποχρέωσης, ύστερα από τον σχετικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε. Τελική διαμόρφωση 379.000,00 ευρώ. «Δικαστικά έξοδα». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν 2
ΚΑΕ 1831Α ΚΑΕ 7112Α ΚΑΕ 7123Α ΚΑΕ 9854Α δαπάνες για αμοιβές δικαστικών επιμελητών που προκύπτουν από επιδόσεις για υποθέσεις του Ιδρύματός μας. Τελική διαμόρφωση 10.000,00 ευρώ. «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 5.000,00 ευρώ, λόγω της αύξησης της επιχορήγησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατά το ποσό αυτό, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 127866/Β2/02-08-2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, για τη διενέργεια των εξετάσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. Τελική διαμόρφωση 180.351,85 ευρώ. «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα ανεπαρκούς υπολοίπου στον κωδικό σε περίπτωση ανάγκης για την αντικατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων λόγω καταστροφής. Τελική διαμόρφωση 6.000,00 ευρώ. «Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 10.000,00 ευρώ, με σκοπό τη δημιουργία επαρκούς υπολοίπου στον κωδικό για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αποθηκευτικής συσκευής (disk storage) για το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, διότι ο κατασκευαστής της υπάρχουσας σταματά με τη λήξη του τρέχοντος έτους την επίσημη κάλυψη της υποστήριξής της. Τελική διαμόρφωση 121.000,00 ευρώ. «Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών φορέων». Αυξάνεται το ποσό του κωδικού κατά 56.077,87 ευρώ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κωδικό εσόδων 3524. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για τη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι ίδιο με το ποσό του κωδικού εσόδων 3524, διότι οι πρόσοδοι μετατρέπονται αυτόματα από την Τράπεζα της Ελλάδος σε μερίδια στο Κοινό Κεφάλαιο. Τελική διαμόρφωση 146.077,87 ευρώ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3
Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η αρχική ΣΑ Ε043 ΤΡΟΠ.0/28-04-2016 (ΑΔΑ: 7Χ7Κ4653Ο7-Ω0Ζ), που είχε εκδώσει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, όσον αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2016, προέβλεπε για το Τ.Ε.Ι. Αθήνας τα παρακάτω ποσά: i) Ποσό 900.000,00 για το έργο με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας» (2005ΣΕ04300005). ii) Ποσό 100.000,00 για το έργο με τίτλο «Νέο τριώροφο κτίριο για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ04300006). Τα παραπάνω ποσά είχαν ενταχθεί στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων και εξόδων (ΚΑΕ 9322Δ και 9332Μ) του προϋπολογισμού μας στη 2 η Τροποποίησή του. Με την με αρ. πρωτ. 137436/Β1/26-08-2016 (ΑΔΑ: ΨΨΗΒ4653ΠΣ-45Φ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακατανεμήθηκαν οι πιστώσεις του ΠΔΕ 2016 για κάποια εκ των έργων της ΣΑΕ 043. Βάσει αυτής της Απόφασης, οι εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 2016 για τα προαναφερόμενα έργα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας διαμορφώνονται πλέον ως εξής: i) Ποσό 400.000,00 για το έργο με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας (2005ΣΕ04300005). ii) Ποσό 0,00 για το έργο με τίτλο «Νέο τριώροφο κτίριο για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ04300006). Κατόπιν αυτού λοιπόν, μειώνουμε, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα, τον ΚΑΕ 9322Δ κατά 500.000,00 για το έργο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας» (2005ΣΕ04300005), ενώ μειώνουμε επίσης τον ΚΑΕ 9332Μ κατά 100.000,00 για το έργο «Νέο τριώροφο κτίριο για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ04300006). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 4
ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 3 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 Ε Σ Ο Δ Α ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 4.110.000,00 70.000,00 5.000,00 4.185.000,00 3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων 90.000,00 56.077,87 146.077,87 ΣΥΝΟΛΟ 4.200.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 61.077,87 0,00 4.331.077,87 Ε Ξ Ο Δ Α ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 0518Α Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 70.000,00 70.000,00 30.000,00 20.000,00 190.000,00 0731Α Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από 25.000,00 2.000,00 8.000,00 35.000,00 το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 0732Α Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 2.000,00 1.000,00 3.000,00 0741Α Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 2.000,00 1.000,00 3.000,00 0832Α Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 85.000,00 5.000,00 90.000,00 εσωτερικού 0843Α Πλυντικά 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0892Α Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, κ.λπ. 400.000,00 29.000,00 50.000,00 379.000,00 0894Α Δικαστικά έξοδα 7.000,00 3.000,00 10.000,00 1 από 2
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 1831Α Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης 130.000,00 20.000,00 25.351,85 5.000,00 180.351,85 7112Α Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημ. κλιματισμού γραφείων 4.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 7123Α Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς 128.000,00 21.000,00 4.000,00 10.000,00 121.000,00 βοηθητικού εξοπλισμού 9854Α Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών φορέων 90.000,00 56.077,87 146.077,87 ΣΥΝΟΛΟ 946.000,00 121.000,00 21.000,00 60.351,85 0,00 111.077,87 50.000,00 1.167.429,72 Τελικά αποτελέσματα Τακτικού Προϋπολογισμού ΕΣΟΔΑ: 8.215.700,00 + 61.077,87 = 8.276.777,87 ΕΞΟΔΑ: 12.376.304,00 + 61.077,87 = 12.437.381,87 Έλλειμμα καλυπτόμενο από Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους: 4.160.604,00 Ταμειακό Υπόλοιπο που δεν κατανέμεται: 4.768.880,26 Εκ των οποίων τα 3.904.315,77 ευρώ είναι στο λογαριασμό διαθεσίμων 250783/8. Τo συνολικό υπόλοιπο των βιβλίων υπολείπεται του υπολοίπου της Τράπεζας Ελλάδος, λόγω των ανεξόφλητων επιταγών και της μεταβολής των επενδυτικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/1997. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 από 2
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Νο 3 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 Ε Σ Ο Δ Α ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 9322Δ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - 2005ΣΕ04300005 500.000,00 400.000,00 500.000,00 400.000,00 9332Μ ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - 2014ΣΕ04300006 500.000,00 400.000,00 100.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 600.000,00 400.000,00 ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. Ε Ξ Ο Δ Α ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 9322Δ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - 2005ΣΕ04300005 500.000,00 31.926,36 400.000,00 500.000,00 431.926,36 9332Μ ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - 2014ΣΕ04300006 500.000,00 400.000,00 100.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000,00 31.926,36 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 600.000,00 431.926,36 Τελικά αποτελέσματα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΟΔΑ: 1.050.000,00-600.000,00 = 450.000,00 ΕΞΟΔΑ: 1.081.926,36-600.000,00 = 481.926,36 Έλλειμμα καλυπτόμενο από Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους: 31.926,36 Ταμειακό Υπόλοιπο που δεν κατανέμεται: 0,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ